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上海科技网 时间:2021-04-20 阅读:()
公告编号:2018-0191朴道水汇NEEQ:835747半年度报告2018上海朴道水汇环保科技股份有限公司(ShanghaiPudaoWaterEnvironmentalTechnologyCo.
,Ltd)公告编号:2018-0192公司半年度大事记http://www.
stcsm.
gov.
cn/gk/tzgs/gqgg/bsgqgg/kxjgxmgq/547681.
htm上海市科学技术委员会官网6月20日公示"关于公布2018年度上海市科技小巨人(含培育)企业验收评估结果的通知"2018年6月,上海科技网公布朴道水汇2018年度上海市科技小巨人(培育)工程验收结果为优秀新品上市:商用、家用公告编号:2018-0193目录公司半年度大事记.
2声明与提示.
6第一节公司概况7第二节会计数据和财务指标摘要9第三节管理层讨论与分析10第四节重要事项14第五节股本变动及股东情况17第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况19第七节财务报告22第八节财务报表附注34公告编号:2018-0194释义释义项目释义公司、本公司、朴道水汇、股份公司指上海朴道水汇环保科技股份有限公司公司章程指上海朴道水汇环保科技股份有限公司章程股东大会、董事会、监事会指股份公司股东大会、董事会、监事会高级管理人员指公司总经理、财务总监、董事会秘书三会指股东大会、董事会、监事会三会议事规则指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》《监事会议事规则》报告期、本年度指2018年1月1日-2018年6月30日元、万元指人民币元、人民币万元主办券商、兴业证券指兴业证券股份有限公司全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司中国证监会指中国证券监督管理委员会《公司法》指现行有效的《中华人民共和国公司法》《证券法》指现行有效的《中华人民共和国证券法》《管理办法》指《非上市公众公司监督管理办法》《业务规则》指《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》DPM过滤技术指DuplexPurifiedMineralization的缩写,通过一种复合过滤技术来保证出水pH值为弱碱性,在净化水质的同时又保留水中部分矿物质pH值指Hydrogenionconcentration的缩写,溶液酸性或碱性程度的数值,即所含氢离子浓度的常用对数的负值TDS指Totaldissolvedsolids的缩写,又称溶解性固体总量,表明1升水中溶有多少毫克溶解性固体RO反渗透技术指ReverseOsmosismembrane的缩写,一种利用渗透压力差为动力的膜分离过滤技术,只有水分子能够通过,其它杂质及重金属、各种矿物离子均由废水管排出超滤技术指一种通过膜表面的微孔结构对物质进行选择性分离的过滤技术,当液体混合物在一定压力下流经膜表面时,水分子和矿物离子等小分子溶质透过膜,而大分子物质则被截留,从而实现大、小分子的分离、浓缩、净化的目的滤芯指一种为了净化原流体的资源的分离简便装置,主要用在油过滤、空气过滤、水过滤等过滤行业华为指华为技术有限公司/华为机器有限公司,是生产销售通信设备的通信科技公司如家酒店集团、如家指如家酒店连锁(中国)有限公司及其品牌旗下直营酒店平安指平安集团,包含平安银行、保险等诸多金融类领域.
太平洋指华润集团旗下的太平洋咖啡连锁品牌健康水指适合人体长期饮用的弱碱性、矿物质直饮水公告编号:2018-0195声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人麻英君、主管会计工作负责人吴巍及会计机构负责人(会计主管人员)吴巍保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是√否是否存在豁免披露事项是√否是否审计是√否【备查文件目录】文件存放地点公司董事会秘书办公室备查文件1.
载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表.
2.
报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
公告编号:2018-0196第一节公司概况一、基本信息公司中文全称上海朴道水汇环保科技股份有限公司英文名称及缩写ShanghaiPudaoWaterEnvironmentalTechnologyCo.
,Ltd.
(PDSH)证券简称朴道水汇证券代码835747法定代表人麻英君办公地址上海市青浦区高光路215弄99号4号楼2层二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人骆颖瑛是否通过董秘资格考试是电话18918129864传真021-52527588电子邮箱fiona.
luo@x9water.
com公司网址http://www.
pudaowater.
com/联系地址及邮政编码上海市青浦区高光路215弄99号4号楼2层201702公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司半年度报告备置地董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2011年3月28日挂牌时间2016年2月4日分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)C制造业-35专业设备制造业-359环保、社会公共服务及其他专用设备制造-3597水资源专用机械制造主要产品与服务项目商用健康直饮水机及服务普通股股票转让方式集合竞价普通股总股本(股)64,340,000优先股总股本(股)0做市商数量0控股股东麻英君实际控制人及其一致行动人麻英君、袁功胜四、注册情况项目内容报告期内是否变更公告编号:2018-0197统一社会信用代码913100005708272293否金融许可证机构编码-否注册地址上海市崇明县城桥镇秀山路8号3幢2层G区2008室否注册资本(元)64,340,000否-五、中介机构主办券商兴业证券主办券商办公地址上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦报告期内主办券商是否发生变化否会计师事务所不适用签字注册会计师姓名不适用会计师事务所办公地址不适用六、自愿披露适用√不适用七、报告期后更新情况适用√不适用公告编号:2018-0198第二节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入24,979,211.
8933,777,664.
16-26.
05%毛利率54.
30%43.
80%-归属于挂牌公司股东的净利润-363,334.
063,769,378.
28-109.
64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-851,830.
733,283,695.
71-125.
94%加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-0.
44%5.
15%-加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-1.
03%4.
49%-基本每股收益-0.
010.
06-116.
67%二、偿债能力单位:元本期期末本期期初增减比例资产总计143,524,584.
73132,840,708.
358.
04%负债总计61,036,205.
5049,839,041.
7822.
47%归属于挂牌公司股东的净资产82,270,543.
8582,633,877.
91-0.
44%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.
281.
280.
00%资产负债率(母公司)39.
17%36.
30%-资产负债率(合并)42.
53%37.
52%-流动比率140.
00%177.
00%-利息保障倍数0.
408.
46-三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额6,351,010.
542,168,630.
31192.
86%应收账款周转率0.
580.
67-存货周转率0.
561.
38-四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率8.
04%9.
48%-公告编号:2018-0199营业收入增长率-26.
05%5.
21%-净利润增长率-114.
07%-54.
80%-五、股本情况单位:股本期期末本期期初增减比例普通股总股本64,340,00064,340,000-计入权益的优先股数量---计入负债的优先股数量---六、补充财务指标适用√不适用七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况适用√不适用公告编号:2018-01910第三节管理层讨论与分析一、商业模式朴道水汇是一家专注于智能化健康水的运维服务商,国家级高新技术企业、上海市小巨人(培育)企业、科技认证企业.
朴道水汇本着"健康中国·健康水"的愿景,坚持做健康水行业的领跑者.
配套"可视、可管、可控"的智能化健康水的综合解决方案,利用"+物联网"的模式和优势,2018年开始聚焦资源服务于连锁型酒店、连锁型餐饮、企业办公楼、学校、住宅等客户.
1、研发模式公司的研发模式分为产品前瞻性研究和产品开发两大块.
其中,产品前瞻性研究主要是通过跟踪、调研行业上游出现的新技术以及行业下游客户消费习惯变化趋势,通过对新技术的整合创新从而满足客户提出的新需求.
公司每年都加大了研发投入提升公司的核心竞争力:确保出水水质的材料应用研究、确保可视、可管、可控的健康水全生命周期的物联网运维管理提升.
公司已获得在过滤材料结构、漏水检测、液体传输泵、水质监测、数据传输、移动支付系统等多个领域的技术专利及软件著作,且每年都有保持一定数量专利获得授权.
公司是高新技术企业,且于2018年以"优秀"的成绩通过了上海科技小巨人的培育企业项目验收.
而产品开发模式则侧重于先行市场情况的分析,通过综合前台营销部门反馈意见以及部门开发计划,进行新产品研发和原有产品的优化设计.
公司的研发工作主要由产品研发部统筹负责,目前已形成一套完整的调研、开发和新产品评审流程,下设产品规划团队、产品管理团队、产品开发团队和产品实验团队,产品规划团队通过全面分析产品市场价值、产品战略、开发方式和营销组合,提出公司具体产品项目任务规划,产品管理团队负责对产品规划团队提出的规划进行决策,具体研发工作由产品开发团队负责执行,按照产品开发规划进行全过程管理,包括立项、审批、产品开发、最终将产品推向市场.
2、采购模式2.
1设备采购公司的采购主要是设备和材料采购,包括超滤膜、纳滤膜、RO反渗透膜组件、开水器、滤芯、控制系统及净水处理相关组件等.
对于设备和材料采购,公司制定了严格的零部件采购质量控制体系,由专人对零部件进行质检,在确认零部件质量后,公司进行签收,以严格控制供应商质量.
目前供应商能够及时按照公司的要求提供合格产品.
2.
2外协加工生产模式公司出于业务长期发展的考虑,暂未建立自有的生产线和组装线,而是将有限的资源投入到产品研发与设计和市场营销领域.
将酒店用净水产品、商用直饮水机等产品生产所涉及的设备组装委托外协厂商进行生产.
公司通过外协加工合同及全生命周期的物联网信息系统管理,对产品质量标准进行把控,同时要求外协厂商在规定期限内准时交货,以满足公司的销售需求.
公司在委托产品质量控制方面建立了严格的管理制度,针对每个委托生产商建立了严格的评估制度和淘汰机制,确保了公司产品质量及货期.
公司对外协厂商派驻质量监督人员,对产品加工标准进行技术指导和培训,并对代工厂生产过程进行监督控制.
外协产品在进入公司入库前需进行质量检验.
质量部按照相关产品标准文件,使用专用检测器具对产品进行抽样检测,要求最终水质满足公司技术指标要求.
3、业务模式2018年公司更加明确了业务模式聚焦在了酒店、餐饮、商务办公、家庭的标准化产品的销售和饮水服务模式上,大大降低了工程类定制化净水系统的业务投入.
3.
1销售模式销售模式是指公司通过直销团队对接连锁型大型商用客户,将产品以售卖的方式销售给到对方,再以维护保养的附加服务为售卖出去的产品提供长期的延续性耗材替换、维护保养的服务.
3.
2饮水服务模式饮水服务是指公司将饮水设备投放在客户用水场景,然后提供持续运营、日常维护、更换耗材和公告编号:2018-01911饮水监测等服务,公司通过直接与客户进行接洽,签订长期服务协议收取饮水服务费的方式获得收入.
一般公司签署的服务协议为叁年起.
公司近两年来逐步加强了该业务模式的投入,通过前面时间的积累,逐渐为公司积累了持续稳定增长的收入.
虽然该模式签署合同后,确认收入是按照服务时间来确定,但是收入的叠加式增长为公司的稳定发展垫垫了基础.
公司饮水服务客户多为大型企业,如大型连锁酒店集团,随着旗下分支机构饮水服务需求逐年增加,该业务的收入具备较强增长能力.
同时,该种服务模式有效缓解了客户企业的资金压力,为客户与公司搭建了长期稳定的合作关系.
3.
3集中式水处理系统销售公司因考虑到工程类的集中式水处理系统价格恶性竞争的外部环境、利润低、交付周期长的诸多因素,从2017年底开始逐步降低了此类业务的投入.
虽然短期给公司的收入带来了下降的影响,但是从公司持续性发展来看确是释放了价值资源到更具潜力的市场上.
本年度来看,公司主营业务聚焦在了公司自营产品的销售和饮水服务上,不再特别投入集中式水处理系统的工程项目.
另从公司持续保持公司的核心竞争力,公司加大了核心研发人员、研发技术、聚焦市场营销人员投入.
商业模式变化情况:适用√不适用二、经营情况回顾1、公司财务状况:本报告期,公司总资产143,524,584.
73元,比期初132,840,708.
35元,增加10,683,876.
38元,增长8.
04%;负债总额为61,036,205.
50元,比期初49,839,041.
78元,增加11,197,163.
72元,上升22.
47%;归属挂牌公司净资产为82,270,543.
85元,比期初82,633,877.
91元,减少363,334.
06元,下降0.
44%.
2、公司经营成果:本报告期,公司实现营业收入24,979,211.
89元,较上年同期的33,777,664.
16元,下降26.
05%;营业成本11,415,921.
16元,较上年同期18,983,820.
79元,下降39.
86%,主要是公司考虑到工程类的集中式水处理系统价格恶性竞争的外部环境、利润低、交付周期长的诸多因素,从2017年底开始逐步降低了此类可一次性确认收入的业务的投入,增加了饮水服务类型的业务.
因此实现归属挂牌公司所有者的净利润为-363,334.
06元,比去年同期减少4,132,712.
34,主要是受业务模式调整所带来的营业收入下降影响.
虽然该调整短期让公司的收入下降,但是从公司持续性发展来看确是释放了价值资源到更具潜力的市场上.
3、现金流情况:本报告期,经营活动产生的现金流量净额为6,351,010.
54元,较上年同期的2,168,630.
31元,增加4,182,380.
23元,上升幅度为192.
86%,主要原因是购买商品接受劳务的支付的现金较去年同期减少9,184,114.
32元;投资活动产生的现金流量净额为-13,628,389.
2元,同比投资增加6,430,444.
35元,主要是购建固定资产增加3,430,444.
35元、对外投资支付增加3,000,000.
00元;筹资活动产生的现金流量净额为590,391.
55元,同比减少1,225,293.
63元,下降67.
48%.
4、经营分析:本报告期,公司紧紧围绕年初制定的经营目标,加强内控管理、提升组织效率;加强科技研发与创新,增加与优化产品结构,提高健康水全生命周期物联网运维在公司经营上的全方位运用;持续推进有效模式的复制,聚焦资源有效配置,预计下半年将稳步实现期初所制定的目标并为后来年度的发展积淀稳定收入的基础.
公告编号:2018-01912三、风险与价值1、供应商集中的风险公司的采购主要是设备采购,包括超滤膜、纳滤膜、RO反渗透膜组件、开水器、滤芯、控制系统及净水处理相关组件等,同时包含对部分外协厂商的采购.
公司采购的原材料主要应用于最终设备的安装及配置.
公司通常采取委托供应商或外协厂商进行整体采购的方式,按照不同类型的产品或者项目,采购所需的相关设备和组件,目前市场上相关设备的供应商数量较多,且价格差异不大,因此,从数量、质量以及供货及时性等方面,对供应商的依赖性可控.
公司的供应商比较集中,虽然公司通过与供应商签订长期框架协议,同时实施技术培训指导、质量监控等手段,以保证满足销售端的需求,但如果供应商发生违约,公司的供货渠道将受影响.
应对措施:多年来,公司与关键供应商保持深度合作,合作关系稳定.
为了降低与供应商的合作风险,公司正在通过不断积极开拓新的供应商以及自建来降低对关键的供应商的依赖.
2、产品安全风险净水设备在进行水处理过程中,会对原水进行过滤、输送和加热,产品的质量可靠性,直接关系到用户的饮水安全.
产品在设计研发过程中需经历严格的稳定性测试,在生产运输过程中也必须保持卫生的操作环境,避免二次污染,后期的维护的过程中需要确保及时更换滤芯等配件,任何一个疏漏都可能引发产品安全性问题.
随着我国对于净水器产品安全性的日趋重视,消费者对饮水安全意识加深以及权益保护意识增强,公司产品如果出现产品安全问题将承担严重的信誉风险和高昂的赔偿费用.
应对措施:公司在产品设计研发过程中,始终将产品的安全性作为核心指标,产品质量标准均高于国家标准,确保产品在严苛的使用条件下依然保持安全稳定运行.
公司针对大型商用客户提供的净水设备进行定期监控并开始对所有的商用直饮机安装水质监控系统,提前通知更换滤芯及配件,以确保用户安全使用.
3、外协生产的质量风险公司所生产的中高端净水器,相较于同类的低端产品,具有更加复杂的控制系统,和更为精密的过滤系统设计,但由于公司处于发展初期,为了将更多资源投入到研发和营销环节,产品生产工作均委托第三方企业实施,对于产品的质量控制提出了较高要求.
公司已经制定了严格的外协加工商选择标准和程序,并重视对于外协加工商的后续管理和考核,但外协产品的产品质量仍然可能对公司正常生产经营活动造成一定的影响.
应对措施:公司对于外协生产产品,建立了一套科学完整的质量控制管理制度,针对委托生产商定期进行评估和对不符合要求者进行淘汰,对委托生产厂商现场考察综合评估,根据评估等级确定合作条件,确保公司产品质量和及时的供货期.
与此同时公司派驻质量监督人员在外协生产单位,对产品加工技术标准进行持续监督控制.
4、核心技术失密或更新不及时风险公司的研发能力和核心技术将对公司的未来发展起到至关重要的作用,公司拥有多项专利技术,研发人员在内的技术人员及技术支持人员总数为人,占公司总员工人数的.
若公司核心技术外泄,则会对公司经营带来负面影响.
与此同时,若公司竞争对手研发出与公司相近的技术,那么公司将面临较大的竞争压力.
随着材料科学的快速发展,以滤芯为基础手段净水技术也在不断变革中,给行业发展带来了较大的提升空间.
新的技术能够优化业务流程、提高效率、降低成本,给行业的发展与提升带来了机遇.
如果公司对市场需求的把握出现偏差、不能及时调整新技术和新产品的开发方向,或开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用,将会导致公司失去技术优势,在未来市场竞争中处于劣势.
应对措施:加强对核心技术的控制,建立健全的技术保密机制,加强自身技术团队维护,如涉及各种激励制度等,避免核心技术人员外流.
持续提高技术团队研发能力,一旦技术外流,可以通过公司技术团队对产品的升级,降低竞争压力.
5、公司治理风险公告编号:2018-01913由于股份公司成立时间较短,公司治理机制的有效运行仍需提升,故公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险.
应对措施:公司已制定了规范公司治理及强化其制衡运作的管理制度,强化全体股东、董事、监事、高级管理人员规范公司治理理念,依法审慎履行管理、监督职责,确保严格按照《公司章程》及其他管理制度的规定组织及实施"三会"程序,规范公司治理行为.
四、企业社会责任公司在2012年曾经为红其拉甫边防哨所(世界最高海拔哨所)捐赠了一套远程智能化净水系统.
为那边的官兵解决由于水中过重的酚、镉、铀超标所引起的皮肤瘙痒、掉发、尿路结石等身体健康问题.
2016年8月份,公司安排了水处理工程师、便携式飞依诺彩超、彩超医学专家、军医健康水医学专家前往5000米海拔的哨所对全体官兵进行体质检查.
结果令人振奋,目前官兵无之前病例,身体健康,可全力以赴为祖国边防事业奉献自己的力量.
朴道水汇全体员工也因此而深感每个人身上的使命.
公司坚持做正确的事情,坚定为大众带去真正"健康水",从研发技术、水材料的选择上都秉持着质量为上的原则.
在智能运维系统研发上,都是站在为行业贡献创新标准的角度进行设计.
引领行业进步而创造价值.
公司从创立之初至今,不仅从产品还是运营上,都仅仅围绕"健康水",致力于将"健康的水"带给客户.
公司创始人兼CEO麻英君女士也提出,朴道水汇,在不同的阶段会尽我们所能帮助更多的人,以最快的速度去实现"让人人天天享用健康水"的目标五、对非标准审计意见审计报告的说明适用√不适用公告编号:2018-01914第四节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项是√否是否存在对外担保事项是√否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是√否是否对外提供借款是√否是否存在日常性关联交易事项是√否是否存在偶发性关联交易事项√是否第四节二、(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项是√否是否存在股权激励事项是√否是否存在已披露的承诺事项√是否第四节二、(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是√否是否存在被调查处罚的事项是√否是否存在失信情况是√否是否存在利润分配或公积金转增股本的情况是√否是否存在普通股股票发行事项是√否是否存在存续至本期的债券融资事项是√否是否存在存续至本期的可转换债券相关情况是√否是否存在自愿披露的其他重要事项是√否二、重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列)(一)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况单位:元关联方交易内容交易金额是否履行必要决策程序临时公告披露时间临时公告编号麻英君关联方向上海银行浦西支行提供银行授信担保,担保额度为300万元整,该担保项下的借款金额为300万元整.
3,000,000.
00是2018年2月13日2018-004麻英君、袁功胜关联方向上海农商银行3,500,000.
00是2018年2月13日2018-004公告编号:2018-01915张江科技支行提供银行授信担保,担保额度为350万元整,该担保项下的借款金额为350万元整.
麻英君、袁功胜关联方向台骏国际租赁有限公司提供融资租赁担保,担保额度为300万元整,保证金75万元,该担保项下的融资金额为375万元.
3,750,000.
00是2018年2月13日2018-004麻英君、袁功胜关联方向上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行提供银行授信担保,担保额度为600万元整,该担保项下的借款金额为600万元整.
6,000,000.
00是2018年5月17日2018-015麻英君、袁功胜关联方向合库金国际租赁有限公司提供融资租赁担保,担保额度为220万元整,该担保项下的融资金额为220万元.
2,200,000.
00是2018年5月17日2018-015偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:1、为了公司经营需要,随着公司产品研发的不断迭代、市场渠道拓展的持续推进、大客户业务的公告编号:2018-01916不断延伸以及提高资金使用效率.
(1)公司向上海银行(浦西支行)申请人民币300万元的授信,贷款金额为300万元;并由公司实际控制人麻英君为公司本次授信提供连带责任保证担保,担保期间为2017年11月28日至2020年11月28日.
(2)公司向上海农村商业银行(张江科技支行)申请人民币350万元的授信,贷款350万元;并由公司实际控制人麻英君、袁功胜为公司本次授信提供连带责任保证担保,担保期间为2016年12月19日至2019年12月18日.
(3)公司与台骏国际租赁有限公司以"售后回租"的方式进行融资租赁交易,融资金额为375万元,保证金为75万,担保金额为300万元;并由公司实际控制人麻英君、袁功胜为公司本次融资租赁提供连带责任保证担保,保证人的保证期间为2017年12月29日至2021年12月29日.
2018年2月11日公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于向上海银行股份有限公司(浦西支行)申请人民币300万元授信的议案》、《关于向上海农村商业银行(张江科技支行)申请人民币350万元授信的议案》和《关于公司实际控制人麻英君、袁功胜为公司融资租赁事宜提供担保的关联交易的议案》,并于2018年2月28日召开2018年第一次临时股东大会审议通过该议案.
2、为了公司经营需要,随着公司产品研发的不断迭代、市场渠道拓展的持续推进、大客户业务的不断延伸以及提高资金使用效率.
(1)公司向上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行申请人民币600万元的授信,贷款600万元;并由公司实际控制人麻英君、袁功胜为公司本次授信提供连带责任保证担保,担保期间为2018年6月6日至2019年6月4日.
(2)公司与合库金国际租赁有限公司以"售后回租"的方式进行融资租赁交易,融资金额为220万元,担保金额为220万元;并由公司实际控制人麻英君、袁功胜为公司本次融资租赁提供连带责任保证担保,保证人的保证期间为2018年3月15日至2020年3月15日.
2018年5月16日公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行申请人民币600万元授信的议案》、和《关于公司实际控制人麻英君、袁功胜为公司融资租赁事宜提供担保的关联交易的议案》,并于2018年6月1日召开2018年第二次临时股东大会审议通过该议案.
(二)承诺事项的履行情况1、公司共同实际控制人麻英君、袁功胜及其他董事、监事和高级管理人员出具《避免同业竞争承诺函》.
报告期内,上述人员均不存在违反承诺的情形.
2、公司控股股东、实际控制人出具了《股东关于防止公司资金占用的承诺》.
报告期内,不存在违反承诺的情形.
公告编号:2018-01917第五节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)报告期期末普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例数量比例无限售条件股份无限售股份总数28,352,49844.
07%200,00028,552,49844.
38%其中:控股股东、实际控制人7,817,28012.
15%07,817,28012.
15%董事、监事、高管3,514,2185.
46%03,514,2185.
46%核心员工--0--有限售条件股份有限售股份总数35,987,50255.
93%-200,00035,787,50255.
62%其中:控股股东、实际控制人17,389,84627.
03%017,389,84627.
03%董事、监事、高管11,342,65617.
63%-100,00011,242,65617.
47%核心员工--0--总股本64,340,000-064,340,000-普通股股东人数42(二)报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量01麻英君22,231,126022,231,12634.
55%16,389,8465,841,28002邵秀峰14,056,874014,056,87421.
85%10,542,6563,514,21803上海凌泉投资管理中心(有限合伙)9,921,50009,921,50015.
42%6,615,0003,306,500合计46,209,500046,209,50071.
82%33,547,50212,661,998前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明:报告期末,麻英君为上海凌泉投资管理中心(有限合伙)的有限合伙人,袁功胜为普通合伙人;麻英君、袁功胜为夫妻关系;麻英君、袁功胜为一致行动人.
二、存续至本期的优先股股票相关情况适用√不适用三、控股股东、实际控制人情况是否合并披露:公告编号:2018-01918是√否(一)控股股东情况自然人麻英君作为公司第一大股东,直接持有公司34.
55%的股份,间接通过上海凌泉投资管理中心(有限合伙)持有股份公司9.
41%的股份,共计直接和间接持有公司43.
97%的股份,是公司控股股东.
麻英君,女,1972年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,中国科学院上海技术物理研究所硕士,复旦大学管理硕士.
1998年4月至2005年9月,任通用电气(中国)有限公司技术经理/产品经理/市场经理;2005年9月至2010年3月,任滨特尔水处理(中国)公司市场总监/总经理;2011年4月至2015年8月,任上海欣玖环保科技有限公司总经理.
2015年8月至今,任上海朴道水汇环保科技股份有限公司董事、总经理,任期三年.
报告期内,公司控股股东未发生变化.
(二)实际控制人情况麻英君、袁功胜从持股比例、持有表决权情况、实际参与公司经营管理及各项政策制定等多方面均能对公司实施控制并产生重大影响,为公司的共同实际控制人.
报告期末,两人通过直接和间接持有公司54.
60%的股份.
麻英君,见上述(一)控股股东情况.
袁功胜,男,1972年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学,硕士学历.
1998年3月至2003年2月,任中兴通讯股份有限公司接入事业部项目经理;2003年2月至2004年12月,任中兴通讯股份有限公司系统架构师;2004年12月至2007年6月,任中兴通讯股份有限公司网络事业部系统部部长;2007年6月至2012年12月,任中兴通讯股份有限公司网络事业部规划系统部部长;2012年12月至2013年9月,担任中兴通讯股份有限公司政企事业部渠道管理部部长;2013年9月至2014年6月,兼任中兴海丝路科技有限公司常务副总裁;2014年7月至2015年8月任上海欣玖环保科技有限公司副总经理.
2015年8月至今,任上海朴道水汇环保科技股份有限公司董事长,任期三年.
报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生变化.
公告编号:2018-01919第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别出生日期学历任期是否在公司领取薪酬袁功胜董事长男1972-07-05研究生2015年8月24日至2018年8月23日是麻英君董事、总经理女1972-11-21研究生2015年8月24日至2018年8月23日是邵秀峰董事女1976-04-19本科2015年8月24日至2018年8月23日否邓定兵董事男1980-07-19研究生2015年8月24日至2018年8月23日否骆颖瑛董事、董事会秘书女1981-07-08研究生2016年12月17日至2018年8月23日是胡萧监事会主席女1985-12-27本科2016年12月5日至2018年8月23日是戴梦静监事女1983-12-19本科2017年7月13日至2018年8月23日是万欣监事男1981-03-29专科2016年11月22日至2018年8月23日是姚坚财务总监男1967-06-30本科2015年8月24日至2018年8月23日是董事会人数:5监事会人数:3高级管理人员人数:3董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:麻英君、袁功胜从持股比例、持有表决权情况、实际参与公司经营管理及各项政策制定等多方面均能对公司实施控制并产生重大影响,为公司的共同实际控制人.
报告期末,两人合计直接、间接共持有公告编号:2018-01920公司54.
60%的股份.
麻英君、袁功胜系夫妻关系.
(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例期末持有股票期权数量麻英君董事、总经理22,231,126022,231,12634.
55%0邵秀峰董事14,056,874014,056,87421.
85%0袁功胜董事长2,976,00002,976,0004.
63%0骆颖瑛董事、董事会秘书300,0000300,0000.
16%0胡萧监事会主席300,0000300,0000.
47%0姚坚财务总监100,0000100,0000.
47%0合计-39,964,000039,964,00062.
13%0(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动是√否总经理是否发生变动是√否董事会秘书是否发生变动是√否财务总监是否发生变动是√否报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:√适用不适用姓名期初职务变动类型期末职务变动原因应骏董事离任无因个人原因辞职骆颖瑛董事会秘书新任董事、董事会秘书股东大会选举和董事会选举报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历适用√不适用二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数期末人数管理人员33技术研发人员2430销售人员3028售后服务人员2820公告编号:2018-01921生产人员99采购、仓储、物流人员65财务人员55行政人员55员工总计110105按教育程度分类期初人数期末人数博士00硕士1212本科4543专科3938专科以下1412员工总计110105员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:1、培训计划公司注重员工素质培训及职业发展,针对不同岗位、不同工龄员工制定了专项培训计划:1.
1对新入职人员进行岗前、岗中、岗后培训,旨在让公司新员工尽快掌握工作技能,融入公司文化.
1.
2针对销售、售后部门员工,公司定期、不定期的举办业务技能提升培训,使之熟练掌握产品功能信息,知识技能迅速更新.
1.
3针对财务部门相关人员,公司定期展开加强对专业知识、信息数据化操作软件的培训和操作,使之熟练掌握财务知识并提升工作质量和效率.
2、招聘政策公司招聘主要通过网络招聘、中介服务招聘、院校招聘、人才市场招聘,择优入取.
3、薪酬政策公司实施全员劳动合同制,依据《中华人民共和国劳动合同法》和地方相关法规、规范性文件,与所有员工签订《劳动合同书》;根据岗位、能力以及业绩确定员工薪酬,向员工支付的薪酬包括薪金及奖金;依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策,为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金,为员工代缴代扣个人所得税.
4、需公司承担的费用的离退休职工人数公司执行国家和地方相关的社会保险制度,截至2018年6月30日无需要公司承担费用的离退休人员.
(二)核心人员(公司及控股子公司)基本情况核心员工:√适用不适用姓名岗位期末普通股持股数量麻英君董事、总经理22,231,126袁功胜董事长2,976,000其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员):公告编号:2018-01922√适用不适用姓名岗位期末普通股持股数量关忠振系统架构工程师兼开发经理0核心人员的变动情况:无三、报告期后更新情况√适用不适用公司原财务总监姚坚先生因个人原因,于2018年7月17日辞去公司财务总监职务,不再担任公司任何职务,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司于2018年8月21日在公司会议室召开第一届董事会第二十次会议,决定聘任吴巍先生为公司新任财务总监,自第一届董事会第二十次会议决议之日起生效.
第七节财务报告一、审计报告是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金第八节二、1.
1934,594.
047,621,581.
15结算备付金---拆出资金---以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产---衍生金融资产---应收票据及应收账款第八节二、1.
233,671,920.
7446,070,628.
72公告编号:2018-01923预付款项第八节二、1.
327,291,167.
954,752,697.
16应收保费---应收分保账款---应收分保合同准备金---其他应收款第八节二、1.
41,867,364.
60893,328.
77买入返售金融资产---存货第八节二、1.
518,832,156.
9320,940,950.
91持有待售资产---一年内到期的非流动资产---其他流动资产---流动资产合计-82,597,204.
2680,279,186.
71非流动资产:发放贷款及垫款---可供出售金融资产第八节二、1.
6380,000.
00380,000.
00持有至到期投资---长期应收款---长期股权投资第八节二、1.
73,000,000.
000.
00投资性房地产---固定资产第八节二、1.
854,577,663.
1549,268,708.
90在建工程第八节二、1.
9400,827.
76-生产性生物资产---油气资产---无形资产第八节二、1.
1089,825.
86137,127.
89开发支出---商誉---长期待摊费用第八节二、1.
111,153,825.
951,230,695.
84递延所得税资产第八节二、1.
121,325,237.
751,544,989.
01其他非流动资产---非流动资产合计-60,927,380.
4752,561,521.
64资产总计-143,524,584.
73132,840,708.
35流动负债:短期借款第八节二、1.
1312,500,000.
009,500,000.
00公告编号:2018-01924向中央银行借款---吸收存款及同业存放---拆入资金---以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债---衍生金融负债---应付票据及应付账款第八节二、1.
1428,580,544.
5520,837,542.
75预收款项第八节二、1.
154,147,954.
031,197,745.
33卖出回购金融资产---应付手续费及佣金---应付职工薪酬第八节二、1.
16923,887.
39692,851.
51应交税费第八节二、1.
17-763,467.
961,359,062.
38其他应付款第八节二、1.
185,578,221.
095,580,285.
36应付分保账款---保险合同准备金---代理买卖证券款---代理承销证券款---持有待售负债---一年内到期的非流动负债第八节二、1.
197,916,771.
746,273,116.
02其他流动负债---流动负债合计-58,883,910.
8445,440,603.
35非流动负债:长期借款---应付债券---其中:优先股---永续债---长期应付款第八节二、1.
202,152,294.
664,398,438.
43长期应付职工薪酬---预计负债---递延收益---递延所得税负债---其他非流动负债---非流动负债合计-2,152,294.
664,398,438.
43负债合计-61,036,205.
5049,839,041.
78所有者权益(或股东权益):公告编号:2018-01925股本第八节二、1.
2164,340,000.
0064,340,000.
00其他权益工具---其中:优先股---永续债---资本公积第八节二、1.
22176,773.
16176,773.
16减:库存股---其他综合收益---专项储备---盈余公积第八节二、1.
233,299,686.
413,299,686.
41一般风险准备---未分配利润第八节二、1.
2414,454,084.
2814,817,418.
34归属于母公司所有者权益合计v82,270,543.
8582,633,877.
91少数股东权益第八节二、1.
25217,835.
38367,788.
66所有者权益合计-82,488,379.
2383,001,666.
57负债和所有者权益总计-143,524,584.
73132,840,708.
35法定代表人:麻英君主管会计工作负责人:吴巍会计机构负责人:吴巍(二)母公司资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金-771,573.
207,020,228.
51以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产---衍生金融资产---应收票据及应收账款第八节二、2.
134,546,518.
8745,652,401.
58预付款项-19,313,335.
674,342,198.
34其他应收款第八节二、2.
26,067,495.
894,089,104.
13存货-12,322,714.
5818,984,031.
55持有待售资产---一年内到期的非流动资产---其他流动资产---流动资产合计-73,021,638.
2180,087,964.
11非流动资产:可供出售金融资产---公告编号:2018-01926持有至到期投资---长期应收款---长期股权投资第八节二、2.
311,107,048.
612,107,048.
61投资性房地产---固定资产-53,844,028.
6848,695,381.
22在建工程-400,827.
76-生产性生物资产---油气资产-无形资产-79,901.
36123,481.
71开发支出---商誉---长期待摊费用-1,133,882.
971,195,795.
58递延所得税资产-509,813.
25509,813.
25其他非流动资产---非流动资产合计-67,075,502.
6352,631,520.
37资产总计-140,097,140.
84132,719,484.
48流动负债:短期借款-12,500,000.
009,500,000.
00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债---衍生金融负债---应付票据及应付账款-26,675,345.
6519,718,160.
11预收款项-1,163,068.
031,097,177.
33应付职工薪酬-829,521.
39664,148.
71应交税费--398,414.
231,426,821.
22其他应付款-5,278,686.
645,099,677.
30持有待售负债---一年内到期的非流动负债-7,916,771.
746,273,116.
02其他流动负债---流动负债合计-53,964,979.
2243,779,100.
69非流动负债:长期借款---应付债券---其中:优先股---永续债---长期应付款-907,037.
524,398,438.
43长期应付职工薪酬---预计负债---递延收益---递延所得税负债---其他非流动负债---非流动负债合计-907,037.
524,398,438.
43公告编号:2018-01927负债合计-54,872,016.
7448,177,539.
12所有者权益:股本-64,340,000.
0064,340,000.
00其他权益工具---其中:优先股---永续债---资本公积-176,773.
16176,773.
16减:库存股---其他综合收益---专项储备---盈余公积-3,299,686.
413,299,686.
41一般风险准备---未分配利润-17,408,664.
5316,725,485.
79所有者权益合计-85,225,124.
1084,541,945.
36负债和所有者权益合计-140,097,140.
84132,719,484.
48法定代表人:麻英君主管会计工作负责人:吴巍会计机构负责人:吴巍(三)合并利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入-24,979,211.
8933,777,664.
16其中:营业收入第八节二、1.
2624,979,211.
8933,777,664.
16利息收入---已赚保费---手续费及佣金收入---二、营业总成本-25,860,434.
9530,170,127.
12其中:营业成本第八节二、1.
2611,415,921.
1618,983,820.
79利息支出---手续费及佣金支出---退保金---赔付支出净额---提取保险合同准备金净额---保单红利支出---分保费用---税金及附加第八节二、1.
2744,751.
8131,734.
35销售费用第八节1.
285,714,835.
584,257,022.
95管理费用第八节二、1.
292,991,960.
543,288,305.
75公告编号:2018-01928研发费用第八节二、1.
305,040,496.
453,191,594.
78财务费用第八节二、1.
31652,469.
41577,305.
70资产减值损失第八节二、1.
32-159,657.
20加:其他收益第八节二、1.
33492,641.
67573,284.
02投资收益(损失以"-"号填列)---其中:对联营企业和合营企业的投资收益---公允价值变动收益(损失以"-"号填列)---资产处置收益(损失以"-"号填列)---汇兑收益(损失以"-"号填列)---三、营业利润(亏损以"-"号填列)--388,581.
394,180,821.
06加:营业外收入---减:营业外支出第八节二、1.
344,145.
001,888.
30四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)--392,726.
394,178,932.
76减:所得税费用第八节二、1.
35120,560.
95531,226.
83五、净利润(净亏损以"-"号填列)--513,287.
343,647,705.
93其中:被合并方在合并前实现的净利润---(一)按经营持续性分类:---1.
持续经营净利润--513,287.
343,647,705.
932.
终止经营净利润---(二)按所有权归属分类:---1.
少数股东损益--149,953.
28-121,672.
352.
归属于母公司所有者的净利润--363,334.
063,769,378.
28六、其他综合收益的税后净额---归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额---(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益---1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动---2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额---(二)以后将重分类进损益的其他综合收益---1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额---2.
可供出售金融资产公允价值变动损益---公告编号:2018-019293.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益---4.
现金流量套期损益的有效部分---5.
外币财务报表折算差额---6.
其他---归属于少数股东的其他综合收益的税后净额---七、综合收益总额--513,287.
343,647,705.
93归属于母公司所有者的综合收益总额--363,334.
063,769,378.
28归属于少数股东的综合收益总额--149,953.
28-121,672.
35八、每股收益:(一)基本每股收益--0.
010.
06(二)稀释每股收益--0.
010.
06法定代表人:麻英君主管会计工作负责人:吴巍会计机构负责人:吴巍(四)母公司利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业收入第八节二、2.
423,162,417.
6624,933,225.
39减:营业成本第八节二、2.
411,862,864.
9611,354,648.
55税金及附加-44,751.
8131,650.
98销售费用-4,864,770.
303,684,086.
01管理费用-2,793,981.
762,914,083.
20研发费用-2,630,640.
532,440,220.
62财务费用-650,155.
28575,099.
76其中:利息费用-650,797.
75560,088.
51利息收入--4,722.
41-9,072.
16资产减值损失--630,709.
56加:其他收益-492,631.
67573,246.
12投资收益(损失以"-"号填列)---其中:对联营企业和合营企业的投资收益---公允价值变动收益(损失以"-"号填列)---资产处置收益(损失以"-"号填列)---汇兑收益(损失以"-"号填列)---二、营业利润(亏损以"-"号填列)-807,884.
695,137,391.
95加:营业外收入---减:营业外支出-4,145.
001,888.
30三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-803,739.
695,135,503.
65减:所得税费用-120,560.
95770,325.
55公告编号:2018-01930四、净利润(净亏损以"-"号填列)-683,178.
744,365,178.
10(一)持续经营净利润-683,178.
744,365,178.
10(二)终止经营净利润---五、其他综合收益的税后净额---(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益---1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动---2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额---(二)以后将重分类进损益的其他综合收益---1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额---2.
可供出售金融资产公允价值变动损益---3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益---4.
现金流量套期损益的有效部分---5.
外币财务报表折算差额---6.
其他---六、综合收益总额-683,178.
744,365,178.
10七、每股收益:(一)基本每股收益---(二)稀释每股收益---法定代表人:麻英君主管会计工作负责人:吴巍会计机构负责人:吴巍(五)合并现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金-35,258,878.
6935,775,241.
13客户存款和同业存放款项净增加额---向中央银行借款净增加额---向其他金融机构拆入资金净增加额---收到原保险合同保费取得的现金---收到再保险业务现金净额---保户储金及投资款净增加额---处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额---收取利息、手续费及佣金的现金---拆入资金净增加额---回购业务资金净增加额---收到的税费返还-492,631.
67456,579.
48公告编号:2018-01931收到其他与经营活动有关的现金第八节二、1.
363,439,814.
089,076,578.
86经营活动现金流入小计-39,191,324.
4445,308,399.
47购买商品、接受劳务支付的现金-16,839,120.
3526,023,234.
67客户贷款及垫款净增加额---存放中央银行和同业款项净增加额---支付原保险合同赔付款项的现金---支付利息、手续费及佣金的现金---支付保单红利的现金---支付给职工以及为职工支付的现金-6,609,600.
175,164,154.
66支付的各项税费-3,176,058.
593,588,466.
05支付其他与经营活动有关的现金第八节二、1.
366,215,534.
798,363,913.
78经营活动现金流出小计-32,840,313.
9043,139,769.
16经营活动产生的现金流量净额-6,351,010.
542,168,630.
31二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金---取得投资收益收到的现金---处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---收到其他与投资活动有关的现金---投资活动现金流入小计---购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-10,628,389.
207,197,944.
85投资支付的现金-3,000,000.
00-质押贷款净增加额---取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---支付其他与投资活动有关的现金---投资活动现金流出小计-13,628,389.
207,197,944.
85投资活动产生的现金流量净额--13,628,389.
20-7,197,944.
85三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金---其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---取得借款收到的现金-6,000,000.
005,500,000.
00发行债券收到的现金---收到其他与筹资活动有关的现金第八节二、1.
372,000,000.
00-筹资活动现金流入小计-8,000,000.
005,500,000.
00偿还债务支付的现金-6,757,139.
041,981,042.
82分配股利、利润或偿付利息支付的现金-652,469.
41560,088.
51其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---支付其他与筹资活动有关的现金第八节-1,143,183.
49公告编号:2018-01932二、1.
37筹资活动现金流出小计-7,409,608.
453,684,314.
82筹资活动产生的现金流量净额-590,391.
551,815,685.
18四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---五、现金及现金等价物净增加额--6,686,987.
11-3,213,629.
36加:期初现金及现金等价物余额-7,621,581.
158,178,986.
10六、期末现金及现金等价物余额-934,594.
044,965,356.
74法定代表人:麻英君主管会计工作负责人:吴巍会计机构负责人:吴巍(六)母公司现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金-28,475,117.
6833,387,853.
12收到的税费返还-492,631.
67456,579.
48收到其他与经营活动有关的现金-3,402,435.
236,008,667.
16经营活动现金流入小计-32,370,184.
5839,853,099.
76购买商品、接受劳务支付的现金-11,170,964.
8317,229,679.
55支付给职工以及为职工支付的现金-5,875,951.
284,808,906.
79支付的各项税费-3,139,975.
693,540,669.
78支付其他与经营活动有关的现金-5,396,264.
5711,257,443.
78经营活动现金流出小计-25,583,156.
3736,836,699.
90经营活动产生的现金流量净额-6,787,028.
213,016,399.
86二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金---取得投资收益收到的现金---处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---收到其他与投资活动有关的现金---投资活动现金流入小计---购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-4,628,389.
206,772,431.
52投资支付的现金-9,000,000.
00-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---支付其他与投资活动有关的现金---投资活动现金流出小计-13,628,389.
206,772,431.
52投资活动产生的现金流量净额--13,628,389.
20-6,772,431.
52三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金---公告编号:2018-01933取得借款收到的现金-6,000,000.
005,500,000.
00发行债券收到的现金---收到其他与筹资活动有关的现金-2,000,000.
00-筹资活动现金流入小计-8,000,000.
005,500,000.
00偿还债务支付的现金-6,757,139.
041,981,042.
82分配股利、利润或偿付利息支付的现金-650,155.
28560,088.
51支付其他与筹资活动有关的现金--1,143,183.
49筹资活动现金流出小计-7,407,294.
323,684,314.
82筹资活动产生的现金流量净额-592,705.
681,815,685.
18四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---五、现金及现金等价物净增加额--6,248,655.
31-1,940,346.
48加:期初现金及现金等价物余额-7,020,228.
516,795,192.
57六、期末现金及现金等价物余额-771,573.
204,854,846.
09法定代表人:麻英君主管会计工作负责人:吴巍会计机构负责人:吴巍公告编号:2018-01934第八节财务报表附注一、附注事项(一)附注事项索引事项是或否索引1.
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化是√否2.
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化是√否3.
是否存在前期差错更正是√否4.
企业经营是否存在季节性或者周期性特征是√否5.
合并财务报表的合并范围是否发生变化是√否6.
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息是√否7.
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项是√否8.
上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化是√否9.
重大的长期资产是否转让或者出售是√否10.
重大的固定资产和无形资产是否发生变化是√否11.
是否存在重大的研究和开发支出是√否12.
是否存在重大的资产减值损失是√否13.
是否存在预计负债是√否(二)附注事项详情(如事项存在选择以下表格填列)公告编号:2018-01935二、报表项目注释1.
1货币资金项目2018年06月30日2017年12月31日外币金额折算率人民币金额外币金额折算率人民币金额现金人民币24,351.
954,180.
42美元--港币--日元--小计24,351.
954,180.
42银行存款人民币567,923.
644,979,082.
28美元--港币--日元--小计567,923.
644,979,082.
28其他货币资金人民币342,318.
452,638,318.
45美元--港币--日元--小计342,318.
452,638,318.
45合计934,594.
047,621,581.
151.
1.
1货币资金期末数较期初数减少6,686,987.
11元,下降比例87.
74%,下降原因主要系报告期内公司购建固定资产及对外投资支出了较大金额导致.
1.
2应收票据及应收账款1.
2.
1应收票据种类商业承兑汇票2018年06月30日2017年12月31日645,000.
00-1.
2.
1.
1期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:项目商业承兑汇票期末终止确认金额期末未终止确认金额-940,960.
00公告编号:2018-019361合并财务报表项目附注(续)1.
2.
2应收账款1.
2.
2.
1应收账款按种类分析如下:种类2018年06月30日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款----按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款36,192,983.
28100.
003,166,062.
548.
7533,026,920.
74(1)按款项性质的组合----(2)按款项账龄的组合36,192,983.
28100.
003,166,062.
548.
7533,026,920.
74单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款----合计36,192,983.
28100.
003,166,062.
5433,026,920.
74种类2017年12月31日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款----按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款49,236,691.
26100.
003,166,062.
546.
4346,070,628.
72(1)按款项性质的组合----(2)按款项账龄的组合49,236,691.
26100.
003,166,062.
546.
4346,070,628.
72单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款----合计49,236,691.
26100.
003,166,062.
5446,070,628.
721合并财务报表项目附注(续)1.
2.
2应收账款(续)公告编号:2018-019371.
2.
2.
2应收账款种类的说明:(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款确定依据为余额单项金额100万元(含100万元)以上单项计提坏账准备的应收账款;(2)按组合计提坏账准备的应收账款按账龄组合计提坏账准备的应收账款确定依据未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若干组合,根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例,据此计算应计提的坏账准备.
(含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值的应收账款);按款项性质的组合:未单项计提坏账准备的应收账款按款项性质特征划分为若干组合,根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例,据此计算应计提的坏账准备.
(含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值,包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的应收账款);(3)单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的应收账款;1.
2.
2.
3按组合计提坏账准备的应收账款组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:账龄2018年06月30日应收账款坏账准备计提比例%1年以内24,884,486.
371,244,224.
325.
001至2年7,353,554.
22735,355.
4210.
002至3年3,954,942.
691,186,482.
8030.
003至4年--4至5年--5年以上--合计36,192,983.
283,166,062.
54账龄2017年12月31日应收账款坏账准备计提比例%1年以内35,152,131.
781,757,606.
595.
001至2年14,084,559.
481,408,455.
9510.
002至3年--3至4年--4至5年--5年以上--合计49,236,691.
263,166,062.
541合并财务报表项目附注(续)1.
2.
2应收账款(续)公告编号:2018-019381.
2.
2.
4期末应收账款中无持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款.
1.
2.
2.
5应收账款余额前五名单位情况单位名称与本公司关系金额账龄占应收账款总额比例(%)北京蓝普荣环境科技有限公司客户9,710,000.
001年以内26.
83华为技术有限公司/华为机器有限公司客户3,126,882.
921年以内8.
64甘肃熠辉信息技术有限公司客户2,725,952.
991年以内7.
53中建三局第一建设工程有限责任公司客户1,692,790.
001年以内4.
68苏宁置业有限公司客户1,059,540.
001年以内2.
93合计18,315,165.
9150.
601.
2.
2.
6应收票据及应收账款期末数较期初数减少12,398,707.
98元,下降26.
91%,主要原因为报告期内加强客户信用管理、加大清收力度,同时优化与调整了客户账期.
1.
3预付款项1.
3.
1预付款项按账龄列示账龄2018年06月30日2017年12月31日金额比例(%)金额比例(%)1年以内27,291,167.
95100.
004,263,630.
8889.
711—2年--489,066.
2810.
292—3年----3年以上----合计27,291,167.
95100.
004,752,697.
16100.
001.
3.
2期末预付款项中无持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款.
1.
3.
3预付账款期末数较期初数增加22,538,470.
79元,原因主要系报告期内定制化设备采购、新产品代工的预付款增加.
1合并财务报表项目附注(续)1.
4其他应收款公告编号:2018-019391.
4.
1其他应收款按种类分析如下:类别2018年06月30日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款2,022,252.
58100.
00154,887.
987.
661,867,364.
60(1)按款项性质的组合(2)按款项账龄的组合2,022,252.
58100.
00154,887.
987.
661,867,364.
60单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计2,022,252.
58100.
00154,887.
981,867,364.
60类别2017年12月31日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款1,048,216.
75100.
00154,887.
9814.
78893,328.
77(1)按款项性质的组合(2)按款项账龄的组合1,048,216.
75100.
00154,887.
9814.
78893,328.
77单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计1,048,216.
75100.
00154,887.
98893,328.
771.
4.
2其他应收款种类的说明:(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款确定依据为余额为单项金额100万元(含100万元)以上单项计提坏账准备的其他应收款;(2)按组合计提坏账准备的其他应收款按款项性质的组合:未单项计提坏账准备的其他应收款按款项性质特征划分为若干组合,根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例,据此计算应计提的坏账准备.
(含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值,包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的其他应收款);按款项账龄的组合:未单项计提坏账准备的其他应收款按账龄划分为若干组合,根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例,据此计算应计提的坏账准备.
(含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值,包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的其他应收款);(3)单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的其他应收款;1合并财务报表项目附注(续)1.
4.
3按组合计提坏账准备的其他应收款组合中,按账龄组合计提坏账准备的其他应收款:公告编号:2018-01940账龄2018年06月30日其他应收款坏账准备计提比例%1年以内1,672,751.
1883,637.
565.
001至2年168,000.
0016,800.
0010.
002至3年181,501.
4054,450.
4230.
003至4年---4至5年---5年以上---合计2,022,252.
58154,887.
98账龄2017年12月31日其他应收款坏账准备计提比例%1年以内628,748.
1531,437.
405.
001至2年29,200.
002,770.
0010.
002至3年390,268.
60120,680.
5830.
003至4年4至5年5年以上合计1,048,216.
75154,887.
981.
4.
4本报告期其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款.
1.
4.
5按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位名称款项性质金额账龄占其他应收账款总额比例%上海西虹桥导航产业发展有限公司押金160,000.
001年7.
91北京京东世纪贸易有限公司押金100,000.
001年4.
94东利科技(上海)有限公司押金70,000.
001年3.
46上海伟历信工程咨询有限公司押金52,000.
001年2.
57务腾咨询(上海)有限公司押金50,000.
001年2.
48合计432,000.
0021.
361.
4.
6其他应收款期末数较期初数增加974,035.
83元,增加比例109.
03%,增加原因主要系本报告期内投标保证金、新办公地房屋租赁押金增加所致.
1合并财务报表项目附注(续)1.
5存货公告编号:2018-019411.
5.
1存货分类种类2018年6月30日账面余额账面价值账面余额跌价准备原材料6,256,664.
7922,081.
886,234,582.
91在产品库存商品9,021,548.
87343,138.
468,678,410.
41委托加工物资3,919,163.
613,919,163.
61合计19,197,377.
27365,220.
3418,832,156.
93种类2017年12月31日账面余额账面价值账面余额跌价准备原材料6,414,079.
7722,081.
886,391,997.
89在产品1,887,323.
341,887,323.
34库存商品12,456,520.
53343,138.
4612,113,382.
07委托加工物资548,247.
61548,247.
61合计21,306,171.
25365,220.
3420,940,950.
911.
5.
2存货跌价准备种类期初余额本年计提额本期减少金额期末余额转回转销原材料22,081.
8822,081.
88库存商品343,138.
46343,138.
46合计365,220.
34365,220.
341.
5.
3存货期末数较期初数减少2,108,793.
98元,下降10.
07%,主要原因是报告期内消化家用直饮机库存所致.
1合并财务报表项目附注(续)1.
6可供出售金融资产公告编号:2018-019421.
6.
1可供出售金融资产情况:项目2018年6月30日2017年12月31日账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值可供出售债务工具可供出售权益工具380,000.
00380,000.
00380,000.
00380,000.
00按公允价值计量的按成本计量的380,000.
00380,000.
00380,000.
00380,000.
00其他合计380,000.
00380,000.
00380,000.
00380,000.
001.
6.
2期末按成本计量的可供出售金融资产被投资单位账面余额减值准备在被投资单位持股比例(%)本期现金分红期初本期增加本期减少期末期初本期增加本期减少期末上海河净新材料科技有限公司380,000.
00380,000.
0019.
00公告编号:2018-019431.
7长期股权投资1.
7.
1长期股权投资分类2018年06月30日项目账面余额跌价准备账面净值子公司3,000,000.
003,000,000.
002017年12月31日项目账面余额跌价准备账面净值子公司000公告编号:2018-019441合并财务报表主要项目注释(续)1.
7长期股权投资(续)1.
7.
2长期股权投资信息表被投资单位名称核算方法在被投资单位持股比例%在被投资单位表决权比例%在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明本年现金红利一、子公司天津朴道水处理科技有限公司成本法30.
0030.
001.
7.
3长期股权投资变动表被投资单位名称初始投资成本年初余额增减变动年末余额减值准备本年计提减值准备一、子公司天津朴道水处理科技有限公司3,000,000.
003,000,000.
00子公司小计3,000,000.
003,000,000.
001.
7.
4公司长期股权投资增加了3,000,000.
00万元,是由于公司于本期增加了对天津朴道水处理科技有限公司的投资所致.
公告编号:2018-019451合并财务报表项目附注(续)1.
8固定资产1.
8.
1固定资产情况项目机器设备运输设备计算机及电子设备办公设备合计一、账面原值:1.
期初余额73,075,519.
82421,632.
87407,098.
72707,657.
4974,611,908.
902.
本期增加金额12,179,467.
8363,892.
36306,697.
4912,550,057.
68(1)购置12,179,467.
8363,892.
36306,697.
4912,550,057.
68(2)在建工程转入(3)企业合并增加3.
本期减少金额2,366,287.
1043,834.
7679,680.
562,489,802.
42(1)处置或报废2,366,287.
1043,834.
7679,680.
562,489,802.
424.
期末余额82,888,700.
55421,632.
87427,156.
32934,674.
4284,672,164.
16二、累计折旧1.
期初余额24,448,921.
49107,845.
77300,952.
53485,480.
2125,343,200.
002.
本期增加金额5,721,172.
9227,198.
4239,497.
0789,661.
305,877,529.
71(1)计提5,721,172.
9227,198.
4239,497.
0789,661.
305,877,529.
713.
本期减少金额1,010,369.
6441,019.
5174,839.
551,126,228.
70(1)处置或报废1,010,369.
6441,019.
5174,839.
551,126,228.
704.
期末余额29,159,724.
77135,044.
19299,430.
09500,301.
9630,094,501.
01三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额(1)计提3.
本期减少金额(1)处置或报废4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值53,728,975.
78286,588.
68127,726.
23434,372.
4654,577,663.
152.
期初账面价值48,626,598.
33313,787.
10106,146.
19222,177.
2849,268,708.
901.
8.
2通过融资租赁租入的固定资产情况项目账面原值累计折旧减值准备账面价值机器设备30,927,639.
778,860,608.
1322,067,031.
641.
8.
3本公司董事会认为:本公司的固定资产于资产负债表日不存在减值迹象,故无需计提减值准备.
1.
8.
4固定资产期末数较期初数增加5,308,954.
25元,增加10.
78%,主要原因是报告期内增加较多用于饮水服务的机器设备所致.
公告编号:2018-019461合并财务报表项目附注(续)1合并财务报表项目附注(续)1.
9在建工程项目年初余额本年增加本年转为固定资产其他减少年末余额其他减少原因办公楼装修项目400,827.
76400,827.
76无形资产较去年年末增加400,827.
76元,是由于公司新增办公楼装修所致.
公告编号:2018-019471.
10无形资产1.
10.
1无形资产情况项目软件合计一、账面原值1.
期初余额513,363.
50513,363.
502.
本期增加金额13,169.
8113,169.
81(1)购置13,169.
8113,169.
81(2)内部研发(3)企业合并增加3.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额526,533.
31526,533.
31二、累计摊销1.
期初余额376,235.
61376,235.
612.
本期增加金额60,471.
8460,471.
84(1)计提60,471.
8460,471.
843.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额436,707.
45436,707.
45三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额(1)计提3.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值89,825.
8689,825.
862.
期初账面价值137,127.
89137,127.
891.
10.
2本公司董事会认为:本公司的无形资产于资产负债表日不存在减值迹象,故无需计提减值准备.
1.
10.
3无形资产期末数较期初数减少47,302.
03元,减少比例34.
49%,减少原因主要系报告期内公司无形资产摊销额大于新增额所致.
1合并财务报表项目附注(续)1.
11长期待摊费用项目年初余额本年增加本年摊销其他减少年末余额其他减少原因公告编号:2018-01948装修费1,230,695.
8476,869.
891,153,825.
951.
12递延所得税资产/递延所得税负债1.
12.
1递延所得税资产项目2018年6月30日2017年12月31日递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产:资产减值准备581,667.
213,686,170.
86581,667.
213,686,170.
86可抵扣亏损743,570.
542,974,282.
17743,570.
542,974,282.
17内部未实现利润219,751.
261,465,008.
40合计1,325,237.
756,660,453.
031,544,989.
018,125,461.
431.
13短期借款1.
13.
1短期借款分类借款类别2018年6月30日2017年12月31日质押借款/保证借款6,000,000.
00抵押/保证借款3,500,000.
003,500,000.
00保证借款3,000,000.
006,000,000.
00合计12,500,000.
009,500,000.
001.
13.
2上述余额中,上海农商银行张江科技支行借款350万元系由本公司股东麻英君个人房产提供连带责任担保,由本公司股东麻英君、股东袁功胜提供个人连带责任担保;上海银行浦西支行借款300万元系由本公司股东麻英君及上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供连带责任担保;上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行借款600万元系由本公司股东麻英君、股东袁功胜提供个人连带责任担保.
1.
13.
3关联方担保事项详见附注3.
1.
13.
4短期借款较上年增加3,000,000.
00元,主要是公司进一步发展业务所用.
1合并财务报表项目附注(续)1.
14应付票据及应付账款1.
14.
1应付账款账龄情况项目2018年6月30日2017年12月31日公告编号:2018-019491年以内23,266,537.
6614,522,985.
981年以上5,314,006.
896,314,556.
77合计28,580,544.
5520,837,542.
751.
14.
2期末应付账款中无应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项或关联方款项.
1.
14.
3应付票据及应付账款较去年增加7,743,001.
80元,是由于报告期内设备采购所预付的核销时间差所致.
1.
15预收款项项目2018年6月30日2017年12月31日1年以内(含1年)4,147,954.
031,197,745.
331年以上合计4,147,954.
031,197,745.
331.
15.
1期末预收款项中无预收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项或关联方款项.
1.
15.
2预收款项较去年增加2,950,208.
70元,是由于预收客户订购商品分批发货所致.
1.
16应付职工薪酬1.
16.
1应付职工薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬692,851.
516,341,876.
036,110,840.
15923,887.
39二、离职后福利-设定提存计划613,236.
04613,236.
04三、辞退福利四、一年内到期的其他福利合计692,851.
516,955,112.
076,724,076.
19923,887.
391.
16.
2短期薪酬列示项目期初余额本期计提本期支付期末余额1.
工资、奖金、津贴和补贴692,851.
515,684,578.
295,453,542.
41923,887.
392.
职工福利费130,962.
42130,962.
423.
社会保险费321,737.
32321,737.
32其中:(1)医疗保险费286,105.
56286,105.
56(2)工伤保险费6,189.
266,189.
26(3)生育保险费29,442.
5029,442.
504.
住房公积金203,656.
00203,656.
005.
工会经费和职工教育经费942.
00942.
006.
短期带薪缺勤7.
短期利润分享计划合计692,851.
516,341,876.
036,110,840.
15923,887.
391合并财务报表项目附注(续)1.
16应付职工薪酬(续)公告编号:2018-019501.
16.
3设定提存计划列示项目期初余额本期计提本期支付期末余额1.
基本养老保险597,724.
39597,724.
392.
失业保险费15,511.
6515,511.
653.
企业年金缴费合计613,236.
04613,236.
041.
17应交税费税种2018年6月30日2017年12月31日企业所得税-95,863.
19984,489.
74增值税-726,781.
50313,573.
90城市维护建设税19,786.
76教育费附加19,142.
43个人所得税59,176.
7318,563.
23其他税费3,506.
32合计-763,467.
961,359,062.
381.
17.
1应交税费期末数较期初数减少2,122,530.
34元,减少原因主要系报告期公司营业收入减少,公司正常持续稳定运营,同期费用未因业务调整而下调,因此相应的应交增值税税负减少,企业所得税税负同比减少导致.
1.
18其他应付款项目2018年6月30日2017年12月31日1年以内2,174,355.
922,516,491.
221年以上3,403,865.
173,063,794.
14合计5,578,221.
095,580,285.
361合并财务报表项目附注(续)1.
19一年内到期的非流动负债项目2018年6月30日2017年12月31日一年内到期的长期应付款7,916,771.
746,273,116.
021.
19.
1一年内到期的非流动负债期末数较期初数增加1,643,655.
72元,增加比例26.
20%,增加原因主要系报告期公司新增加了融资租赁方式租入的固定资产业务导致.
公告编号:2018-019511.
20长期应付款1.
20.
1按款项性质列示长期应付款项目2018年6月30日2017年12月31日融资租赁固定资产2,152,294.
664,398,438.
431.
20.
2长期应付款期末数较期初数减少2,246,143.
77元,下降比例51.
07%,减少原因主要系报告期公司减少了一年期以上应付固定资产融资租赁款导致.
1.
21股本项目2017年12月31日本期增减2018年12月31日金额比例%金额比例%股本总额64,340,000.
00100.
0064,340,000.
00100.
001.
21.
1期末实收股本与注册资本一致.
1.
22资本公积项目2017年12月31日本期增加本期减少2018年6月30日股本溢价176,773.
16176,773.
16其他资本公积合计176,773.
16176,773.
161.
23盈余公积项目2017年12月31日本期增加本期减少2018年6月30日法定盈余公积3,299,686.
413,299,686.
411合并财务报表项目附注(续)1.
24未分配利润项目本期公告编号:2018-01952调整前上期末未分配利润14,817,418.
34调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)调整后期初未分配利润14,817,418.
34加:本期归属于公司所有者的净利润-363,334.
06减:提取法定盈余公积提取任意盈余公积其他-转增股本其他-股份制改制转出期末未分配利润14,454,084.
281.
25少数股东权益公司名称2018年6月30日2017年12月31日上海品点信息技术有限公司217,835.
38367,788.
66合计217,835.
38367,788.
661.
26营业收入及营业成本1.
26.
1营业收入及营业成本项目2018年1-6月2017年1-6月收入成本收入成本主营业务24,979,211.
8911,415,921.
1633,777,664.
1618,983,820.
79其他业务----合计24,979,211.
8911,415,921.
1633,777,664.
1618,983,820.
791.
26.
2主营业务(分行业)行业名称2018年1-6月2017年1-6月营业收入营业成本营业收入营业成本净水系统及设备销售6,193,192.
593,602,627.
7316,307,338.
7914,115,531.
62零售业务814,702.
90381,236.
61308,651.
59128,865.
41饮水服务17,426,155.
517,196,255.
9216,667,074.
714,563,893.
60维修保养服务545,160.
89235,800.
90494,599.
07175,530.
16合计24,979,211.
8911,415,921.
1633,777,664.
1618,983,820.
791合并财务报表项目附注(续)1.
26营业收入及营业成本(续)公告编号:2018-019531.
26.
3主营业务(分地区)地区名称2018年1-6月2017年1-6月收入成本收入成本内销24,979,211.
8911,415,921.
1633,777,664.
1618,983,820.
79外销--合计24,979,211.
8911,415,921.
1633,777,664.
1618,983,820.
79公司实现营业收入24,979,211.
89元,较上年同期的33,777,664.
16元,下降26.
05%;营业成本11,415,921.
16元,较上年同期18,983,820.
79元,下降39.
86%,主要是公司考虑到工程类的集中式水处理系统价格恶性竞争的外部环境、利润低、交付周期长的诸多因素,从2017年底开始逐步降低了此类可一次性确认收入的业务的投入,增加了饮水服务类型的业务.
1.
27税金及附加项目2018年1-6月2017年1-6月营业税--城建税22,375.
9114,424.
71教育费附加22,375.
9014,424.
71河道费2,884.
93合计44,751.
8131,734.
351合并财务报表项目附注(续)1.
28销售费用项目2018年1-6月2017年1-6月职工薪酬4,069,891.
382,505,910.
39业务招待费104,246.
84124,045.
20差旅费228,554.
13163,342.
88运输费281,255.
27135,845.
46市场宣传推广费441,142.
18510,278.
11租赁费117,982.
0041,135.
31会务费42,408.
96170,943.
39中介咨询费用29,549.
05444,939.
91办公及其他费用399,805.
77160,582.
30合计5,714,835.
584,257,022.
95公告编号:2018-019541.
28.
1销售费用报告期较同期数增加1,457,812.
63元,增长34.
24%,增加原因主要系业务调整后人员薪资奖金增加、标准化产品交付单品数量增加而影响的服务交付劳务费用增加所致.
1.
29管理费用项目2018年1-6月2017年1-6月职工薪酬1,467,440.
261,102,863.
52中介咨询费用461,044.
05836,719.
51租赁费384,512.
83316,473.
76折旧以及摊销费用77,301.
14140,942.
93差旅费61,675.
8378,596.
71培训费4,974.
0096,246.
21办公及其他费用535,012.
43716,463.
11合计2,991,960.
543,288,305.
751.
29.
1管理费用报告期数较同期数减少296,345.
21元,下降9.
01%,主要系报告期内咨询费等费用减少所致.
1.
30研发费用项目2018年1-6月2017年1-6月职工薪酬2,158,106.
421,282,350.
58直接材料149,590.
79252,074.
78折旧以及摊销费用333,593.
72330,642.
39技术服务费2,019,920.
74736,886.
08设计费用15,757.
28151,081.
83差旅费82,454.
9859,835.
56租赁费85,415.
22150,910.
69专利费43,530.
4135,672.
22培训费23,000.
0030,178.
80中介咨询费用33,584.
9020,278.
60办公及其他费用95,541.
99141,683.
25合计5,040,496.
453,191,594.
781.
30.
1管理费用报告期数较同期数增加1,848,901.
67元,上升57.
93%,主要系报告期内加大了研发投入以确保技术的领先优势.
同时也引进了更多的研发和产品开发人才,增加了综合薪酬费用.
1.
31财务费用项目2018年1-6月2017年1-6月利息支出650,797.
75560,088.
51公告编号:2018-01955减:利息收入4,722.
419,072.
16利息净支出646,075.
34551,016.
35汇兑净损失银行手续费及其他6,394.
0726,289.
35合计652,469.
41577,305.
701.
31.
1财务费用报告期数较上期数增加75,163.
71元,上升13.
02%,增加主要系报告期内公司融资利息成本上升所致.
1合并财务报表项目附注(续)1.
32资产减值损失项目2018年1-6月2017年1-6月一、坏账损失--159,657.
20二、存货跌价损失--合计--159,657.
201.
33其他收益项目2018年1-6月2017年1-6月计入当期非经常性损益的金额政府补助492,641.
67573,284.
02492,641.
67合计492,641.
67573,284.
02492,641.
671.
33.
1政府补助说明:本报告期收到上海市崇明工业园区的扶持政策财政补贴464,000.
00元.
1.
34营业外支出项目2018年1-6月2017年1-6月计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置损失合计---其中:固定资产处置损失---无形资产---对外捐赠---罚款及滞纳金---其他4,145.
001,888.
30-合计4,145.
001,888.
30-1.
35所得税费用项目2018年1-6月2017年1-6月当期所得税费用120,560.
95614,688.
49递延所得税费用-83,461.
66合计120,560.
95531,226.
83公告编号:2018-019561合并财务报表项目附注(续)1.
36现金流量表项目1.
36.
1收到的其他与经营活动有关的现金项目2018年1-6月2017年1-6月利息收入4,722.
419,072.
16其他营业外收入其他单位往来2,942,450.
008,610,889.
32收到的政府补助492,641.
67456,617.
38合计3,439,814.
089,076,578.
861.
36.
2支付的其他与经营活动有关的现金项目2018年1-6月2017年1-6月期间费用2,901,910.
792,431,825.
48其他营业外支出4,145.
001,888.
30往来款3,309,479.
005,930,200.
00合计6,215,534.
798,363,913.
781.
36.
.
3收到的其他与筹资活动有关的现金项目2018年1-6月2017年1-6月收到融资租赁资金2,000,000.
00-1.
36.
.
4支付的其他与筹资活动有关的现金项目2018年1-6月2017年1-6月归还资金拆借及利息1,143,183.
491合并财务报表项目附注(续)公告编号:2018-019571.
37现金流量表补充资料1.
37.
1现金流量表补充资料项目2018年1-6月2017年1-6月1.
将净利润调节为经营活动现金流量:净利润-513,287.
343,647,705.
93加:资产减值准备-159,657.
20固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,877,529.
714,916,790.
57无形资产摊销60,471.
8493,069.
67长期待摊费用摊销76,869.
89103,992.
25处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)公允价值变动损失(收益以"-"号填列)财务费用(收益以"-"号填列)650,797.
75560,088.
51投资损失(收益以"-"号填列)递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)219,751.
2683,461.
67递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)--存货的减少(增加以"-"号填列)2,108,793.
98-7,260,218.
27经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-11,113,798.
64-3,597,240.
15经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)8,983,882.
093,780,637.
33经营活动产生的现金流量净额6,351,010.
542,168,630.
312.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.
现金及现金等价物净变动情况:现金的年末余额934,594.
044,965,356.
74减:现金的年初余额7,621,581.
158,178,986.
1加:现金等价物的年末余额--减:现金等价物的年初余额--现金及现金等价物净增加额-6,686,987.
11-3,213,629.
361.
37.
2现金和现金等价物的构成项目2018年06月30日2017年06月30日一、现金934,594.
044,965,356.
74其中:库存现金24,351.
959,582.
62可随时用于支付的银行存款567,923.
641,718,574.
12可随时用于支付的其他货币资金342,318.
453,237,200.
00二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额934,594.
044,965,356.
742母公司财务报表项目附注公告编号:2018-019582母公司财务报表主要项目注释(续)2.
1应收票据及应收账款2.
1.
1应收票据种类商业承兑汇票2018年06月30日2017年12月31日645,000.
00-2.
1.
1.
1期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:项目商业承兑汇票期末终止确认金额期末未终止确认金额-940,960.
002.
1.
2应收账款按种类分析如下:类别2018年06月30日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款37,045,569.
45100.
003,144,050.
588.
4933,901,518.
87(1)按款项性质的组合(2)按款项账龄的组合37,045,569.
45100.
003,144,050.
588.
4933,901,518.
87单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计37,045,569.
453,144,050.
5833,901,518.
87类别2017年12月31日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款48,796,452.
16100.
003,144,050.
586.
4445,652,401.
58(1)按款项性质的组合(2)按款项账龄的组合48,796,452.
16100.
003,144,050.
586.
4445,652,401.
58单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计48,796,452.
163,144,050.
5845,652,401.
58公告编号:2018-019592.
1应收票据及应收账款(续)2.
1.
3应收账款种类的说明:(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款确定依据为余额单项金额100万元(含100万元)以上单项计提坏账准备的应收账款;(2)按组合计提坏账准备的应收账款按账龄组合计提坏账准备的应收账款确定依据未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若干组合,根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例,据此计算应计提的坏账准备.
(含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值的应收账款);按款项性质的组合:未单项计提坏账准备的应收账款按款项性质特征划分为若干组合,根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例,据此计算应计提的坏账准备.
(含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值,包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的应收账款);(3)单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的应收账款;2.
1.
4按组合计提坏账准备的应收账款(1)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:账龄2018年06月30日账面余额坏账准备金额比例(%)1年以内26,037,470.
4470.
281,227,876.
451~2年7,301,263.
2219.
71730,126.
322~3年3,706,835.
7910.
011,186,047.
813~4年4~5年5年以上合计37,045,569.
45100.
003,144,050.
58账龄2017年12月31日账面余额坏账准备金额比例(%)1年以内34,711,892.
6871.
141,735,594.
631~2年14,084,559.
4828.
861,408,455.
952~3年3~4年4~5年5年以上合计48,796,452.
16100.
003,144,050.
582母公司财务报表主要项目注释(续)公告编号:2018-019602.
1应收票据及应收账款(续)2.
1.
4本报告期应收账款中无欠持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项.
2.
1.
5应收账款余额前五名单位情况单位名称与本公司关系金额账龄占应收账款总额比例%北京蓝普荣环境科技有限公司客户9,710,000.
001年以内26.
21华为技术有限公司/华为机器有限公司客户3,126,882.
921年以内8.
44甘肃熠辉信息技术有限公司客户2,725,952.
991年以内7.
36中建三局第一建设工程有限责任公司客户1,692,790.
001年以内4.
57苏宁置业有限公司客户1,059,540.
001年以内2.
86合计18,315,165.
9149.
442.
2其他应收款2.
2.
1其他应收账款按种类分析如下:类别2018年06月30日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款6,221,440.
85100.
00153,944.
962.
476,067,495.
89(1)按款项性质的组合4,578,696.
5373.
604,578,696.
53(2)按款项账龄的组合1,642,744.
3226.
40153,944.
969.
371,488,799.
36单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计6,221,440.
85100.
00153,944.
966,067,495.
89类别2017年12月31日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款4,243,049.
09100.
00153,944.
963.
634,089,104.
13(1)按款项性质的组合3,213,692.
8775.
743,213,692.
87(2)按款项账龄的组合1,029,356.
2224.
26153,944.
9614.
96875,411.
26单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计4,243,049.
09100.
00153,944.
964,089,104.
132母公司财务报表主要项目注释(续)2.
2其他应收款(续)2.
2.
2按组合计提坏账准备的其他应收款公告编号:2018-01961(1)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:账龄2018年06月30日其他应收款坏账准备计提比例%1年以内1,221,113.
3461,055.
675.
001至2年168,000.
0016,800.
0010.
002至3年253,630.
9876,089.
2930.
003至4年4至5年5年以上合计1,642,744.
32153,944.
96账龄2017年12月31日其他应收款坏账准备计提比例%1年以内612,887.
6230,644.
385.
001至2年26,200.
002,620.
0010.
002至3年390,268.
60120,680.
5830.
003至4年4至5年5年以上合计1,029,356.
22153,944.
96(2)组合中,按个别认定法计提坏账准备的其他应收款项目2018年06月30日其他应收款坏账准备计提比例计提理由上海品点信息技术有限公司4,578,696.
534,578,696.
532.
2.
3本报告期其他应收款中无欠持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项.
2.
2.
4其他应收款余额前五名单位情况单位名称款项性质金额账龄占其他应收账款总额比例%上海品点信息技术有限公司关联方4,578,696.
531年73.
60上海西虹桥导航产业发展有限公司押金160,000.
001年2.
57北京京东世纪贸易有限公司押金100,000.
001年1.
61东利科技(上海)有限公司押金70,000.
001年1.
13上海伟历信工程咨询有限公司押金52,000.
001年0.
84合计4,960,696.
5379.
752.
3长期股权投资2.
3.
1长期股权投资分类公告编号:2018-019622018年06月30日项目账面余额跌价准备账面净值子公司12,220,000.
001,112,951.
3911,107,048.
612017年12月31日项目账面余额跌价准备账面净值子公司3,220,000.
001,112,951.
392,107,048.
61公告编号:2018-019632公司财务报表主要项目注释(续)2.
3长期股权投资(续)2.
3.
2长期股权投资信息表被投资单位名称核算方法在被投资单位持股比例%在被投资单位表决权比例%在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明本年现金红利一、子公司上海朴道水汇净水设备有限公司成本法100.
00100.
00上海品点信息技术有限公司成本法61.
0061.
00天津朴道水处理科技有限公司成本法30.
0030.
0011.
3.
3长期股权投资变动表被投资单位名称初始投资成本年初余额增减变动年末余额减值准备本年计提减值准备一、子公司上海朴道水汇净水设备有限公司2,000,000.
002,000,000.
006,000,000.
008,000,000.
00上海品点信息技术有限公司1,220,000.
001,220,000.
001,220,000.
001,112,951.
39天津朴道水处理科技有限公司3,000,000.
003,000,000.
00子公司小计3,220,000.
003,220,000.
009,000,000.
0012,220,000.
001,112,951.
39公告编号:2018-019642公司财务报表主要项目注释(续)2.
4营业收入及营业成本2.
4.
1营业收入及营业成本项目2018年1-6月2017年1-6月收入成本收入成本主营业务23,162,417.
6611,862,864.
9624,933,225.
3911,354,648.
55其他业务----合计23,162,417.
6611,862,864.
9624,933,225.
3911,354,648.
553关联方关系及其交易3.
1控股股东及实际控制人情况企业名称与本企业关系持股比例%注册资本麻英君公司股东、董事、总经理、共同实际控制人之一43.
97不适用袁功胜公司董事长、共同实际控制人之一10.
63不适用6.
1.
1麻英君直接持有公司34.
55%的股份,间接通过上海凌泉投资管理中心(有限合伙)持有股份公司9.
41%的股份,共计直接、间接持有公司43.
97%的股份.
其配偶袁功胜直接持有公司4.
63%的股份,间接通过上海凌泉投资管理中心(有限合伙)持有股份公司6.
01%的股份,共计直接、间接持有公司10.
63%的股份.
3.
2本公司的子公司情况子公司全称子公司类型企业类型注册地法人代表业务性质注册资本(万元)持股比例%表决权比例%上海朴道水汇净水设备有限公司全资子公司国内独资上海市麻英君净水设备及相关配件的销售、安装1000.
00100.
00100.
00上海品点信息技术有限公司控股子公司国内合资上海市麻英君信息技术、电子商务200.
0061.
0061.
00公告编号:2018-019653.
3关联方交易3.
3.
1关联担保情况3.
3.
1.
1本公司作为被担保方3.
3.
1.
1.
1关联方为向上海银行股份有限公司浦西支行300万短期借款提供担保.
担保方担保金额担保起始日担保到期日担保性质麻英君、袁功胜300万2017年11月28日2020年11月28日连带责任担保3.
3.
1.
1.
2关联方为上海农商银行张江科技支行350万短期借款提供担保.
担保方担保金额担保起始日担保到期日担保性质麻英君、袁功胜350万2016年12月19日2019年12月18日连带责任担保3.
3.
1.
3关联方为上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行600万短期借款提供担保.
担保方担保金额担保起始日担保到期日担保性质麻英君、袁功胜600万2018年06月06日2019年06月04日连带责任担保3.
3.
1.
1.
4关联方为向台骏国际租赁有限公司以"售后回租"方式提供的融资租赁交易提供担保.
担保方担保金额担保起始日担保到期日担保性质麻英君、袁功胜375万2017年12月29日2021年12月29日连带责任担保3.
3.
1.
1.
5关联方为向仲信国际租赁有限公司以"售后回租"方式提供的融资租赁交易提供担保.
担保方担保金额担保起始日担保到期日担保性质麻英君、袁功胜300万2016年11月08日2020年05月07日连带责任担保3.
3.
1.
1.
6关联方为向沣倚融资租赁(上海)有限公司以"售后回租"方式提供的融资租赁交易提供担保.
担保方担保金额担保起始日担保到期日担保性质麻英君、袁功胜300万2017年08月18日2021年08月08日连带责任担保公告编号:2018-019663.
3.
1.
1.
7关联方为向合库金国际租赁有限公司以"售后回租"方式提供的融资租赁交易提供担保.
担保方担保金额担保起始日担保到期日担保性质麻英君、袁功胜220万2018年03月15日2020年03月15日连带责任担保3.
4关联方应收应付款项关联方项目2018年06月30日2017年12月31日麻英君其他应付款1,822,993.
651,822,993.
653.
5关联方资金拆借2018年1-6月关联方名称项目2017年12月31日余额拆入金额拆出金额项目2018年6月30日余额麻英君其他应付款1,822,993.
650其他应付款1,822,993.
6552017年1-6月关联方名称项目2016年12月31日余额拆入金额拆出金额项目2017年06月30日余额麻英君其他应付款2,966,177.
141,143,183.
49其他应付款1,822,993.
654补充资料4.
1当期非经常性损益明细表项目2018年06月30日2017年06月30日非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分--计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外492,641.
67573,284.
02除上述各项之外的其他营业收外收入和支出-4,145.
00-1,888.
30公告编号:2018-01967减:所得税影响额85,713.
15少数股东权益影响额(税后)--合计488,496.
67485,682.
574补充资料(续)4.
2净资产收益率及每股收益2018年1-6月报告期净利润加权平均净资产收益率每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润-0.
44%-0.
0056-0.
0056扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-1.
03%-0.
0132-0.
01322017年1-6月报告期净利润加权平均净资产收益率每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润5.
15%0.
05860.
0586扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润4.
49%0.
05100.
0510加权平均净资产收益率=P0/(E0+NP÷2+Ei*Mi÷M0–Ej*Mj÷M0±Ek*Mk÷M0)其中:P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数;Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数.
5财务报表之批准本财务报表业经本公司董事会批准通过.
上海朴道水汇环保科技股份有限公司日期:2018年8月23日
,Ltd)公告编号:2018-0192公司半年度大事记http://www.
stcsm.
gov.
cn/gk/tzgs/gqgg/bsgqgg/kxjgxmgq/547681.
htm上海市科学技术委员会官网6月20日公示"关于公布2018年度上海市科技小巨人(含培育)企业验收评估结果的通知"2018年6月,上海科技网公布朴道水汇2018年度上海市科技小巨人(培育)工程验收结果为优秀新品上市:商用、家用公告编号:2018-0193目录公司半年度大事记.
2声明与提示.
6第一节公司概况7第二节会计数据和财务指标摘要9第三节管理层讨论与分析10第四节重要事项14第五节股本变动及股东情况17第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况19第七节财务报告22第八节财务报表附注34公告编号:2018-0194释义释义项目释义公司、本公司、朴道水汇、股份公司指上海朴道水汇环保科技股份有限公司公司章程指上海朴道水汇环保科技股份有限公司章程股东大会、董事会、监事会指股份公司股东大会、董事会、监事会高级管理人员指公司总经理、财务总监、董事会秘书三会指股东大会、董事会、监事会三会议事规则指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》《监事会议事规则》报告期、本年度指2018年1月1日-2018年6月30日元、万元指人民币元、人民币万元主办券商、兴业证券指兴业证券股份有限公司全国股份转让系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司中国证监会指中国证券监督管理委员会《公司法》指现行有效的《中华人民共和国公司法》《证券法》指现行有效的《中华人民共和国证券法》《管理办法》指《非上市公众公司监督管理办法》《业务规则》指《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》DPM过滤技术指DuplexPurifiedMineralization的缩写,通过一种复合过滤技术来保证出水pH值为弱碱性,在净化水质的同时又保留水中部分矿物质pH值指Hydrogenionconcentration的缩写,溶液酸性或碱性程度的数值,即所含氢离子浓度的常用对数的负值TDS指Totaldissolvedsolids的缩写,又称溶解性固体总量,表明1升水中溶有多少毫克溶解性固体RO反渗透技术指ReverseOsmosismembrane的缩写,一种利用渗透压力差为动力的膜分离过滤技术,只有水分子能够通过,其它杂质及重金属、各种矿物离子均由废水管排出超滤技术指一种通过膜表面的微孔结构对物质进行选择性分离的过滤技术,当液体混合物在一定压力下流经膜表面时,水分子和矿物离子等小分子溶质透过膜,而大分子物质则被截留,从而实现大、小分子的分离、浓缩、净化的目的滤芯指一种为了净化原流体的资源的分离简便装置,主要用在油过滤、空气过滤、水过滤等过滤行业华为指华为技术有限公司/华为机器有限公司,是生产销售通信设备的通信科技公司如家酒店集团、如家指如家酒店连锁(中国)有限公司及其品牌旗下直营酒店平安指平安集团,包含平安银行、保险等诸多金融类领域.
太平洋指华润集团旗下的太平洋咖啡连锁品牌健康水指适合人体长期饮用的弱碱性、矿物质直饮水公告编号:2018-0195声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人麻英君、主管会计工作负责人吴巍及会计机构负责人(会计主管人员)吴巍保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是√否是否存在豁免披露事项是√否是否审计是√否【备查文件目录】文件存放地点公司董事会秘书办公室备查文件1.
载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表.
2.
报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
公告编号:2018-0196第一节公司概况一、基本信息公司中文全称上海朴道水汇环保科技股份有限公司英文名称及缩写ShanghaiPudaoWaterEnvironmentalTechnologyCo.
,Ltd.
(PDSH)证券简称朴道水汇证券代码835747法定代表人麻英君办公地址上海市青浦区高光路215弄99号4号楼2层二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人骆颖瑛是否通过董秘资格考试是电话18918129864传真021-52527588电子邮箱fiona.
luo@x9water.
com公司网址http://www.
pudaowater.
com/联系地址及邮政编码上海市青浦区高光路215弄99号4号楼2层201702公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司半年度报告备置地董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2011年3月28日挂牌时间2016年2月4日分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)C制造业-35专业设备制造业-359环保、社会公共服务及其他专用设备制造-3597水资源专用机械制造主要产品与服务项目商用健康直饮水机及服务普通股股票转让方式集合竞价普通股总股本(股)64,340,000优先股总股本(股)0做市商数量0控股股东麻英君实际控制人及其一致行动人麻英君、袁功胜四、注册情况项目内容报告期内是否变更公告编号:2018-0197统一社会信用代码913100005708272293否金融许可证机构编码-否注册地址上海市崇明县城桥镇秀山路8号3幢2层G区2008室否注册资本(元)64,340,000否-五、中介机构主办券商兴业证券主办券商办公地址上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦报告期内主办券商是否发生变化否会计师事务所不适用签字注册会计师姓名不适用会计师事务所办公地址不适用六、自愿披露适用√不适用七、报告期后更新情况适用√不适用公告编号:2018-0198第二节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入24,979,211.
8933,777,664.
16-26.
05%毛利率54.
30%43.
80%-归属于挂牌公司股东的净利润-363,334.
063,769,378.
28-109.
64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-851,830.
733,283,695.
71-125.
94%加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-0.
44%5.
15%-加权平均净资产收益率(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-1.
03%4.
49%-基本每股收益-0.
010.
06-116.
67%二、偿债能力单位:元本期期末本期期初增减比例资产总计143,524,584.
73132,840,708.
358.
04%负债总计61,036,205.
5049,839,041.
7822.
47%归属于挂牌公司股东的净资产82,270,543.
8582,633,877.
91-0.
44%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.
281.
280.
00%资产负债率(母公司)39.
17%36.
30%-资产负债率(合并)42.
53%37.
52%-流动比率140.
00%177.
00%-利息保障倍数0.
408.
46-三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额6,351,010.
542,168,630.
31192.
86%应收账款周转率0.
580.
67-存货周转率0.
561.
38-四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率8.
04%9.
48%-公告编号:2018-0199营业收入增长率-26.
05%5.
21%-净利润增长率-114.
07%-54.
80%-五、股本情况单位:股本期期末本期期初增减比例普通股总股本64,340,00064,340,000-计入权益的优先股数量---计入负债的优先股数量---六、补充财务指标适用√不适用七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况适用√不适用公告编号:2018-01910第三节管理层讨论与分析一、商业模式朴道水汇是一家专注于智能化健康水的运维服务商,国家级高新技术企业、上海市小巨人(培育)企业、科技认证企业.
朴道水汇本着"健康中国·健康水"的愿景,坚持做健康水行业的领跑者.
配套"可视、可管、可控"的智能化健康水的综合解决方案,利用"+物联网"的模式和优势,2018年开始聚焦资源服务于连锁型酒店、连锁型餐饮、企业办公楼、学校、住宅等客户.
1、研发模式公司的研发模式分为产品前瞻性研究和产品开发两大块.
其中,产品前瞻性研究主要是通过跟踪、调研行业上游出现的新技术以及行业下游客户消费习惯变化趋势,通过对新技术的整合创新从而满足客户提出的新需求.
公司每年都加大了研发投入提升公司的核心竞争力:确保出水水质的材料应用研究、确保可视、可管、可控的健康水全生命周期的物联网运维管理提升.
公司已获得在过滤材料结构、漏水检测、液体传输泵、水质监测、数据传输、移动支付系统等多个领域的技术专利及软件著作,且每年都有保持一定数量专利获得授权.
公司是高新技术企业,且于2018年以"优秀"的成绩通过了上海科技小巨人的培育企业项目验收.
而产品开发模式则侧重于先行市场情况的分析,通过综合前台营销部门反馈意见以及部门开发计划,进行新产品研发和原有产品的优化设计.
公司的研发工作主要由产品研发部统筹负责,目前已形成一套完整的调研、开发和新产品评审流程,下设产品规划团队、产品管理团队、产品开发团队和产品实验团队,产品规划团队通过全面分析产品市场价值、产品战略、开发方式和营销组合,提出公司具体产品项目任务规划,产品管理团队负责对产品规划团队提出的规划进行决策,具体研发工作由产品开发团队负责执行,按照产品开发规划进行全过程管理,包括立项、审批、产品开发、最终将产品推向市场.
2、采购模式2.
1设备采购公司的采购主要是设备和材料采购,包括超滤膜、纳滤膜、RO反渗透膜组件、开水器、滤芯、控制系统及净水处理相关组件等.
对于设备和材料采购,公司制定了严格的零部件采购质量控制体系,由专人对零部件进行质检,在确认零部件质量后,公司进行签收,以严格控制供应商质量.
目前供应商能够及时按照公司的要求提供合格产品.
2.
2外协加工生产模式公司出于业务长期发展的考虑,暂未建立自有的生产线和组装线,而是将有限的资源投入到产品研发与设计和市场营销领域.
将酒店用净水产品、商用直饮水机等产品生产所涉及的设备组装委托外协厂商进行生产.
公司通过外协加工合同及全生命周期的物联网信息系统管理,对产品质量标准进行把控,同时要求外协厂商在规定期限内准时交货,以满足公司的销售需求.
公司在委托产品质量控制方面建立了严格的管理制度,针对每个委托生产商建立了严格的评估制度和淘汰机制,确保了公司产品质量及货期.
公司对外协厂商派驻质量监督人员,对产品加工标准进行技术指导和培训,并对代工厂生产过程进行监督控制.
外协产品在进入公司入库前需进行质量检验.
质量部按照相关产品标准文件,使用专用检测器具对产品进行抽样检测,要求最终水质满足公司技术指标要求.
3、业务模式2018年公司更加明确了业务模式聚焦在了酒店、餐饮、商务办公、家庭的标准化产品的销售和饮水服务模式上,大大降低了工程类定制化净水系统的业务投入.
3.
1销售模式销售模式是指公司通过直销团队对接连锁型大型商用客户,将产品以售卖的方式销售给到对方,再以维护保养的附加服务为售卖出去的产品提供长期的延续性耗材替换、维护保养的服务.
3.
2饮水服务模式饮水服务是指公司将饮水设备投放在客户用水场景,然后提供持续运营、日常维护、更换耗材和公告编号:2018-01911饮水监测等服务,公司通过直接与客户进行接洽,签订长期服务协议收取饮水服务费的方式获得收入.
一般公司签署的服务协议为叁年起.
公司近两年来逐步加强了该业务模式的投入,通过前面时间的积累,逐渐为公司积累了持续稳定增长的收入.
虽然该模式签署合同后,确认收入是按照服务时间来确定,但是收入的叠加式增长为公司的稳定发展垫垫了基础.
公司饮水服务客户多为大型企业,如大型连锁酒店集团,随着旗下分支机构饮水服务需求逐年增加,该业务的收入具备较强增长能力.
同时,该种服务模式有效缓解了客户企业的资金压力,为客户与公司搭建了长期稳定的合作关系.
3.
3集中式水处理系统销售公司因考虑到工程类的集中式水处理系统价格恶性竞争的外部环境、利润低、交付周期长的诸多因素,从2017年底开始逐步降低了此类业务的投入.
虽然短期给公司的收入带来了下降的影响,但是从公司持续性发展来看确是释放了价值资源到更具潜力的市场上.
本年度来看,公司主营业务聚焦在了公司自营产品的销售和饮水服务上,不再特别投入集中式水处理系统的工程项目.
另从公司持续保持公司的核心竞争力,公司加大了核心研发人员、研发技术、聚焦市场营销人员投入.
商业模式变化情况:适用√不适用二、经营情况回顾1、公司财务状况:本报告期,公司总资产143,524,584.
73元,比期初132,840,708.
35元,增加10,683,876.
38元,增长8.
04%;负债总额为61,036,205.
50元,比期初49,839,041.
78元,增加11,197,163.
72元,上升22.
47%;归属挂牌公司净资产为82,270,543.
85元,比期初82,633,877.
91元,减少363,334.
06元,下降0.
44%.
2、公司经营成果:本报告期,公司实现营业收入24,979,211.
89元,较上年同期的33,777,664.
16元,下降26.
05%;营业成本11,415,921.
16元,较上年同期18,983,820.
79元,下降39.
86%,主要是公司考虑到工程类的集中式水处理系统价格恶性竞争的外部环境、利润低、交付周期长的诸多因素,从2017年底开始逐步降低了此类可一次性确认收入的业务的投入,增加了饮水服务类型的业务.
因此实现归属挂牌公司所有者的净利润为-363,334.
06元,比去年同期减少4,132,712.
34,主要是受业务模式调整所带来的营业收入下降影响.
虽然该调整短期让公司的收入下降,但是从公司持续性发展来看确是释放了价值资源到更具潜力的市场上.
3、现金流情况:本报告期,经营活动产生的现金流量净额为6,351,010.
54元,较上年同期的2,168,630.
31元,增加4,182,380.
23元,上升幅度为192.
86%,主要原因是购买商品接受劳务的支付的现金较去年同期减少9,184,114.
32元;投资活动产生的现金流量净额为-13,628,389.
2元,同比投资增加6,430,444.
35元,主要是购建固定资产增加3,430,444.
35元、对外投资支付增加3,000,000.
00元;筹资活动产生的现金流量净额为590,391.
55元,同比减少1,225,293.
63元,下降67.
48%.
4、经营分析:本报告期,公司紧紧围绕年初制定的经营目标,加强内控管理、提升组织效率;加强科技研发与创新,增加与优化产品结构,提高健康水全生命周期物联网运维在公司经营上的全方位运用;持续推进有效模式的复制,聚焦资源有效配置,预计下半年将稳步实现期初所制定的目标并为后来年度的发展积淀稳定收入的基础.
公告编号:2018-01912三、风险与价值1、供应商集中的风险公司的采购主要是设备采购,包括超滤膜、纳滤膜、RO反渗透膜组件、开水器、滤芯、控制系统及净水处理相关组件等,同时包含对部分外协厂商的采购.
公司采购的原材料主要应用于最终设备的安装及配置.
公司通常采取委托供应商或外协厂商进行整体采购的方式,按照不同类型的产品或者项目,采购所需的相关设备和组件,目前市场上相关设备的供应商数量较多,且价格差异不大,因此,从数量、质量以及供货及时性等方面,对供应商的依赖性可控.
公司的供应商比较集中,虽然公司通过与供应商签订长期框架协议,同时实施技术培训指导、质量监控等手段,以保证满足销售端的需求,但如果供应商发生违约,公司的供货渠道将受影响.
应对措施:多年来,公司与关键供应商保持深度合作,合作关系稳定.
为了降低与供应商的合作风险,公司正在通过不断积极开拓新的供应商以及自建来降低对关键的供应商的依赖.
2、产品安全风险净水设备在进行水处理过程中,会对原水进行过滤、输送和加热,产品的质量可靠性,直接关系到用户的饮水安全.
产品在设计研发过程中需经历严格的稳定性测试,在生产运输过程中也必须保持卫生的操作环境,避免二次污染,后期的维护的过程中需要确保及时更换滤芯等配件,任何一个疏漏都可能引发产品安全性问题.
随着我国对于净水器产品安全性的日趋重视,消费者对饮水安全意识加深以及权益保护意识增强,公司产品如果出现产品安全问题将承担严重的信誉风险和高昂的赔偿费用.
应对措施:公司在产品设计研发过程中,始终将产品的安全性作为核心指标,产品质量标准均高于国家标准,确保产品在严苛的使用条件下依然保持安全稳定运行.
公司针对大型商用客户提供的净水设备进行定期监控并开始对所有的商用直饮机安装水质监控系统,提前通知更换滤芯及配件,以确保用户安全使用.
3、外协生产的质量风险公司所生产的中高端净水器,相较于同类的低端产品,具有更加复杂的控制系统,和更为精密的过滤系统设计,但由于公司处于发展初期,为了将更多资源投入到研发和营销环节,产品生产工作均委托第三方企业实施,对于产品的质量控制提出了较高要求.
公司已经制定了严格的外协加工商选择标准和程序,并重视对于外协加工商的后续管理和考核,但外协产品的产品质量仍然可能对公司正常生产经营活动造成一定的影响.
应对措施:公司对于外协生产产品,建立了一套科学完整的质量控制管理制度,针对委托生产商定期进行评估和对不符合要求者进行淘汰,对委托生产厂商现场考察综合评估,根据评估等级确定合作条件,确保公司产品质量和及时的供货期.
与此同时公司派驻质量监督人员在外协生产单位,对产品加工技术标准进行持续监督控制.
4、核心技术失密或更新不及时风险公司的研发能力和核心技术将对公司的未来发展起到至关重要的作用,公司拥有多项专利技术,研发人员在内的技术人员及技术支持人员总数为人,占公司总员工人数的.
若公司核心技术外泄,则会对公司经营带来负面影响.
与此同时,若公司竞争对手研发出与公司相近的技术,那么公司将面临较大的竞争压力.
随着材料科学的快速发展,以滤芯为基础手段净水技术也在不断变革中,给行业发展带来了较大的提升空间.
新的技术能够优化业务流程、提高效率、降低成本,给行业的发展与提升带来了机遇.
如果公司对市场需求的把握出现偏差、不能及时调整新技术和新产品的开发方向,或开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用,将会导致公司失去技术优势,在未来市场竞争中处于劣势.
应对措施:加强对核心技术的控制,建立健全的技术保密机制,加强自身技术团队维护,如涉及各种激励制度等,避免核心技术人员外流.
持续提高技术团队研发能力,一旦技术外流,可以通过公司技术团队对产品的升级,降低竞争压力.
5、公司治理风险公告编号:2018-01913由于股份公司成立时间较短,公司治理机制的有效运行仍需提升,故公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险.
应对措施:公司已制定了规范公司治理及强化其制衡运作的管理制度,强化全体股东、董事、监事、高级管理人员规范公司治理理念,依法审慎履行管理、监督职责,确保严格按照《公司章程》及其他管理制度的规定组织及实施"三会"程序,规范公司治理行为.
四、企业社会责任公司在2012年曾经为红其拉甫边防哨所(世界最高海拔哨所)捐赠了一套远程智能化净水系统.
为那边的官兵解决由于水中过重的酚、镉、铀超标所引起的皮肤瘙痒、掉发、尿路结石等身体健康问题.
2016年8月份,公司安排了水处理工程师、便携式飞依诺彩超、彩超医学专家、军医健康水医学专家前往5000米海拔的哨所对全体官兵进行体质检查.
结果令人振奋,目前官兵无之前病例,身体健康,可全力以赴为祖国边防事业奉献自己的力量.
朴道水汇全体员工也因此而深感每个人身上的使命.
公司坚持做正确的事情,坚定为大众带去真正"健康水",从研发技术、水材料的选择上都秉持着质量为上的原则.
在智能运维系统研发上,都是站在为行业贡献创新标准的角度进行设计.
引领行业进步而创造价值.
公司从创立之初至今,不仅从产品还是运营上,都仅仅围绕"健康水",致力于将"健康的水"带给客户.
公司创始人兼CEO麻英君女士也提出,朴道水汇,在不同的阶段会尽我们所能帮助更多的人,以最快的速度去实现"让人人天天享用健康水"的目标五、对非标准审计意见审计报告的说明适用√不适用公告编号:2018-01914第四节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项是√否是否存在对外担保事项是√否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是√否是否对外提供借款是√否是否存在日常性关联交易事项是√否是否存在偶发性关联交易事项√是否第四节二、(一)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项是√否是否存在股权激励事项是√否是否存在已披露的承诺事项√是否第四节二、(二)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是√否是否存在被调查处罚的事项是√否是否存在失信情况是√否是否存在利润分配或公积金转增股本的情况是√否是否存在普通股股票发行事项是√否是否存在存续至本期的债券融资事项是√否是否存在存续至本期的可转换债券相关情况是√否是否存在自愿披露的其他重要事项是√否二、重要事项详情(如事项存在选择以下表格填列)(一)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况单位:元关联方交易内容交易金额是否履行必要决策程序临时公告披露时间临时公告编号麻英君关联方向上海银行浦西支行提供银行授信担保,担保额度为300万元整,该担保项下的借款金额为300万元整.
3,000,000.
00是2018年2月13日2018-004麻英君、袁功胜关联方向上海农商银行3,500,000.
00是2018年2月13日2018-004公告编号:2018-01915张江科技支行提供银行授信担保,担保额度为350万元整,该担保项下的借款金额为350万元整.
麻英君、袁功胜关联方向台骏国际租赁有限公司提供融资租赁担保,担保额度为300万元整,保证金75万元,该担保项下的融资金额为375万元.
3,750,000.
00是2018年2月13日2018-004麻英君、袁功胜关联方向上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行提供银行授信担保,担保额度为600万元整,该担保项下的借款金额为600万元整.
6,000,000.
00是2018年5月17日2018-015麻英君、袁功胜关联方向合库金国际租赁有限公司提供融资租赁担保,担保额度为220万元整,该担保项下的融资金额为220万元.
2,200,000.
00是2018年5月17日2018-015偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:1、为了公司经营需要,随着公司产品研发的不断迭代、市场渠道拓展的持续推进、大客户业务的公告编号:2018-01916不断延伸以及提高资金使用效率.
(1)公司向上海银行(浦西支行)申请人民币300万元的授信,贷款金额为300万元;并由公司实际控制人麻英君为公司本次授信提供连带责任保证担保,担保期间为2017年11月28日至2020年11月28日.
(2)公司向上海农村商业银行(张江科技支行)申请人民币350万元的授信,贷款350万元;并由公司实际控制人麻英君、袁功胜为公司本次授信提供连带责任保证担保,担保期间为2016年12月19日至2019年12月18日.
(3)公司与台骏国际租赁有限公司以"售后回租"的方式进行融资租赁交易,融资金额为375万元,保证金为75万,担保金额为300万元;并由公司实际控制人麻英君、袁功胜为公司本次融资租赁提供连带责任保证担保,保证人的保证期间为2017年12月29日至2021年12月29日.
2018年2月11日公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于向上海银行股份有限公司(浦西支行)申请人民币300万元授信的议案》、《关于向上海农村商业银行(张江科技支行)申请人民币350万元授信的议案》和《关于公司实际控制人麻英君、袁功胜为公司融资租赁事宜提供担保的关联交易的议案》,并于2018年2月28日召开2018年第一次临时股东大会审议通过该议案.
2、为了公司经营需要,随着公司产品研发的不断迭代、市场渠道拓展的持续推进、大客户业务的不断延伸以及提高资金使用效率.
(1)公司向上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行申请人民币600万元的授信,贷款600万元;并由公司实际控制人麻英君、袁功胜为公司本次授信提供连带责任保证担保,担保期间为2018年6月6日至2019年6月4日.
(2)公司与合库金国际租赁有限公司以"售后回租"的方式进行融资租赁交易,融资金额为220万元,担保金额为220万元;并由公司实际控制人麻英君、袁功胜为公司本次融资租赁提供连带责任保证担保,保证人的保证期间为2018年3月15日至2020年3月15日.
2018年5月16日公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行申请人民币600万元授信的议案》、和《关于公司实际控制人麻英君、袁功胜为公司融资租赁事宜提供担保的关联交易的议案》,并于2018年6月1日召开2018年第二次临时股东大会审议通过该议案.
(二)承诺事项的履行情况1、公司共同实际控制人麻英君、袁功胜及其他董事、监事和高级管理人员出具《避免同业竞争承诺函》.
报告期内,上述人员均不存在违反承诺的情形.
2、公司控股股东、实际控制人出具了《股东关于防止公司资金占用的承诺》.
报告期内,不存在违反承诺的情形.
公告编号:2018-01917第五节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)报告期期末普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例数量比例无限售条件股份无限售股份总数28,352,49844.
07%200,00028,552,49844.
38%其中:控股股东、实际控制人7,817,28012.
15%07,817,28012.
15%董事、监事、高管3,514,2185.
46%03,514,2185.
46%核心员工--0--有限售条件股份有限售股份总数35,987,50255.
93%-200,00035,787,50255.
62%其中:控股股东、实际控制人17,389,84627.
03%017,389,84627.
03%董事、监事、高管11,342,65617.
63%-100,00011,242,65617.
47%核心员工--0--总股本64,340,000-064,340,000-普通股股东人数42(二)报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量01麻英君22,231,126022,231,12634.
55%16,389,8465,841,28002邵秀峰14,056,874014,056,87421.
85%10,542,6563,514,21803上海凌泉投资管理中心(有限合伙)9,921,50009,921,50015.
42%6,615,0003,306,500合计46,209,500046,209,50071.
82%33,547,50212,661,998前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明:报告期末,麻英君为上海凌泉投资管理中心(有限合伙)的有限合伙人,袁功胜为普通合伙人;麻英君、袁功胜为夫妻关系;麻英君、袁功胜为一致行动人.
二、存续至本期的优先股股票相关情况适用√不适用三、控股股东、实际控制人情况是否合并披露:公告编号:2018-01918是√否(一)控股股东情况自然人麻英君作为公司第一大股东,直接持有公司34.
55%的股份,间接通过上海凌泉投资管理中心(有限合伙)持有股份公司9.
41%的股份,共计直接和间接持有公司43.
97%的股份,是公司控股股东.
麻英君,女,1972年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,中国科学院上海技术物理研究所硕士,复旦大学管理硕士.
1998年4月至2005年9月,任通用电气(中国)有限公司技术经理/产品经理/市场经理;2005年9月至2010年3月,任滨特尔水处理(中国)公司市场总监/总经理;2011年4月至2015年8月,任上海欣玖环保科技有限公司总经理.
2015年8月至今,任上海朴道水汇环保科技股份有限公司董事、总经理,任期三年.
报告期内,公司控股股东未发生变化.
(二)实际控制人情况麻英君、袁功胜从持股比例、持有表决权情况、实际参与公司经营管理及各项政策制定等多方面均能对公司实施控制并产生重大影响,为公司的共同实际控制人.
报告期末,两人通过直接和间接持有公司54.
60%的股份.
麻英君,见上述(一)控股股东情况.
袁功胜,男,1972年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学,硕士学历.
1998年3月至2003年2月,任中兴通讯股份有限公司接入事业部项目经理;2003年2月至2004年12月,任中兴通讯股份有限公司系统架构师;2004年12月至2007年6月,任中兴通讯股份有限公司网络事业部系统部部长;2007年6月至2012年12月,任中兴通讯股份有限公司网络事业部规划系统部部长;2012年12月至2013年9月,担任中兴通讯股份有限公司政企事业部渠道管理部部长;2013年9月至2014年6月,兼任中兴海丝路科技有限公司常务副总裁;2014年7月至2015年8月任上海欣玖环保科技有限公司副总经理.
2015年8月至今,任上海朴道水汇环保科技股份有限公司董事长,任期三年.
报告期内,公司控股股东、实际控制人未发生变化.
公告编号:2018-01919第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别出生日期学历任期是否在公司领取薪酬袁功胜董事长男1972-07-05研究生2015年8月24日至2018年8月23日是麻英君董事、总经理女1972-11-21研究生2015年8月24日至2018年8月23日是邵秀峰董事女1976-04-19本科2015年8月24日至2018年8月23日否邓定兵董事男1980-07-19研究生2015年8月24日至2018年8月23日否骆颖瑛董事、董事会秘书女1981-07-08研究生2016年12月17日至2018年8月23日是胡萧监事会主席女1985-12-27本科2016年12月5日至2018年8月23日是戴梦静监事女1983-12-19本科2017年7月13日至2018年8月23日是万欣监事男1981-03-29专科2016年11月22日至2018年8月23日是姚坚财务总监男1967-06-30本科2015年8月24日至2018年8月23日是董事会人数:5监事会人数:3高级管理人员人数:3董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:麻英君、袁功胜从持股比例、持有表决权情况、实际参与公司经营管理及各项政策制定等多方面均能对公司实施控制并产生重大影响,为公司的共同实际控制人.
报告期末,两人合计直接、间接共持有公告编号:2018-01920公司54.
60%的股份.
麻英君、袁功胜系夫妻关系.
(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例期末持有股票期权数量麻英君董事、总经理22,231,126022,231,12634.
55%0邵秀峰董事14,056,874014,056,87421.
85%0袁功胜董事长2,976,00002,976,0004.
63%0骆颖瑛董事、董事会秘书300,0000300,0000.
16%0胡萧监事会主席300,0000300,0000.
47%0姚坚财务总监100,0000100,0000.
47%0合计-39,964,000039,964,00062.
13%0(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动是√否总经理是否发生变动是√否董事会秘书是否发生变动是√否财务总监是否发生变动是√否报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:√适用不适用姓名期初职务变动类型期末职务变动原因应骏董事离任无因个人原因辞职骆颖瑛董事会秘书新任董事、董事会秘书股东大会选举和董事会选举报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历适用√不适用二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数期末人数管理人员33技术研发人员2430销售人员3028售后服务人员2820公告编号:2018-01921生产人员99采购、仓储、物流人员65财务人员55行政人员55员工总计110105按教育程度分类期初人数期末人数博士00硕士1212本科4543专科3938专科以下1412员工总计110105员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:1、培训计划公司注重员工素质培训及职业发展,针对不同岗位、不同工龄员工制定了专项培训计划:1.
1对新入职人员进行岗前、岗中、岗后培训,旨在让公司新员工尽快掌握工作技能,融入公司文化.
1.
2针对销售、售后部门员工,公司定期、不定期的举办业务技能提升培训,使之熟练掌握产品功能信息,知识技能迅速更新.
1.
3针对财务部门相关人员,公司定期展开加强对专业知识、信息数据化操作软件的培训和操作,使之熟练掌握财务知识并提升工作质量和效率.
2、招聘政策公司招聘主要通过网络招聘、中介服务招聘、院校招聘、人才市场招聘,择优入取.
3、薪酬政策公司实施全员劳动合同制,依据《中华人民共和国劳动合同法》和地方相关法规、规范性文件,与所有员工签订《劳动合同书》;根据岗位、能力以及业绩确定员工薪酬,向员工支付的薪酬包括薪金及奖金;依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策,为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金,为员工代缴代扣个人所得税.
4、需公司承担的费用的离退休职工人数公司执行国家和地方相关的社会保险制度,截至2018年6月30日无需要公司承担费用的离退休人员.
(二)核心人员(公司及控股子公司)基本情况核心员工:√适用不适用姓名岗位期末普通股持股数量麻英君董事、总经理22,231,126袁功胜董事长2,976,000其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员):公告编号:2018-01922√适用不适用姓名岗位期末普通股持股数量关忠振系统架构工程师兼开发经理0核心人员的变动情况:无三、报告期后更新情况√适用不适用公司原财务总监姚坚先生因个人原因,于2018年7月17日辞去公司财务总监职务,不再担任公司任何职务,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司于2018年8月21日在公司会议室召开第一届董事会第二十次会议,决定聘任吴巍先生为公司新任财务总监,自第一届董事会第二十次会议决议之日起生效.
第七节财务报告一、审计报告是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金第八节二、1.
1934,594.
047,621,581.
15结算备付金---拆出资金---以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产---衍生金融资产---应收票据及应收账款第八节二、1.
233,671,920.
7446,070,628.
72公告编号:2018-01923预付款项第八节二、1.
327,291,167.
954,752,697.
16应收保费---应收分保账款---应收分保合同准备金---其他应收款第八节二、1.
41,867,364.
60893,328.
77买入返售金融资产---存货第八节二、1.
518,832,156.
9320,940,950.
91持有待售资产---一年内到期的非流动资产---其他流动资产---流动资产合计-82,597,204.
2680,279,186.
71非流动资产:发放贷款及垫款---可供出售金融资产第八节二、1.
6380,000.
00380,000.
00持有至到期投资---长期应收款---长期股权投资第八节二、1.
73,000,000.
000.
00投资性房地产---固定资产第八节二、1.
854,577,663.
1549,268,708.
90在建工程第八节二、1.
9400,827.
76-生产性生物资产---油气资产---无形资产第八节二、1.
1089,825.
86137,127.
89开发支出---商誉---长期待摊费用第八节二、1.
111,153,825.
951,230,695.
84递延所得税资产第八节二、1.
121,325,237.
751,544,989.
01其他非流动资产---非流动资产合计-60,927,380.
4752,561,521.
64资产总计-143,524,584.
73132,840,708.
35流动负债:短期借款第八节二、1.
1312,500,000.
009,500,000.
00公告编号:2018-01924向中央银行借款---吸收存款及同业存放---拆入资金---以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债---衍生金融负债---应付票据及应付账款第八节二、1.
1428,580,544.
5520,837,542.
75预收款项第八节二、1.
154,147,954.
031,197,745.
33卖出回购金融资产---应付手续费及佣金---应付职工薪酬第八节二、1.
16923,887.
39692,851.
51应交税费第八节二、1.
17-763,467.
961,359,062.
38其他应付款第八节二、1.
185,578,221.
095,580,285.
36应付分保账款---保险合同准备金---代理买卖证券款---代理承销证券款---持有待售负债---一年内到期的非流动负债第八节二、1.
197,916,771.
746,273,116.
02其他流动负债---流动负债合计-58,883,910.
8445,440,603.
35非流动负债:长期借款---应付债券---其中:优先股---永续债---长期应付款第八节二、1.
202,152,294.
664,398,438.
43长期应付职工薪酬---预计负债---递延收益---递延所得税负债---其他非流动负债---非流动负债合计-2,152,294.
664,398,438.
43负债合计-61,036,205.
5049,839,041.
78所有者权益(或股东权益):公告编号:2018-01925股本第八节二、1.
2164,340,000.
0064,340,000.
00其他权益工具---其中:优先股---永续债---资本公积第八节二、1.
22176,773.
16176,773.
16减:库存股---其他综合收益---专项储备---盈余公积第八节二、1.
233,299,686.
413,299,686.
41一般风险准备---未分配利润第八节二、1.
2414,454,084.
2814,817,418.
34归属于母公司所有者权益合计v82,270,543.
8582,633,877.
91少数股东权益第八节二、1.
25217,835.
38367,788.
66所有者权益合计-82,488,379.
2383,001,666.
57负债和所有者权益总计-143,524,584.
73132,840,708.
35法定代表人:麻英君主管会计工作负责人:吴巍会计机构负责人:吴巍(二)母公司资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金-771,573.
207,020,228.
51以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产---衍生金融资产---应收票据及应收账款第八节二、2.
134,546,518.
8745,652,401.
58预付款项-19,313,335.
674,342,198.
34其他应收款第八节二、2.
26,067,495.
894,089,104.
13存货-12,322,714.
5818,984,031.
55持有待售资产---一年内到期的非流动资产---其他流动资产---流动资产合计-73,021,638.
2180,087,964.
11非流动资产:可供出售金融资产---公告编号:2018-01926持有至到期投资---长期应收款---长期股权投资第八节二、2.
311,107,048.
612,107,048.
61投资性房地产---固定资产-53,844,028.
6848,695,381.
22在建工程-400,827.
76-生产性生物资产---油气资产-无形资产-79,901.
36123,481.
71开发支出---商誉---长期待摊费用-1,133,882.
971,195,795.
58递延所得税资产-509,813.
25509,813.
25其他非流动资产---非流动资产合计-67,075,502.
6352,631,520.
37资产总计-140,097,140.
84132,719,484.
48流动负债:短期借款-12,500,000.
009,500,000.
00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债---衍生金融负债---应付票据及应付账款-26,675,345.
6519,718,160.
11预收款项-1,163,068.
031,097,177.
33应付职工薪酬-829,521.
39664,148.
71应交税费--398,414.
231,426,821.
22其他应付款-5,278,686.
645,099,677.
30持有待售负债---一年内到期的非流动负债-7,916,771.
746,273,116.
02其他流动负债---流动负债合计-53,964,979.
2243,779,100.
69非流动负债:长期借款---应付债券---其中:优先股---永续债---长期应付款-907,037.
524,398,438.
43长期应付职工薪酬---预计负债---递延收益---递延所得税负债---其他非流动负债---非流动负债合计-907,037.
524,398,438.
43公告编号:2018-01927负债合计-54,872,016.
7448,177,539.
12所有者权益:股本-64,340,000.
0064,340,000.
00其他权益工具---其中:优先股---永续债---资本公积-176,773.
16176,773.
16减:库存股---其他综合收益---专项储备---盈余公积-3,299,686.
413,299,686.
41一般风险准备---未分配利润-17,408,664.
5316,725,485.
79所有者权益合计-85,225,124.
1084,541,945.
36负债和所有者权益合计-140,097,140.
84132,719,484.
48法定代表人:麻英君主管会计工作负责人:吴巍会计机构负责人:吴巍(三)合并利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入-24,979,211.
8933,777,664.
16其中:营业收入第八节二、1.
2624,979,211.
8933,777,664.
16利息收入---已赚保费---手续费及佣金收入---二、营业总成本-25,860,434.
9530,170,127.
12其中:营业成本第八节二、1.
2611,415,921.
1618,983,820.
79利息支出---手续费及佣金支出---退保金---赔付支出净额---提取保险合同准备金净额---保单红利支出---分保费用---税金及附加第八节二、1.
2744,751.
8131,734.
35销售费用第八节1.
285,714,835.
584,257,022.
95管理费用第八节二、1.
292,991,960.
543,288,305.
75公告编号:2018-01928研发费用第八节二、1.
305,040,496.
453,191,594.
78财务费用第八节二、1.
31652,469.
41577,305.
70资产减值损失第八节二、1.
32-159,657.
20加:其他收益第八节二、1.
33492,641.
67573,284.
02投资收益(损失以"-"号填列)---其中:对联营企业和合营企业的投资收益---公允价值变动收益(损失以"-"号填列)---资产处置收益(损失以"-"号填列)---汇兑收益(损失以"-"号填列)---三、营业利润(亏损以"-"号填列)--388,581.
394,180,821.
06加:营业外收入---减:营业外支出第八节二、1.
344,145.
001,888.
30四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)--392,726.
394,178,932.
76减:所得税费用第八节二、1.
35120,560.
95531,226.
83五、净利润(净亏损以"-"号填列)--513,287.
343,647,705.
93其中:被合并方在合并前实现的净利润---(一)按经营持续性分类:---1.
持续经营净利润--513,287.
343,647,705.
932.
终止经营净利润---(二)按所有权归属分类:---1.
少数股东损益--149,953.
28-121,672.
352.
归属于母公司所有者的净利润--363,334.
063,769,378.
28六、其他综合收益的税后净额---归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额---(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益---1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动---2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额---(二)以后将重分类进损益的其他综合收益---1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额---2.
可供出售金融资产公允价值变动损益---公告编号:2018-019293.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益---4.
现金流量套期损益的有效部分---5.
外币财务报表折算差额---6.
其他---归属于少数股东的其他综合收益的税后净额---七、综合收益总额--513,287.
343,647,705.
93归属于母公司所有者的综合收益总额--363,334.
063,769,378.
28归属于少数股东的综合收益总额--149,953.
28-121,672.
35八、每股收益:(一)基本每股收益--0.
010.
06(二)稀释每股收益--0.
010.
06法定代表人:麻英君主管会计工作负责人:吴巍会计机构负责人:吴巍(四)母公司利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业收入第八节二、2.
423,162,417.
6624,933,225.
39减:营业成本第八节二、2.
411,862,864.
9611,354,648.
55税金及附加-44,751.
8131,650.
98销售费用-4,864,770.
303,684,086.
01管理费用-2,793,981.
762,914,083.
20研发费用-2,630,640.
532,440,220.
62财务费用-650,155.
28575,099.
76其中:利息费用-650,797.
75560,088.
51利息收入--4,722.
41-9,072.
16资产减值损失--630,709.
56加:其他收益-492,631.
67573,246.
12投资收益(损失以"-"号填列)---其中:对联营企业和合营企业的投资收益---公允价值变动收益(损失以"-"号填列)---资产处置收益(损失以"-"号填列)---汇兑收益(损失以"-"号填列)---二、营业利润(亏损以"-"号填列)-807,884.
695,137,391.
95加:营业外收入---减:营业外支出-4,145.
001,888.
30三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)-803,739.
695,135,503.
65减:所得税费用-120,560.
95770,325.
55公告编号:2018-01930四、净利润(净亏损以"-"号填列)-683,178.
744,365,178.
10(一)持续经营净利润-683,178.
744,365,178.
10(二)终止经营净利润---五、其他综合收益的税后净额---(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益---1.
重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动---2.
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额---(二)以后将重分类进损益的其他综合收益---1.
权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额---2.
可供出售金融资产公允价值变动损益---3.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益---4.
现金流量套期损益的有效部分---5.
外币财务报表折算差额---6.
其他---六、综合收益总额-683,178.
744,365,178.
10七、每股收益:(一)基本每股收益---(二)稀释每股收益---法定代表人:麻英君主管会计工作负责人:吴巍会计机构负责人:吴巍(五)合并现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金-35,258,878.
6935,775,241.
13客户存款和同业存放款项净增加额---向中央银行借款净增加额---向其他金融机构拆入资金净增加额---收到原保险合同保费取得的现金---收到再保险业务现金净额---保户储金及投资款净增加额---处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额---收取利息、手续费及佣金的现金---拆入资金净增加额---回购业务资金净增加额---收到的税费返还-492,631.
67456,579.
48公告编号:2018-01931收到其他与经营活动有关的现金第八节二、1.
363,439,814.
089,076,578.
86经营活动现金流入小计-39,191,324.
4445,308,399.
47购买商品、接受劳务支付的现金-16,839,120.
3526,023,234.
67客户贷款及垫款净增加额---存放中央银行和同业款项净增加额---支付原保险合同赔付款项的现金---支付利息、手续费及佣金的现金---支付保单红利的现金---支付给职工以及为职工支付的现金-6,609,600.
175,164,154.
66支付的各项税费-3,176,058.
593,588,466.
05支付其他与经营活动有关的现金第八节二、1.
366,215,534.
798,363,913.
78经营活动现金流出小计-32,840,313.
9043,139,769.
16经营活动产生的现金流量净额-6,351,010.
542,168,630.
31二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金---取得投资收益收到的现金---处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---收到其他与投资活动有关的现金---投资活动现金流入小计---购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-10,628,389.
207,197,944.
85投资支付的现金-3,000,000.
00-质押贷款净增加额---取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---支付其他与投资活动有关的现金---投资活动现金流出小计-13,628,389.
207,197,944.
85投资活动产生的现金流量净额--13,628,389.
20-7,197,944.
85三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金---其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---取得借款收到的现金-6,000,000.
005,500,000.
00发行债券收到的现金---收到其他与筹资活动有关的现金第八节二、1.
372,000,000.
00-筹资活动现金流入小计-8,000,000.
005,500,000.
00偿还债务支付的现金-6,757,139.
041,981,042.
82分配股利、利润或偿付利息支付的现金-652,469.
41560,088.
51其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---支付其他与筹资活动有关的现金第八节-1,143,183.
49公告编号:2018-01932二、1.
37筹资活动现金流出小计-7,409,608.
453,684,314.
82筹资活动产生的现金流量净额-590,391.
551,815,685.
18四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---五、现金及现金等价物净增加额--6,686,987.
11-3,213,629.
36加:期初现金及现金等价物余额-7,621,581.
158,178,986.
10六、期末现金及现金等价物余额-934,594.
044,965,356.
74法定代表人:麻英君主管会计工作负责人:吴巍会计机构负责人:吴巍(六)母公司现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金-28,475,117.
6833,387,853.
12收到的税费返还-492,631.
67456,579.
48收到其他与经营活动有关的现金-3,402,435.
236,008,667.
16经营活动现金流入小计-32,370,184.
5839,853,099.
76购买商品、接受劳务支付的现金-11,170,964.
8317,229,679.
55支付给职工以及为职工支付的现金-5,875,951.
284,808,906.
79支付的各项税费-3,139,975.
693,540,669.
78支付其他与经营活动有关的现金-5,396,264.
5711,257,443.
78经营活动现金流出小计-25,583,156.
3736,836,699.
90经营活动产生的现金流量净额-6,787,028.
213,016,399.
86二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金---取得投资收益收到的现金---处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---收到其他与投资活动有关的现金---投资活动现金流入小计---购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金-4,628,389.
206,772,431.
52投资支付的现金-9,000,000.
00-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额---支付其他与投资活动有关的现金---投资活动现金流出小计-13,628,389.
206,772,431.
52投资活动产生的现金流量净额--13,628,389.
20-6,772,431.
52三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金---公告编号:2018-01933取得借款收到的现金-6,000,000.
005,500,000.
00发行债券收到的现金---收到其他与筹资活动有关的现金-2,000,000.
00-筹资活动现金流入小计-8,000,000.
005,500,000.
00偿还债务支付的现金-6,757,139.
041,981,042.
82分配股利、利润或偿付利息支付的现金-650,155.
28560,088.
51支付其他与筹资活动有关的现金--1,143,183.
49筹资活动现金流出小计-7,407,294.
323,684,314.
82筹资活动产生的现金流量净额-592,705.
681,815,685.
18四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---五、现金及现金等价物净增加额--6,248,655.
31-1,940,346.
48加:期初现金及现金等价物余额-7,020,228.
516,795,192.
57六、期末现金及现金等价物余额-771,573.
204,854,846.
09法定代表人:麻英君主管会计工作负责人:吴巍会计机构负责人:吴巍公告编号:2018-01934第八节财务报表附注一、附注事项(一)附注事项索引事项是或否索引1.
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化是√否2.
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化是√否3.
是否存在前期差错更正是√否4.
企业经营是否存在季节性或者周期性特征是√否5.
合并财务报表的合并范围是否发生变化是√否6.
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息是√否7.
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项是√否8.
上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化是√否9.
重大的长期资产是否转让或者出售是√否10.
重大的固定资产和无形资产是否发生变化是√否11.
是否存在重大的研究和开发支出是√否12.
是否存在重大的资产减值损失是√否13.
是否存在预计负债是√否(二)附注事项详情(如事项存在选择以下表格填列)公告编号:2018-01935二、报表项目注释1.
1货币资金项目2018年06月30日2017年12月31日外币金额折算率人民币金额外币金额折算率人民币金额现金人民币24,351.
954,180.
42美元--港币--日元--小计24,351.
954,180.
42银行存款人民币567,923.
644,979,082.
28美元--港币--日元--小计567,923.
644,979,082.
28其他货币资金人民币342,318.
452,638,318.
45美元--港币--日元--小计342,318.
452,638,318.
45合计934,594.
047,621,581.
151.
1.
1货币资金期末数较期初数减少6,686,987.
11元,下降比例87.
74%,下降原因主要系报告期内公司购建固定资产及对外投资支出了较大金额导致.
1.
2应收票据及应收账款1.
2.
1应收票据种类商业承兑汇票2018年06月30日2017年12月31日645,000.
00-1.
2.
1.
1期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:项目商业承兑汇票期末终止确认金额期末未终止确认金额-940,960.
00公告编号:2018-019361合并财务报表项目附注(续)1.
2.
2应收账款1.
2.
2.
1应收账款按种类分析如下:种类2018年06月30日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款----按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款36,192,983.
28100.
003,166,062.
548.
7533,026,920.
74(1)按款项性质的组合----(2)按款项账龄的组合36,192,983.
28100.
003,166,062.
548.
7533,026,920.
74单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款----合计36,192,983.
28100.
003,166,062.
5433,026,920.
74种类2017年12月31日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款----按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款49,236,691.
26100.
003,166,062.
546.
4346,070,628.
72(1)按款项性质的组合----(2)按款项账龄的组合49,236,691.
26100.
003,166,062.
546.
4346,070,628.
72单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款----合计49,236,691.
26100.
003,166,062.
5446,070,628.
721合并财务报表项目附注(续)1.
2.
2应收账款(续)公告编号:2018-019371.
2.
2.
2应收账款种类的说明:(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款确定依据为余额单项金额100万元(含100万元)以上单项计提坏账准备的应收账款;(2)按组合计提坏账准备的应收账款按账龄组合计提坏账准备的应收账款确定依据未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若干组合,根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例,据此计算应计提的坏账准备.
(含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值的应收账款);按款项性质的组合:未单项计提坏账准备的应收账款按款项性质特征划分为若干组合,根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例,据此计算应计提的坏账准备.
(含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值,包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的应收账款);(3)单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的应收账款;1.
2.
2.
3按组合计提坏账准备的应收账款组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:账龄2018年06月30日应收账款坏账准备计提比例%1年以内24,884,486.
371,244,224.
325.
001至2年7,353,554.
22735,355.
4210.
002至3年3,954,942.
691,186,482.
8030.
003至4年--4至5年--5年以上--合计36,192,983.
283,166,062.
54账龄2017年12月31日应收账款坏账准备计提比例%1年以内35,152,131.
781,757,606.
595.
001至2年14,084,559.
481,408,455.
9510.
002至3年--3至4年--4至5年--5年以上--合计49,236,691.
263,166,062.
541合并财务报表项目附注(续)1.
2.
2应收账款(续)公告编号:2018-019381.
2.
2.
4期末应收账款中无持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款.
1.
2.
2.
5应收账款余额前五名单位情况单位名称与本公司关系金额账龄占应收账款总额比例(%)北京蓝普荣环境科技有限公司客户9,710,000.
001年以内26.
83华为技术有限公司/华为机器有限公司客户3,126,882.
921年以内8.
64甘肃熠辉信息技术有限公司客户2,725,952.
991年以内7.
53中建三局第一建设工程有限责任公司客户1,692,790.
001年以内4.
68苏宁置业有限公司客户1,059,540.
001年以内2.
93合计18,315,165.
9150.
601.
2.
2.
6应收票据及应收账款期末数较期初数减少12,398,707.
98元,下降26.
91%,主要原因为报告期内加强客户信用管理、加大清收力度,同时优化与调整了客户账期.
1.
3预付款项1.
3.
1预付款项按账龄列示账龄2018年06月30日2017年12月31日金额比例(%)金额比例(%)1年以内27,291,167.
95100.
004,263,630.
8889.
711—2年--489,066.
2810.
292—3年----3年以上----合计27,291,167.
95100.
004,752,697.
16100.
001.
3.
2期末预付款项中无持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款.
1.
3.
3预付账款期末数较期初数增加22,538,470.
79元,原因主要系报告期内定制化设备采购、新产品代工的预付款增加.
1合并财务报表项目附注(续)1.
4其他应收款公告编号:2018-019391.
4.
1其他应收款按种类分析如下:类别2018年06月30日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款2,022,252.
58100.
00154,887.
987.
661,867,364.
60(1)按款项性质的组合(2)按款项账龄的组合2,022,252.
58100.
00154,887.
987.
661,867,364.
60单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计2,022,252.
58100.
00154,887.
981,867,364.
60类别2017年12月31日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款1,048,216.
75100.
00154,887.
9814.
78893,328.
77(1)按款项性质的组合(2)按款项账龄的组合1,048,216.
75100.
00154,887.
9814.
78893,328.
77单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计1,048,216.
75100.
00154,887.
98893,328.
771.
4.
2其他应收款种类的说明:(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款确定依据为余额为单项金额100万元(含100万元)以上单项计提坏账准备的其他应收款;(2)按组合计提坏账准备的其他应收款按款项性质的组合:未单项计提坏账准备的其他应收款按款项性质特征划分为若干组合,根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例,据此计算应计提的坏账准备.
(含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值,包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的其他应收款);按款项账龄的组合:未单项计提坏账准备的其他应收款按账龄划分为若干组合,根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例,据此计算应计提的坏账准备.
(含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值,包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的其他应收款);(3)单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的其他应收款;1合并财务报表项目附注(续)1.
4.
3按组合计提坏账准备的其他应收款组合中,按账龄组合计提坏账准备的其他应收款:公告编号:2018-01940账龄2018年06月30日其他应收款坏账准备计提比例%1年以内1,672,751.
1883,637.
565.
001至2年168,000.
0016,800.
0010.
002至3年181,501.
4054,450.
4230.
003至4年---4至5年---5年以上---合计2,022,252.
58154,887.
98账龄2017年12月31日其他应收款坏账准备计提比例%1年以内628,748.
1531,437.
405.
001至2年29,200.
002,770.
0010.
002至3年390,268.
60120,680.
5830.
003至4年4至5年5年以上合计1,048,216.
75154,887.
981.
4.
4本报告期其他应收款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款.
1.
4.
5按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位名称款项性质金额账龄占其他应收账款总额比例%上海西虹桥导航产业发展有限公司押金160,000.
001年7.
91北京京东世纪贸易有限公司押金100,000.
001年4.
94东利科技(上海)有限公司押金70,000.
001年3.
46上海伟历信工程咨询有限公司押金52,000.
001年2.
57务腾咨询(上海)有限公司押金50,000.
001年2.
48合计432,000.
0021.
361.
4.
6其他应收款期末数较期初数增加974,035.
83元,增加比例109.
03%,增加原因主要系本报告期内投标保证金、新办公地房屋租赁押金增加所致.
1合并财务报表项目附注(续)1.
5存货公告编号:2018-019411.
5.
1存货分类种类2018年6月30日账面余额账面价值账面余额跌价准备原材料6,256,664.
7922,081.
886,234,582.
91在产品库存商品9,021,548.
87343,138.
468,678,410.
41委托加工物资3,919,163.
613,919,163.
61合计19,197,377.
27365,220.
3418,832,156.
93种类2017年12月31日账面余额账面价值账面余额跌价准备原材料6,414,079.
7722,081.
886,391,997.
89在产品1,887,323.
341,887,323.
34库存商品12,456,520.
53343,138.
4612,113,382.
07委托加工物资548,247.
61548,247.
61合计21,306,171.
25365,220.
3420,940,950.
911.
5.
2存货跌价准备种类期初余额本年计提额本期减少金额期末余额转回转销原材料22,081.
8822,081.
88库存商品343,138.
46343,138.
46合计365,220.
34365,220.
341.
5.
3存货期末数较期初数减少2,108,793.
98元,下降10.
07%,主要原因是报告期内消化家用直饮机库存所致.
1合并财务报表项目附注(续)1.
6可供出售金融资产公告编号:2018-019421.
6.
1可供出售金融资产情况:项目2018年6月30日2017年12月31日账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值可供出售债务工具可供出售权益工具380,000.
00380,000.
00380,000.
00380,000.
00按公允价值计量的按成本计量的380,000.
00380,000.
00380,000.
00380,000.
00其他合计380,000.
00380,000.
00380,000.
00380,000.
001.
6.
2期末按成本计量的可供出售金融资产被投资单位账面余额减值准备在被投资单位持股比例(%)本期现金分红期初本期增加本期减少期末期初本期增加本期减少期末上海河净新材料科技有限公司380,000.
00380,000.
0019.
00公告编号:2018-019431.
7长期股权投资1.
7.
1长期股权投资分类2018年06月30日项目账面余额跌价准备账面净值子公司3,000,000.
003,000,000.
002017年12月31日项目账面余额跌价准备账面净值子公司000公告编号:2018-019441合并财务报表主要项目注释(续)1.
7长期股权投资(续)1.
7.
2长期股权投资信息表被投资单位名称核算方法在被投资单位持股比例%在被投资单位表决权比例%在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明本年现金红利一、子公司天津朴道水处理科技有限公司成本法30.
0030.
001.
7.
3长期股权投资变动表被投资单位名称初始投资成本年初余额增减变动年末余额减值准备本年计提减值准备一、子公司天津朴道水处理科技有限公司3,000,000.
003,000,000.
00子公司小计3,000,000.
003,000,000.
001.
7.
4公司长期股权投资增加了3,000,000.
00万元,是由于公司于本期增加了对天津朴道水处理科技有限公司的投资所致.
公告编号:2018-019451合并财务报表项目附注(续)1.
8固定资产1.
8.
1固定资产情况项目机器设备运输设备计算机及电子设备办公设备合计一、账面原值:1.
期初余额73,075,519.
82421,632.
87407,098.
72707,657.
4974,611,908.
902.
本期增加金额12,179,467.
8363,892.
36306,697.
4912,550,057.
68(1)购置12,179,467.
8363,892.
36306,697.
4912,550,057.
68(2)在建工程转入(3)企业合并增加3.
本期减少金额2,366,287.
1043,834.
7679,680.
562,489,802.
42(1)处置或报废2,366,287.
1043,834.
7679,680.
562,489,802.
424.
期末余额82,888,700.
55421,632.
87427,156.
32934,674.
4284,672,164.
16二、累计折旧1.
期初余额24,448,921.
49107,845.
77300,952.
53485,480.
2125,343,200.
002.
本期增加金额5,721,172.
9227,198.
4239,497.
0789,661.
305,877,529.
71(1)计提5,721,172.
9227,198.
4239,497.
0789,661.
305,877,529.
713.
本期减少金额1,010,369.
6441,019.
5174,839.
551,126,228.
70(1)处置或报废1,010,369.
6441,019.
5174,839.
551,126,228.
704.
期末余额29,159,724.
77135,044.
19299,430.
09500,301.
9630,094,501.
01三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额(1)计提3.
本期减少金额(1)处置或报废4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值53,728,975.
78286,588.
68127,726.
23434,372.
4654,577,663.
152.
期初账面价值48,626,598.
33313,787.
10106,146.
19222,177.
2849,268,708.
901.
8.
2通过融资租赁租入的固定资产情况项目账面原值累计折旧减值准备账面价值机器设备30,927,639.
778,860,608.
1322,067,031.
641.
8.
3本公司董事会认为:本公司的固定资产于资产负债表日不存在减值迹象,故无需计提减值准备.
1.
8.
4固定资产期末数较期初数增加5,308,954.
25元,增加10.
78%,主要原因是报告期内增加较多用于饮水服务的机器设备所致.
公告编号:2018-019461合并财务报表项目附注(续)1合并财务报表项目附注(续)1.
9在建工程项目年初余额本年增加本年转为固定资产其他减少年末余额其他减少原因办公楼装修项目400,827.
76400,827.
76无形资产较去年年末增加400,827.
76元,是由于公司新增办公楼装修所致.
公告编号:2018-019471.
10无形资产1.
10.
1无形资产情况项目软件合计一、账面原值1.
期初余额513,363.
50513,363.
502.
本期增加金额13,169.
8113,169.
81(1)购置13,169.
8113,169.
81(2)内部研发(3)企业合并增加3.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额526,533.
31526,533.
31二、累计摊销1.
期初余额376,235.
61376,235.
612.
本期增加金额60,471.
8460,471.
84(1)计提60,471.
8460,471.
843.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额436,707.
45436,707.
45三、减值准备1.
期初余额2.
本期增加金额(1)计提3.
本期减少金额(1)处置4.
期末余额四、账面价值1.
期末账面价值89,825.
8689,825.
862.
期初账面价值137,127.
89137,127.
891.
10.
2本公司董事会认为:本公司的无形资产于资产负债表日不存在减值迹象,故无需计提减值准备.
1.
10.
3无形资产期末数较期初数减少47,302.
03元,减少比例34.
49%,减少原因主要系报告期内公司无形资产摊销额大于新增额所致.
1合并财务报表项目附注(续)1.
11长期待摊费用项目年初余额本年增加本年摊销其他减少年末余额其他减少原因公告编号:2018-01948装修费1,230,695.
8476,869.
891,153,825.
951.
12递延所得税资产/递延所得税负债1.
12.
1递延所得税资产项目2018年6月30日2017年12月31日递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产:资产减值准备581,667.
213,686,170.
86581,667.
213,686,170.
86可抵扣亏损743,570.
542,974,282.
17743,570.
542,974,282.
17内部未实现利润219,751.
261,465,008.
40合计1,325,237.
756,660,453.
031,544,989.
018,125,461.
431.
13短期借款1.
13.
1短期借款分类借款类别2018年6月30日2017年12月31日质押借款/保证借款6,000,000.
00抵押/保证借款3,500,000.
003,500,000.
00保证借款3,000,000.
006,000,000.
00合计12,500,000.
009,500,000.
001.
13.
2上述余额中,上海农商银行张江科技支行借款350万元系由本公司股东麻英君个人房产提供连带责任担保,由本公司股东麻英君、股东袁功胜提供个人连带责任担保;上海银行浦西支行借款300万元系由本公司股东麻英君及上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供连带责任担保;上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行借款600万元系由本公司股东麻英君、股东袁功胜提供个人连带责任担保.
1.
13.
3关联方担保事项详见附注3.
1.
13.
4短期借款较上年增加3,000,000.
00元,主要是公司进一步发展业务所用.
1合并财务报表项目附注(续)1.
14应付票据及应付账款1.
14.
1应付账款账龄情况项目2018年6月30日2017年12月31日公告编号:2018-019491年以内23,266,537.
6614,522,985.
981年以上5,314,006.
896,314,556.
77合计28,580,544.
5520,837,542.
751.
14.
2期末应付账款中无应付持有公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项或关联方款项.
1.
14.
3应付票据及应付账款较去年增加7,743,001.
80元,是由于报告期内设备采购所预付的核销时间差所致.
1.
15预收款项项目2018年6月30日2017年12月31日1年以内(含1年)4,147,954.
031,197,745.
331年以上合计4,147,954.
031,197,745.
331.
15.
1期末预收款项中无预收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项或关联方款项.
1.
15.
2预收款项较去年增加2,950,208.
70元,是由于预收客户订购商品分批发货所致.
1.
16应付职工薪酬1.
16.
1应付职工薪酬列示项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬692,851.
516,341,876.
036,110,840.
15923,887.
39二、离职后福利-设定提存计划613,236.
04613,236.
04三、辞退福利四、一年内到期的其他福利合计692,851.
516,955,112.
076,724,076.
19923,887.
391.
16.
2短期薪酬列示项目期初余额本期计提本期支付期末余额1.
工资、奖金、津贴和补贴692,851.
515,684,578.
295,453,542.
41923,887.
392.
职工福利费130,962.
42130,962.
423.
社会保险费321,737.
32321,737.
32其中:(1)医疗保险费286,105.
56286,105.
56(2)工伤保险费6,189.
266,189.
26(3)生育保险费29,442.
5029,442.
504.
住房公积金203,656.
00203,656.
005.
工会经费和职工教育经费942.
00942.
006.
短期带薪缺勤7.
短期利润分享计划合计692,851.
516,341,876.
036,110,840.
15923,887.
391合并财务报表项目附注(续)1.
16应付职工薪酬(续)公告编号:2018-019501.
16.
3设定提存计划列示项目期初余额本期计提本期支付期末余额1.
基本养老保险597,724.
39597,724.
392.
失业保险费15,511.
6515,511.
653.
企业年金缴费合计613,236.
04613,236.
041.
17应交税费税种2018年6月30日2017年12月31日企业所得税-95,863.
19984,489.
74增值税-726,781.
50313,573.
90城市维护建设税19,786.
76教育费附加19,142.
43个人所得税59,176.
7318,563.
23其他税费3,506.
32合计-763,467.
961,359,062.
381.
17.
1应交税费期末数较期初数减少2,122,530.
34元,减少原因主要系报告期公司营业收入减少,公司正常持续稳定运营,同期费用未因业务调整而下调,因此相应的应交增值税税负减少,企业所得税税负同比减少导致.
1.
18其他应付款项目2018年6月30日2017年12月31日1年以内2,174,355.
922,516,491.
221年以上3,403,865.
173,063,794.
14合计5,578,221.
095,580,285.
361合并财务报表项目附注(续)1.
19一年内到期的非流动负债项目2018年6月30日2017年12月31日一年内到期的长期应付款7,916,771.
746,273,116.
021.
19.
1一年内到期的非流动负债期末数较期初数增加1,643,655.
72元,增加比例26.
20%,增加原因主要系报告期公司新增加了融资租赁方式租入的固定资产业务导致.
公告编号:2018-019511.
20长期应付款1.
20.
1按款项性质列示长期应付款项目2018年6月30日2017年12月31日融资租赁固定资产2,152,294.
664,398,438.
431.
20.
2长期应付款期末数较期初数减少2,246,143.
77元,下降比例51.
07%,减少原因主要系报告期公司减少了一年期以上应付固定资产融资租赁款导致.
1.
21股本项目2017年12月31日本期增减2018年12月31日金额比例%金额比例%股本总额64,340,000.
00100.
0064,340,000.
00100.
001.
21.
1期末实收股本与注册资本一致.
1.
22资本公积项目2017年12月31日本期增加本期减少2018年6月30日股本溢价176,773.
16176,773.
16其他资本公积合计176,773.
16176,773.
161.
23盈余公积项目2017年12月31日本期增加本期减少2018年6月30日法定盈余公积3,299,686.
413,299,686.
411合并财务报表项目附注(续)1.
24未分配利润项目本期公告编号:2018-01952调整前上期末未分配利润14,817,418.
34调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)调整后期初未分配利润14,817,418.
34加:本期归属于公司所有者的净利润-363,334.
06减:提取法定盈余公积提取任意盈余公积其他-转增股本其他-股份制改制转出期末未分配利润14,454,084.
281.
25少数股东权益公司名称2018年6月30日2017年12月31日上海品点信息技术有限公司217,835.
38367,788.
66合计217,835.
38367,788.
661.
26营业收入及营业成本1.
26.
1营业收入及营业成本项目2018年1-6月2017年1-6月收入成本收入成本主营业务24,979,211.
8911,415,921.
1633,777,664.
1618,983,820.
79其他业务----合计24,979,211.
8911,415,921.
1633,777,664.
1618,983,820.
791.
26.
2主营业务(分行业)行业名称2018年1-6月2017年1-6月营业收入营业成本营业收入营业成本净水系统及设备销售6,193,192.
593,602,627.
7316,307,338.
7914,115,531.
62零售业务814,702.
90381,236.
61308,651.
59128,865.
41饮水服务17,426,155.
517,196,255.
9216,667,074.
714,563,893.
60维修保养服务545,160.
89235,800.
90494,599.
07175,530.
16合计24,979,211.
8911,415,921.
1633,777,664.
1618,983,820.
791合并财务报表项目附注(续)1.
26营业收入及营业成本(续)公告编号:2018-019531.
26.
3主营业务(分地区)地区名称2018年1-6月2017年1-6月收入成本收入成本内销24,979,211.
8911,415,921.
1633,777,664.
1618,983,820.
79外销--合计24,979,211.
8911,415,921.
1633,777,664.
1618,983,820.
79公司实现营业收入24,979,211.
89元,较上年同期的33,777,664.
16元,下降26.
05%;营业成本11,415,921.
16元,较上年同期18,983,820.
79元,下降39.
86%,主要是公司考虑到工程类的集中式水处理系统价格恶性竞争的外部环境、利润低、交付周期长的诸多因素,从2017年底开始逐步降低了此类可一次性确认收入的业务的投入,增加了饮水服务类型的业务.
1.
27税金及附加项目2018年1-6月2017年1-6月营业税--城建税22,375.
9114,424.
71教育费附加22,375.
9014,424.
71河道费2,884.
93合计44,751.
8131,734.
351合并财务报表项目附注(续)1.
28销售费用项目2018年1-6月2017年1-6月职工薪酬4,069,891.
382,505,910.
39业务招待费104,246.
84124,045.
20差旅费228,554.
13163,342.
88运输费281,255.
27135,845.
46市场宣传推广费441,142.
18510,278.
11租赁费117,982.
0041,135.
31会务费42,408.
96170,943.
39中介咨询费用29,549.
05444,939.
91办公及其他费用399,805.
77160,582.
30合计5,714,835.
584,257,022.
95公告编号:2018-019541.
28.
1销售费用报告期较同期数增加1,457,812.
63元,增长34.
24%,增加原因主要系业务调整后人员薪资奖金增加、标准化产品交付单品数量增加而影响的服务交付劳务费用增加所致.
1.
29管理费用项目2018年1-6月2017年1-6月职工薪酬1,467,440.
261,102,863.
52中介咨询费用461,044.
05836,719.
51租赁费384,512.
83316,473.
76折旧以及摊销费用77,301.
14140,942.
93差旅费61,675.
8378,596.
71培训费4,974.
0096,246.
21办公及其他费用535,012.
43716,463.
11合计2,991,960.
543,288,305.
751.
29.
1管理费用报告期数较同期数减少296,345.
21元,下降9.
01%,主要系报告期内咨询费等费用减少所致.
1.
30研发费用项目2018年1-6月2017年1-6月职工薪酬2,158,106.
421,282,350.
58直接材料149,590.
79252,074.
78折旧以及摊销费用333,593.
72330,642.
39技术服务费2,019,920.
74736,886.
08设计费用15,757.
28151,081.
83差旅费82,454.
9859,835.
56租赁费85,415.
22150,910.
69专利费43,530.
4135,672.
22培训费23,000.
0030,178.
80中介咨询费用33,584.
9020,278.
60办公及其他费用95,541.
99141,683.
25合计5,040,496.
453,191,594.
781.
30.
1管理费用报告期数较同期数增加1,848,901.
67元,上升57.
93%,主要系报告期内加大了研发投入以确保技术的领先优势.
同时也引进了更多的研发和产品开发人才,增加了综合薪酬费用.
1.
31财务费用项目2018年1-6月2017年1-6月利息支出650,797.
75560,088.
51公告编号:2018-01955减:利息收入4,722.
419,072.
16利息净支出646,075.
34551,016.
35汇兑净损失银行手续费及其他6,394.
0726,289.
35合计652,469.
41577,305.
701.
31.
1财务费用报告期数较上期数增加75,163.
71元,上升13.
02%,增加主要系报告期内公司融资利息成本上升所致.
1合并财务报表项目附注(续)1.
32资产减值损失项目2018年1-6月2017年1-6月一、坏账损失--159,657.
20二、存货跌价损失--合计--159,657.
201.
33其他收益项目2018年1-6月2017年1-6月计入当期非经常性损益的金额政府补助492,641.
67573,284.
02492,641.
67合计492,641.
67573,284.
02492,641.
671.
33.
1政府补助说明:本报告期收到上海市崇明工业园区的扶持政策财政补贴464,000.
00元.
1.
34营业外支出项目2018年1-6月2017年1-6月计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置损失合计---其中:固定资产处置损失---无形资产---对外捐赠---罚款及滞纳金---其他4,145.
001,888.
30-合计4,145.
001,888.
30-1.
35所得税费用项目2018年1-6月2017年1-6月当期所得税费用120,560.
95614,688.
49递延所得税费用-83,461.
66合计120,560.
95531,226.
83公告编号:2018-019561合并财务报表项目附注(续)1.
36现金流量表项目1.
36.
1收到的其他与经营活动有关的现金项目2018年1-6月2017年1-6月利息收入4,722.
419,072.
16其他营业外收入其他单位往来2,942,450.
008,610,889.
32收到的政府补助492,641.
67456,617.
38合计3,439,814.
089,076,578.
861.
36.
2支付的其他与经营活动有关的现金项目2018年1-6月2017年1-6月期间费用2,901,910.
792,431,825.
48其他营业外支出4,145.
001,888.
30往来款3,309,479.
005,930,200.
00合计6,215,534.
798,363,913.
781.
36.
.
3收到的其他与筹资活动有关的现金项目2018年1-6月2017年1-6月收到融资租赁资金2,000,000.
00-1.
36.
.
4支付的其他与筹资活动有关的现金项目2018年1-6月2017年1-6月归还资金拆借及利息1,143,183.
491合并财务报表项目附注(续)公告编号:2018-019571.
37现金流量表补充资料1.
37.
1现金流量表补充资料项目2018年1-6月2017年1-6月1.
将净利润调节为经营活动现金流量:净利润-513,287.
343,647,705.
93加:资产减值准备-159,657.
20固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧5,877,529.
714,916,790.
57无形资产摊销60,471.
8493,069.
67长期待摊费用摊销76,869.
89103,992.
25处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)公允价值变动损失(收益以"-"号填列)财务费用(收益以"-"号填列)650,797.
75560,088.
51投资损失(收益以"-"号填列)递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)219,751.
2683,461.
67递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)--存货的减少(增加以"-"号填列)2,108,793.
98-7,260,218.
27经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)-11,113,798.
64-3,597,240.
15经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)8,983,882.
093,780,637.
33经营活动产生的现金流量净额6,351,010.
542,168,630.
312.
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3.
现金及现金等价物净变动情况:现金的年末余额934,594.
044,965,356.
74减:现金的年初余额7,621,581.
158,178,986.
1加:现金等价物的年末余额--减:现金等价物的年初余额--现金及现金等价物净增加额-6,686,987.
11-3,213,629.
361.
37.
2现金和现金等价物的构成项目2018年06月30日2017年06月30日一、现金934,594.
044,965,356.
74其中:库存现金24,351.
959,582.
62可随时用于支付的银行存款567,923.
641,718,574.
12可随时用于支付的其他货币资金342,318.
453,237,200.
00二、现金等价物其中:三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额934,594.
044,965,356.
742母公司财务报表项目附注公告编号:2018-019582母公司财务报表主要项目注释(续)2.
1应收票据及应收账款2.
1.
1应收票据种类商业承兑汇票2018年06月30日2017年12月31日645,000.
00-2.
1.
1.
1期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:项目商业承兑汇票期末终止确认金额期末未终止确认金额-940,960.
002.
1.
2应收账款按种类分析如下:类别2018年06月30日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款37,045,569.
45100.
003,144,050.
588.
4933,901,518.
87(1)按款项性质的组合(2)按款项账龄的组合37,045,569.
45100.
003,144,050.
588.
4933,901,518.
87单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计37,045,569.
453,144,050.
5833,901,518.
87类别2017年12月31日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款48,796,452.
16100.
003,144,050.
586.
4445,652,401.
58(1)按款项性质的组合(2)按款项账龄的组合48,796,452.
16100.
003,144,050.
586.
4445,652,401.
58单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计48,796,452.
163,144,050.
5845,652,401.
58公告编号:2018-019592.
1应收票据及应收账款(续)2.
1.
3应收账款种类的说明:(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款确定依据为余额单项金额100万元(含100万元)以上单项计提坏账准备的应收账款;(2)按组合计提坏账准备的应收账款按账龄组合计提坏账准备的应收账款确定依据未单项计提坏账准备的应收款项按账龄划分为若干组合,根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例,据此计算应计提的坏账准备.
(含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值的应收账款);按款项性质的组合:未单项计提坏账准备的应收账款按款项性质特征划分为若干组合,根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础,结合现时情况确定各项组合计提坏账准备的比例,据此计算应计提的坏账准备.
(含单项金额重大、单独进行减值测试未发生减值,包含在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试的应收账款);(3)单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款确定依据为除单项金额重大并单项计提坏账准备外单项认定进行减值测试计提坏账准备的应收账款;2.
1.
4按组合计提坏账准备的应收账款(1)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:账龄2018年06月30日账面余额坏账准备金额比例(%)1年以内26,037,470.
4470.
281,227,876.
451~2年7,301,263.
2219.
71730,126.
322~3年3,706,835.
7910.
011,186,047.
813~4年4~5年5年以上合计37,045,569.
45100.
003,144,050.
58账龄2017年12月31日账面余额坏账准备金额比例(%)1年以内34,711,892.
6871.
141,735,594.
631~2年14,084,559.
4828.
861,408,455.
952~3年3~4年4~5年5年以上合计48,796,452.
16100.
003,144,050.
582母公司财务报表主要项目注释(续)公告编号:2018-019602.
1应收票据及应收账款(续)2.
1.
4本报告期应收账款中无欠持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项.
2.
1.
5应收账款余额前五名单位情况单位名称与本公司关系金额账龄占应收账款总额比例%北京蓝普荣环境科技有限公司客户9,710,000.
001年以内26.
21华为技术有限公司/华为机器有限公司客户3,126,882.
921年以内8.
44甘肃熠辉信息技术有限公司客户2,725,952.
991年以内7.
36中建三局第一建设工程有限责任公司客户1,692,790.
001年以内4.
57苏宁置业有限公司客户1,059,540.
001年以内2.
86合计18,315,165.
9149.
442.
2其他应收款2.
2.
1其他应收账款按种类分析如下:类别2018年06月30日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款6,221,440.
85100.
00153,944.
962.
476,067,495.
89(1)按款项性质的组合4,578,696.
5373.
604,578,696.
53(2)按款项账龄的组合1,642,744.
3226.
40153,944.
969.
371,488,799.
36单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计6,221,440.
85100.
00153,944.
966,067,495.
89类别2017年12月31日账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款4,243,049.
09100.
00153,944.
963.
634,089,104.
13(1)按款项性质的组合3,213,692.
8775.
743,213,692.
87(2)按款项账龄的组合1,029,356.
2224.
26153,944.
9614.
96875,411.
26单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计4,243,049.
09100.
00153,944.
964,089,104.
132母公司财务报表主要项目注释(续)2.
2其他应收款(续)2.
2.
2按组合计提坏账准备的其他应收款公告编号:2018-01961(1)组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:账龄2018年06月30日其他应收款坏账准备计提比例%1年以内1,221,113.
3461,055.
675.
001至2年168,000.
0016,800.
0010.
002至3年253,630.
9876,089.
2930.
003至4年4至5年5年以上合计1,642,744.
32153,944.
96账龄2017年12月31日其他应收款坏账准备计提比例%1年以内612,887.
6230,644.
385.
001至2年26,200.
002,620.
0010.
002至3年390,268.
60120,680.
5830.
003至4年4至5年5年以上合计1,029,356.
22153,944.
96(2)组合中,按个别认定法计提坏账准备的其他应收款项目2018年06月30日其他应收款坏账准备计提比例计提理由上海品点信息技术有限公司4,578,696.
534,578,696.
532.
2.
3本报告期其他应收款中无欠持公司5%以上(含5%)表决权股份的股东款项.
2.
2.
4其他应收款余额前五名单位情况单位名称款项性质金额账龄占其他应收账款总额比例%上海品点信息技术有限公司关联方4,578,696.
531年73.
60上海西虹桥导航产业发展有限公司押金160,000.
001年2.
57北京京东世纪贸易有限公司押金100,000.
001年1.
61东利科技(上海)有限公司押金70,000.
001年1.
13上海伟历信工程咨询有限公司押金52,000.
001年0.
84合计4,960,696.
5379.
752.
3长期股权投资2.
3.
1长期股权投资分类公告编号:2018-019622018年06月30日项目账面余额跌价准备账面净值子公司12,220,000.
001,112,951.
3911,107,048.
612017年12月31日项目账面余额跌价准备账面净值子公司3,220,000.
001,112,951.
392,107,048.
61公告编号:2018-019632公司财务报表主要项目注释(续)2.
3长期股权投资(续)2.
3.
2长期股权投资信息表被投资单位名称核算方法在被投资单位持股比例%在被投资单位表决权比例%在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明本年现金红利一、子公司上海朴道水汇净水设备有限公司成本法100.
00100.
00上海品点信息技术有限公司成本法61.
0061.
00天津朴道水处理科技有限公司成本法30.
0030.
0011.
3.
3长期股权投资变动表被投资单位名称初始投资成本年初余额增减变动年末余额减值准备本年计提减值准备一、子公司上海朴道水汇净水设备有限公司2,000,000.
002,000,000.
006,000,000.
008,000,000.
00上海品点信息技术有限公司1,220,000.
001,220,000.
001,220,000.
001,112,951.
39天津朴道水处理科技有限公司3,000,000.
003,000,000.
00子公司小计3,220,000.
003,220,000.
009,000,000.
0012,220,000.
001,112,951.
39公告编号:2018-019642公司财务报表主要项目注释(续)2.
4营业收入及营业成本2.
4.
1营业收入及营业成本项目2018年1-6月2017年1-6月收入成本收入成本主营业务23,162,417.
6611,862,864.
9624,933,225.
3911,354,648.
55其他业务----合计23,162,417.
6611,862,864.
9624,933,225.
3911,354,648.
553关联方关系及其交易3.
1控股股东及实际控制人情况企业名称与本企业关系持股比例%注册资本麻英君公司股东、董事、总经理、共同实际控制人之一43.
97不适用袁功胜公司董事长、共同实际控制人之一10.
63不适用6.
1.
1麻英君直接持有公司34.
55%的股份,间接通过上海凌泉投资管理中心(有限合伙)持有股份公司9.
41%的股份,共计直接、间接持有公司43.
97%的股份.
其配偶袁功胜直接持有公司4.
63%的股份,间接通过上海凌泉投资管理中心(有限合伙)持有股份公司6.
01%的股份,共计直接、间接持有公司10.
63%的股份.
3.
2本公司的子公司情况子公司全称子公司类型企业类型注册地法人代表业务性质注册资本(万元)持股比例%表决权比例%上海朴道水汇净水设备有限公司全资子公司国内独资上海市麻英君净水设备及相关配件的销售、安装1000.
00100.
00100.
00上海品点信息技术有限公司控股子公司国内合资上海市麻英君信息技术、电子商务200.
0061.
0061.
00公告编号:2018-019653.
3关联方交易3.
3.
1关联担保情况3.
3.
1.
1本公司作为被担保方3.
3.
1.
1.
1关联方为向上海银行股份有限公司浦西支行300万短期借款提供担保.
担保方担保金额担保起始日担保到期日担保性质麻英君、袁功胜300万2017年11月28日2020年11月28日连带责任担保3.
3.
1.
1.
2关联方为上海农商银行张江科技支行350万短期借款提供担保.
担保方担保金额担保起始日担保到期日担保性质麻英君、袁功胜350万2016年12月19日2019年12月18日连带责任担保3.
3.
1.
3关联方为上海浦东发展银行股份有限公司长宁支行600万短期借款提供担保.
担保方担保金额担保起始日担保到期日担保性质麻英君、袁功胜600万2018年06月06日2019年06月04日连带责任担保3.
3.
1.
1.
4关联方为向台骏国际租赁有限公司以"售后回租"方式提供的融资租赁交易提供担保.
担保方担保金额担保起始日担保到期日担保性质麻英君、袁功胜375万2017年12月29日2021年12月29日连带责任担保3.
3.
1.
1.
5关联方为向仲信国际租赁有限公司以"售后回租"方式提供的融资租赁交易提供担保.
担保方担保金额担保起始日担保到期日担保性质麻英君、袁功胜300万2016年11月08日2020年05月07日连带责任担保3.
3.
1.
1.
6关联方为向沣倚融资租赁(上海)有限公司以"售后回租"方式提供的融资租赁交易提供担保.
担保方担保金额担保起始日担保到期日担保性质麻英君、袁功胜300万2017年08月18日2021年08月08日连带责任担保公告编号:2018-019663.
3.
1.
1.
7关联方为向合库金国际租赁有限公司以"售后回租"方式提供的融资租赁交易提供担保.
担保方担保金额担保起始日担保到期日担保性质麻英君、袁功胜220万2018年03月15日2020年03月15日连带责任担保3.
4关联方应收应付款项关联方项目2018年06月30日2017年12月31日麻英君其他应付款1,822,993.
651,822,993.
653.
5关联方资金拆借2018年1-6月关联方名称项目2017年12月31日余额拆入金额拆出金额项目2018年6月30日余额麻英君其他应付款1,822,993.
650其他应付款1,822,993.
6552017年1-6月关联方名称项目2016年12月31日余额拆入金额拆出金额项目2017年06月30日余额麻英君其他应付款2,966,177.
141,143,183.
49其他应付款1,822,993.
654补充资料4.
1当期非经常性损益明细表项目2018年06月30日2017年06月30日非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分--计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外492,641.
67573,284.
02除上述各项之外的其他营业收外收入和支出-4,145.
00-1,888.
30公告编号:2018-01967减:所得税影响额85,713.
15少数股东权益影响额(税后)--合计488,496.
67485,682.
574补充资料(续)4.
2净资产收益率及每股收益2018年1-6月报告期净利润加权平均净资产收益率每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润-0.
44%-0.
0056-0.
0056扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-1.
03%-0.
0132-0.
01322017年1-6月报告期净利润加权平均净资产收益率每股收益基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润5.
15%0.
05860.
0586扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润4.
49%0.
05100.
0510加权平均净资产收益率=P0/(E0+NP÷2+Ei*Mi÷M0–Ej*Mj÷M0±Ek*Mk÷M0)其中:P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数;Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数.
5财务报表之批准本财务报表业经本公司董事会批准通过.
上海朴道水汇环保科技股份有限公司日期:2018年8月23日
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