中海优质成长证券投资基金年度最后一日净值公告
yuandaima 时间:2021-03-21 阅读:()
估值日期:2018-12-31公告送出日期:2019-01-01基金名称中海优质成长证券投资基金基金简称中海优质成长混合基金主代码398001交易代码前端代码398001后端代码398002基金管理人中海基金管理有限公司基金管理人代码50350000基金托管人交通银行股份有限公司基金托管人代码20050000基金资产净值(单位:人民币元)1,092,879,662.
34基金份额净值(单位:人民币元)0.
3383基金份额累计净值(单位:人民币元)3.
0488基金实施分红等事项的特别说明除息日分红金额(单位:元/10份基金份额)其他事项说明-(场内)-(场外)--注:-
34基金份额净值(单位:人民币元)0.
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