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方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告第1页共9页方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告公告送出日期:2021年1月9日方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告第2页共9页1.
公告基本信息基金名称方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金基金简称方正富邦ESG主题投资基金主代码010070基金运作方式契约型开放式基金合同生效日2020年12月28日基金管理人名称方正富邦基金管理有限公司基金托管人名称交通银行股份有限公司基金注册登记机构名称方正富邦基金管理有限公司公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称"信息披露办法")等法律法规以及《方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金招募说明书》等申购起始日2021年1月11日赎回起始日2021年1月11日转换转入起始日2021年1月11日转换转出起始日2021年1月11日定期定额投资起始日2021年1月11日下属分级基金的基金简称方正富邦ESG主题投资A方正富邦ESG主题投资C下属分级基金的交易代码010070010071该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)是是注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人.
2.
日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若该交易日为非港股通交易日,则基金管理人有权暂停办理基金份额的申购和赎回业务),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外.
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告第3页共9页但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告.
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换.
投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格.
3.
日常申购业务3.
1申购金额限制1、投资者通过基金管理人之外的销售机构首次单笔申购本基金的最低金额为1元(含申购费,下同),追加申购单笔最低金额为1元;通过本基金管理人直销柜台申购,首次单笔最低申购金额为1元,追加申购单笔最低金额为1元.
实际操作中,以各销售机构的具体规定为准.
投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制.
2、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额设置上限,但法律法规或中国证监会另有规定除外.
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益.
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制.
具体见基金管理人相关公告.
4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制.
基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告.
3.
2申购费率本基金A类基金份额在申购时收取申购费用,C类基金份额不收取申购费用.
A类基金份额的申购费率如下表.
投资者如果有多笔申购,费率按单笔分别计算.
本基金的申购费率表如下:3.
2.
1前端收费申购金额(M)申购费率Mff.
com)及相关销售机构网站查询.
基金管理人将根据业务发展情况,增加或变更办理定期定额投资业务的销售机构,届时将依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告.
6.
3定期定额申购费率的说明定期定额投资业务的申购费率、计费方式与日常申购费率、计费方式相同.
具体实施的费率以销售机构当时有效的业务规定或相关公告为准.
6.
4投资金额投资者可通过本公司指定的销售机构申请开办基金定期定额投资业务并约定每期扣款时间及固定的投资金额,该投资金额即为申购金额.
具体申购金额限制以销售机构有关规定为准.
本基金在部分代销机构开通定期定额投资业务,并参加代销机构各种电子渠道基金定期定额投资申购费率优惠活动.
是否开通本基金定期定额投资业务、定期定额投资的起点及定期定额投资申购费率的优惠措施请关注代销机构的相关公告或通知,需方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告第7页共9页要注意的是,定期定额投资的起点不得低于本基金招募说明书中规定的最低扣款金额.
6.
6定期定额投资业务变更和终止的生效日遵循各销售机构的具体规定.
7.
基金销售机构7.
1场外销售机构7.
1.
1直销机构本基金直销机构为基金管理人的直销柜台.
地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层02-11单元邮编:100101电话:010-57303850、010-57303803传真:010-57303716联系人:赵静客户服务电话:4008180990(免长途话费)网址:www.
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com7.
1.
2场外代销机构本基金场外代销机构包括:(1)方正证券股份有限公司注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F法定代表人:施华客服电话:95571联系人:李芸联系电话:010-59355906传真:010-56437030网址:www.
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com(2)浙江同花顺基金销售有限公司注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903办公地址:杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层法定代表人:凌顺平方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告第8页共9页客服电话:4008-773-772联系人:吴强电话:0571-88911818传真:0571-86800423网址:www.
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com(3)上海好买基金销售有限公司注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室法定代表人:杨文斌联系人:张茹电话:021-20613999传真:021-36696200客服电话:400-700-9665网址:www.
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com(4)西藏东方财富证券股份有限公司注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼办公地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦法定代表人:徐伟琴联系人:付佳电话:021-23586603传真:021-23586860客服电话:95357公司网址:www.
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com基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构,并及时公告.
8.
基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金销售机构以及其他媒介,披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值.
方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务公告第9页共9页9.
其他需要提示的事项投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金招募说明书》和《方正富邦ESG主题投资混合型证券投资基金基金合同》等相关文件.
投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话400-818-0990(免长途话费)咨询相关事宜.
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益.
基金的过往业绩并不代表其未来表现.
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成新基金业绩表现的保证.
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别.
定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,且不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式.
销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见.
投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品.
基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责.
方正富邦基金管理有限公司2021年1月9日