审计业务银行询证函
索引号4100-3-1XXXX银行
本公司聘请的XX会计师事务所特殊普通合伙正在对本公司2020年度或期间的财务报表进行审计按照中国注册会计师审计准则的要求应当询证本公司与贵行相关的信息。下列第1-14项信息出自本公司的记录
1 如与贵行记录相符请在本函“结论”部分签字、签章
2如有不符请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容并签字和签章。
本公司谨授权贵行将回函直接寄至XX会计师事务所特殊普通合伙审计X部XXXX项目组地址及联系方式如下
回函地址
联系人电话传真邮编
电子邮箱
本公司谨授权贵行可从本公司XXXX账戶支取办理本询证函回函服务的费用。
截至2020年12月 31 日 本公司与贵行相关的信息列示如下
1 银行存款
除上述列示的银行存款外本公司并无在贵行的其他存款。
除上述列示的银行借款外本公司并无自贵行的其他借款。
3 自年月日起至年月日期间内注销的账户
账户名称 银行账号 币 种 注销账户日除上述列示的注销账户外本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。
4 本公司作为贷款方的委托贷款
备注
除上述列示的委托贷款外本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
5 本公司作为借款方的委托贷款
备注除上述列示的委托贷款外本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。
6 担保
1 本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保
备注除上述列示的担保外本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。
2贵行向本公司提供的担保如保函业务
备注除上述列示的担保外本公司并无贵行提供的其他担保。
7 本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票
承兑银行名称 结算账户账号 币种 票面金额 出票日 到期日 抵质押品除上述列示的银行承兑汇票外本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。
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