现金星帅尔2020年上半年现金流量报告-智泽华

星帅尔2020年上半年现金流量报告

一、现金流入结构分析

2020年上半年现金流入为93,029.68万元与2019年上半年的59,452.16万元相比有较大增长增长56.48%。企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为30266.26万元它是企业当期现金流入的最主要来源约占企业当期现金流入总额的32.53%。企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求销售商品、提供劳务使企业的现金净增加

4581.53万元。企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重 占企业当期现金流入总额的29.59%。这部分新增借款已全部用于长期性投资活动。

二、现金流出结构分析

2020年上半年现金流出为104,752.98万元与2019年上半年的49,800.81万元相比成倍增长增长1.1倍。表明企业进行投资扩展进行结构调整。最大的现金流出项目为投资所支付的现金 占现金流出总额的19.03%。