公司代码签名证书

股票代码:002052股票简称:同洲电子深圳市同洲电子股份有限公司SHENZHENCOSHIPELECTRONICSCO.
,LTD.
二OO六年年度报告二OO七年四月二十三日1重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文.
没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议.
所有董事均已出席.
深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了2006年度标准无保留意见的审计报告.
公司负责人袁明、主管会计工作负责人孙莉莉及会计机构负责人(会计主管人员)黄涛声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.
2目录第一节公司基本情况简介3第二节会计数据和业务数据摘要5第三节股本变动及股东情况7第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况11第五节公司治理结构.
17第六节股东大会情况简介20第七节董事会报告.
22第八节监事会报告.
38第九节重要事项.
39第十节公司财务报告.
433第一节公司基本情况简介一、公司名称中文名称:深圳市同洲电子股份有限公司英文名称:SHENZHENCOSHIPELECTRONICSCO.
,LTD.
中文简称:同洲电子英文简称:COSHIP二、公司法定代表人:袁明三、公司董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人董事会秘书证券事务代表投资者关系管理负责人姓名王云峰聂慧莹王云峰联系地址深圳市南山区深南大道高新科技园南区W2-A7楼深圳市南山区深南大道高新科技园南区W2-A7楼深圳市南山区深南大道高新科技园南区W2-A7楼电话0755-265250990755-269900000755-26525099传真0755-267226660755-267226660755-26722666电子信箱coship@coship.
comcoship@coship.
comcoship@coship.
com四、公司注册地址:深圳市南山区深南大道高新科技园南区W2—A7楼公司办公地址:深圳市南山区深南大道高新科技园南区W2—A7楼邮政编码:518057公司网址:www.
coship.
com电子邮箱:coship@coship.
com五、公司选定的信息披露报纸名称:《证券时报》登载年度报告的中国证监会指定网站网址:http://cninfo.
com.
cn公司年度报告备置地点:公司董秘办六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所股票简称:同洲电子4股票代码:002052七、其他公司首次登记注册日期:2001年4月29日公司第一次变更注册登记日期:2003年10月24日公司最近一次变更注册登记日期:2006年12月31日公司企业法人营业执照注册号:4403012002106公司税务登记号码:440305279484603公司聘请的会计师事务所:深圳市鹏城会计师事务所有限公司会计师事务所的办公地址:深圳市东门南路2006号宝丰大厦5楼5第二节会计数据和业务数据摘要一、公司2006年度主要财务数据和指标(单位:人民币元)项目金额主营业务收入1,075,690,387.
96利润总额71,969,546.
83净利润60,697,761.
07扣除非经常性损益的净利润51,566,930.
97经营活动产生的现金流量净额-116,393,963.
07主营业务利润215,744,930.
51其他业务利润283,804.
38营业利润54,827,917.
19投资收益-补贴收入17,123,547.
66营业外收支净额18,081.
98现金及现金等价物净增减额107,974,000.
18非经常性损益项目及涉及的金额如下:(人民币:元)非经常性损益项目金额补贴收入10,013,700.
00罚款收入1,073,292.
82固定资产处理净损失-188,828.
35其他支出-156,011.
41减:所得税1,611,322.
96合计9,130,830.
10二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据2006年2005年本年比上年增减(%)2004年主营业务收入1,075,690,387.
96865,608,630.
3324.
27%696,187,217.
91利润总额71,969,546.
8376,091,905.
06-5.
42%44,973,102.
90净利润60,697,761.
0761,168,751.
68-0.
77%40,503,917.
53扣除非经常性损益的净利润51,566,930.
9757,137,854.
66-9.
75%38,860,107.
59经营活动产生的现金流量净-116,393,963.
0783,613,443.
46-239.
20%38,798,915.
836额2006年末2005年末本年末比上年末增减(%)2004年末总资产1,088,127,828.
98605,170,987.
4779.
81%399,006,088.
08股东权益(不含少数股东权益)576,941,412.
55195,423,291.
98195.
23%134,254,540.
30(二)主要财务指标2006年2005年本年比上年增减(%)2004年每股收益0.
540.
94-42.
55%0.
62净资产收益率10.
52%31.
30%-20.
78%30.
17%扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率8.
94%29.
24%-20.
30%28.
95%每股经营活动产生的现金流量净额-1.
031.
29-179.
84%0.
602006年末2005年末本年末比上年末增减(%)2004年末每股净资产5.
113.
0169.
77%2.
07调整后的每股净资产5.
102.
9970.
57%2.
04(三)报告期扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率净资产收益率(%)每股收益(元)项目全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润37.
3955.
451.
912.
12营业利润9.
514.
090.
490.
54净利润10.
5215.
600.
540.
60扣除非经常性损益后的净利润8.
9413.
250.
460.
51三、报告期内股东权益变动情况项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润合计期初数64,896,405.
006,655,306.
1315,629,191.
337,814,595.
65100,427,793.
87195,423,291.
98本期增加48,068,921.
00307,510,000.
0013,870,070.
3460,697,761.
077本期减少---7,814,595.
6540,814,036.
19期末数112,965,326.
00314,165,306.
1329,499,261.
67-120,311,518.
75576,941,412.
55变动原因发行新股及利润分配发行新股增加系本年实现利润,减少系利润分配第三节股本变动及股东情况一、股本变动及股东情况单位:股本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份64,896,405100.
00%50019,469,07119,469,57184,365,97674.
68%1、国家持股2、国有法人持股1,297,9282.
00%389,378389,3781,687,3061.
49%3、其他内资持股63,598,47798.
00%50019,079,69319,080,19382,678,67073.
19%其中:境内法人持股14,926,17323.
00%4,477,8524,477,85219,404,02517.
18%境内自然人持股48,672,30475.
00%50014,601,84114,602,34163,274,64556.
01%4、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件股份21,999,5006,599,85028,599,35028,599,35025.
32%1、人民币普通股21,999,5006,599,85028,599,35028,599,35025.
32%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数64,896,405100.
00%22,000,00026,068,921048,068,921112,965,326100.
00%二、股票发行与上市情况81、经中国证监会证监发行字[2006]16号核准,公司于2006年6月12日发行人民币普通股(A股)2200万股,每股面值1.
00元,每股发行价为16.
00元.
2、经深圳证券交易所深证上[2006]64号文核准,公司公开发行的人民币普通股(A股)2200万股于2006年6月27日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易.
3、2006年9月4日,公司2006年第一次临时股东大会审议通过了《2006年中期利润分配方案》,以2006年6月30日的总股本为基础,向全体股东每10股送3股红股和每10股派送1元人民币现金红利(含税).
该分配方案于10月23日实施完毕后,公司股本为112,965,326股.
4、公司无内部职工股.
三、股东情况(一)2006年12月31日股东数量和持股情况单位:股股东总数7,090户前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量袁明其他42.
26%47,742,33947,742,3390深圳市达晨创业投资有限公司其他7.
47%8,436,5338,436,5330深圳市创新投资集团有限公司其他5.
97%6,749,2266,749,2260刘长华其他4.
75%5,365,6345,365,6345,365,634深圳市深港产学研创业投资有限公司其他3.
73%4,218,2664,218,2660王绍荷其他3.
21%3,627,7083,627,7080中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金其他2.
55%2,882,223未知袁华其他2.
46%2,784,0572,784,0570同益证券投资基金其他1.
76%1,988,289未知深圳市高新技术投资担保有限公司国有股东1.
49%1,687,3061,687,3060前10名无限售条件股东持股情况9股东名称持有无限售条件股份数量股份种类中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金2,882,223人民币普通股同益证券投资基金1,988,289人民币普通股中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金1,246,787人民币普通股中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金1,206,858人民币普通股中国建设银行—信诚精萃成长股票型证券投资基金917,243人民币普通股新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红695,207人民币普通股全国社保基金一零七组合647,489人民币普通股交通银行—泰达荷银价值优化型成长类行业证券投资基金474,969人民币普通股中国工商银行—融通蓝筹成长证券投资基金466,141人民币普通股全国社保基金一零九组合284,230人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明袁明与袁华为兄弟,是公司的实际控制人.
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金、中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金、全国社保基金一零七组合的基金管理人均为华夏基金管理公司.
股东名称约定持股期限战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明无无(二)控股股东及实际控制人具体情况介绍公司控股股东为袁明,持有公司股份47,742,339股,占总股本的42.
26%,袁明与袁华为兄弟,袁华持有公司股份2,784,057股,占总股本2.
46%.
袁明1963年生,硕士,1984至1993年任安徽淮北发电厂工程师.
1994至2001年任深圳市同洲电子有限公司董事长兼总经理,2001年4月至今任本公司董事长兼总经理.
(三)公司与实际控制人之间的产权及控制关系10(四)持股在10%以上的法人股东情况公司无持股在10%以上的法人股东.
(五)有限售条件股份可上市交易时间(单位:股)时间限售期满新增可上市交易股份数量有限售条件股份数量余额无限售条件股份数量余额说明2006-12-2765084,365,32628,600,000高管持股(现仍为限售)2007-06-2733,838,93050,526,39662,438,930发起人股份2009-06-2750,526,3960112,965,326发起人股份注:上述内容只考虑"高管股份"锁定半年(六)前十名有限售条件股东持股数量及限售条件(单位:股)序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量可上市交易时间新增可上市交易股份数量限售条件1袁明47,742,3392009年6月27日47,742,339自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份.
承诺期届满可上市流通.
2袁华2,784,0572009年6月27日2,784,057同上113深圳市达晨创业投资有限公司8,436,5332007年6月27日8,436,533自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份.
承诺期届满可上市流通.
4深圳市创新投资集团有限公司6,749,2262007年6月27日6,749,226同上5深圳市深港产学研创业投资有限公司4,218,2662007年6月27日4,218,266同上6深圳市高新技术投资担保有限公司1,687,3062007年6月27日1,687,306同上7刘长华5,365,6342007年6月27日5,365,634同上8王绍荷3,627,7082007年6月27日3,627,708同上9高长令1,332,9722007年6月27日1,332,972同上10潘玉龙1,332,9722007年6月27日1,332,972同上第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况董事、监事和高级管理人员持股变动情况姓名职务性别年龄任职起始日期任职终止日期年初持股数年末持股数变动原因袁明董事长男442007-03-122010-03-1236,724,87647,742,339利润分配陈立北董事男412007-03-122010-03-1200无金燕董事女442007-03-122010-03-120650新股申购及利润分配罗飞董事男412007-03-122010-03-1200无12孙莉莉董事女442007-03-122010-03-1200无潘玉龙董事男392007-03-122010-03-121,025,3631,332,972利润分配杨如生独立董事男392007-03-122010-03-1200无郝珠江独立董事男542007-03-122010-03-1200无何炎坤独立董事男452007-03-122010-03-1200无刘一平监事男442007-03-122010-03-1200无胡德华监事男432007-03-122010-03-1200无肖丽玉监事女542007-03-122010-03-1200无高长令副总经理男612007-03-122010-03-121,025,3631,332,972利润分配王云峰副总经理/董秘男322007-03-122010-03-1200无廖洪涛副总经理男442007-03-122010-03-1200无黄涛财务总监男352007-03-122010-03-1200无合计38,775,60250,408,933-(二)董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和任职情况1、董事袁明先生,1963年生,硕士,公司实际控制人,持有公司股份47,742,339股,占总股本的42.
26%.
1984至1993年任安徽淮北发电厂工程师.
1994至2001年任深圳市同洲电子有限公司董事长兼总经理,2001年4月至今任本公司董事长兼总经理.
无在其他公司任职或兼职情况.
陈立北先生,1966年生,硕士,经济师,中共党员.
1989至1999年任中国有色进出口湖南公司经理,2000至2004年任深圳市达晨创业投资有限公司副总经理,2001年4月至今任本公司副董事长,2005年1月至今任本公司副总经理.
未持有公司股份,无在其他公司任职或兼职情况.
金燕女士,1963年生,硕士,高级经济师,民建会员.
1994至1999年任新产业股份有限公司投资经理,1999年至今任深圳市创新投资集团有限公司高级投资经理,2001年4月至今任本公司董事.
未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒.
深圳市创新投资集团有限公司为公司第三大股东,持有公司股份6,749,226股,占总股本的5.
97%.
罗飞先生,1966年生,硕士.
1993-1997年任深圳市安信财务顾问有限公司常务副总经理,1999年至今任北大纵横财务顾问有限公司董事总经理,2000年至今任深13圳市深港产学研创业投资有限公司执行董事、总经理,2002年至今任《新财富》杂志专栏撰稿人,2004年6月至今任本公司董事.
未持有公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒.
孙莉莉女士,1963年生,硕士,毕业于中山大学国际税收专业.
1986年至1989的任黑龙江省工交管理学院讲师,1989年至1994年任最高人民法院主任科员,1994年至2006年任深圳市地方税务局科长.
2006年8月至今任公司副总经理,2006年9月至今任公司董事.
未持有公司股份,无在其他公司任职或兼职情况.
潘玉龙先生,1968年生,硕士,公司股东,持有公司股份1,332,972股,占总股本的1.
18%.
1994至1997年任深圳海外装饰电子开发公司研发部经理,1997至2001年任深圳市同洲电子有限公司研发院经理,2001至2002年任本公司研发院经理,2002至2003年任本公司总经理助理兼副总工程师,2003年8月至今任本公司副总经理,2006年2月至今任深圳市同洲软件有限公司总经理,2006年4月至今任本公司董事.
杨如生先生,1968年生,硕士.
1994至2000年任深圳市永明会计师事务所经理,2000年至2004年8月任深圳市广深会计师事务所所长,2004年9月至今任深圳友信会计师事务所所长,2005年至今任深圳市注册会计师协会副会长、深圳市注册税务师协会常务理事、深圳市财政局注册会计师责任鉴定委员会委员,2004年3月至今任本公司独立董事.
未持有公司股票.
郝珠江先生,1953年生,律师,中共党员,大学文化程度,西南政法学院毕业.
历任河南省高级法院书记员、助理审判员,河南临汝县法院院长、河南省法院业余大学教师,河南省高级法院庭长,深圳市中级人民法院庭长、副院长,深圳市政府法制局局长,党组书记,深圳市人民政府行政复议办公室主任、市政府法律顾问室主任(首席法律顾问).
现任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员,深圳市仲裁委员会委员、仲裁员,北京市地平线律师事务所深圳分所律师,鹏华基金、深圳发展银行股份有限公司、泸州老窖股份有限公司、深圳市特发信息股份有限公司独立董事.
未持有公司股票.
何炎坤先生,1962年生,硕士,1981年8月至1988年7月任职于东糖集团成人教育科,1988年8月至1992年9月任职于人民银行东莞分行办公室,担任办公室副主任,2001年至2005年任东莞证券有限责任公司董事,1992年10月至今任职于东莞证券有限责任公司,担任总经理.
未持有公司股票.
142、监事刘一平先生,1963年生,硕士.
1996年至今在深圳市高新投资担保有限公司工作,曾任投资业务二部副经理,2005年至今任研发中心总经理,现任本公司监事、监事会召集人.
胡德华先生,1964年生,本科.
1996年—2001年任湖南省浦沅工程机械总厂厂长助理、财会处长;2001年起任深圳市达晨创业投资有限公司副总裁、财务总监.
深圳市达晨创业投资有限公司为公司第二大股东,持有公司股份8,436,533股,占总股本的7.
47%.
肖丽玉女士,1952年生,中专学历,1969年—1978年,西北第二合成药厂工作;1978年—1989年,西安庆安114厂工作;1989年—1992年,西安桃园医院任出纳;1994年加入深圳市同洲电子股份有限公司,现任公司财务部副经理兼出纳.
无在其他公司任职或兼职情况.
3、高级管理人员高长令先生,1946年生,大学本科,高级经济师,中共党员,公司股东,持有公司股份1,332,972股,占总股本的1.
18%.
1985-1990年任国营四四厂副厂长,1990-1993年任国营四七厂常务副厂长,1993-1997年任深圳市兆和贸易有限公司副总经理,1997-1999年任深圳市华达玻璃钢制品有限公司副总经理,1999-2001年任同洲有限公司副总经理,2001至今任本公司副总经理.
无在其他公司任职或兼职情况.
.
王云峰先生,1975年生,硕士.
1998年加入深圳市同洲电子股份有限公司,历任上海分公司业务经理,广州分公司经理,市场部经理,上市办主任,总经理助理,2001年至今任董事会秘书,2006年8月至今任公司副总经理.
未持有公司股票,无在其他公司任职或兼职情况.
廖洪涛先生,1963年生,法国籍,博士,曾就读于中南大学、法国巴黎高等矿业学院、法国奥尔良大学和法国地质与矿产研究局.
1991年-1994年在法国CGG公司从事地质统计学软件及石油软件系统的开发与设计工作;1995年—2001年加盟法国Canal+从事数字电视软件的研发工作;2001年8月–2002年3月北京中视联联合软件有限公司,执行总裁;2002年4月–2005年3月,上海高清数字技术创新中心首席软件科学家,上海高清蓝信软件技术有限公司总经理、技术总监;2005年3月-2006年12月上海蓝信软件技术有限公司,技术总监.
2001年至今,担任国家信息产业部数字15电视中间件标准组组长.
未持有公司股票,无在其他公司任职或兼职情况.
黄涛先生,1970年生,本科.
历任北京市门窗公司会计,中国长城计算机深圳股份有限公司事业部财务总监,深圳清华同方股份有限公司财务部经理,2004年5月加入深圳市同洲电子股份有限公司任财务部副经理,2007年1月至今任公司财务部经理.
未持有公司股票,无在其他公司任职或兼职情况.
(三)董事、监事和高级管理人员年度报酬情况1、报酬的决定程序和报酬确定的依据:公司按照《公司章程》的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬.
董事会和监事会成员的报酬和支付方法由股东大会确定;高级管理人员的报酬和支付方法由总经理提议并报董事会确定.
公司以行业薪酬水平、特区发展状况、整体生活水平、岗位职责要求等作为依据,在充分协商的前提下确定董事、监事及高管人员的年度报酬.
2、独立董事的年度津贴经公司股东大会审议通过,2006年各独立董事年度津贴为3万元(含税),独立董事参加会议的差旅费、办公费等费用由公司承担.
3、报告期内,董事、监事和高级管理人员获得的报酬情况:姓名职务报酬总额(万元)是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴袁明董事长、总经理30否陈立北董事、副总经理22否金燕董事0是,深圳市创新投资集团有限公司罗飞董事0是,深圳市深港产学研创业投资有限公司孙莉莉董事、副总经理11否潘玉龙董事、副总经理20否杨如生独立董事0否郝珠江独立董事0否何炎坤独立董事0否刘一平监事0是,深圳市高新技术投资担保有限公司胡德华监事0是,深圳市达晨创业投资有限公司肖丽玉监事8否高长令副总经理20否王云峰副总经理/董秘16否廖洪涛副总经理0否16黄涛财务总监12否合计-131(四)报告期内被选举或离任的董事和监事,以及聘任或解聘的高级管理人员姓名,及董事和监事离任和高级管理人员解聘原因.
1、2006年3月,公司董事袁华因个人原因提出辞去第二届董事会董事职务.
经公司2005年年度股东大会审议通过增补潘玉龙先生为第二届董事会董事.
2、2006年7月,公司独立董事何栋材和董事刘长华因个人原因辞去公司的独立董事和董事职务.
经公司2006年第一次临时股东大会审议通过增补郝珠江先生为第二届董事会独立董事,孙莉莉女士为董事.
独立董事何栋材和董事刘长华的辞职公告刊登在2006年7月28日《证券时报》和巨潮资讯网(www.
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cn)上.
2006年第一次临时股东大会决议公告刊登在2006年9月5日《证券时报》和巨潮资讯网(www.
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cn)上.
3、2006年8月第二届董事会第十八次会议,聘任孙莉莉女士、王云峰先生为公司副总经理.
该次董事会决议公告刊登在2006年8月15日《证券时报》和巨潮资讯网(www.
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cn)上.
二、员工情况截止2006年12月31日,本公司员工总数为3133人.
员工专业构成表专业构成人数比例(%)生产人员198963.
49销售人员1865.
94技术人员79325.
31财务人员290.
9317行政人员1364.
34合计3133100.
00员工学历构成表学历人数比例(%)本科及本科以上86327.
55专科学历56017.
87专科以下学历171054.
58公司没有需要承担费用的离退休职工.
第五节公司治理结构一、公司治理情况公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和其他相关法律、法规的要求,制定《公司章程》及其他内控制度规章制度,完善公司内部法人治理结构,健全内部管理制度,规范公司行为.
1、关于股东与股东大会:公司治理结构能够确保所有股东,特别是中小股东的平等地位,公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》等法律法规召开股东大会,审议大会议案,保障每一位股东的权利.
2、关于控股股东与上市公司:控股股东严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》规范自已的行为,通过股东大会行使股东权利,未超越股东大会及董事会直接干预公司经营管理,由于控股股东为个人,且其个人无其他投资项目,公司与控股股东之间不存在业务往来,具有独立性.
控股股东严格遵循法律法规和《公司章程》规定的条件和程序提名董事、监事候选人.
3、关于董事与董事会:公司在《公司章程》、《董事会议事规则》规定规范、透明的董事选聘程序,并严格执行,董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求.
公司按照《公司章程》、《董事会议事规则》等相关制度召开董事会.
董事勤勉尽责,能够按时18参加会议或者委托其他董事参加,认真审议各项议案,独立董事对公司的重大事项发表独立意见.
公司设立了四个董事会专门委员会,并制定了相关规则.
4、关于监事与监事会:公司在《公司章程》、《董事会议事规则》规定规范、透明的监事选聘程序,并严格执行,监事会的人数及人员构成符合法律法规的要求.
公司按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度召开监事会.
监事勤勉尽责,按时参加会议,认真审议各项议案,对公司的重大事项、财务状况进行监督并发表意见.
5、关于绩效评价与激励约束机制:公司建立了一系列的绩效评价与激励约束机制,对公司高管人员进行绩效评估,经理人员的聘用严格按照法律、法规和《公司章程》的规定进行.
6、利益相关者:公司充分尊重和维护利益相关者的合法权利,与利益相关者积极合作,向债权人提供必要的信息,加强与各方的沟通,共同推动公司持续、健康地发展.
7、关于信息披露与透明度:公司根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露制度》等法律法规的相关规定,认真履行信息披露义务.
公司指定《证券时报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站,真实、准确、及时地披露公司信息,确保公司所有股东公平的获得公司相关信息.
公司治理规范,与《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律法规的要求相符.
二、独立董事履行职责情况公司独立董事共有三人,其中一名为会计专业人士,独立董事人数达到公司全体董事的三分之一,报告期内公司共召开八次董事会,独立董事出席情况如下:报告期内董事会会议召开次数8董事姓名职务亲自出席次数委托出席次数缺席次数备注杨如生独立董事800郝珠江独立董事2102006年9月选举担任公司独立董事赵家和独立董事710由于任公司独立董事达到两届,未担任第三19届董事会独立董事职务何炎坤独立董事0002007年3月12日新选举独立董事本公司独立董事勤勉尽责,对公司重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等方面起到了监督咨询作用,公司三位独立董事分别是会计、法律、证券方面的专家,担任董事会下属四个专业委员会的召集人,在公司经营决策方面发挥了监督咨询作用;独立董事履行职责不会受到上市公司主要股东、实际控制人等的影响,具有完全的独立性,对董事会决策的公正公平及保护中小投资者利益超到了积极作用.
独立董事在报告期内,没有对公司有关事项提出异议.
三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况公司具备完整、规范的产、供、销生产经营管理体制和运行机制,由于公司控股股东为个人,且无其他投资,公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东分开,完全独立.
1、业务独立:公司采购和销售具有独立性,公司具有独立的采购中心和销售中心,公司建立SAP系统,对采购物料各个环节进行全面管理,公司的销售分区域管理,销售合同的审阅经过公司的采购、生产、法律、销售等各个部门审核,完全独立于控股股东,不受干预.
2、人员独立:公司的董事、监事及高管人员的产生均严格按照《公司章程》及相关的法律法规产生,公司能够自主招聘经营管理人员和职工,有专门负责人员招聘的人力资源部门,公司制订了严格的《人事管理制度》,人员管理独立.
3、资产独立:公司的主要资产包括主营业务所需的完整的生产设备、土地、厂房、办公用房、仓储用房、交通工具和知识产权,具有完整的配套设施.
上述资产产权清晰,完全独立于股东单位.
4、机构独立:公司设有股东大会、董事会、监事会,公司拥有独立的组织机构,建立独立的运行、考核、管理机制.
公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人均在公司领取薪酬.
205、财务独立:公司财务会计部门、公司财务核算具有独立性,公司财务独立,有比较完善的财务管理制度与会计核算体系,公司独立作出财务决策,不存在控制人干预公司资金使用的情况,公司具有独立的银行帐户,作为独立的纳税人依法独立纳税.
四、公司对高级管理人员的考评及激励机制公司制订了一整套的高级管理人员选聘、考评、激励和约束机制,对高级管理人员的履行职责情况和年度业绩进行绩效考核.
公司拟定于2007年实行股权激励计划,现计划正处于审批过程中.
五、公司内审制度的建立及运行情况公司董事会下设审计机构,并按照《公司章程》及相关法律法规的要求制定了《内部审计制度》,审计部由两名专职人员构成,主要对公司、公司各部门、公司分支机构的财务管理、内部控制制度的执行情况进行内部审核监督,并对核查情况出具审核报告.
报告期内,内部审计部门对公司的财务报告、分支机构的财务状况、公司关键部门的内控状况进行专项审计且出具了专门的审核报告,并对公司日常的内控执行情况进行监督.
第六节股东大会情况简介一、报告期内召开年度股东大会和临时股东大会的情况报告期内公司共召开一次年度股东大会和二次临时股东大会,具体情况如下:(一)公司于2006年4月15日下午二时,召开2005年年度股东大会,大会审议通过了以下议案:1、《公司2005年年度工作报告》;2、《公司2005年度董事会工作报告》;3、《公司2005年度监事会工作报告》;4、《公司2005年度利润分配方案》;5、《公司2006年度工作大纲》;216、《公司2006年度财务预算报告》;7、《关于公司更换董事的议案》;8、《关于发行前滚存利润分配议案》;9、《修改〈深圳市同洲电子股份有限公司章程(草案)〉的议案》;(二)公司于2006年9月4日下午二时召开了2006年第一次临时股东大会,会议审议通过了以下议案:1、《2006年中期利润分配方案》;2、《募集资金专户存储制度》;3、《修改公司章程议案》;4、《增补独立董事的议案》;5、《增补董事的议案》;6、《股东大会议事规则》;7、《董事会议事规则》;8、《信息披露管理制度》;9、《关联交易管理制度》;10、《独立董事工作制度》;11、《监事会议事规则》;12、《关于公司参加创智研究院科研综合楼拍卖的提案》.
本次会议公告刊登在2006年9月5日《证券时报》和巨潮资讯网(www.
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cn).
(三)公司于2006年12月22日召开了2006年第二次临时股东大会,会议审议通过了以下议案:1、《修改公司章程的议案》;2、《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所的议案》.
22本次会议公告刊登在2006年12月23日《证券时报》和巨潮资讯网(www.
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第七节董事会报告一、公司经营情况分析(一)报告期内公司经营情况的回顾1、公司总体经营情况公司报告期的经营情况和财务状况良好,各项目执行进展顺利.
报告期内实现主营业务收入107,569.
04万元,较上年同期增长24.
27%;实现主营业务利润21,574.
49万元,较上年同期增长23.
95%.
公司费用较2005年有较大幅度的上升,三项费用总计增加5575.
86万元,增幅达52.
88%,主要有以下原因:1)2006年加大市场推广力度,增加参加展会费用,与此同时在国内主要大中城市建立营销机构,导致营业费用增加较快,较去年同期增加1350.
64万元,增长38.
13%;2)2006年加大研发人员队伍建设,导致本期公司管理费用较去年同期增加4049.
80万元,增长68.
31%.
由于上述原因,导致公司本期利润总额增长比率低于销售收入的增长比率.
2006年6月发行新股及2006年中期利润分配,公司股本由发行前的6489万元增加到11296万元,且募集资金项目正在建设过程中,由于摊薄使得每股收益、净资产收益率均有较大下降.
2、2006年主营业务及其经营状况分析(1)分行业经营情况(单位:人民币万元)主营业务分行业情况分行业主营业务收入主营业务成本主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本比上年增减(%)主营业务利润率比上年增减(%)通信及相关设备制造业104,426.
6383,952.
6919.
61%25.
75%25.
30%-0.
29%主营业务分产品情况(2)分产品经营情况(单位:人民币万元)23主营业务分产品情况分产品主营业务收入主营业务成本主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减(%)主营业务成本比上年增减(%)主营业务利润率比上年增减(%)卫星接收机56,088.
2447,264.
9615.
737.
668.
14-0.
38有线机顶盒32,243.
3823,290.
5327.
7722.
3920.
371.
21地面机顶盒7,496.
806,390.
3514.
7672.
1669.
151.
51IP机顶盒7,118.
565,765.
6419.
012,767.
773,288.
71-12.
45射频产品1,479.
641,241.
2216.
11合计104,426.
6283,952.
6919.
6119.
0620.
19-0.
29(3)分地区经营情况(单位:人民币万元)地区主营业务收入主营业务收入比上年增减(%)国内41,575.
9628.
54%国外62,850.
6623.
97%合计104,426.
6225.
75%(4)占主营业务收入和主营业务利润总额10%以上的主要产品情况(单位:人民币万元)产品名称主营业务收入主营业务成本主营业务利润率(%)卫星接收机56,088.
2447,264.
9615.
73有线机顶盒32,243.
3823,290.
5327.
77合计88,331.
6270,555.
4920.
12(5)主要供应商、客户情况(单位:万元)前五名供应商合计采购金额合计25,582.
29占采购总额的比重28.
04%前五名客户销售金额合计38,301.
59占销售总额的比重35.
61%3、公司主要资产构成2006年2005年项目金额(万元)占总资产比重(%)金额(万元)占总资产比重(%)同比增减24总资产108,812.
7810060,517.
10100上升79.
81%应收帐款34,450.
4031.
6621,727.
4835.
90上升58.
56%存货15,794.
2414.
519,798.
8116.
19上升61.
18%长期股权投资500.
000.
46---固定资产7,664.
367.
045,463.
739.
03上升40.
28%在建工程8,764.
388.
05758.
461.
25上升1155.
55%短期借款21,505.
8219.
7610,500.
0017.
35上升104.
82%长期借款-5,000.
008.
26-变动原因:1)应收帐款2006年末较2005年末增长58.
56%,主要原因为2006国内销售额大幅增加,且国内的回款期较长,导致应收帐款余额大幅上升.
2)存货2006年末较2005年末增长61.
18%,主要原因为2006年公司销售收入有较大幅度增长,导致备用原材料、产成品的安全库存相应增长较快.
3)长期股权投资2006年增加500万元,主要原因为公司投资500万元,成立深圳市同洲视讯传媒有限公司.
4)固定资产2006年末较2005年末增长40.
28%,主要原因为公司购买生产用机器设备和研发电子设备.
5)在建工程2006年较2005年有较大幅度增长,主要原因为募集资金项目建设全面投入.
6)短期借款2006年末较2005年末有较大幅度增长,主要原因为本期补充流动资金,增加银行贷款所致.
且2006年度偿还长期借款5000万元.
主要费用情况表(单位:人民币元)项目2006年2005年同比增减营业费用48,925,337.
9035,418,942.
74增加38.
13%管理费用99,783,268.
1759,285,314.
54增加68.
31%财务费用12,492,211.
6310,738,008.
75增加16.
34%所得税5,629,467.
4911,281,096.
06减少50.
10%25变动原因:1)营业费用增加幅度较大的主要原因为营销人员增加,导致人员工资、差旅费增加较大,且参展费用的较去年有一定的增加.
2)管理费用增长幅度较大,主要为研发人员大量增加,电子研发设备大量购买,导致人员工资、折旧等相关费用大幅增加.
3)所得税大幅下降,主要原因为2005年开发费用抵扣企业所得税以及控股子公司深圳市同洲软件有限公司获得减免企业所得税.
4、现金流量表相关数据情况(单位:人民币元)项目2006年2005年同比增减(%)一、经营活动产生的现金流量净额-116,393,963.
0783,613,443.
46-239.
20经营活动现金流入小计1,046,505,501.
62851,746,721.
7922.
87经营活动现金流出小计1,162,899,464.
69768,133,278.
3351.
39二、投资活动产生的现金流量净额-145,213,863.
43-31.
046,481.
86-367.
73投资活动现金流入小计39,630.
005,000.
00692.
60投资活动现金流出小计145,253,493.
4331,051,481.
86367.
78三、筹资活动产生的现金流量净额370,409,936.
6330,643,002.
421,108.
79筹资活动现金流入小计598,968,175.
00179,360,000.
00233.
95筹资活动现金流出小计228,558,238.
37148,716,997.
5853.
69变动原因:1)经营活动产生的现金流量净额较2005年下降239.
20%,主要原因为本期销售产品、提供劳务收到的现金增加18438万元,本期购买商品、接受劳务支付的现金增加33260万元.
2)投资活动产生的现金流量净额较2005年下降367.
73%,主要原因为募集资金项目的全面建设以及机器设备、电子设备的购买,导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加10920万元.
3)筹资活动产生的现金流量净额较2005年上升1,108.
79%,主要原因为吸收投资所收到的现金增加32891万元(发行股票筹资),由于偿还债务所支付的现金增加7090万元,导致筹资活动现金流出较去年也有所增加.
4)报告期公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润存在177,091,724.
14元的26差异,主要是少数股东本期损益5,642,318.
27元,计提资产减值准备8,930,724.
22元,固定资产折旧14,906,537.
62元,存货增加61,823,656.
81元,经营性应收项目的增加200,876,775.
06元,经营性应付项目增加41,185,370.
47元.
6、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析(1)控股子公司:深圳市同洲软件有限公司,注册资本300万元,公司持有其90%的出资,为270万元.
公司成立于2003年2月17日,经营范围为:兴办实业;电子产品、计算机网络系统、计算机软硬件及相关产品的技术开发与销售;国内商业、物资供销业.
主要从事数字电视机顶盒软件、LED电子显示屏软件、光通信设备软件的研制.
2006年实现销售收入64,051,281.
87元,实现主营业务利润63,615,733.
14元,实现利润56,497,756.
43元,截止2006年12月31日总资产68,191,069.
90元,净资产为65,524,663.
83元.
本期对本公司贡献的投资收益为50,780,864.
49元,占上市公司净利润的83.
66%.
(2)控股子公司:深圳市龙视传媒有限公司,注册资本1000万元,公司持有其90%的出资,为900万元.
公司成立于2006年9月19日,经营范围为:投资数字电视网络项目,传媒产业及文化产业;数字电视节目及传输系统得开发(不限制项目);广告业务.
2006年度该公司无主营业务收入.
(3)参股公司:深圳市同洲视讯传媒有限公司,注册资本5000万元,公司持有其10%的出资,为500万元.
公司成立于2006年6月26日,经营范围为:数字电视网络的投资、增值业务的开发,开发数字电视节目的交易、分发、传输系统、相关技术咨询业务等.
2006年该公司无主营业务收入.
(二)对公司未来发展的展望1、行业发展趋势数字电视国际市场容量巨大并稳步增长,很多发达国家纷纷制定了停止模拟电视播出时间表.
中国企业产品正逐步取代发达国家产品成为主流.
国内数字电视整体转换全面开展,国家广电总局要求各地坚持"政府领导、广电实施、社会参与、群众认可、整体转换、市场运作"的方针,积极开展双向网改造、加快新业务开发,逐步实现双向、交互、多功能、多业务,使有线数字电视成为进入千家万户的多媒体信息平台.
广电总局还要求各地积极推动高清电视发展,为奥运会高清转播27做好准备,带动我国高清电视全面发展.
我国地面数字电视传播标准已经颁布,卫星直播系统即将开通,意味着巨大的市场潜力.
2、公司的发展战略研发与制造并重,营销与服务并重.
通过研发和制造相结合以提高产品的性价比,提升同洲产品的品牌形象;营销和服务相支撑以有效满足客户需求,以拓展增值业务空间,塑造同洲服务的品牌形象.
3、2007年的经营计划和经营目标1)把07年作为"质量年"和"品质年",从研发、生产、售后服务各个环节加强品质控制.
2)关注国内重点市场,做好国内数字电视的整体转换工作.
延续2006年的国外开发战略,加强与国际运营商合作,向欧洲、美洲等发达地区和市场拓展.
3)持续不断地引进先进的管理经验和一流的管理人才,研发体系全面推行MBO管理、CMMI认证管理,打造数字视讯核心技术平台.
4)争取在7月份公司十三周年之际,完成龙岗基地建设,实现生产基地搬迁.
5)生产基地围绕提高品质控制、提高现代化生产水平,全面进行技术改造,引进先进的生产技术和设备,并将示范工厂拷贝到新的龙岗基地,以满足公司"蓝海战略"系列化产品的生产需求.
6)构建满足"百年同洲"发展需求的IT管理架构,每年拿出销售收入的1%用于企业信息化建设,确定同洲在行业内的领先地位.
7)挂牌成立同洲大学,为公司百年发展提供优秀的人才,成为培养中高层管理干部、技术骨干的摇篮和基地,并为客户培养人才,让客户更加认同公司的价值观.
8)作为公司的重大战略,坚定不移地加大知识产权的保护.
不仅专利申请数量要稳步上升,三年内达到行业领先,而且专利的含金量要大大增强.
9)加强人力资源建设、加强财务管理,建立起人力资源、财务两条大坝,保证公司长久健康发展.
284、资金需求及使用计划由于国内市场发展较快,应收帐款增加,公司现金流压力较大,但是公司与银行信贷信誉良好,能够及时得到银行的支持,能够保证公司非募集资金项目的顺利实施.
同时公司具备股权融资的条件,融资渠道畅通,公司将结合自身的发展状况和未来发展战略,保证募集资金项目顺利完成之后,合理的利用筹资方式来筹集公司发展所需要的资金,以保证公司长远发展的需要.
5、公司发展过程中面临的风险1)市场竞争风险:近几年国内数字电视市场发展较快,国内市场竞争加剧,机顶盒生产厂家迅速增加,价格竞争越来越激烈,随着全国数字电视整体平移的全面展开,一些大型的家电厂家的进入,公司的竞争压力将会加大,公司将紧抓市场机遇,积极迎接市场挑战,凭借公司进入行业较早及公司的研发优势,迅速做大做强,形成规模效应,增强公司的竞争力.
2)利率风险:人民币的升值对公司开拓海外市场有一定的阻碍,但是由于公司主要原材料的采购都来自国外,所以利率风险将会有所下降,不会真正对公司业务拓展造成大的影响.
3)人力资源风险:随着公司业务的快速增长,对专业管理人员、技术人员及销售人员的要求逐渐提高,人才的缺乏对公司的研发、生产、销售有一定的影响.
公司将采取有效的措施来吸引高级人才,加强公司人才的培训和储备,完善公司的激励机制,组建同洲大学为公司百年发展提供优秀的人才,使之成为公司培养中高层管理干部、技术骨干的摇篮和基地.
(三)执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响1、根据财政部2006年2月15日发布的财会(2006)3号关于印发《关于印发等38项具体准则的通知》的规定,公司于2007年1月1日起执行新的会计准则.
公司目前依照财政部发布的新准则的有关规定,已认定的关于新旧会计准则的差异情况如下:(1)、所得税29本公司原采用应付税款法,根据新会计准则实行资产负债表债务法,由于应收款项、存货计提跌价准备形成了资产的帐面价值小于资产计税基础的差异,产生了递延所得税资产,增加了2007年1月1日留存收益1,038,604.
91.
(2)、少数股东权益本公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中少数股东权益为:6,545,009.
01元,新会计准则下计入股东权益,由此增加2007年1月1日股东权益:6,545,009.
01元.
2、执行新准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况.
根据本公司的实际情况,执行新准则后公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响主要有:(1)、根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定,公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算,此变更将影响母公司当期损益,但本事项不影响公司合并报表.
(2)、根据《企业会计准则第6号—无形资产》的规定,公司发生研究开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益,变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化,此变更将减少公司期间费用,增加公司的利润和股东权益.
(3)、根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定,公司目前现行制度下的直接计入当期损益的政府补助,执行新准则将变更为区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后,将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益,因此将会减少公司当期利润和股东权益.
(4)、根据《企业会计准则第18号—所得税》的规定,公司将现行政策下的应付税款变更为资产负债表日债务法,此变更将会影响公司的当期会计所得税费用,从而影响公司的当期损益和股东权益.
(5)、根据《企业会计准则第11号—股份支付》的规定,公司对于权益结算的股份支付,按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积,因此将会影响公司30当期利润和股东权益.
二、公司投资情况(一)报告期内募集资金项目投资情况2006年5月30日经中国证券监券监督管理委员会发行字[2006]16号核准,公司于2006年6月12日发行人民币普通股(A股)2200万股,每股面值1.
00元,每股发行价为16.
00元,募集资金总额为35,200万元,扣除发行费用计2,309万元,实际募集资金净额为32,891万元.
1、募集资金的存储情况:为了募集资金管理和使用,保护投资者利益,公司制定了《募集资金专户存储制度》,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,保证专款专用.
2、募集资金的使用情况:截止到2006年12月31日,公司对募集资金项目的总投入为9,123万元,其中本公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目计4,466万元,上市之后使用募集资金投入募集资金项目计4,657万元.
由于公司募集资金总额超过募集资金项目所需的投资总额,公司将8,878万元用于补充公司的流动资金,截止2006年12月31日,公司募集资金共使用18,001万元,其中8878万元用于补充公司流动资金,9,123万元用于募集资金项目建设.
截止2006年12月31日,募集资金尚余人民币14,923万元.
募集资金项目具体情况如下:(单位:人民币万元)本年度已使用募集资金总额9,123.
00募集资金总额35,200.
00已累计使用募集资金总额9,123.
00承诺项目是否已变更项目(含部分变更)原计划投入总额本年度投入金额累计已投入金额实际投资进度(%)本年度实现的收益(以利润总额计算)项目建成时间或预计建成时间是否符合计划进度是否符合预计收益项目可行性是否发生重大变化年产250万台数字卫星接收机项目否4,929.
001,487.
002,775.
0056.
00%0.
002007-06-30是是否年产150万台数字有线机顶盒项目否4,251.
001,533.
002,284.
0054.
00%0.
002007-06-30是是否年产100万台数字地面机顶盒项目否3,790.
00862.
001,655.
0044.
00%0.
002007-06-30是是否数字电视前端设备及否3,414.
00882.
001,047.
0031.
00%0.
002007-06-30是是否313、会计师事务所对募集资金年度专项审核报告深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具了深鹏所特字[2007]263号《募集资金年度专项审核报告》,认为募集资金实际使用情况与同洲公司董事会《关于募集资金使用情况的说明》逐项对照,两者基本相符.
募集资金使用情况与同洲公司实际使用情况基本相符,募集资金实际投资的项目和使用情况与《招股说明书》所做的承诺基本一致.
(二)报告期内非募集资金项目的投资情况1、公司2006年3月15日召开的第二届董事会第十六次会议通过《公司投资成立同洲信息网络公司的议案》(后拟成立公司名称确定为"深圳市同洲视讯传媒有限公司"):同意公司与深圳市金汇通实业有限公司共同出资成立同洲信息网络公司,本公司出资500万元,占总投资额的10%,深圳市金汇通实业有限公司出资4500万元,占总投资额的90%.
2、公司2006年8月12日召开的第二届董事会第十八次会议通过《投资成立深圳其系统集成项目研发中心项目否4,511.
001,212.
001,362.
0030.
00%0.
002007-06-30是是否合计-20,895.
005,976.
009,123.
00-0.
00----未达到计划进度和预计收益的情况和原因(分具体项目)报告期内不存在此情况.
项目可行性发生重大变化的情况说明报告期内不存在此情况.
募集资金项目实施地点变更情况报告期内不存在此情况.
募集资金项目实施方式调整情况报告期内不存在此情况.
募集资金项目先期投入及置换情况公司募集资金于2006年6月16日到位,在此之前公司利用自有资金投入募集资金项目共计4466万元,现已于资金到帐后弥补.
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况报告期内不存在此情况.
项目实施出现募集资金结余的金额及原因报告期内不存在此情况.
募集资金其他使用情况补充流动资金8878万元,主要是因为所募集的资金大于项目建设所需要的资金.
32市龙视传媒有限公司的议案》:注册资本为1000万元;其中深圳市同洲电子股份有限公司出资900万元,占出资总额的90%,谌金华出资50万元,占出资总额的5%,刘树魁出资50万元,占出资总额的5%.
3、报告期内公司非募集资金项目的投资及收益情况如下:单位:(人民币)万元项目名称已投入项目金额项目进度项目收益情况投资成立深圳市同洲视讯传媒有限公司500.
00已完成注册登记,正常经营.
尚未产生效益投资成立深圳市龙视传媒有限公司500.
00已完成注册登记,第二期400万元还未曾到帐.
尚未产生效益合计1,000.
00--三、公司董事会日常工作情况(一)报告期内董事会的会议情况及决议内容报告期内,公司共召开8次会议,会议情况如下:1、2006年1月16日下午三时在深圳市南山区高新科技园W2—A7楼深圳市同洲电子股份有限公司第一会议室召开了本公司第二届董事会第十四次会议.
会议审议通过了如下议案:1)《关于公司核销坏帐和报废呆滞物料的议案》.
2、2006年1月20日下午三时在深圳市南山区高新科技园W2—A7楼深圳市同洲电子股份有限公司第一会议室召开了本公司第二届董事会第十五次会议.
会议审议通过了如下议案:1)《公司2005年年度财务报告》;2)《关于向中国银行股份有限公司深圳市分行申请人民币3000万元综合授信额度的议案》;3)《关于向建设银行深圳分行华侨城支行申请人民币2000万元流动资金贷款的议案》;4)《关于向深圳市商业银行申请人民币6000万元综合授信额度的议案》.
3、2006年3月15日上午9时——下午5时在深圳市南山区科技园南区W2-A733楼深圳市同洲电子股份有限公司第一会议室召开第二届董事会第十六次会议.
会议审议通过了如下议案:1)《公司2005年年度工作报告》2)《公司2005年度董事会工作报告》;3)《公司2005年度利润分配方案》;4)《公司2006年度工作大纲》;5)《公司2006年度财务预算报告》;6)《公司2006年度内部管理机构设置的议案》;7)《关于发行前滚存利润分配议案》;8)《修改〈深圳市同洲电子股份有限公司章程(草案)〉的议案》;9)《公司投资成立同洲信息网络公司的议案》.
4、2006年7月4日下午三时以通讯表决的方式召开第二届董事会第十七次会议,会议审议通过了议案:《公司以公开发行股票募集资金偿还银行贷款的议案》.
该次董事会会议决议公告刊登在2006年7月5日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.
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cn)上.
5、2006年8月12日上午九时在东莞莲花山庄第一会议室召开第二届董事会第十八次会议,会议审议并通过了如下议案:1)《2006年中期报告及其摘要》;2)《2006年中期利润分配方案》;3)《成立薪酬与考核委员会的议案》、《董事会薪酬与考核委员会工作制度》;4)《募集资金专户存储制度》;5)《修改公司章程议案》;6)《关于以募集资金归还公司自有资金的议案》;7)《增补独立董事的议案》;8)《增补董事的议案》;9)《聘任高级管理人员的议案》;10)《关于向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度的议案》;11)《投资成立深圳市龙视传媒有限公司的议案》;3412)《股东大会议事规则》;13)《董事会议事规则》;14)《信息披露管理制度》;15)《关联交易管理制度》;16)《独立董事工作制度》17)《总经理工作条例》;18)《召开2006年第一次临时股东大会的议案》.
该次董事会会议决议公告刊登在2006年8月15日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.
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cn)上.
6、2006年9月12日下午二时以通讯表决的方式召开第二届董事会第十九次会议,会议审议并通过了以下议案:1)《成立提名委员会的议案》;2)《成立战略委员会的议案》;3)《成立审计委员会的议案》.
该次董事会会议决议公告刊登在2006年9月13日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.
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cn)上.
7、2006年10月24日上午十时以现场会议的方式在深圳市同洲电子股份有限公司第一会议室召开第二届董事会第二十次会议,会议审议并通过了议案:《公司2006年第三季度报告》.
8、2006年11月30日上午十时以电话会议的方式召开深圳市同洲电子股份有限公司第二届董事会第二十一次会议,会议审议并通过了以下议案:1)《申请龙岗碧岭工业区工业用地的议案》;2)《修改公司章程的议案》;3)《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所的议案》;4)拟定于2006年12月22日下午二时召开2006年第二次临时股东大会.
35该次董事会会议决议公告刊登在2006年12月1日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.
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cn)上.
(二)董事会对股东大会决议的执行情况2006年度中期利润分配方案的执行情况:根据2006年9月4日公司2006年第一次临时股东大会决议,公司2006年度利润分配方案为:经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计,公司2006年上半年实现净利润22,246,512.
00元,加上年初未分配利润100,427,793.
87元,可供分配的利润122,674,305.
88元,提取法定盈余公积2,427,953.
84元,可供股东分配的利润为120,246,352.
04元.
公司拟以截止2006年6月30日的总股本86,896,405股为基准,向全体股东每10股分配3股股票股利和每10股派送1元现金股利(含税).
上述分配方案已在报告期内实施完毕.
四、公司2006年利润分配预案2007年4月21日召开的本公司第三届董事会第三次董事会审议通过2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以2006年12月31日的总股本112,965,326股为基数,以资本公积金转增股本,每10股转增10股,本次利润分配后公司总股本为225,930,652股,未分配利润为120,311,518.
75元,资本公积金为201,199,980.
13元.
五、其他需要披露的事项(一)报告期内,公司未发生对外担保情况,也未发生控股股东及其它关联方非生产经营性占用公司资金的情况.
(二)公司累计和当期对外担保以及关联方的资金占用情况的专项说明及独立意见1、会计师事务所对公司控股股东及其它关联股东占用资金和违规担保情况的专项审计意见(深鹏所专审[2007]265号):关于深圳市同洲电子股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金和违规担保情况的专项审计意见36深鹏所专审[2007]265号深圳市同洲电子股份有限公司全体股东:我所接受委托,审计了后附的深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称"同洲公司")财务报表,包括2006年12月31日公司及合并资产负债表,2006年度公司及合并利润表和2006年度公司及合并现金流量表以及财务报表附注,在审计过程中,我们对同洲公司控股股东及其他关联方资金占用问题和有关违规担保问题进行了专项审计.
这些资金占用情况和提供担保情况的真实性和完整性由同洲公司负责,我们的责任是对这些资金占用情况和提供担保情况发表专项审计意见.
我们的审计是依据《中国注册会计师执业准则》和中国证券监督管理委员会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》进行的,在审计过程中,我们结合同洲公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序.
同洲公司2006年度控股股东和其他关联方资金占用及对控股股东、控股股东所属企业提供担保的情况如下:一、关于同洲公司控股股东及其他关联方资金占用的情况(单位:人民币万元)关联方名称2006年12月31日时(余额)2005年度累计发生额资金占用原因与本企业的关系深圳市同洲视讯传媒有限公司1,500.
000购买商品预付款项参股10%的公司1,500.
000二、公司为控股股东及控股股东所属企业担保的情况37截止2006年12月31日,公司无为控股股东及控股股东所属企业提供担保的情况.
深圳市鹏城会计师事务所有限公司中国注册会计师中国y深圳2007年4月21日苗青梅中国注册会计师管盛春2、独立董事关于公司累计和当期对外担保以及关联方的资金占用情况的独立意见经认真核查,我们认为:深圳市同洲电子股份有限公司认真执行了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)的规定,2006年没有发生对外担保,违规对外担保等情况;与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来,不存在关联方违规占用公司资金的情况.
独立董事:杨如生、郝珠江、何炎坤(三)公司的投资者关系管理工作公司积极开展投资者关系管理工作,制定投资者关系管理工作制度,为每一个来访者建立档案,记录来访者所关心的问题,定期组织分析员参观公司及工厂,在专业的网站建立投资者关系管理专栏,即时的回答投资者的问题,设立投资者关系邮箱,即时回复邮件;及时对市场舆论、投资银行研究机构分析员的分析报告进行正确引导等等方式,公司在以后的工作中还将不断的采取更为有效的措施,从而更好的做好投资者关系管理工作,增加公司的透明度.
(四)公司董事履行职责的情况公司于2006年9月通过了《董事会议事规则》,各位董事都能够按照《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规忠实、勤勉履行职责.
能够按照《董事会议事规则》亲自参加或者委托其他董事参加董事会会议,并在会议上发表自己的意见和建议,并且38对会议的各项议案独立的进行表决.
2006年各董事参加董事会会议情况及履行职责的情况:2006年董事会会议召开次数8董事姓名职务亲自出席次数委托出席次数缺席次数袁明董事长800陈立北副董事长800金燕董事800罗飞董事710孙莉莉董事300潘玉龙董事500杨如生独立董事800郝珠江独立董事210何炎坤独立董事000赵家和独立董事710注:潘玉龙为2006年4月新当选董事,孙莉莉、郝珠江为2006年9月新当选董事和独立董事,何炎坤为2007年3月当选第三届董事会新任成员,未参加2006年董事会.
赵家和由于在公司担任独立董事连续两届,2007年3月起不再担任独立董事.
第八节监事会报告一、监事会会议情况报告期内公司共召开三次会议,会议情况如下:(一)2006年3月21日上午9时在公司第一会议室召开第二届监事会第五次会议,会议审议通过了《2005年年度财务报告》;(二)2006年8月12日上午9时在东莞莲花山庄第一会议室召开第二届监事会第六次会议,会议审议通过《公司2006年度中期报告及其摘要》、《监事会议事规则》,该次监事会会议决议刊登在2006年8月15日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.
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cn)上.
39(三)2006年10月24日上午十时在公司第一会议室召开第二届监事会第七次会议,会议审议通过了《公司2006年第三季度报告》.
二、监事会对2006年度公司有关事项的独立意见(一)公司依法运作情况根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的有关规定,监事会对2006年召开的股东大会召集召开程序的合法性、审议事项的合法性、董事会对股东大会决议事项的执行情况、内控制度的建立情况、高层管理人员各项职权的履行情况进行了监督.
监事会认为:董事会能够认真履行《公司法》和《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》所赋予的各项职权,全面落实股东大会的各项决议,公司已经建立了较为完善的内部控制制度,公司高层管理人员认真履行各自的职权,认真贯彻董事会决议,公司董事、经理忠于职守,勤勉尽责,没有违反国家法律法规、《公司章程》及损害公司利益和中小投资者利益的行为.
(二)检查公司财务情况监事会认真细致地检查和审核了公司的财务状况及财务监管体系,认为公司的财务体系较为完善,制度健全;公司2006年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况,深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的.
(三)公司募集资金实际投入项目情况报告期内公司按照各项法律法规严格管理和使用募集资金,2006年7月公司董事会通过,将部分募集资金用于偿还公司贷款及弥补提前投入的项目资金,监事会认为以上事项的决策程序有效,并且符合公司的实际情况.
公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致.
4、报告期内,公司未发生收购资产和出售重大资产行为.
5、报告期内,公司未发生重大关联交易行为.
6、报告期内,公司未发生对外担保及关联方占用资金情况.
7、本年度会计师事务所没有出具保留意见或解释性说明的审计报告.
第九节重要事项一、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项SISVEL公司因EP0402973、EP0660540、EP0559824MPEG音频专利正在进行诉40讼之外,公司目前不存在其他知识产权和非专利技术等方面的纠纷.
(本诉讼案情及影响详见公司《招股说明书》,截止报告期末,荷兰海牙区域法院目前确定的开庭向法院提交文书的时间是2007年6月,本案暂无其他新的进展.
)二、报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项三、报告期内公司无重大交联交易事项四、报告期内公司重大合同及履行情况(一)报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项.
(二)报告期内公司无重大担保事项.
(三)报告期内或报告期继续未发生委托他人进行现金资产管理事项.
(四)重大合同1、重大商务合同:2006年10月31日与沙特阿拉伯DN公司签订了总金额约为1600万美元的框架性供货协议,该公司承诺明年向本公司的采购总额至少为1600万美元,主要供货产品为卫星接收机和高频头,供货期为2006年12月至2007年12月,基于以上整体框架协议公司将在每月与DN公司签定具体的供货合同.
2、借款合同贷款单位期限利率(%)币种金额(元)借款形式兴业银行深圳南山支行2006.
09.
06-2007.
09.
066.
120人民币40,000,000.
00担保中国进出口银行2006.
04.
28-2007.
04.
284.
050人民币50,000,000.
00担保、抵押深圳发展银行福景支行2006.
12.
12-2007.
12.
125.
580人民币20,000,000.
00担保中国银行高新支行2006.
11.
15-2007.
11.
156.
120人民币30,000,000.
00抵押中国银行高新支行2006.
12.
21-2007.
12.
216.
120人民币20,000,000.
00抵押中国银行高新支行2006.
12.
22-2007.
12.
226.
120人民币20,000,000.
00抵押合计---180,000,000.
00五、公司或持股5%以上股东或持续到报告期的承诺事项1、避免同业竞争的承诺:公司控股股东袁明及其兄弟袁华和主要股东深圳市达晨创业投资有限公司已于2003年10月20日向公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》.
41承诺其目前不存在自营或者与他人合作或为他人经营与本公司相同、相似的业务,将来也不会以任何方式直接或间接从事与本公司现在和将来主营业务相同、相似或构成实质竞争的业务.
报告期内,上述股东和实际控制人信守承诺,没有发生与公司同业竞争的行为.
2、公司持股5%以上的股东在发行股票过程中做出的特殊承诺及履行情况股东名称特殊承诺履约情况承诺履行情况袁明自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份.
承诺期届满可上市流通.
深圳市达晨创业投资有限公司自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份.
承诺期届满可上市流通.
深圳市创新投资集团有限公司自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份.
承诺期届满可上市流通.
履约中严格履行以上承诺3、公司其他重要承诺公司上市时,根据《深圳证券交易所中小企业板块上市特别规定》的要求,本公司向深圳证券交易所承诺"按照《中小企业板投资者权益保护指引》的规定设立提名委员会、战略委员会、审计委员会以及薪酬和考核委员会,并制定相应的议事规则"等事项.
报告期内公司信守承诺,已经履行以上承诺事项.
六、公司聘任会计师事务所情况报告期内聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司的审计机构,未发生变更.
2006年度应支付30万元审计费用.
截止报告期末,目前审计机构已为公司提供审计服务七年,根据《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮换的规定》,2006年度本公司审计报告的签字会计师为苗青梅、管盛春.
七、公司、公司董事会及董事受处罚情况公司、公司董事会及董事在报告期内未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、42通报批评、深圳证券交易所公开谴责的情形.
八、报告期内重大事项的信息披露情况序号公告编号公告日期公告内容披露媒体12006-05-31招股意向书《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.
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cn)22006-06-07初步询价结果和发行价格区间同上32006-06-07累计投标和股票发行配售公告同上42006-06-08路演公告同上52006-06-09定价及网下配售结果同上62006-06-09网上定价发行公告同上72006-06-15网上定价发行申购情况及中签率公告同上82006-06-16网上定价发行摇号中签结果同上92006-06-21对招股说明书相关问题的澄清公告同上102006-06-26上市公告书同上132006-0032006-07-28独立董事、董事辞职《证券时报》、巨潮资讯网(www.
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cn)142006-0042006-08-152006年中期报告摘要同上152006-0052006-08-15第二届董事会第十八次会议决议公告同上162006-0062006-08-15第二届监事会第六次会议决议公告同上182006-0082006-09-052006年第一次临时股东大会决议公告同上232006-0132006-10-252006年第三季度报告同上242006-0142006-11-02签订重大合同的公告同上252006-0172006-12-20更换保荐代表人的公告同上262006-0192006-12-232006年第二次临时股东大会决议公告同上43第十节公司财务报告深圳市鹏城会计师事务所有限公司电话:0755-82207928中国深圳市东门南路2006号宝丰大厦五楼传真:0755-82237549审计报告深鹏所股审字[2007]063号深圳市同洲电子股份有限公司全体股东:我们审计了后附的深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称同洲电子公司)财务报表,包括2006年12月31日公司及合并的资产负债表,2006年度公司及合并的利润及利润分配表、股东权益变动表、公司及合并的现金流量表以及财务报表附注.
一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是同洲电子公司管理层的责任.
这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计.
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见.
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作.
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证.
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据.
选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估.
在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控44制的有效性发表意见.
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报.
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础.
三、审计意见我们认为,同洲电子公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制,在所有重大方面公允反映了同洲电子公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度经营成果和现金流量.
深圳市鹏城会计师事务所有限公司中国注册会计师中国y深圳2007年4月21日苗青梅中国注册会计师管盛春合并资产负债表单位:人民币元2006-12-312005-12-31资产附注合并母公司合并母公司流动资产:货币资金六.
1294,223,086.
89287,983,445.
94186,249,086.
71185,817,324.
96短期投资应收票据六.
238,789,622.
0038,789,622.
00应收股利应收账款六.
3344,503,993.
68344,503,993.
68217,274,784.
48217,274,784.
48其他应收款六.
424,953,417.
4024,659,864.
7914,977,186.
3414,613,612.
45预付账款六.
536,238,551.
9736,238,551.
972,562,138.
702,562,138.
70应收补贴款六.
61,063,988.
561,063,988.
56存货六.
7157,942,379.
02159,914,211.
3597,988,123.
36100,106,564.
82待摊费用六.
8428,000.
00428,000.
00其他流动资产流动资产合计896,651,050.
96892,089,689.
73520,543,308.
15521,866,413.
97长期投资:长期股权投资六.
9、5,000,000.
0068,905,081.
1543,224,216.
66长期债权投资长期投资合计5,000,000.
0068,905,081.
1543,224,216.
66其中:合并价差股权投资差额固定资产:固定资产原价六.
10115,844,729.
69113,847,486.
2979,669,307.
0878,595,123.
08减:累计折旧六.
1039,201,106.
3938,541,312.
2425,031,995.
1324,573,018.
34固定资产净值76,643,623.
3075,306,174.
0554,637,311.
9554,022,104.
74减:固定资产减值准备固定资产净额76,643,623.
3075,306,174.
0554,637,311.
9554,022,104.
74经营租入固定资产改良六.
107,618,430.
007,618,430.
005,948,278.
415,948,278.
41在建工程六.
1187,643,755.
9487,643,755.
947,584,577.
157,584,577.
15固定资产清理固定资产合计171,905,809.
24170,568,359.
9968,170,167.
5167,554,960.
30无形资产及其他资产:无形资产六.
1214,570,968.
7814,258,918.
6516,457,511.
8115,954,381.
72长期待摊费用其他长期资产无形资产及其他资产合计14,570,968.
7814,258,918.
6516,457,511.
8115,954,381.
72递延税项:递延税项借项资产总计1,088,127,828.
981,145,822,049.
52605,170,987.
47648,599,972.
6546合并资产负债表(续)单位:人民币元2006-12-312005-12-31负债及所有者权益附注合并母公司合并母公司流动负债:短期借款六.
13215,058,175.
00215,058,175.
00105,000,000.
00105,000,000.
00应付票据六.
1444,322,444.
0044,322,444.
0051,047,811.
0051,047,811.
00应付账款六.
15202,149,641.
20257,779,089.
10170,613,728.
12181,601,758.
12预收账款六.
1621,205,110.
9821,205,110.
983,686,621.
903,686,621.
90应付工资应付福利费六.
175,288,022.
354,419,193.
495,651,378.
324,431,194.
51应付股利1,103,238.
901,103,238.
90应交税金六.
183,579,146.
241,801,630.
987,759,899.
784,759,153.
13其他应交款116,141.
8996,079.
941,201,669.
891,156,271.
17其他应付款六.
197,395,400.
4216,696,160.
853,563,311.
1942,954,844.
83预提费用六.
203,224,086.
443,224,086.
443,660,584.
553,660,584.
55预计负债一年内到期的长期负债六.
2150,000,000.
0050,000,000.
00流动负债合计503,441,407.
42565,705,209.
68402,185,004.
75448,298,239.
21长期负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款六.
221,200,000.
001,200,000.
002,760,000.
002,760,000.
00其他长期负债长期负债合计1,200,000.
001,200,000.
002,760,000.
002,760,000.
00递延税项:递延税项贷项负债合计504,641,407.
42566,905,209.
68404,945,004.
75451,058,239.
21少数股东权益:少数股东权益6,545,009.
014,802,690.
74股东权益:股本六.
23112,965,326.
00112,965,326.
0064,896,405.
0064,896,405.
00资本公积六.
24314,165,306.
13314,165,306.
136,655,306.
136,655,306.
13盈余公积六.
2529,499,261.
6729,499,261.
6723,443,786.
9823,443,786.
98其中:法定公益金7,814,595.
657,814,595.
65未确认的投资损失未分配利润六.
26120,311,518.
75122,286,946.
04100,427,793.
87102,546,235.
33外币报表折算差额股东权益合计576,941,412.
55578,916,839.
84195,423,291.
98197,541,733.
44负债及所有者权益总计1,088,127,828.
981,145,822,049.
52605,170,987.
47648,599,972.
65公司法人代表:袁明主管会计工作的公司负责人:孙莉莉会计机构负责:黄涛47合并利润及利润分配表单位:人民币元2006年度2005年度项目附注合并母公司合并母公司一、主营业务收入六.
271,075,690,387.
961,075,690,387.
96865,608,630.
33865,608,630.
33减:主营业务成本六.
27858,808,393.
94923,002,689.
98689,467,544.
40735,290,769.
66主营业务税金及附加六.
281,137,063.
51701,514.
782,080,961.
871,757,283.
34二、主营业务利润215,744,930.
51151,986,183.
20174,060,124.
06128,560,577.
33加:其他业务利润六.
29283,804.
38283,804.
3820,352.
1420,352.
14减:营业费用六.
3048,925,337.
9048,899,744.
7035,418,942.
7435,418,942.
74管理费用六.
3199,783,268.
1788,010,181.
0759,285,314.
5446,872,504.
78财务费用六.
3212,492,211.
6312,497,427.
8710,738,008.
7510,745,082.
75三、营业利润54,827,917.
192,862,633.
9468,638,210.
1735,544,399.
20加:投资收益七.
450,780,864.
4932,778,515.
88补贴收入六.
3317,123,547.
668,813,700.
008,897,290.
254,751,625.
57营业外收入六.
341,073,292.
821,073,292.
82321,119.
34298,619.
34减:营业外支出六.
351,055,210.
841,055,210.
841,764,714.
701,764,263.
18四、利润总额71,969,546.
8362,475,280.
4176,091,905.
0671,608,896.
81减:所得税六.
365,629,467.
491,920,533.
5111,281,096.
068,663,584.
01少数股东损益5,642,318.
273,642,057.
32未确认投资损失五、净利润60,697,761.
0760,554,746.
9061,168,751.
6862,945,312.
80加:年初未分配利润100,427,793.
87102,546,235.
3348,700,839.
1149,042,719.
45其他转入六、可供分配的利润161,125,554.
94163,100,982.
23109,869,590.
79111,988,032.
25减:提取法定盈余公积6,055,474.
696,055,474.
696,294,531.
286,294,531.
28提取法定公益金3,147,265.
643,147,265.
64七、可供股东分配的利润155,070,080.
25157,045,507.
54100,427,793.
87102,546,235.
33减:应付优先股股利提取任意盈余应付普通股股利8,689,640.
508,689,640.
50转作股本的利润26,068,921.
0026,068,921.
00八、未分配利润120,311,518.
75122,286,946.
04100,427,793.
87102,546,235.
33公司法定代表人:袁明主管会计工作的公司负责人:孙莉莉会计机构负责人:黄涛48股东权益增减变动表单位:人民币元项目2006年度2005年度一、股本:年初余额64,896,405.
0064,896,405.
00本年增加数48,068,921.
00其中:增发新股22,000,000.
00利润分配转入26,068,921.
00本年减少数年末余额112,965,326.
0064,896,405.
00二、资本公积:年初余额6,655,306.
136,655,306.
13本年增加数307,510,000.
00其中:增发新股溢价306,910,000.
00本年减少数其中:转增股本年末余额314,165,306.
136,655,306.
13三、盈余公积:年初余额23,443,786.
9814,001,990.
06本年增加数6,055,474.
699,441,796.
92其中:从净利润中提取法定盈余公积6,055,474.
699,441,796.
92本年减少数年末余额29,499,261.
6723,443,786.
98四、未分配利润:年初未分配利润100,427,793.
8748,700,839.
11本年净利润60,697,761.
0761,168,751.
68本年利润分配6,055,474.
699,441,796.
92本年股利分配8,689,640.
50转作股本的利润26,068,921.
00年末未分配利润120,311,518.
75100,427,793.
87公司负责人:袁明主管会计工作的公司负责人:孙莉莉会计机构负责人:黄涛49合并现金流量表单位:人民币元本期项目合并母公司一、经营活动产生的现金流量:销售产品、提供劳务收到的现金1,010,422,278.
551,010,422,278.
55收到的税费返还8,527,547.
661,417,700.
00收到的其他与经营活动有关的现金27,555,675.
4126,354,001.
05经营活动现金流入小计1,046,505,501.
621,038,193,979.
60购买商品、接受劳务支付的现金969,768,499.
731,037,085,213.
66支付给职工以及为职工支付的现金97,622,724.
4388,097,364.
63支付的各项税费26,163,122.
479,883,028.
71支付的其他与经营活动有关的现金69,345,118.
0660,253,274.
27经营活动现金流出小计1,162,899,464.
691,195,318,881.
27经营活动产生的现金流量净额-116,393,963.
07-157,124,901.
67二、投资活动产生的现金流量:收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金35,100,000.
00处置固定资产、无形资产和其他长期39,630.
0039,630.
00收到的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计39,630.
0035,139,630.
00购建固定资产、无形资产和其他长期140,253,493.
43139,330,434.
03投资所支付的现金5,000,000.
0010,000,000.
00支付的其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计145,253,493.
43149,330,434.
03投资活动产生的现金流量净额-145,213,863.
43-114,190,804.
03三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资所收到的现金328,910,000.
00328,910,000.
00借款所收到的现金270,058,175.
00270,058,175.
00收到的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计598,968,175.
00598,968,175.
00偿还债务所支付的现金210,000,000.
00210,000,000.
00分配股利、利润或偿付利息所支付的18,558,238.
3714,658,238.
37支付的其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计228,558,238.
37224,658,238.
37筹资活动产生的现金流量净额370,409,936.
63374,309,936.
63四、汇率变动对现金的影响-828,109.
95-828,109.
95五、现金及现金等价物净增加额107,974,000.
18102,166,120.
9850合并现金流量表单位:人民币元现金流量表补充资料1.
将净利润调节为经营活动现金流量:净利润60,697,761.
0760,554,746.
90加:计提的资产减值准备8,930,724.
228,860,845.
34固定资产折旧14,906,537.
6214,705,720.
26无形资产摊销5,384,191.
535,193,111.
57长期待摊费用摊销2,307,398.
612,307,398.
61待摊费用减少(减:增加)428,000.
00428,000.
00预提费用增加(减:减少)-436,498.
11-436,498.
11处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)188,828.
35188,828.
35固定资产报废损失财务费用7,071,836.
777,071,836.
77投资损失(减:收益)-50,780,864.
49递延税款贷项(减:借项)存货的减少(减:增加)-61,823,656.
81-61,677,047.
68经营性应收项目的减少(减:增加)-200,876,775.
06-201,326,272.
77经营性应付项目的增加(减:减少)41,185,370.
4757,785,293.
58其他少数股东损益5,642,318.
27经营活动产生的现金流量净额-116,393,963.
07-157,124,901.
672.
不涉及现金收支的投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.
现金及现金等价物净增加情况:现金的期末余额294,223,086.
89287,983,445.
94减:现金的期初余额186,249,086.
71185,817,324.
96加:现金等价物期末余额减:现金等价物期初余额现金及现金等价物净增加额107,974,000.
18102,166,120.
98公司负责人:袁明主管会计工作的公司负责人:孙莉莉会计机构负责人:黄涛51净资产收益率及每股收益计算表报告期利润净资产收益率(ROE)2006年度2005年度全面摊薄加权平均全面摊薄加权平主营业务利润37.
39%55.
45%89.
07%105.
59%营业利润9.
50%14.
09%35.
12%41.
64%净利润10.
52%15.
60%31.
30%37.
11%扣除非经常性损益后的利润8.
94%13.
25%29.
24%34.
66%报告期利润每股收益(EPS)2006年度2005年度全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润1.
912.
122.
682.
68营业利润0.
490.
541.
061.
06净利润0.
540.
600.
940.
94扣除非经常性损益后的利润0.
460.
510.
880.
88计算方法:(1)全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下:全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数(2)加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下:PROE=E0+NP÷2+Ei*Mi÷M0-Ej*Mj÷M0其中:P为报告期利润;NP为报告期净利润;E0为期初净资产;Ei为当期发行新股或债转股等新增净资产;Ej为当期回购或现金分红等减少净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产下一月份至报告期期末的月份数;Mj为自减少净资产下一月份至报告期期末的月份数.
(3)加权平均每股收益(EPS)的计算公式如下:pEPS=其中:P为报告期利润;S0为期初股份总数;S1为因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为当期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为当期因回购或缩股等减少股份数;M0为报告期月份Mi为自增加股份下一月份至报告期期末的月份数;Mj为自减少股份下一月份至报告期期末的月份数.
52资产减值准备明细表2006年12月31日单位:人民币元项目2005-12-31本期增加本期转回和减少2006-12-31一、坏账准备14,177,214.
307,060,457.
6921,237,671.
99其中:应收账款13,183,662.
626,602,407.
4019,786,070.
02其他应收款993,551.
68458,050.
291,451,601.
97二、短期投资跌价准备三、存货跌价准备1,870,266.
531,870,266.
53其中:原材料1,009,475.
001,009,475.
00在产品760,791.
53760,791.
53库存商品100,000.
00100,000.
00四、长期投资减值准备五、固定资产减值准备六、无形资产减值准备七、在建工程减值准备合计14,177,214.
308,930,724.
220.
0023,107,938.
52公司负责人:袁明主管会计工作的公司负责人:孙莉莉会计机构负责人:黄涛53非经常性损益表2006年12月31日单位:人民币元项目2006年度2005年度补贴收入10,013,700.
004,751,625.
57罚款收入1,073,292.
82321,119.
34罚款支出-62,229.
35固定资产处理净损失-188,828.
35-268,283.
77其他支出-156,011.
41-非经常性损益合计10,742,153.
064,742,231.
79减:所得税1,611,322.
96711,334.
77扣除所得税后的非经常性损益9,130,830.
104,030,897.
02公司负责人:袁明主管会计工作的公司负责人:孙莉莉会计机构负责人:黄涛54深圳市同洲电子股份有限公司财务报表附注2006年12月31日金额单位:人民币元一、公司简介本公司前身为深圳市同洲电子有限公司,经深圳市工商行政管理局核准于1994年2月3日成立,领取了深私法字第03447号企业法人营业执照;注册资本为60万元.
2001年4月6日,经广东省深圳市人民政府深府股[2001]13号文《关于同意以发起方式设立深圳市同洲电子股份有限公司的批复》批准,深圳市同洲电子有限公司整体变更为深圳市同洲电子股份有限公司,以截至2001年2月28日经审计的的净资产4,326.
427万元折合为股本,各股东持股比例不变.
2001年4月12日召开了创立大会.
2001年4月29日在深圳市工商行政管理局登记注册,注册资本4,326.
427万元,并领取执照号为深司字N19809、注册号为4403012002106号企业法人营业执照.
2003年8月22日,经公司2003年第二次临时股东大会决议通过,2003年9月23日经深圳市人民政府以深府股[2003]29号文件《关于深圳市同洲电子股份有限公司利润分配及转增股本方案的批复》批准,公司以未分配利润21,632,135.
00元对股东所持公司股份按10股送5股转增股本,送股完成后公司注册资本变更为人民币64,896,405.
00元.
2003年9月28日,经公司2003年度第三次临时股东大会决议通过,2006年5月30日经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2006]16号文件《关于核准深圳市同洲电子股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准,公司于2006年6月12日向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2200万股,并于2006年6月27日在深圳证券交易所成功上市交易.
公司发行2200万A股后,公司的注册资本变更为86,896,405.
00元,分为每股面值1元的股份86,896,405股.
上述股本已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验,并于2006年6月16日出具深鹏所验字[2006]051号验资报告.
根据公司2006年9月5日召开的2006年度第一次临时股东大会决议、2006年12月22日召开的2006年度第二次临时股东大会决议和修改后公司章程的规定,公司以未分配利润向全体股东每10股分配3股股票股利,申请增加注册资本26,068,921.
00元,变更后的注册资本为人民币112,965,326.
00深圳市同洲电子股份有限公司电话:0755-26990000深圳市南山区深南大道高新技术产业园W2-A7传真:0755-2672266655元.
上述股本已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验,并于2006年12月22日出具深鹏所验字[2006]122号验资报告.
公司经营范围为:电子产品、计算机软、硬件及其应用网络产品、自动化控制设备、无线移动电子信息产品、汽车电子产品、电子元器件、数字电视机顶盒等产品的生产经营(生产项目营业执照另发);通信设备的购销(不含专营、专控、专卖商品);进出口业务;卫星电视广播地面接受设备的技术开发;模拟/数字卫星电视接收机的生产(执照另发).
公司2003年4月14日成立深圳市同洲电子股份有限公司北京技术分公司,领取了注册号为1101061563496(1-1)的营业执照,负责人为赵存灵,经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;打字服务;电脑图文设计.
[经营范围中未取得专项许可的项目除外]二、公司及附属子公司的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法1.
会计制度执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定.
2.
会计年度采用公历年度制以1月1日起至12月31日止为一个会计年度.
3.
记账本位币以人民币为记账本位币.
4.
记账基础和计价原则会计核算以权责发生制为记账基础,资产以历史成本为计价原则.
期后如果发生减值,则按规定计提减值准备.
5.
外币业务核算方法会计年度内涉及的外币经营性业务,按上月末汇率折合为人民币入账.
期末的非记账本位币余额按当日中国人民银行公布的汇率进行调整.
由此产生的折算差额除筹建期间及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额资本化外,其余作为汇兑损益记入当年度财务费用.
6.
现金等价物的确定标准将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资视为现金等价物.
567.
坏账核算方法坏账确认标准a.
债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项;b.
债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项.
坏账准备的计提方法和标准对坏账核算采用备抵法.
公司于期末按照应收款项余额(包括应收账款和其他应收款,并扣除纳入财务报表合并范围的关联单位往来),分账龄按比例提取一般性坏账准备.
账龄比例一年以内5%一至二年10%二至三年20%三年以上50%对有确凿证据表明不能收回或挂账时间太长的应收款项采用个别认定法计提特别坏账准备,计提的坏账准备计入当年度管理费用.
8.
存货核算方法(1)存货分为原材料(包括辅助材料)、产成品、自制半成品、在产品、委托加工材料、低值易耗品等六大类.
(2)存货盘存制度采用永续盘存法.
(3)存货按实际成本计价,自制或购入并已验收入库的原材料、低值易耗品、库存商品等按实际成本入账,原材料发出时按移动平均法计价,产成品的发出按订单成本结转,低值易耗品于领用时一次摊销.
(4)期末,对存货进行全面盘点的基础上,对遭受损失,全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货,预计其成本不可回收的部分,提取存货跌价准备,提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定.
9.
长期投资核算方法长期股权投资a.
长期股权投资的计价长期股权投资的初始投资成本按投资时实际支付的价款或确定的价值计价.
57b.
股权投资差额采用权益法核算的长期股权投资,对长期投资取得时的初始投资成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额,以及对长期股权投资由成本法改为权益法时,投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的借方差额,设置"股权投资差额"明细科目核算,投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的贷方差额记入"资本公积".
对"股权投资差额"借方差额按10年的期限平均摊销.
c.
收益确认方法对占投资单位有表决权资本总额20%以下或虽占投资单位有表决权资本总额20%(含20%)以上,但不具有重大影响的长期投资采用成本法核算;对占投资单位有表决权资本总额20%(含20%)以上或虽占投资单位有表决权资本总额不足20%,但具有重大影响的长期投资采用权益法核算.
采用成本法核算的,在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益,但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额,所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分,作为初始投资成本的冲回冲减投资的账面价值;采用权益法核算的,以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础,在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额,确认投资收益,并调整长期股权投资的账面价值.
处置股权投资时,将投资的账面价值与实际取得价款的差额,作为当期投资收益.
长期投资减值准备期末对长期投资逐项进行检查,如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备,确认为当期损失.
对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的,则在原已确认的投资损失的数额内转回.
10.
固定资产计价及其折旧方法固定资产指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产、经营主要设备的,单位价值在人民币2000元以上并且使用年限在两年以上的资产.
固定资产以实际成本为原价入账(公司以购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权的账面价值,转入在建工程成本后,其账面价值构成房屋、建筑物实际成本.
如果土地使用权的预计使用年限高于房屋、建筑物的预计使用年限,在预计该项房屋、建筑物的净残值时,考虑土地使用权的预计使用年限高于房屋、建筑物预计使用年限的因素,并作为净残值预留,待该项房屋、建筑物报废时,将净残值中相当于尚可使用的土地使用权价值的部分,转入继续建造的房屋、建筑物的价值,如果不再继续建造房屋、建筑物,则将其价值转入无形资产进行摊销).
固定资产的折旧采用平均年限法计算,并按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值(原值的10%)确定其折旧率如下:58资产类别使用年限年折旧率房屋建筑物20年4.
5%房屋装修费5年18%机器设备5年18%电子设备5年18%运输工具5-10年9-18%其他设备5年18%固定资产的后续支出如果不可能使流入企业的经济利益超过原先的估计,则在发生时确认为费用.
如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计,则计入固定资产账面价值,其增计后金额不应超过该固定资产的可收回金额.
固定资产减值准备期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价,对由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的,按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备.
11.
在建工程核算方法在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,按实际成本入账,其中包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益.
在建工程在达到预定可使用状态时,确认固定资产,并停止利息资本化.
在建工程减值准备期末对在建工程进行全面检查,若在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工,所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性,或其他足以证明在建工程已经发生减值的,按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备.
12.
无形资产计价和摊销方法无形资产按取得时的实际成本计价,并按其预计受益年限平均摊销.
具体摊销年限如下:59类别摊销年限外购软件5年技术移植费5年技术授权5年茁壮网络开发软件5年无形资产减值准备期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力,当存在①某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;②某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;③某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;④其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况下,预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备.
13.
其他资产核算方法其他资产按实际发生额入账.
a.
开办费:在公司开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月损益;b.
长期待摊费用:在受益期限内分期平均摊销.
如果长期待摊费用的费用项目不能使以后会计期间受益的,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益.
14.
借款费用(1)借款费用资本化的确认条件借款费用包括借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额,因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在同时具备下列三个条件时,借款费用予以资本化:a.
资产支出已经发生;b.
借款费用已经发生;c.
为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始.
其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在发生当期确认费用.
(2)资本化金额的确定至当期止购建固定资产资本化利息的资本化金额,等于累计支出加权平均数乘以资本化率,资本化率按以下原则60确定:a.
为购建固定资产只借入一笔专门借款,资本化率为该项借款的利率;b.
为购入固定资产借入一笔以上的专门借款,资本化率为这些借款的加权平均利率.
(3)暂停资本化若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且时间连续超过3个月,则暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始.
(4)停止资本化当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化,以后发生的借款费用于发生当期确认费用.
15.
预计负债的确认原则若与或有事项相关的义务同时符合以下条件,则将其确认为负债:a.
该义务是企业承担的现时义务;b.
该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;c.
该义务的金额能够可靠地计量.
确认负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数.
如果所需支出存在一个金额范围,则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定;如果所需支出不存在一个金额范围,则最佳估计数按如下方法确定:a.
或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定;b.
或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定.
确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的,则补偿金额在基本确定能收到时,作为资产单独确认.
确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值.
16.
收入确认原则(1)商品销售已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入可以收到,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认收入实现.
(2)软件销售61已将所售软件置入买方提供的数字机顶盒内,置入数字机顶盒内的软件使用权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该置入软件实施继续管理权和实际控制权,相关的收入可以收到,确认收入实现.
(3)提供劳务当交易的结果能够可靠地确定估计(即劳务总收入及总成本能够可靠地计量,劳务的完成程度能够可靠地确定,相关的价款能够流入企业时),按完工百分比法确认收入的实现.
当交易的结果不能可靠地确定估计时,按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入,并将已经发生的成本记入当期损益.
17.
所得税的会计处理方法所得税会计处理采用应付税款法.
18.
合并财务报表的编制方法合并财务报表原则对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上,或虽不超过50%但具有实际控制权的长期投资单位合并其财务报表,对不准备持续经营的长期投资单位不纳入合并范围.
编制方法以母公司及纳入合并范围的各子公司的财务报表为合并依据,合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并,并计算少数股东权益.
三、税项税项计税基础税率增值税*产品销售收入17%营业税营业收入5%城市维护建设税**应纳增值税及营业税额1%教育费附加**应纳增值税及营业税额3%企业所得税***应纳税所得额7.
5%—33%62*根据国务院2000年6月24日下发的《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》国发[2000]18号文件:国家鼓励在我国境内开发生产软件产品,对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,2010年前按17%的法定税率征收增值税,对实际税负超过3%的部分即征即退,由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产.
公司2003年2月17日投资成立的控股子公司—深圳市同洲软件有限公司符合上述政策,实际退税情况详见附注六.
33.
**根据深圳市人民政府深府[1988]232号《关于深圳特区企业税收政策若干问题的规定》的规定,本公司深圳特区内产品销售收入和提供劳务收入应缴纳城市维护建设税的税率为1%,教育费附加的征收比率为3%,外地分公司的产品销售收入和提供劳务收入应缴纳的城市维护建设税、教育费附加按销售或劳务所在地适用的征收率缴纳.
***根据深圳市地方税务局福田征收分局函件深地税福函[1998]65号文件,公司自1997年第一个获利年度,享受企业所得税"两免三减"的税收优惠.
根据深圳市地方税务局第二检查分局深地税二函[2002]142号文件,公司增加3年减半按7.
5%征收企业所得税的优惠,即2002年至2004年减半按7.
5%征收企业所得税.
***公司2003年2月17日投资成立的控股子公司—深圳市同洲软件有限公司的企业所得税税收政策:根据深圳市国家税务局减免税批准通知书—深国税福减免[2003]3016号文件,深圳市同洲软件有限公司2003年2月17日至2004年12月31日免征企业所得税,2005年1月1日至2007年12月31日减半按7.
5%征收企业所得税.
北京分公司适用企业所得税税率为33%.
四、会计政策和会计估计变更的影响本年度内,公司无会计政策和会计估计变更带来的影响.
五、控股子公司有关情况1.
所控制的子公司情况:注册资本拥有股权投资额是否63公司名称注册地(万元)直接间接(万元)主营业务合并深圳市同洲软件有限公司深圳30090%270电子产品、计算机网络系统及软硬件的技术开发与销售等是深圳市龙视传媒有限公司深圳100090%500投资数字电视网络项目、传媒产业及文化产业;数字电视节目及传输系统得开发(不含限制项目);广告业务是2.
合并财务报表范围深圳市同洲软件有限公司成立于2003年2月17日,本公司以货币资金出资270万元人民币,拥有90%的股权.
2003年度起将其纳入公司合并财务报表的合并范围.
深圳市龙视传媒有限公司成立于2006年9月19日,注册资本1000万元,本公司出资900万元,占股权比例为90%.
第一期出资500万元资本业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司以深鹏所验字【2006】第086号验资报告书验证.
2006年度起将其纳入公司合并财务报表的合并范围.
3.
参股公司注册资本拥有股权投资额是否公司名称注册地(万元)直接间接(万元)主营业务合并深圳市同洲视讯传媒有限公司深圳500010%500数字电视网络的投资、增值业务的开发,开发数字电视节目的交易、分发、传输系统、相关技术咨询业务等.
否六、合并财务报表主要项目注释1.
货币资金2006-12-312005-12-31项目币种原币折合人民币原币折合人民币现金RMB110,395.
02110,395.
02369,561.
78369,561.
78HKD15,202.
0515,273.
0412,107.
0512,599.
20USD11,027.
2786,108.
6411,880.
9095,871.
73EUR15,693.
69161,119.
276,068.
6957,977.
23642006-12-312005-12-31项目币种原币折合人民币原币折合人民币小计372,895.
97536,009.
94银行存款RMB227,003,621.
95227,003,621.
9597,027,395.
2397,027,395.
23HKD5,566.
365,592.
35161,013.
99167,559.
21USD2,183,216.
9417,048,086.
125,445,947.
0843,945,525.
36EUR2,246,626.
3223,064,989.
1293,926.
97897,331.
31小计267,122,289.
54142,037,811.
11其他货币资金RMB18,267,404.
6818,267,404.
6834,644,544.
3234,644,544.
32USD1,083,470.
588,460,496.
701,119,178.
059,030,721.
34小计26,727,901.
3843,675,265.
66合计294,223,086.
89186,249,086.
71(1)货币资金2006年年末账面余额较2005年年末账面余额增长57.
97%,主要原因:一是公司募集资金尚未使用完毕,二是短期借款本年较上年有一定的增加.
(2)2006年12月31日其他货币资金主要是存放于指定账户的银行承兑汇票保证金存款、信用证保证金存款、银行保函保证金存款等.
2.
应收票据期末余额为38,789,622.
00元,其中商业承兑汇票35,558,175.
00,元,银行承兑汇票3,231,447.
00元.
3.
应收账款2006-12-31账龄金额比例坏账准备净额1年以内356,518,097.
4397.
87%17,841,156.
14338,676,941.
291-2年4,917,813.
771.
35%491,781.
384,426,032.
39652-3年1,279,812.
500.
35%255,962.
501,023,850.
003年以上1,574,340.
000.
43%1,197,170.
00377,170.
00合计364,290,063.
70100.
00%19,786,070.
02344,503,993.
682005-12-31账龄金额比例坏账准备净额1年以内214,327,144.
9793.
00%10,730,588.
56203,596,556.
411-2年13,270,073.
655.
76%1,327,007.
3611,943,066.
292-3年1,015,158.
480.
44%203,031.
70812,126.
783年以上1,846,070.
000.
80%923,035.
00923,035.
00合计230,458,447.
10100%13,183,662.
62217,274,784.
48(1)应收账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款.
(2)应收账款期末账面余额中欠款金额前5名合计135,005,269.
53元,占应收账款账面余额的36.
96%.
(3)应收账款2006年年末余额较2005年年末余额增长58.
07%,主要原因是2006年度国内销售增长较快,而国内销售的回款周期相对较长所致.
(4)本公司于期末按照应收款项余额(包括应收账款和其他应收款,并扣除与纳入财务报表合并范围的关联单位的往来),分账龄按比例提取一般性坏账准备,对账龄为1年以内的提取比例为5%,1-2年的为10%,2-3年的为20%,3年以上的为50%.
对有确凿证据表明不能收回或欠款时间太长的应收款项采用个别认定法计提特别坏账准备,计提的坏账准备计入当年度管理费用.
(5)本年对深圳标准市场研究公司期末欠款820,000.
00全额计提坏账准备.
4.
其他应收款2006-12-31账龄金额比例坏账准备净额1年以内23,691,348.
0689.
72%1,107,218.
1322,584,129.
93661-2年2,177,553.
998.
25%217,755.
401,959,798.
592-3年471,434.
061.
79%94,286.
81377,147.
253年以上64,683.
260.
24%32,341.
6332,341.
63合计26,405,019.
37100.
00%1,451,601.
9724,953,417.
402005-12-31账龄金额比例坏账准备净额1年以内12,236,369.
1076.
62%611,818.
4611,624,550.
641-2年3,651,405.
6622.
86%365,140.
573,286,265.
092-3年82,963.
260.
52%16,592.
6566,370.
613年以上----合计15,970,738.
02100%993,551.
6814,977,186.
34(1)其他应收款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款.
(2)其他应收款期末账面余额中欠款金额前5名合计10,450,238.
90元,占其他应收款账面余额的45.
29%.
(3)本公司于期末按照应收款项余额(包括应收账款和其他应收款,并扣除与纳入财务报表合并范围的关联单位的往来),分账龄按比例提取一般性坏账准备,对账龄为1年以内的提取比例为5%,1-2年的为10%,2-3年的为20%,3年以上的为50%.
对有确凿证据表明不能收回或欠款时间太长的应收款项采用个别认定法计提特别坏账准备,计提的坏账准备计入当年度管理费用.
5.
预付账款2006-12-312005-12-31账龄金额比例金额比例1年以内35,851,631.
9798.
93%2,562,138.
70100%671-2年386,920.
001.
07%--2-3年----3年以上----合计36,238,551.
97100%2,562,138.
70100%(1)预付账款期末余额中关联单位往来详见附注八(三).
(2)期末预付账款中欠款金额前5名合计34,245,472.
05元,占预付账款账面余额的94.
50%.
(3)预付账款2006年年末余额较2005年年末余额增长1314%,主要是原因:一是龙岗新建厂房工程尚未完工,本年预付1700万元工程款.
二是预付深圳市同洲视讯传媒有限公司CITV互动电视系统设备款1500万元,详见附注八(二).
6.
应收补贴款项目2006-12-312005-12-31应收出口退税款-1,063,988.
567.
存货及存货跌价准备2006-12-312005-12-31项目金额跌价准备净额金额跌价准备净额原材料91,920,163.
911,009,475.
0090,910,688.
9158,734,786.
89-58,734,786.
89库存商品43,895,238.
78100,000.
0043,795,238.
7826,100,668.
56-26,100,668.
56在产品15,762,830.
39-15,762,830.
397,209,208.
20-7,209,208.
20自制半成品8,234,412.
47760,791.
537,473,620.
945,943,459.
71-5,943,459.
71合计159,812,645.
551,870,266.
53157,942,379.
0297,988,123.
36-97,988,123.
36(1)存货可变现净值确定依据的说明:本公司存货可变现净值确定依据:库存原材料按市价,在产品、库存商品、低值易耗品等按预计售价减去预计成本和销售所必需的预计税费后的净值确定.
(2)存货年末账面余额较2006年年末账面余额增加63.
09%%,主要原因:2006年度公司销售收入有较大幅度68的增长,导致备用原材料、产成品的安全库存相应增长较快.
明细情况:原材料增加3319万元,库存产品增加1779万元,在产品增加855万元.
8待摊费用类别2005-12-31本期增加本期摊销2006-12-31担保费400,000.
00-400,000.
00-咨询服务费28,000.
00-28,000.
00-合计428,000.
00-428,000.
00-9.
长期股权投资(1)长期投资列示如下:项目2005-12-31本期增加本期减少2006-12-31长期股权投资-5,000,000.
00-5,000,000.
00减:减值准备----长期股权投资净额-5,000,000.
00-5,000,000.
00(2)长期股权投资明细如下被投资单位投资期限股权比例初始投资额2005-12-31本期权益调整累计权益调整本期增(减)2006-12-31深圳市同洲视讯传媒有限公司50年10%5,000,000.
00---5,000,000.
005,000,000.
0010.
固定资产及累计折旧类别2005-12-31本期增加本期减少2006-12-31固定资产原值房屋建筑物9,226,905.
039,226,905.
0369固定资产装修2,854,355.
942,854,355.
94机器设备34,387,692.
7419,353,346.
30173,690.
7053,567,348.
34电子设备27,301,216.
9916,415,763.
391,475,972.
8442,241,007.
54运输设备3,676,563.
41992,858.
00277,226.
544,392,194.
87其他设备2,222,572.
971,377,145.
0036,800.
003,562,917.
97合计79,669,307.
0838,139,112.
691,963,690.
08115,844,729.
69累计折旧:房屋建筑物1,501,092.
78415,210.
721,916,303.
50固定资产装修1,155,546.
14514,649.
451,670,195.
59机器设备9,247,526.
227,614,624.
6838,587.
5016,823,563.
40电子设备10,736,119.
315,357,147.
29458,420.
6115,634,845.
99运输设备1,386,843.
75606,898.
12212,299.
871,781,442.
00其他设备1,004,866.
93398,872.
7428,983.
761,374,755.
91合计25,031,995.
1314,907,403.
00738,291.
7439,201,106.
39净值54,637,311.
9576,643,623.
30(1)有关固定资产抵押情况详见附注十二.
(2)期末不存在固定资产账面价值低于可收回金额的情况,未计提固定资产减值准备.
经营租入固定资产改良项目原始金额2005-12-31本期增加本期摊销2006-12-31剩余摊销期(月)现代大厦装修工程2,080,000.
002,080,000.
00138,666.
671,941,333.
3356W2-B4楼办公准修工程705,008.
00546,614.
4010,000.
00140,501.
60416,112.
8034-51W1-B2楼办公准修工程971,848.
00110,086.
64798,000.
00129,636.
26778,450.
3825-59福永基地装修工程6,050,285.
304,331,427.
37213,520.
501,206,447.
713,338,500.
1635-5170其它1,496,500.
00960,150.
00421,000.
00237,116.
671,144,033.
3335-59合计11,303,641.
305,948,278.
413,522,520.
501,852,368.
917,618,430.
0011.
在建工程项目2005-12-31本期增加本期转入固定资产其他减少2006-12-31完工进度资金来源龙岗基地7,584,577.
1580,059,178.
79--87,643,755.
9441.
94%自筹(1)本项目期末余额中无利息资本化金额.
(2)在建工程期末余额中不存在需计提在建工程减值准备的情况.
(3)龙岗基地项目的预算数为20895万元,项目进展详见附注十三.
2.
(4)有关在建工程抵押情况详见附注十二.
12.
无形资产类别取得方式原始金额2005-12-31本期增加本期摊销2006-12-31剩余摊销期限(月)ALTICAST移植费购入330,800.
00141,145.
37-51,825.
3489,320.
0321BCM93134购入132,320.
0077,186.
71-26,464.
0050,722.
7123CA许可证购入233,519.
00136,219.
46-46,703.
8089,515.
6623非专利技术-企业管理软件购入230,000.
00125,733.
38-42,933.
3482,800.
0420FTL软件开发项目购入496,200.
00289,450.
00-99,240.
00190,210.
0023非专利技术-解码器购入331,596.
0066,319.
20-33,159.
6033,159.
6012技术开发费购入350,000.
0093,333.
35-40,833.
3352,500.
0216技术移植费购入1,200,250.
00432,412.
02-168,160.
21264,251.
8119NDS购入827,000.
00352,853.
41-129,563.
34223,290.
0721STI5518VIACCESSCA购入783,402.
96456,985.
01-156,680.
59300,304.
4223SKYCHIPMUCAS方案工具包购入293,907.
78171,446.
24-58,781.
56112,664.
682371类别取得方式原始金额2005-12-31本期增加本期摊销2006-12-31剩余摊销期限(月)SAP系统软件购入823,294.
89576,306.
43-164,658.
98411,647.
4531TILICENSES购入165,400.
0096,483.
29-33,080.
0063,403.
2923U-CAS方案购入496,200.
00289,450.
00-99,240.
00190,210.
0023VXWORK操作系统购入282,834.
00164,986.
50-56,566.
80108,419.
7023茁壮网络歌华项目技术费购入124,050.
0082,700.
00-24,810.
0057,890.
0028茁壮网络终端平台技术费购入165,400.
00110,266.
64-33,080.
0077,186.
6428致芯微远程接收卡驱程开发费购入784,455.
00601,415.
50-156,891.
00444,524.
5034SWIFT:HNBNKRSE技术购买费购入306,230.
50260,295.
92-61,246.
10199,049.
8239SWIFT:CODE;IBKOKRSE技术购买费购入231,742.
00196,980.
70-46,348.
40150,632.
3039MEDIAGUARDLICENSE技术购买费购入320,661.
00272,561.
85-64,132.
20208,429.
6539PLATFORMCD开发平台购入113,222.
5296,239.
14-22,644.
5073,594.
6439MHP移植费购入165,530.
00140,700.
50-33,106.
00107,594.
5039SWIFTCODE;CZMBKRSE技术购买费购入620,737.
50527,626.
87-124,147.
50403,479.
3739SWIFTCODE:SOCGEFROORIGCA许可费购入245,840.
10208,964.
08-49,168.
02159,796.
0639购买VXWORKPLATFORM60%首期款购入169,833.
78144,358.
71-33,966.
76110,391.
9539CABLEMODEN代码签名证书购入124,147.
50105,525.
37-24,829.
5080,695.
8739SWIFTCODE;KOEKRSE技术购买费购入140,700.
50119,595.
42-28,140.
1091,455.
3239STI5518上VIACCESSCA费用购入855,096.
00726,831.
60-171,019.
20555,812.
4039U-CAS方案EXCISDEVELOPMENTKITS购入496,590.
00422,101.
50-99,318.
00322,783.
5039VIACCESSS.
A技术购买费购入320,661.
00272,561.
85-64,132.
20208,429.
653972类别取得方式原始金额2005-12-31本期增加本期摊销2006-12-31剩余摊销期限(月)SKYCHIP的UCAS方案工具包及授权费购入320,661.
00272,561.
85-64,132.
20208,429.
6539研发院ANTFrescoBrowserAccessLicense购入6,621,200.
005,738,373.
33-1,324,240.
004,414,133.
3340茁壮网络IPANE嵌入式系统软件系统集成费购入200,000.
00183,333.
33-40,000.
00143,333.
3343研发院5120购OPENTV软件使用许可费购入809,220.
00768,759.
00-161,844.
00606,915.
0045研基础软件部CA入门费购入340,557.
00323,529.
15-68,111.
40255,417.
7545北京经纬同盛RAT反拍卖采购系统平台软件购入400,000.
00-400,000.
0060,000.
00340,000.
0051VxworksPlatformCDforARM购入240,772.
50-240,772.
5036,115.
88204,656.
6251Euro-DOCSISMfgCA&CVCs购入80,148.
00-80,148.
0080,148.
00网络浏览器软件移植费购入100,000.
00-100,000.
0011,666.
6788,333.
3353安防知识产权转让购入960,000.
00-960,000.
0096,000.
00864,000.
0054上海文峰授权许可费购入100,000.
00-100,000.
0010,000.
0090,000.
0054思爱普SAP软件费购入579,264.
00-579,264.
0048,272.
00530,992.
0055PND技术开发费购入159,464.
00-159,464.
0013,288.
67146,175.
3355佳创视讯数据广播许可证入门及测试认证费购入220,000.
00-220,000.
0014,666.
67205,333.
3356OA办公自动化购入510,000.
00-510,000.
008,500.
00501,500.
0059颖源科技门户网站开发项目购入148,000.
00-148,000.
002,466.
67145,533.
3359ATI开发平台购入91,677.
0053,478.
31-53,478.
31-天柏CA集成费购入80,000.
0062,666.
67-62,666.
67-管理软件开发费(日普)购入60,000.
0037,000.
00-37,000.
00-南海项目CA移植费购入80,000.
0053,200.
00-53,200.
00-73类别取得方式原始金额2005-12-31本期增加本期摊销2006-12-31剩余摊销期限(月)盛达信远程访问软件购入23,800.
0015,469.
97-15,469.
97-SIAMA8620L开发平台购入60,000.
0047,000.
00-47,000.
00-北京永新同方信息工程有限公司C5120TE同方移植二批款购入70,000.
0056,000.
00-56,000.
00-NEXGENIP协议购入99,318.
0084,420.
30-84,420.
30-BCM93134软件包购入66,212.
0056,280.
20-56,280.
20-研发院STi7710-STDVB方案包购入80,922.
0076,875.
90-76,875.
90-研发院ST7100方案包购入80,922.
0076,875.
90-76,875.
90-IP研发中心微软中间设备嵌入式流媒体播放购入40,461.
0038,437.
95-38,437.
95-IP研发院LICENS认证费购入80,832.
0076,790.
40-76,790.
40-股票系统移植费购入80,000.
0078,666.
67-78,666.
67-ATI开发平台购入91,749.
1477,986.
77-77,986.
77-人力资源部购金碟软件购入21,600.
0017,640.
00-17,640.
00-小计25,058,401.
6715,954,381.
723,497,648.
505,193,111.
5714,258,918.
65技术移植费购入449,400.
00232,749.
17-89,880.
00142,869.
1719软件费用购入505,500.
00270,380.
92-101,199.
96169,180.
9620小计954,900.
00503,130.
09-191,079.
96312,050.
13合计26,013,301.
6716,457,511.
813,497,648.
505,384,191.
5314,570,968.
7813.
短期借款2006-12-312005-12-31借款类别原币折合人民币原币折合人民币银行借款215,058,175.
00215,058,175.
00105,000,000.
00105,000,000.
00其中:担保110,000,000.
00110,000,000.
0085,000,000.
0085,000,000.
0074票据贴现35,058,175.
0035,058,175.
00--抵押70,000,000.
0070,000,000.
0020,000,000.
0020,000,000.
00合计215,058,175.
00215,058,175.
00105,000,000.
00105,000,000.
00贷款单位期限利率币种金额借款形式兴业银行深圳南山支行2006.
09.
06-2007.
09.
066.
120人民币40,000,000.
00担保中国进出口银行2006.
04.
28-2007.
04.
284.
050人民币50,000,000.
00担保、抵押深圳发展银行福景支行2006.
12.
12-2007.
12.
125.
580人民币20,000,000.
00担保中国银行高新支行2006.
11.
15-2007.
11.
156.
120人民币30,000,000.
00抵押中国银行高新支行2006.
12.
21-2007.
12.
216.
120人民币20,000,000.
00抵押中国银行高新支行2006.
12.
22-2007.
12.
226.
120人民币20,000,000.
00抵押中国银行高新支行2006.
12.
11—2007.
6.
74.
20人民币9,463,375.
00票据贴现深圳市发展银行深圳福景支行2006.
11.
21-2007.
5.
244.
20人民币8,500,000.
00票据贴现深圳发展银行福景支行2006.
12.
5-2007.
6.
24.
20人民币8,500,000.
00票据贴现深圳发展银行福景支行2006.
12.
15-2007.
6.
183.
50人民币8,594,800.
00票据贴现合计215,058,175.
00(1)短期借款年末账面余额较2005年年末账面余额增长104.
82%,主要是本期为补充流动资金增加银行贷款所致.
本期偿还到期的长期借款5000万元.
(2)短期借款2006年年末账面余额215,058,175.
00元中无逾期贷款.
14.
应付票据开票银行票据种类2006-12-312005-12-3175深圳发展银行福景支行银行承兑汇票-20,356,874.
00中国银行高新支行银行承兑汇票34,033,368.
0021,702,903.
00招商银行上步支行银行承兑汇票10,289,076.
00-兴业银行深圳分行银行承兑汇票-8,988,034.
00合计44,322,444.
0051,047,811.
0015.
应付账款2006-12-312005-12-31账龄金额比例金额比例1年以内201,918,041.
3899.
89%168,527,827.
2598.
78%1-2年231,599.
820.
11%2,085,900.
871.
22%2-3年----3年以上----合计202,149,641.
20100%170,613,728.
12100%(1)应付账款期末余额中欠款金额前5名合计36,374,466.
58元,占应付账款账面余额的18.
00%.
(2)应付账款期末余额中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款.
(3)应付账款2006年年末账面余额较2005年年末账面余额增长18.
48%,主要是:A、2006年度公司销售收入的快速增长,导致备用原材料、产成品的安全库存增长,应付账款余额相应增长;B、公司2006年度国内、国外采购的结算方式变更,付款周期延长致使应付账款余额增长较快.
16.
预收账款2006-12-312005-12-31账龄金额比例金额比例1年以内21,205,110.
98100%3,686,621.
90100%761-2年----合计21,205,110.
98100%3,686,621.
90100%(1)预收账款期末余额中欠款金额前5名合计6,194,507.
35元,占预收账款账面余额的29.
21%.
(2)预收账款期末余额中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项.
17.
应付福利费项目2006-12-312005-12-31应付福利费5,288,022.
355,651,378.
3218.
应交税金税种2006-12-312005-12-31营业税285.
00-增值税-1,619,878.
893,673,755.
98企业所得税4,087,480.
513,646,561.
71城建税38,713.
95400,556.
62个人所得税1,072,545.
6739,025.
47合计3,579,146.
247,759,899.
7819.
其他应付款2006-12-312005-12-31账龄金额比例金额比例1年以内7,395,400.
42100%3,563,311.
19100%1-2年--合计7,395,400.
42100%3,563,311.
19100%77(1)期末其他应付款余额中欠款金额前5名合计6,245,792.
60元,占其他应付款账面余额的84.
46%.
主要为押金、应付留存工资奖金及单位往来款.
(2)期末其他应付款余额中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款.
20.
预提费用项目2006-12-312005-12-31版权费393,925.
00-远教工程费1,620,307.
001,907,824.
00系统集成成本468,738.
461,446,943.
60显示技术外包工程费741,115.
98305,816.
95合计3,224,086.
443,660,584.
5521.
一年内到期的长期负债2006-12-312005-12-31贷款单位金额期限年利率借款条件金额借款条件中国进出口银行----50,000,000.
00抵押担保贷款22.
专项应付款项目名称2005-12-31本期增加本期减少2006-12-31政府拨款(科技三项费用)2,560,000.
00200,000.
002,760,000.
00-政府拨款(专用设备购置)200,000.
001,000,000.
00-1,200,000.
00合计2,760,000.
001,200,000.
002,760,000.
001,200,000.
0023.
股本股东类别股本实收情况782005-12-31-比例%本期增加本期减少2006-12-31比例%一、有限售条件的流通股64,896,405.
00100.
00%19,469,571.
00-84,365,976.
0074.
68%1、国家持股2、国有法人持股1,297,928.
002.
00%389,378.
00-1,687,306.
001.
49%3、境内非国有法人持股14,926,173.
0023.
00%4,477,852.
00-19,404,025.
0017.
18%4、境内自然人持股48,672,304.
0075.
00%14,601,691.
00-63,273,995.
0056.
01%5、境外法人持股6、境外自然人持股7、其他--650.
00-650.
000.
0006%二、无限售条件的流通股--28,599,350.
00-28,599,350.
0025.
32%1、人民币普通股--28,599,350.
00-28,599,350.
0025.
32%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其它合计64,896,405.
00100.
00%48,068,921.
00-112,965,326.
00100.
00%24.
资本公积项目2005-12-31本期增加本期减少2006-6-30政府拨款转入6,300,000.
00600,000.
00-6,900,000.
00其他资本公积355,306.
13--355,306.
13资本溢价-306,910,000.
00-306,910,000.
00合计6,655,306.
13307,510,000.
00-314,165,306.
132006年度,本公司实际已发行人民币普通股(A股)2200万股,募集资金总额35200万元,扣除各项发行费用2309万元,实际募集资金净额32891万元,其中增加注册资本2200万元,增加资本公积-资本溢价30691万元.
7925.
盈余公积项目2005-12-31本期增加本期减少2006-6-30法定盈余公积23,443,786.
986,055,474.
69-29,499,261.
67根据新的《公司法》及财政部财企【2006】67号文件《财政部关于《公司法》施行后有关企业财务处理问题的通知》的规定,自2006年1月1日公司不再计提公益金,只按10%提取法定盈余公积,对2005年12月31日的公益金7,814,595.
66元转作盈余公积金管理使用.
26未分配利润项目2006年度2005年度期初余额100,427,793.
8748,700,839.
11加:本年净利润60,697,761.
0761,168,751.
68减:提取法定盈余公积6,055,474.
696,294,531.
28提取法定公益金-3,147,265.
64应付普通股股利8,689,640.
50-转作股本的利润26,068,921.
00-期末余额120,311,518.
75100,427,793.
8727.
主营业务收入及成本2006年度2005年度项目主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本显示技术事业部-国内31,424,135.
0919,281,450.
6935,172,647.
1319,440,592.
61显示技术事业部-国外----小计31,424,135.
0919,281,450.
6935,172,647.
1319,440,592.
61数字电视事业部-国内415,759,628.
20308,682,576.
36323,445,865.
66241,009,659.
32802006年度2005年度项目主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本数字电视事业部-国际628,506,624.
67530,844,366.
89506,990,117.
54429,017,292.
47小计1,044,266,252.
87839,526,943.
25830,435,983.
20670,026,951.
79合计1,075,690,387.
96858,808,393.
94865,608,630.
33689,467,544.
40(1)2006年度销售额较大的前五名客户收入合计383,015,919.
59元,占主营业务收入的35.
61%.
(2)2006年度主营业务收入1,075,690,387.
96元,比较上年同期销售收入增长24.
27%,增长的主要原因为:国内实行有线电视数字化整体转换试点,数字机顶盒需求增加,2006年度公司新产品IP机顶盒、射频产品的销售有了较大的增长.
28.
主营业务税金及附加类别2006年度2005年度城市维护建设税284,296.
73520,240.
45教育费附加852,766.
271,560,721.
42合计1,137,063.
512,080,961.
8729.
其他业务利润2006年度2005年度业务项目收入成本利润收入成本利润维修费收入263,275.
5660,098.
29203,177.
27113,039.
4316,617.
4796,421.
96租金收入53,600.
002,787.
2050,812.
8060,000.
003,536.
0056,464.
00原材料销售740,199.
47710,385.
1629,814.
311,820,899.
581,953,433.
40-132,533.
82合计1,057,075.
03773,270.
65283,804.
381,993,939.
011,973,586.
8720,352.
1430.
营业费用2006年度发生额为48,925,337.
90元,其中工资及福利费11,525,180.
47元,销售运输费4,956,873.
93元,参展费4,577,170.
66元,差旅费3,951,904.
80元,合计占当期营业费用总额的51.
15%.
8131.
管理费用2006年度发生额为99,783,268.
17元,其中工资及福利费32,234,995.
17元,坏账准备计提6,990,578.
81元,固定资产折旧5,750,848.
31元,无形资产摊销5,133,111.
57元,合计占当期管理费用总额的56,94%.
32.
财务费用类别2006年度2005年度利息支出7,505,951.
166,616,997.
58减:利息收入1,215,509.
12671,443.
51汇兑损失2,124,920.
541,718,304.
04手续费支出2,406,849.
051,761,233.
98担保费用1,670,000.
001,312,916.
66合计12,492,211.
6310,738,008.
7533.
补贴收入项目2006年度2005年度财政贴息款846,000.
001,051,909.
37财政税费返还1,417,700.
00669,716.
20增值税退税款7,109,847.
664,145,664.
68科技进步奖励及研发补助4,750,000.
003,030,000.
00创新成长基金3,000,000.
00-合计17,123,547.
668,897,290.
25(1)出口财政贴息政策:根据财政部、外经贸部、国家外汇管理局有关文件和深外经贸计[2002]54号文件,出口收汇每1美元财政贴息0.
03元人民币;根据深圳市对外贸易经济合作局与深圳市财政局联合下发的深外经贸计[2003]44号文件,公司海外参展费、市场宣传费的50%,在规定额度范围内的部分由财政补贴.
82(2)2006年12月31日、2005年12月31日纳入公司财务报表合并范围的控股子公司—深圳市同洲软件有限公司,2006年度收到深圳市国税局先征后退的增值税款7,109,847.
66元,2005年度收到深圳市国税局先征后退的增值税款4,145,664.
68元.
34.
营业外收入项目2006年度2005年度罚款净收入1,073,292.
82298,619.
34违约金-22,500.
00合计1,073,292.
82321,119.
3435.
营业外支出项目2006年度2005年度罚款支出-62,229.
35其他支出156,011.
41113,490.
27赠送样机税金710,371.
081,320,711.
31固定资产清理损失188,828.
35268,283.
77合计1,055,210.
841,764,714.
7036.
所得税项目2006年度2005年度所得税5,629,467.
4911,281,096.
06本公司根据深圳市地税局2006年3月6日深地税三稽减备告字【2006】第(06095)号文件批准,公司2005年度"企业研发新产品、新技术、新工艺"所发生的开发费用加计50%抵扣企业所得税应纳税所得额,为此公司获得减免企业所得税1,428,553.
18元.
公司控股子公司深圳市同洲软件有限公司获得减免企业所得税184,230.
81元.
8337.
收到的其他与经营活动有关的现金2755万元,主要是收到出口退税及各类补助收入.
38.
支付的其他与经营活动有关的现金6935万元,其中营业费用付现3226万元,管理费用付现2780万元,其他往来付现929万元.
七、母公司财务报表项目注释1.
应收账款2006-12-31账龄金额比例坏账准备净额1年以内356,518,097.
4397.
87%17,841,156.
14338,676,941.
291-2年4,917,813.
771.
35%491,781.
384,426,032.
392-3年1,279,812.
500.
35%255,962.
501,023,850.
003年以上1,574,340.
000.
43%1,197,170.
00377,170.
00合计364,290,063.
70100%19,786,070.
02344,503,993.
682005-12-31账龄金额比例坏账准备净额1年以内214,327,144.
9793.
00%10,730,588.
56203,596,556.
411-2年13,270,073.
655.
76%1,327,007.
3611,943,066.
292-3年1,015,158.
480.
44%203,031.
70812,126.
783年以上1,846,070.
000.
80%923,035.
00923,035.
00合计230,458,447.
10100%13,183,662.
62217,274,784.
482.
长期股权投资84(1)长期投资列示如下:项目2005-12-31本期增加本期减少2006-12-31长期股权投资43,224,216.
6660,780,864.
4935,100,000.
0068,905,081.
15减:减值准备----长期股权投资净额43,224,216.
6660,780,864.
4935,100,000.
0068,905,081.
15(2)长期股权投资明细如下:被投资单位投资期限股权比例初始投资额2005-12-31本期权益调整累计权益调整本期增(减)2006-12-31深圳市同洲软件有限公司10年90%2,700,000.
0043,224,216.
6615,747,980.
7956,272,197.
45-58,972,197.
45深圳市龙视传媒有限公司50年90%5,000,000.
00--67,116.
30-67,116.
305,000,000.
004,932,883.
70深圳市同洲视讯传媒有限公司50年10%5,000,000.
00---5,000,000.
005,000,000.
00合计12,700,000.
0043,224,216.
6615,680,864.
4956,205,081.
1510,000,000.
0068,905,081.
15①被投资单位与本公司会计政策不存在重大差异.
②长期股权投资期末余额占净资产的比例为11.
90%.
③截止2006年12月31日,本公司长期股权投资无投资变现及投资收益汇回的重大限制.
3.
主营业务收入及成本2006年度2005年度项目主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本显示技术事业部-国内31,424,135.
0922,546,407.
9035,172,647.
1321,756,831.
93数字电视事业部-国内415,759,628.
20369,611,915.
19323,445,865.
66284,516,645.
26数字电视事业部-国际628,506,624.
67530,844,366.
89506,990,117.
54429,017,292.
47合计1,075,690,387.
96923,002,689.
98865,608,630.
33735,290,769.
66854.
投资收益类别2006年度2005年度权益法核算公司所有者权益净增(减)50,780,864.
4932,778,515.
88其中:深圳市同洲软件有限公司50,847,980.
7932,778,515.
88深圳市龙视传媒有限公司-67,116.
30-合计50,780,864.
4932,778,515.
88八、关联方关系及交易(一)关联方及其关系存在控制关系的关联方关联方名称注册地址注册资本拥有股权比例主营业务与本公司关系经济性质法定代表人袁明--42.
26%-控股股东自然人-深圳市同洲软件有限公司深圳300万元90%电子产品、计算机网络系统及软硬件的技术开发与销售等子公司有限公司袁明深圳市龙视传媒有限公司深圳1000万元90%投资数字电视网络项目、传媒产业及文化产业;数字电视节目及传输系统得开发(不含限制项目);广告业务子公司有限公司潘玉龙存在控制关系的关联方的注册资本及其变化企业名称2005-12-31本期增加(减少)2006-12-3186深圳市同洲软件有限公司3,000,000.
00-3,000,000.
00深圳市龙视传媒有限公司-5,000,000.
005,000,000.
00存在控制关系的关联方所持股份及其变化关联方名称2005-12-31比例本期增加(减少)2006-12-31比例袁明36,724,876.
0056.
59%11,017,462.
8047,742,338.
8042.
26%深圳市同洲软件有限公司2,700,000.
0090.
00%-2,700,000.
0090.
00%深圳市龙视传媒有限公司--5,000,000.
005,000,000.
00合计39,424,876.
0016,017,462.
8055,442,338.
80不存在控制关系但有关联交易的关联方企业名称与本公司关系深圳市同洲视讯传媒有限公司参股10%的公司(二)关联方交易事项及定价政策1、采购本公司2006年度、2005年度向关联方采购商品有关明细资料如下:2006年度2005年度关联方名称金额占年度采购比例金额占年度采购比例深圳市同洲视讯传媒有限公司25,000,000.
002.
74%--公司与深圳市同洲视讯传媒有限公司(以下简称同洲视讯公司)签订系统设备采购合同,本公司向同洲视讯公司采购CITV互动电视系统10套,每套采购价格250万元,合同总金额2500万元,根据合同约定,截至2006年12月31日本公司已向同洲视讯公司预付购货款1500万元,公司收到部分设备尚在调试过程中.
本公司向关联方采购设备的价格政策:按市场价格定价.
872、担保(1)袁明2006年9月6日与兴业银行深圳分行签订兴银深天安个保证字(2006)第007-B号最高额保证合同,为本公司提供5714万元的综合授信额度担保,担保期限2006年9月6日-2007年9月6日.
(2)袁明2006年9月15日与招商银行签订2006年上字第0006455018-02号最高额不可撤销担保书,为本公司提供1亿元的综合授信额度担保,担保期限2006年9月20日-2007年9月20日.
(3)袁明2006年10月25日与深圳发展银行福景支行签订深发深福景额保字第20061018001号最高额保证担保合同,为本公司提供7200万元的综合授信额度担保,担保期限2006年10月27日-2007年10月27日.
(三)关联方应收应付款项余额金额占各项目款项余额比例关联方名称2006-12-312005-12-312006-12-312005-12-31预付账款:深圳市同洲视讯传媒有限公司15,000,00.
00-41.
39%-九、或有事项1、截止至2006年12月31日,本公司无对外担保.
2、除下述诉讼案件外,公司无其他重大未决诉讼、仲裁事项:2006年2月13日公司正式收到SISVEL起诉公司专利侵权的诉讼书,并诉讼请求:(1)、禁止公司未来在荷兰从事针对原告Philipsetal的侵犯欧洲专利的非法活动;(2)、命令公司在收到判决之日起的两个星期内,向原告书面汇报其位于荷兰的所有顾客名单,公司曾经向他们出售、出租、交付了受三项欧洲专利保护的产品或者为此类目的向他们提供过此类产品;(3)、命令公司在收到判决之日起的两个星期内,向上述顾客发出挂号信,说明将停止向他们供应、出售、使用88或库存受三项欧洲专利保护的产品,已经售出的要收回并退款;(4)、命令公司在收到判决之日起的两个星期内将库存的上述产品予以销毁;将收回的产品在收回后的两个星期内予以销毁;产品的市场宣传和推广资料也一并销毁;在销毁后的三星期内向SISVEL提供证据说明已及时全部完成了销毁;(5)、命令公司在收到判决之日起的两个星期内,按SISVEL指定的荷兰地址将法院代表Philipsetal查封和保管的机顶盒予以销毁;(6)、如果公司违反第1条禁令,或没有完全地正确地执行第2、3、4、5条命令,或没有完全地正确地遵守第8条命令中的任何一项,请求法院命令同洲电子公司为每一项违反判决的行为各支付5万欧元的罚金,或由原告决定,公司按每个产品支付2.
5万欧元的罚金,或在判决送达后,违法侵权状态仍然持续的期间内由公司按2.
5万欧元/每天的标准支付罚金;(7)、判决公司赔偿原告和Philipsc.
s.
因侵权遭受的损失和法定利息,或由SISVEL决定,公司赔偿因侵权获得的利润及利息;(8)、命令公司在收到判决之日起的四个星期内,向原告提供由注册会计师准备和签字的利润账目,并附下列情况的完整报告:a)所生产的侵权产品的数量和实际的交货日期;b)所购买的侵权产品的数量和价格;c)所出售的侵权产品的数量和价格;d)判决送达之日库存的侵权产品的数量;(9)、承担符合法律的成本.
2006年2月13日,荷兰海牙法院根据《海牙公约》规定的方式将有关的诉讼文书送达了公司,确定当事方律师第一次向法院提交文书的时间(thefirstdocketdate)定在2006年3月15日;由于海牙法院没有及时从中国的司法协助机关获得有关的诉讼文书确已送达中方当事人的证明,又将thefirstdocketdate改在2006年4月26日,在该日,基于相同的原因,法院又宣布该程序需中止6个星期,以进一步调查有关的诉讼文书是否确已送达中方当事人;海牙法院确定的下一次的docketdate是2006年6月7日.
截止报告期末,荷兰海牙区域法院目前确定的开庭向法院提交文书的时间是2007年6月,本案暂无其他新的进展.
89十、承诺事项1、重要租赁合同本公司与深圳市宝安晖信实业有限公司签定房屋租赁合同,租用该公司座落于深圳市福永镇重庆路与永和路交汇处的晖信工业园作为公司生产基地,厂房面积15445平方米,宿舍面积9400平方米,合同约定租赁期限为五年,自2004年2月1日至2009年1月31日,月租金260,884.
89元,于每月5日前交付租金.
公司未来应付厂房、宿舍租金如下:付款年度金额2007年1月1日—2007年12月31日3,130,618.
682008年1月1日—2008年12月31日3,130,618.
682009年1月1日—2009年1月31日260,884.
89合计6,522,122.
252、信用证截止2006年12月31日,公司对外开具的、尚未到期的信用证金额为美元3,550,888.
00元,折人民币27,977,446.
55元.
公司开具的信用证付款期一般为承兑银行见票45—60天付款.
十一、资产负债表日后事项公司第三届董事会第二次会议于2007年3月20日召开,通过《深圳市同洲电子股份有限公司股票期权激励计划(草案)》,公司拟授予激励对象869.
5万份股票期权,每份股票期权拥有在激励计划有效期内的可行权日以行权价格和行权条件购买一股公司股票的权利.
本激励计划的股票来源为公司向激励对象定向发行股票.
90十二、资产抵押情况截至2006年12月31日止,本公司的资产抵押情况如下:抵押物产权证号账面原值取得贷款或授信额度房屋建筑物—高新村W2厂房第七层*深房地字4000152075号4,677,105.
6650,000,000.
00龙岗宝龙工业城工业用地深房地字第6000145047号房地产证6,528,394.
00230,000,000.
00合计11,205,499.
66250,000,000.
00十三、其他重要事项公司位于深圳市龙岗区宝龙工业区占地44260平方米的数字机顶盒出口生产基地项目,2003年8月7日获得深圳市龙岗区发展计划局深龙计前投资[2003]30号文件批准,2004年10月28日取得深房地字第6000145047号房地产证,2005年12月29日取得编号为深规建许字LG20050815-LG20050821号深圳市建设工程规划许可证.
2006年6月16日募集资金到位后,公司积极开展基建工程开发工作,截至2006年12月31日,大部分基建工程基本封顶.
主管会计工作的公司法定代表人:袁明公司负责人:孙莉莉会计机构负责人:黄涛日期:2007年4月21日日期:2007年4月21日日期:2007年4月21日91关于深圳市同洲电子股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表的审阅报告深鹏所专审字[2007]264号深圳市同洲电子股份有限公司全体股东:我们审阅了后附的深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称"同洲电子公司")新旧会计准则股东权益差异调节表(以下简称"差异调节表").
按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和"关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知"(证监发[2006]136号,以下简称"通知")的有关规定编制差异调节表是同洲电子公司管理层的责任.
我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调节表出具审阅报告.
根据"通知"的有关规定,我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号-财务报表审阅》的规定执行审阅业务.
该准则要求我们计划和实施审阅工作,以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证.
审阅主要限于询问公司有关人员差异调节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及在必要时实施分析程序,审阅工作提供的保证程度低于审计.
我们没有实施审计,因而不发表审计意见.
根据我们的审阅,我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和"通知"的有关规定编制.
此外,我们提醒差异调节表的使用者关注,如后附差异调节表中重要提示所述:差异调节表中所列报的2007年1月1日股东权益(新会计准则)与2007年度财务报告中所列报的相应数据可能存在差异.
深圳市鹏城会计师事务所有限公司中国注册会计师中国y深圳2007年4月21日苗青梅中国注册会计师92管盛春深圳市同洲电子股份有限公司差异调节表股东权益调节表单位:人民币元编号项目金额2006年12月31日股东权益(现行会计准则)576,941,412.
551长期股权投资差额其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额2拟以公允价值模式计量的投资性房地产3因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等4符合预计负债确认条件的辞退补偿5股份支付6符合预计负债确认条件的重组义务7企业合并其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值根据新会计准则计提的商誉减值准备8以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产9以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债10金融工具分拆增加的收益11衍生金融工具12所得税1,038,604.
9113其他6,545,009.
012007年1月1日股东权益(新会计准则)584,525,026.
47公司负责人:袁明主管会计工作的公司负责人:孙莉莉会计机构负责人:黄涛93重要提示:深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")已于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》(以下简称"新会计准则"),目前公司正在评价执行新会计准则对公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响,在对其进行慎重考虑并参照财政部对新会计准则的进一步讲解后,公司在编制2007年度财务报告时可能对编制"新旧会计准则股东权益差异调节表"(以下简称"差异调节表")时所采用相关会计政策或重要认定进行调整,从而导致差异调节表中所列报的2007年1月1日股东权益(新会计准则)与2007年度财务报告中所列报的相应数据之间可能存在差异.
94新旧会计准则股东权益差异调节表金额单位:人民币元项目注释项目名称金额2006年12月31日股东权益(现行会计准则)576,941,412.
551长期股权投资差额-其中:同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额-其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额-2拟以公允价值模式计量的投资性房地产-3因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等-4符合预计负债确认条件的辞退补偿-5股份支付-6符合预计负债确认条件的重组义务-7企业合并-其中:同一控制下企业合并商誉的账面价值-根据新准则计提的商誉减值准备-8以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金融资产-9以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-10金融工具分拆增加的权益-11衍生金融工具-12三、2所得税1,038,604.
9113三、3其他(少数股东权益)6,545,009.
012007年1月1日股东权益(新会计准则)584,525,026.
4795(后附差异调节表附注为本差异调节表的组成部分)公司法定代表人:袁明主管会计工作的公司负责人:孙莉莉会计机构负责人:黄涛96深圳市同洲电子股份有限公司新旧会计准则股东权益差异调节表附注一、编制目的深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称公司)于2007年1月1日起开始执行新会计准则.
为了分析并披露执行新会计准则对上市公司财务状况的影响,中国证券监督管理委员会于2006年11月颁布了"关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知"(证监发[2006]136号,以下简称"通知"),要求公司按照《企业会计准则第38号———首次执行企业会计准则》和"通知"的有关规定,在2006年度财务报告的"补充资料"部分以差异调节表的方式披露重大差异的调节过程.
二、编制基础差异调节表系公司根据《企业会计准则第38号———首次执行企业会计准则》和"通知"的有关规定,结合公司的自身特点和具体情况,以2006年度合并财务报表为基础,并依据重要性原则编制.
对于《企业会计准则第38号———首次执行企业会计准则》第五条至第十九条中没有明确的情况,本差异调节表依据如下原则进行编制:1、子公司按照《企业会计准则第38号———首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整,对于影响上述公司留存收益并影响本公司按照股权比例享有的净资产份额的事项,公司根据其业务实际情况相应调整留存收益.
2、编制合并报表时,公司按照新会计准则调整少数股东权益,并在差异调节表中单列项目反映.
三、主要合并项目附注1、2006年12月31日股东权益(现行会计准则)的金额取自公司按照现行《企业会计准则》和《企业会计制度》(以下简称"现行会计准则")编制的2006年12月31日合并资产负债表.
2、所得税97公司按照现行会计准则的规定,制定了公司的会计政策,据此公司计提了应收款项坏账准备等,根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产,增加了2007年1月1日留存收益1,038,604.
91元,其中归属于母公司的所有者权益增加1,038,604.
91元、归属于少数股东的权益增加0元.
3、少数股东权益公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中子公司少数股东享有的权益为6,545,009.
01元,按新会计准则计算递延所得税资产相应增加少数股东权益0元,合计6,545,009.
01元在新会计准则下计入股东权益,由此增加2007年1月1日股东权益6,545,009.
01元.
深圳市同洲电子股份有限公司2007年4月21日