本公司审计业务银行询证函 - 函证一期 - 含资金池业务适用

审计业务银行询证函

索引号4100-3-1XXXX银行 

本公司聘请的XX会计师事务所特殊普通合伙正在对本公司2020年度或期间的财务报表进行审计按照中国注册会计师审计准则的要求应当询证本公司与贵行相关的信息。下列第1-14项信息出自本公司的记录

 1 如与贵行记录相符请在本函“结论”部分签字、签章

2如有不符请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容并签字和签章。

本公司谨授权贵行将回函直接寄至XX会计师事务所特殊普通合伙审计X部XXXX项目组地址及联系方式如下

回函地址

联系人电话传真邮编

电子邮箱

本公司谨授权贵行可从本公司XXXX账戶支取办理本询证函回函服务的费用。

截至2020年12月 31 日 本公司与贵行相关的信息列示如下

1 银行存款

除上述列示的银行存款外本公司并无在贵行的其他存款。

除上述列示的银行借款外本公司并无自贵行的其他借款。

3  自年月日起至年月日期间内注销的账户

账户名称 银行账号 币 种 注销账户日除上述列示的注销账户外本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。

4 本公司作为贷款方的委托贷款

备注

除上述列示的委托贷款外本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。

5 本公司作为借款方的委托贷款

备注除上述列示的委托贷款外本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。

6 担保

 1 本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保

备注除上述列示的担保外本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。

2贵行向本公司提供的担保如保函业务

备注除上述列示的担保外本公司并无贵行提供的其他担保。

7 本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票

承兑银行名称 结算账户账号 币种 票面金额 出票日 到期日 抵质押品除上述列示的银行承兑汇票外本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。