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T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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comI目录目录.
I前言.
1第1章引言.
21.
1.
关于本手册21.
2.
关于本产品2第2章入门帮助.
32.
1建立新账套.
32.
2设置用户及权限.
102.
2.
1设置用户组.
102.
2.
2为用户组分配功能权限和字段权限.
112.
2.
3设置用户,为用户设置所属用户组.
122.
2.
4为用户分配功能、字段权限和数据权限.
122.
2.
5为用户分配移动应用权限.
122.
3账套选项设置.
132.
3.
1公共选项.
132.
3.
2往来选项.
152.
3.
3财务选项.
162.
3.
4凭证接口.
172.
4单据设置.
182.
4.
1单据审核设置.
182.
4.
2单据编码设置.
182.
4.
3单据设计.
192.
4.
4打印管理中心.
192.
5基础档案设置.
19T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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comII2.
5.
1枚举档案设置.
202.
5.
2基础档案设置.
202.
5.
3自定义档案设置.
202.
5.
4基础档案编码设置.
212.
6维护基础档案212.
6.
1常用信息设置.
212.
6.
2收付结算设置.
242.
6.
3财务信息设置.
252.
6.
4资产信息设置.
252.
6.
5进价价格管理.
262.
6.
6售价价格管理.
262.
7录入期初数据272.
8期末处理.
272.
8.
1财务结账.
283.
1往来现金.
283.
1.
1应收核销流程.
283.
1.
2应付核销流程.
293.
1.
3手工核销流程.
293.
1.
4取消核销流程.
303.
1.
5应收冲应收.
303.
1.
6应付冲应付.
313.
1.
7应收冲应付.
313.
1.
8预收冲应收.
323.
1.
9预付冲应付.
323.
1.
10批量预收冲应收.
333.
1.
11批量预付冲应付.
333.
1.
12加盟店储值卡冲销.
343.
2出纳管理.
343.
2.
1建账.
34T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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comIII3.
2.
2期初.
343.
2.
3日常业务.
353.
2.
4报表查询.
353.
2.
5功能流程图.
353.
3总账.
353.
4T-UFO.
383.
5资产管理.
394.
1往来现金相关业务.
414.
1.
1收款单.
414.
1.
2付款单.
424.
1.
3收入单.
434.
1.
4其他应收单.
434.
1.
5其他应付单.
434.
1.
6费用单.
444.
1.
7银行存取款单.
444.
1.
8往来冲销.
444.
1.
9汇兑损益调整单.
454.
1.
10现金银行余额表.
454.
1.
11现金银行日记账.
464.
1.
12销售交款.
464.
2出纳管理相关业务.
464.
2.
1现金盘点单.
464.
2.
2现金银行日记账编辑.
464.
2.
3现金银行日记账查询.
464.
2.
4银行对账单.
464.
2.
5银行对账.
464.
2.
6余额调节表.
464.
2.
7支票本管理.
474.
2.
8支票管理.
47T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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comIV4.
2.
9日记账与总账对账.
474.
2.
10资金统计表.
474.
2.
11现金银行余额表.
474.
3总账相关业务474.
3.
1科目期初余额.
474.
3.
2现金流量期初.
504.
3.
3填制凭证.
504.
3.
4凭证管理.
534.
3.
5记账.
534.
3.
6现金流量录入.
534.
3.
7往来核销.
534.
3.
8转账函数.
544.
3.
9自定义结转.
554.
3.
10期间损益结转.
574.
3.
11汇兑损益结转.
574.
3.
12销售成本结转.
584.
4凭证接口业务584.
4.
1科目设置.
584.
4.
2摘要设置.
654.
4.
3生成凭证.
654.
4.
4收入成本配比结转.
684.
4.
5凭证查询.
704.
4.
6未生成凭证检查.
704.
5T-UFO业务.
714.
5.
1.
系统预置模板.
714.
5.
2.
模板创建.
714.
5.
3.
公式向导.
724.
5.
4.
报表审核.
744.
5.
5.
报表查询.
74T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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comV4.
6资产管理相关业务.
764.
6.
1期初资产.
764.
6.
2增加资产.
764.
6.
3资产变动.
774.
6.
4资产拆分.
774.
6.
5资产处置.
774.
6.
6资产盘点.
774.
6.
7折旧摊销.
78第5章应用专题.
785.
1公共.
785.
1.
1多币种.
785.
1.
2多计量.
795.
1.
3结算方式.
825.
2往来现金.
855.
2.
1费用自动分摊.
855.
2.
2汇兑损益.
865.
2.
3应收及应付核销.
885.
2.
4异币种核销.
895.
2.
5应收冲应收.
915.
3出纳管理.
925.
3.
1日记账.
925.
3.
2银行对账.
935.
3.
3支票管理.
945.
4总账.
955.
4.
1现金流量.
955.
4.
2凭证打印.
975.
4.
3往来核销.
985.
4.
4账簿打印.
995.
4.
5财务报表查询.
100T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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comVI5.
5T-UFO.
1005.
5.
1报表汇总.
1005.
5.
2按辅助核算项出表.
1015.
5.
3T+产品外资料归档.
1015.
6资产管理.
1025.
6.
1固定资产(标准版、专业版)1025.
6.
2无形资产(专业版)1025.
6.
3周转材料(专业版)1025.
6.
4生产性生物资产(专业版)1025.
6.
5长期待摊费用(专业版)1045.
6.
6其他资产.
104第6章公共操作.
1056.
1单据公共操作1056.
1.
1单据进入方式.
1056.
1.
2功能按钮说明.
1056.
1.
3行操作按钮.
1096.
1.
4表体工具栏.
1096.
1.
5新增单据.
1106.
1.
6单据操作.
1116.
1.
7功能说明.
1116.
1.
8单据列表.
1126.
1.
9注意事项.
1136.
2报表公共操作1136.
2.
1报表进入方式.
1136.
2.
2报表查询.
1136.
2.
3报表功能按钮.
1156.
2.
4报表联查.
1166.
2.
5报表功能说明.
1176.
2.
6报表图表展现.
117T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
comVII6.
3基础档案公共操作.
1186.
3.
1进入档案方式.
1186.
3.
2分类功能按钮.
1186.
3.
3列表功能按钮.
1186.
3.
4卡片功能按钮.
1196.
4打印.
1206.
4.
1专题概述.
1206.
4.
2应用情况.
1206.
5查询.
1236.
5.
1专题概述.
1236.
5.
2应用情况.
1236.
5.
3注意事项.
1256.
5.
4名词解释.
1256.
6栏目.
1266.
6.
1功能概述.
1266.
6.
2功能入口.
1266.
6.
3栏目设置.
1266.
6.
4操作说明.
1286.
7界面设置与换肤.
1296.
7.
1界面设置.
1296.
7.
2换肤.
129第7章常用快捷操作.
1307.
1单据界面操作按钮.
1307.
2单据列表中常用功能按钮快捷键对照表(ALT组合键)1317.
3卡片工具栏快捷键(基础档案)1317.
4卡片列表工具栏快捷键.
1317.
5行操作工具栏快捷操作方式.
1327.
6弹出参照窗口中功能按钮的快捷键.
1327.
7提示对话框快捷键.
1327.
8自动指定批号.
133T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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comVIII7.
9全键盘操作的标准按键及其功能描述133第8章常见问题.
1358.
1系统管理.
1358.
2基础档案.
1358.
3往来现金.
1378.
4出纳管理.
1448.
5总账.
1468.
6T-UFO.
147第9章名词解释.
148T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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com1前言欢迎购买并使用畅捷通产品!
使用产品前请先阅读本手册.
本手册是T+Cloud系列软件的介绍和操作指南.
本书从产品建账开始,然后再根据应用流程、各模块介绍、应用专题、公共操作、快捷键操作几大章节分别进行阐述,本着从浅到深、从简到繁的原则,结合流程和专题帮助用户掌握软件,最后再辅以常见问题和名词解释,解决用户在使用过程中发现的问题和疑惑.
如果阅后还需帮助,请咨询本地授权经销商或根据服务识别码,拨打4006600566.
当本手册描述与产品操作不符时,请以产品为准,并请发邮件到newxq@chanjet.
com,我们会尽快进行修正.
由于时间及作者水平有限,书中疏漏和错误在所难免,恳请广大用户指正为谢.
对于本手册内容的最终解释权归畅捷通公司所有.
T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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com2第1章引言1.
1.
关于本手册本手册目的是为用户介绍该产品的操作方法以及产品功能,帮助用户正确利用本产品进行企业业务管理.
1.
2.
关于本产品【T+Cloud】,是一套集往来、财务于一身的企业业务管理系统本产品主要由以下功能模块组成:系统管理基础设置往来现金出纳管理总账T-UFO资产管理报表中心云应用T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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com3第2章入门帮助2.
1建立新账套在使用系统之前,首先要新建本单位的账套.
操作步骤1.
登陆t.
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com网站首页,点击正式使用,进入到创建账套界面.
2.
使用CDKEY绑定的畅捷通账号登陆,系统将自动带出卡号、CDKEY等关键信息.
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com43.
点击验证卡号和CDKEY,可带出企业购买产品信息,可在此界面核对购买产品信息.
4.
点击下一步,进入创建账套界面.
输入基本信息.
包括:新建账套的名称、单位的全称、简称、地址、邮编、法人代表、T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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com5将开户银行、税号、联系电话、传真、纳税性质、税率、公司logo等基本信息.
基本信息界面见下图:输入基本信息后,点击〖下一步〗,进入会计期间.
由于企业的实际核算期间可能和正常的自然日期不一致,所以系统提供此功能进行设置.
用户首先设置启用年度、启用期间和期间个数,然后再修改对应会计期间的开始日期和截止日期.
会计期间界面见下图:T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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com6注意建账成功以后启用期间之前的会计期间对应的开始日期、截止日期不能修改;已经期末处理的会计期间对应的开始日期、截止日期不能修改;已经发生业务的会计期间对应的开始日期、截止日期不能修改.
输入会计期间后,点击〖下一步〗,进入功能启用.
用户可根据企业的需求对相应功能进行启用,建账后也可重新选择.
功能启用见下图:T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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com7选择功能启用之后,点击〖下一步〗,进入选项设置.
选项的设置将决定用户使用系统的业务流程、业务模式、数据流向.
用户在进行选项设置之前,一定要详细了解选项开关对业务处理流程的影响,并结合企业的实际业务需要进行设置.
由于有些选项在日常业务开始后不能随意更改,用户最好在业务开始前进行全盘考虑,尤其一些对其他系统有影响的选项设置更要考虑清楚.
选项设置界面见下图:T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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com8输入选项设置之后,点击〖下一步〗,进入财务选项输入财务选项后,点击〖下一步〗,进入业务流程T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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com9选择业务流程之后,点击〖下一步〗,进入账套主管设置,输入账套主管账号、姓名、密码.
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com10设置好账套主管,点击〖完成〗按钮.
系统弹出建立账套的进度条,完成建账后,系统提示"账套创建完成!
是否进入新建账套"点击"是",关闭提示窗口,以新建账套过程中已经设置的账套主管账号登录系统.
点击"否",关闭提示窗口.
2.
2设置用户及权限在使用系统前必须设置使用该系统的用户,并且为每个用户赋予正确的功能与字段权限.
如果要控制数据权限,还需要为相应的用户设置相应的数据权限.
一般情况下,按下列步骤进行:2.
2.
1设置用户组多个用户即组成一个用户组,用户组可实现快速批量授权;用户可从属于一个用户组,也可不从属于任何用户组而成为独立用户.
用户组及用户权限设置说明:授权对象功能权限设置字段权限设置数据权限设置用户组√√不设置独立用户√√√用户组下用户继承用户组权限,不再单独设置继承用户组权限,不再单独设置√关于更改所属用户组后权限的变更:用户被指定或更改从属于某个用户组后,将自动获得该用户组拥有的功能、字段权限,数据权限保留不变;当用户从用户组中脱离成为独立用户后(即将所属用户组更改为"独立用户"),该用户仍保留原权限设置信息,包括功能与字段、数据权限全部设置信息.
操作步骤系统管理用户权限,点击进入权限管理功能界面.
在权限管理界面,点击〖新增用户组〗按钮,弹出"用户组管理"界面,输入用户组名称;在备注中可以加入对此用户组的注释.
选中要修改的用户组,点击〖修改〗按钮,进入用户组编辑界面,对当前所选用户组记T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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com11录进行编辑.
当用户组有所属用户的时候,用户组名称不能修改,而备注都可以修改.
删除当前的用户组,点击〖删除〗按钮,则将选中的用户组删除,在删除前系统会让您进行确认.
如果该用户组有所属用户,是不允许删除的.
必须先把该用户组下面的用户转移或删除,然后才能进行用户组的删除.
提示用户和用户组设置不分先后顺序,用户可以根据自己的需要先后设置.
但对于自动传递权限来说,应该首先设定用户组,然后分配权限,最后进行用户的设置.
这样在设置用户的时候,如果选择其归属哪一个用户组,则其自动具有该用户组的权限.
注意若用户组已经在用户设置中被选择过,系统则会将这些用户名称自动显示在用户组设置中的所属用户名称的列表中.
只有账套主管有权限进行本功能的设置.
2.
2.
2为用户组分配功能权限和字段权限随着企业的发展,用户对管理要求不断变化、提高,越来越多的信息都表明权限管理必须向更细、更深的方向发展.
系统提供集中权限管理,除了提供用户对各模块操作的权限之外,还相应的提供了字段级的权限管理和对于数据级的控制,不同的组合方式将为企业的控制提供有效的方法.
产品可以实现三个层次的权限管理.
功能级权限管理,该权限将提供划分更为细致的功能级权限管理功能.
包括各功能模块相关业务的新增、修改、查看和导出权限.
数据级权限管理,该权限可以通过部门、员工、仓库、存货、往来单位、操作员、科目等进行控制相关数据.
但是不能对用户组数据权限授权,只能对用户数据权限授权.
字段级权限管理,该权限主要用于控制内部管理的需要例如库存管理人员只需要看到什么存货多少数量出入库,不需要看到什么存货多少价值.
操作步骤1.
系统管理用户权限,点击进入权限管理功能界面.
2.
在用户组列表中,选择用户组,点击〖组授权〗按钮,展现出授权界面.
T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com12注意功能权限和字段权限一起进行授权,而数据权限单独进行授权.
2.
2.
3设置用户,为用户设置所属用户组关于用户:支持无员工信息的用户,如:为非本单位员工创建用户信息,以便该用户进行特定的系统操作;一个用户账号只能对应一个员工,一个员工可以同时拥有多个用户账号;关于停用用户:不能对已停用的用户进行授权操作;已停用的用户也允许被删除;已停用用户不可登录系统.
操作步骤1.
系统管理用户权限,点击进入权限管理功能界面.
2.
在权限管理界面,点击〖新增用户〗按钮,弹出"用户管理"界面,输入用户账号、用户姓名、所属用户组、密码、确认密码、备注.
输入完毕,点击〖确定〗按钮,保存新增用户信息.
所属用户组可以选择"独立用户".
3.
选中要修改的用户,点击〖修改〗按钮,可进入修改状态.
如果用户被使用,用户账号不能被修改,其他信息都可以修改.
4.
选中要删除的用户,点击〖删除〗按钮,可删除该用户.
已使用的用户不能删除.
2.
2.
4为用户分配功能、字段权限和数据权限请参见"为用户组分配功能权限和字段权限".
2.
2.
5为用户分配移动应用权限移动应用分为"T+工作圈下单"、"T+商品及库存"、"T+要货申请"、"T+客户管理"、"T+收款"、"T+欠款对账"、"T+费用单"、"T+订阅报表"、"T+业务报表"、"T+经营看板及排行榜"等,分别按用户进行授权,授权时必须有手机号或邮箱.
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com13注意:同步到云端:针对有二级授权的,T+工作圈下单、T+要货申请、T+经营看板及排行榜有二级授权的应用,通过此操作,可以将授权信息同步更新到企业工作台中,保证授权信息的一致性.
2.
3账套选项设置系统选项也称系统参数、业务处理控制参数,是指在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数,系统参数的设置将决定用户使用系统的业务流程、业务模式、数据流向.
用户在进行选项设置之前,一定要详细了解选项开关对业务处理流程的影响,并结合企业的实际业务需要进行设置.
由于有些选项在日常业务开始后不能随意更改,用户最好在业务开始前进行全盘考虑,尤其对产品全局有影响的选项设置更要考虑清楚.
2.
3.
1公共选项设置描述存货批号管理如果选中,那么单据、报表中的批号可以显示出来,存货档案中的"批号管理"将出现.
如果未选中,那么单据、报表中的批号将不会显示出来,存货档案中的"批号管理"不会出现.
在任何时间都可以由不选中改为选中;只有在所有存货档案都没有启用批号管理的情况下才可以由选中改为不选中.
参见第五章应用专题"批号管理"存货批号自动生成可设置存货的批号自动生成规则,全系统共用一个规则.
流水号是按存货进行大流水.
流水号可在存货档案中随时修改.
存货有效期管理选中存货批号管理后,才能看见存货有效期管理选项.
如果选中,那么单据、报表中的失效日期可以显示出来,存货档案中的"有效期管理"将出现.
如果未选中,那么单据、报表中的失效日期将不会显示出来,存货档案中的"有效期管理"不会出现.
在任何时间都可以由不选中改为选中;只有在所有存货档案都没有启T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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com14用有效期管理的情况下可以由选中改为不选中.
参见第五章应用专题"有效期管理"失效批次控制方式可选择失效批次控制方式为控制或提示存货分类管理如果存货较多,且希望进行分类管理,可以选中存货分类管理,表明要对存货进行分类管理;如果存货较少,也可以不选中存货分类管理.
注意:如果选中了存货分类管理,那么在进行基础信息设置时,必须先设置存货分类,然后才能设置存货档案.
往来单位分类管理如果往来单位较多,且希望进行分类管理,可以选中往来单位分类管理,表明要对往来单位进行分类管理;如果往来单位较少,也可以不选中往来单位分类.
注意:如果选中了往来单位分类管理,那么在进行基础信息设置时,必须先设置往来单位分类,然后才能设置往来单位档案.
项目档案分类管理如果项目档案较多,且希望进行分类管理,您可以在项目档案分类选项前打勾,表明要对项目档案进行分类管理;如果项目档案较少,也可以选择不进行项目档案分类.
注意:如果选择了项目档案分类管理,那么在进行基础信息设置时,必须先设置项目档案分类,然后才能设置项目档案.
多币种管理如果选择,那么在系统中将会出现币种、汇率以及对应原币、本币的单价、金额字段.
如果没有选择,在系统中将不出现币种相关的数据项.
参见第五章应用专题"多币种".
条形码管理当选中时,在存货档案、条码方案、单据、报表中的条形码才显示系统使用的任何阶段可修改.
条码方案标识位数条码方案标识用来区分条码方案的标志,全系统中不同条码方案的标识长度必须是相同的.
扫描条形码相同明细合并当选中时,在单据中存在相同条码时,数量进行累加,而不增加明细行数.
一码多物当选中时,多个存货允许对应同一个条码单据二维录入启用此参数后,单据可支持二维录入自由项值.
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chanjet.
com15审批流当选中时,业务单据可以设置审批流,支持多级审批业务.
弃审后保存单据才能审批仅启用审批流后可选.
选择此参数,单据弃审后需要重新点击保存后才能再次提交审批流.
弃审后直接进入审批流仅启用审批流后可选.
选择此参数,单据弃审后直接重进审批流.
多营销机构启用分销管理时且计价模式为"仓库+存货"时,才可选中.
当选中时,支持管理下游分销机构的库存和销售信息,总部和分支机构互相协同采购和销售单据.
专业版才有此功能.
注意在公共选项设置中的汇率小数位、换算率小数位、成品率小数位和损耗率小数位在建账后在任何时间内只能改大.
2.
3.
2往来选项设置描述核销依据业务往来核销就是用户日常进行的收款核销应收款或付款核销应付款的工作.
业务往来核销方式分为按单据核销、按明细核销.
参见第五章应用专题"应收及应付核销"核销方式可根据收、付款的核销及冲销方式进行选择.
需要逐笔勾兑核销的业务模式,可选择手动核销;只关注往来余额,无需逐笔勾兑核销的,可以选择自动核销.
选择自动核销后,选择自动核销时,可选择按照业务员、部门、项目做精确匹配;核销周期可选择按天、周、月,系统会根据选项自动进行核销操作.
自动核销可自动生成手工核销单、应收冲应收、应付冲应付、预收冲应收、预付冲应付单据.
支票自动报销打勾选择.
如果选择,对凭证执行"保存"、"出纳签字"、"取消作废"操作时,自动报销对应支票;对现金银行日记账执行"保存"操作时,自动报销对应支票.
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com16现结类单据生效时自动登记现金银行日记账同时启用出纳管理和购销管理时,显示此选项,选中时,现结类单据生效时将自动登记现金银行日记账.
用户还可以选择以单据的保存时间或审核时间作为登记日记账的时间.
现金银行日记账需要审核打钩选择.
若选择,现金银行日记账增加审核功能,现金银行日记账记录审核后生效.
2.
3.
3财务选项设置描述制单序时控制打勾选择.
如果选择,新增凭证的时候,凭证编号按照制单时间顺序进行控制,凭证编号严格按照凭证日期进行排列;如果未选择,凭证编号则不按照凭证日期强制排列.
现金流量必录打勾选择.
如果选择,当是现金流量凭证的时候,填制凭证时必须录入现金流量项目;如果未选择,当是现金流量凭证的时候,填制凭证可以不录入现金流量项目.
制单人与审核人可为同一人打勾选择.
如果选择,可以审核自己填制的凭证;如果未选择,不能审核自己填制的凭证.
凭证需审核才可记账打勾选择.
如果选择,凭证必须审核才可记账;如果未选择,凭证不需审核也可记账.
出纳凭证必须经由出纳签字打勾选择.
如果选择,含有现金、银行的科目的凭证必须由出纳人员通过签字功能才能记账;如果未选择,含有现金、银行的科目的凭证不通过出纳人员签字也可记账.
预计使用年限期满最后一个月提足这折旧如果选择,在资产预计使用年限期满最后一个月计提折旧时,无论待计提金额为多少,系统均默认按提足处理.
资金及往来赤字控制当现金、银行以及启用往来辅助核算的科目最新余额出现负数的时候进行控制.
科目编码级次当科目已经存在对应级次科目的时候,不可编辑对应级长;所有级次的级长总和不能超过40,只能按照级次顺序录入级长,不能跳跃录入.
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com17行业性质后期启用"总账"的时候,必须选择行业性质;当科目档案存在数据的时候,不可维护.
按照行业性质预置科目后期启用"总账"的时候,可以"按照行业性质预置科目";当科目档案存在数据的时候,不可维护.
凭证类别后期启用"总账"的时候,可以选择预置的凭证类别.
当凭证类别档案存在数据的时候,不可维护.
2.
3.
4凭证接口设置描述未销货的销售出库单可随时修改;销售分开流程的时候,可见.
未出库的销货单可随时修改;销售分开流程的时候,可见.
销货单结转出库成本取价方式可随时修改;销售分开流程的时候,可见.
组装拆卸业务生成凭证的单据可随时修改形态转换业务生成凭证的单据可随时修改盘点业务生成凭证的单据可随时修改采购暂估应付款含税可随时修改影响采购暂估,不影响委外暂估.
委外暂估不受此选项影响,不暂估税金由业务单据生成的凭证允许修改科目、金额可随时修改控制凭证借(贷)方合计金额不变可随时修改T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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com182.
4单据设置2.
4.
1单据审核设置单据审核设置,为企业的单据流程的优化提供了方便,企业根据业务实际情况进行配置.
当单据没有审核环节时,单据保存以后生效;当单据有审核环节时,单据审核以后生效.
把需要审核的单据改为不需要审核的前提是:该单据不能存在未审核的记录.
在任何情况下,不需要审核的单据都可以改为需要审核.
改变前的单据的审核人是制单人,审核日期是制单日期.
2.
4.
2单据编码设置为了保持单据更好的连续性以及为了更好的查询,单据编码包含单据代码、年月日信息、对应业务类型代码、以及顺序号长度.
支持一次对一个单据或全部单据进行单据编码设置.
选项描述自动补空新增单据自动补空号.
当单据为"自动编号"的时候,为了避免由于删除单据,造成断号,在新增单据时,把被删除的单据号作为新增单据的编号.
流水依据如果选择,具体单据的编号则以对应前缀作为流水依据;单据编码规则中前缀选中单据日期,流水依据可以和单据前缀中选择结果不一致;否则单据编码的流水为长流水.
编号可改当编号方式为自动编号的前提下,才可以设置编号是否可改.
在手工编号的前提下,编号始终是可改的.
前缀1-3单据编码组成支持三个前缀,内容包括:单据代码、业务类型、单据日期、会计期间、部门、往来单位、仓库、业务员.
对照表在设置编号前缀中包含基础档案时,对照表才会出现对应的内容.
注意当期间结转后,单据编码可能会与结转前账套的单据编码一致.
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com192.
4.
3单据设计单据设计,用来设置单据的显示内容和对应字段的控制方式.
在单据设计中可以根据上移、下移、置顶、置底功能按钮,调整字段在单据中显示位置.
表头和表尾的内容支持位置切换.
在单据设计中可以进行汇总设置、自定义项设置、引入基础档案的全部属性.
在单据设计中可以对单据明细可以设置数量公式,这样可以实现表头、表体数值型字段自动计算数量.
期初单据与对应业务单据的自定义项保持一致,即期初单据启用的自定义项以及对应自定义项的属性与对应业务单据启用的自定义项以及对应自定义项的属性一致.
例如:期初进货单与进货单、期初销货单与销货单、期初暂估入库单与采购入库单、期初销售出库单与销售出库单.
常用凭证的自定义项与凭证的自定义项保持一致,即常用凭证启用的自定义项以及对应自定义项的属性与凭证启用的自定义项以及对应自定义项的属性一致.
在单据设置中,不能进行自定义项设置,只能查看,其他操作同单据设计一样.
2.
4.
4打印管理中心对有打印次数限制的单据进行设置最大打印次数以及设置对应单据的打印模板.
用户可以设置这些单据的最大打印次数,在设置的打印次数范围内(小于或等于)的打印次数范围内允许打印.
当超过次数时,系统会弹出密码输入窗口,密码通过后才可打印.
支持设置单据的打印模板,支持选择单据的打印时机.
2.
5基础档案设置在开始日常业务之前,必须设置所用到的基础数据,以下是设置主要的基础档案顺序:序号基础档案序号基础档案1部门档案13账号档案2员工档案14结算方式T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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com203计量单位15出入库类别4存货档案16业务类型档案5地区档案17项目6往来单位18票据用途7仓库档案19券别8货位档案20科目9物料清单21凭证类别10费用项目22常用凭证11收入项目23常用摘要12币种档案24现金流量项目2.
5.
1枚举档案设置枚举档案设置,不仅可以对系统预置的枚举档案增加具体内容,而且可以新增枚举档案并添加具体内容.
存货自由项自动产生的枚举档案显示在枚举档案设置中,为自由项枚举档案.
自由项产生的枚举档案的名称即存货自由项对应的显示名称.
2.
5.
2基础档案设置基础档案设置,是通过基础档案字段属性、自由项设置、自定义项设置、辅助核算项设置,来设置基础档案的显示格式以及基础档案中具体字段是否可以编辑、是否显示.
支持基础档案设置的档案包括存货、往来单位、部门、员工、仓库、科目.
当启用"总账"的时候,辅助核算项设置才会出现.
系统支持5个固定辅助核算项和10个扩展辅助核算项.
2.
5.
3自定义档案设置在自定义档案设置中,用户可以根据需要创建自定义档案.
用户创建的自定义档案可以应用于科目的辅助核算设置以及单据、基础档案的自定义项.
自定义档案分为分类自定义档案、分级自定义档案、不分类不分级的基本自定义档案三种类型.
用户创建的自定义档案不能与辅助核算项目对应的现有基础档案的名称重复,不能T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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com21与其他自定义档案的名称重复.
用户创建的自定义档案,除了系统预置的几个固定字段外,用户还能根据需要自定义扩展字段.
系统支持用户定义的扩展字段的类型包括手工录入、基础档案、系统信息、枚举档案、自定义档案.
项目档案是系统预置的自定义档案,菜单放在基础设置下.
2.
5.
4基础档案编码设置为了更好的查询存货、往来单位以及为了保持档案更好的连续性,档案编码包含档案代码、以及对应分类、地区、往来单位类型等信息,以及流水号长度.
2.
6维护基础档案2.
6.
1常用信息设置部门档案部门编码和部门名称必须输入.
部门档案支持分级,部门之间可以是并行的,也可以具有上下级的管理关系.
员工主要用于记录本单位使用系统的员工列表,包括员工编码、员工名称、所属部门等.
员工编码、员工名称、所属部门必须输入.
如果要在选项设置中选择"业务员信用控制",实际工作中是业务员的员工必须勾选"业务员",并且设置信用额度和信用天数.
往来单位供应商和客户都在往来单位档案进行设置.
往来单位分为供应商、客户、既是供应商又是客户三种.
系统启用往来单位分类管理后,对往来单位分类档案不提供单独菜单作为入口.
通过往来单位维护界面中树上的功能按钮对往来单位分类档案进行维护.
零售客户是虚拟的往来单位,用于表示没有具体记录客户名称的顾客的总称.
主要用于零售单上.
只能选择客户或客户/供应商属性的往来单位作为零售客户跑店、坐标地址、客户地址用于跑店管理.
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com22对应营销机构启用多营销机构管理后显示,反应往来单位和营销机构的对应关系,用于业务单据协同生单.
两个往来单位可以合并为一个;不同性质的往来单位可以进行合并,并户后的性质改变为"客户/供应商;不同营销机构的往来单位不允许并户;零售客户不参与并户.
计量单位计量单位可分为单计量单位和多计量单位.
单计量单位新增直接新增独立的计量单位;多计量单位必须先增加计量单位组,然后再在组下增加计量单位多计量单位新增,组下必须且只能有一个主计量单位.
组下的各计量单位之间支持固定换算率和浮动换算率两种类型,但是只能存在一种换算率类型.
固定换算率类型的时候,计量单位组下只支持5个计量单位;浮动换算率类型的时候,计量单位组下只支持两个计量单位存货进行批号管理的存货才能进行有效期管理所涉及的货位、存货分类,必须是末级且非停用档案如果存货已参与制单,则计价方式、单计量、计量单位、计量单位组、自由项、必输(自由项)不能修改支持指定自由项的所属取值组批号管理:如果批号与计价法联用,存货已使用,则批号管理不能修改,如果批号与计价法不联用,存货现存量为0,则可以修改有效期管理:存货现存量为0,可以修改保质期、保质期单位:启用有效期管理存货可编辑,随时修改,在单据中只显示不保存.
系统启用存货分类管理后,对存货分类档案不提供单独菜单作为入口.
通过存货维护界面中树上的功能按钮对存货分类档案进行维护.
新品用于零售的促销方案称重用于零售模块POS机从串口电子秤上直接读取重量.
成套件:选中后,可以设置成套件档案,在零售管理、网店管理中使用.
成套件属性存货出库时,系统自动按成套件档案拆分成子件出库.
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com23补货销量天数、补货提前天数用于分销管理的存货补货规则设置.
选择该存货条码方案,并根据方案选择显示条码页签内容.
条码方案在基础设置-常用信息设置-存货条形码方案中提前设置好.
具体设置方法见条形码专题默认条码:与条码页签中的条码同步,在默认条码中录入条码会在条码页签中自动增加一个条码报表辅单位:报表查询中,可以设置商品显示辅单位数量新品周期、新品:系统根据新品周期与建档日期自动更新新品标识支持多图片自由项取值组将自由项取值进行分组设置,并可在存货上指定自由项的所属取值组仓库仓库已发生业务的情况下,货位管理从非货位管理改为货位管理后,若仓库中存货存在现存量,建议用户进行货位补录.
如果仓库下有存货的现存量不为零,则该仓库不能停用补货配送方式:选中"配货管理"时,并且登录人员为总部人员有此字段,做为门店仓库的配货单或是智能补货批量生单时的补货方式,同步调入时生成调拨单,异步调入时生成其它出入库单.
货位出入库类别业务类型地区物料清单物料清单(BillofMaterial)指产品的组成成分及其数量,简称BOM,即企业生产的产品由哪些材料组成.
物料清单应用到配比采购、配比出库、组装拆卸单、生产加工单、委外加工单、采购需求分析、齐套分析、多阶投产上父件的存货属性具有自制/委外属性、子件的存货属性必须具有生产耗用属性T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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com24项目成套件对成套件属性的存货建立子件,当此存货出库时,系统自动按成套件档案拆分成子件出库.
主要用于零售管理.
一个存货只能建一个套件档案不支持多级套件.
存货条形码方案设置存货条形码方案,分为解析码和对照码.
往来单位存货编码设置设置客户或供应商的存货编码.
2.
6.
2收付结算设置收入管理企业中除主营业务收入之外的收入收入支持分级费用费用支持分级费用类型分为销售费用、采购费用、生产费用、其他费用销售费用、采购费用可以根据费用分摊方式进行分摊,精确毛利和采购成本结算方式建立和管理企业在经营活动中所涉及到的结算方式结算方式预置现金、支票、商业承兑汇票等方式账号企业实际业务中的回款与付款通常使用多个账号,所以需要建立账号档案管理企业经营活动中的各种账户记录账号的开户行及账号信息管理账户币种币种档案T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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com25记录外币与本位币之间的汇率记录各外币与本位币间的换算关系一个外币仅支持一个汇率,不支持按期间进行设置汇率票据用途主要应用于财务现金银行模块的支票管理,管理支票的使用目的券别为现金盘点提供数据准备维护各币种所具有的面值和对应金额2.
6.
3财务信息设置科目科目是对会计要素的具体内容进行分类的项目科目对照显示本年度科目与上一年度科目的对应关系差异科目显示本年度与上一年度存在差异的科目凭证类别主要用于定义企业中财务凭证的种类已填制正式、草稿凭证,已在常用凭证、自定义结转上引用的记录不能修改凭证字、凭证类别已填制正式、草稿凭证,已在常用凭证、自定义结转上引用的记录不能删除常用凭证"常用凭证"是事先定义好的凭证模板常用摘要现金流量项目现金流量项目可以作为核算项目,为提供现金流量统计数据提供数据准备有期初余额或填制凭证现金流量项目不允许删除2.
6.
4资产信息设置资产属性T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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com26用于设置资产范围和计提方式用户可在资产管理系统中核算管理多种资产,比如,固定资产、周转材料(专业版)、无形资产(专业版)、生产性生物资产(专业版)、长期待摊费用(专业版).
可对各种资产分别设置计提方式,比如,固定资产是增加次月开始折旧(标准版、专业版)、无形资产是增加当月开始摊销(专业版).
资产分类细分资产分类,可按分类设置预计使用年限、折旧/摊销方法、卡片样式、标签样式等信息增减方式设置资产的增加方式和减少方式使用状况用于管理资产实物的使用状况,如:在用、季节性停用、经营性出租、大修理停用等.
可设置资产在某种使用状况下是否要计提折旧.
处理原因设置资产的变动原因和拆分原因存放位置经济用途2.
6.
5进价价格管理供应商价格本按供应商设置存货的最新进价、协议价进价带出策略设置进价带出的顺序2.
6.
6售价价格管理存货价格本按存货设置采购价、零售价、十级批发价、最新售价、最低售价、最新进价、最高T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com27进价、加价率、扣率存货数量档位价按存货设置数量区间内的价格部门价格本按部门设置存货的批发价门店价格本按门店、门店类型、部门、地区设置零售价,会员价.
客户价格本按客户或客户分类设置存货的协议价.
客户折扣按以下维度设置折扣率:客户+存货分类或品牌、客户、客户分类+存货分类或品牌、客户分类售价带出策略设置售价带出的顺序2.
7录入期初数据录入下列期初数据:科目期初余额现金流量期初往来期初余额银行对账期初期初资产卡片现金银行期初余额2.
8期末处理期末处理,就是把当前会计期间的期末数据结转到下个期间,作为下个期间的期初数据,并对当前会计期间的数据进行封存.
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chanjet.
com282.
8.
1财务结账财务结账不限制每个期末必须处理.
财务结账只能按会计期间依次进行,取消财务结账只能按会计期间反向依次进行.
只有一个期间完成期末结账后,才能进行下一期间的处理操作.
当一个年度的最后一个期间被财务结账以后,判断被财务结账的年度后面是否有下个年度的会计期间,如果不存在则在会计期间表中增加一个后续年度的会计期间;如果存在则不增加.
当某个年度的最后期间恢复期末结账以后,不对会计期间的年度进行判断即不会删除下个年度的会计期间.
财务结账和取消财务结账只能有财务结账权限的人进行.
当购销功能和出纳管理同时启用的时候,现金银行的全部业务通过财务结账进行处理;只有购销功能启用的时候,往来现金的业务通过业务结账进行处理;只有出纳管理启用的时候,出纳管理的业务通过财务结账进行处理.
执行本期间出纳结账,检查单据是否审核、与总账对账是否一致.
出纳结账完成后,执行总账对账操作,若对账有错误,可以查看和打印错误列表.
生成总账月度工作报告,包含损益类科目余额结转情况,本期间试算平衡情况、对账情况、凭证张数及分录数.
如果月度工作报告中试算不平衡或对账不平,不能完成财务期末结账.
结账期间存在尚未计提折旧的月、没有折旧清单的不能结帐;已结账期间卡片、变动单、拆分单、处置单、工作量统计单、折旧/摊销清单、盘点单:只能查看,不能增删改当对会计年度最后一个期间进行期末处理时,除了对本期间进行期末结账外,还会做年度结转.
即生成下一年度会计科目、结转本年余额到下年的期初.
3.
1往来现金3.
1.
1应收核销流程流程图:销货单或销售发票、收入单、期初应收余额、期初其他应收、费用单(应收)、零售结算单收款单T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com29应用场景(适用范围):财务将收款金额与应收金额勾兑.
以便了解企业中哪些应收款已经回款.
应用方式:填制收款单时,收款的金额可以与销货单金额或销售发票金额、收入单金额、期初应收余额、期初其他应收、费用单(应收)、零售结算单金额进行勾兑核销.
注意事项:在收款单上可以使用预收款与销货单金额或销售发票金额、收入单金额、期初应收余额、期初其他应收、费用单(应收)、零售结算单金额进行勾兑核销.
预收款单与收款单的客户必须相同.
3.
1.
2应付核销流程流程图:进货单或采购发票、费用单、期初应付余额、期初其他应付付款单应用场景(适用范围):财务将付款金额与应付金额勾兑.
以便了解企业中哪些应付款已经付款.
应用方式:填制付款单时,付款的金额可以与进货单金额或采购发票金额、费用单金额、期初应付余额、期初其他应付进行勾兑核销.
注意事项:在付款单上可以使用预付款与进货单金额或采购发票金额、费用单金额、期初应付余额、期初其他应付进行勾兑核销.
预付款单与付款单的供应商必须相同.
3.
1.
3手工核销流程流程图:进货单(发票)、销货单(发票)、收入单、费用单、其他应收单、其他应付单、收款单、付款单手工核销应用场景(适用范围):T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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com30出纳在操作收、付款业务时没有直接与对应应收、应付款项进行勾兑核销.
后续由往来会计统一进行对账核销操作.
应用方式:按查询条件确定进入单据界面后,可手工选择参与核销的收\付款单记录.
点击"分摊"按钮,系统则自动将被选中的收\付款单的未核销金额按照分摊规则,自动分摊到收\付款单和核销单的"本次核销金额"中.
注意事项:只有单据类型为"直接收款"和"直接付款"的收、付款单可以参与手工核销操作.
当往来/出纳选项中,核销方式选择自动核销时,以上流程由系统自动执行.
3.
1.
4取消核销流程流程图:手工核销取消核销应用场景(适用范围):发现手工核销的单据有操作失误的情况,需要进行反向操作.
应用方式:点击"查找"按钮,跳出查询窗口,输入查询条件后,系统将满足恢复条件的核销记录列.
选择需要取消核销的记录,然后点击"取消核销"按钮,完成取消核销的操作.
3.
1.
5应收冲应收流程图:期初应收余额、期初其他应收、销货单或销售发票、收入单、费用单(应收)应收冲应收单收款单、期初预收应收冲应收单(业务类型:预收冲预收)应用场景(适用范围):当企业要一个往来单位的应收款转到另外一个往来单位的时候,那么就可以进行应收冲应收;当同一个往来单位的应收款从一个部门、业务员或项目转到另一个部门、业务员或项目时也可使用应收冲应收;T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com31当企业要一个往来单位的预收款转到另外一个往来单位的时候,可以用预收冲预收.
应用方式:在应收冲应收单中,可以将一个客户的期初应收、期初其他应收、销货单或销售发票、收入单的应收金额转给另外一个客户,或同一客户的另一个部门、业务员、项目.
在应收冲应收单中,选择业务类型(预收冲预收),可以将一个客户的收款单金额、期初预收金额转给另外一个客户.
注意事项:当往来/出纳选项中,核销方式选择自动核销时,应收冲应收中红蓝对冲类型的单据由系统自动执行.
3.
1.
6应付冲应付流程图:期初应付余额、期初其他应付、进货单或采购发票、费用单应付冲应付单付款单、期初预付应付冲应付单(业务类型:预付冲预付)应用场景(适用范围):当企业要一个往来单位的应付款转到另外一个往来单位的时候,那么就可以进行应付冲应付;当同一个往来单位的应付款从一个部门、业务员或项目转到另一个部门、业务员或项目时也可使用应付冲应付;当企业要一个往来单位的预付款转到另外一个往来单位的时候,可以用预付冲预付.
应用方式:在应付冲应付单中,可以将一个供应商的期初应付、期初其他应付、进货单或采购发票、费用单的应付金额转给另外一个供应商,或同一个供应商的另一个部门、业务员、项目.
在应付冲应付单中,选择业务类型(预付冲预付),可以将一个供应商的付款单金额、期初预付金额转给另外一个供应商.
当往来/出纳选项中,核销方式选择自动核销时,应付冲应付中红蓝对冲类型的单据由系统自动执行.
3.
1.
7应收冲应付T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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com32流程图:期初应收余额、期初其他应收、期初应付余额、期初其他应付、销货单或销售发票、进货单或采购发票、收入单、费用单(应收)、费用单(应付)应收冲应付单应用场景(适用范围):当企业对往来单位既有应收款又有应付款,需要将同一往来单位的应收款与应付款进行冲抵,或不同往来单位间的应收款与应付款进行冲抵.
应用方式:在应收冲应付单中,可以将不同客户或供应商的期初应收余额、期初其他应收、期初应付余额、期初其他应付、销货单或销售发票、进货单或采购发票、收入单、费用单(应收)、费用单(应付)的金额互相冲销.
3.
1.
8预收冲应收流程图:收款单(预收)、销货单或销售发票、期初应收余额、期初其他应收、收入单、费用单(应收)预收冲应收单应用场景(适用范围):当企业收取某客户的预收款,并且应收也发生后,预收与应收需要冲抵应用方式:在预收冲应收单中,选取预收款类型的收款单与销货单或销售发票、期初应收余额、收入单进行冲销注意事项:预收款单与销货单或销售发票、期初应收余额、期初其他应收、收入单的客户必须相同当往来/出纳选项中,核销方式选择自动核销时,以上流程由系统自动执行.
3.
1.
9预付冲应付流程图:付款单(应付)、进货单或采购发票、期初应付余额、期初其他应付、费用单预付冲应付单T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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com33应用场景(适用范围):当企业支付某供应商的预付款,并且应付也发生后,预付与应付需要冲抵应用方式:在预付冲应付单中,选取预付款类型的付款单与进货单或采购发票、期初应付额、费用单行冲销注意事项:预付单与进货单或采购发票、期初应付余额、期初其他应付、费用单的供应商必须相同当往来/出纳选项中,核销方式选择自动核销时,以上流程由系统自动执行.
3.
1.
10批量预收冲应收流程图:收款单(预收)、销货单或销售发票、期初应收余额、期初其他应收、收入单预收冲应收单应用场景(适用范围):当企业收取某客户的预收款,并且应收也发生后,预收与应收需要冲抵应用方式:查询范围按照客户分类、客户、部门、业务员、项目分类,自动按时间顺序,进行预收冲应收操作.
注意事项:冲销是系统按时间顺序自动进行当往来/出纳选项中,核销方式选择自动核销时,以上流程由系统自动执行.
3.
1.
11批量预付冲应付流程图:付款单(应付)、进货单或采购发票、期初应付余额、期初其他应付、费用单预付冲应付单应用场景(适用范围):当企业支付某供应商的预付款,并且应付也发生后,预付与应付需要冲抵T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com34应用方式:查询范围按照客户分类、客户、部门、业务员、项目分类,自动按时间顺序,进行预收冲应收操作.
注意事项:冲销是系统按时间顺序自动进行当往来/出纳选项中,核销方式选择自动核销时,以上流程由系统自动执行.
3.
1.
12加盟店储值卡冲销流程图:总部操作员:加盟店零售结算单冲销处理总部预收冲应收单下级操作员:加盟店零售结算单冲销处理下级机构应收冲应付单应用场景(适用范围):总部的储值卡用户在下级营销机构门店使用储值卡.
应用方式:当总部的储值卡用户在下级营销机构门店使用储值卡时,总部操作员对下级机构零售结算单进行冲销处理时,自动生成预收(储值客户)冲应收(下级机构)单;下级操作员对本机构零售结算单进行冲销处理,自动生成应收(零售客户)冲应付(总部)单.
注意事项:3.
2出纳管理3.
2.
1建账设置本位币、是否多币种、是否往来单位分类管理、现结类单据生效时是否自动登记日记账基础档案定义:部门、员工、往来单位、结算方式、账号、币种、券别、用户3.
2.
2期初录入现金银行期初余额录入银行对账期初T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com353.
2.
3日常业务录入转款与收支单据登记现金银行日记账编辑、审核盘点库存现金银行对账支票购置、领用、打印、报销、作废3.
2.
4报表查询单据报表、现金银行日记账、日记账与总账对账、资金统计表、现金银行余额表3.
2.
5功能流程图3.
3总账流程图T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com36T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com37文字说明建帐建账设置:多币种、本位币、数据精度、往来单位分类管理、存货分类管理基础档案定义:会计科目档案、凭证类别档案、常用凭证、常用摘要、现金流量项目档案、币种档案、往来单位档案、部门档案、员工档案、存货档案、结算方式、账号档案、项目档案设置科目编码级次凭证需审核才可记账出纳凭证必须经由出纳签字制单序时控制现金流量必录制单人与审核人必须可为同一人资金及往来赤字控制支票自动报销现结类单据生效时自动登记现金银行日记账设置转账模板期初业务录入科目期初余额(科目余额、辅助核算余额、往来核销明细)录入现金流量期初(总账非第一期间启用时录入)日常业务填制凭证审核、出纳签字记账自定义结转、期间损益结转、汇兑损益结转现金流量录入凭证整理T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com38凭证打印往来核销报表查询科目账辅助账往来账现金流量表期末处理月结年结3.
4T-UFO流程图:报表模板:新建模板设置公式设置查询条件数据检验保存模板报表数据:查询数据打开报表审核报表保存报表打印报表应用场景(适用范围):T-UFO报表是一种报表编制工具,用户可以利用T-UFO报表来定义用于申报和管理的各类报表,例如:财务上的资产负债表、利润表、现金流量表等.
用户可以根据需要定义用于申报和管理的各类报表的模板.
通过模板设计功能新建的模板将可以用于各类报表的生成.
T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com39应用方式:分两步,新建模板和生成报表.
用户根据业务需要,新建自定义的模板,然后定义模板样式、设置公式、设置查询条件后,保存模板.
在报表数据页面,选中要生成报表的节点查询数据,打开报表并审核报表,然后保存报表,根据需要选择打印.
注意事项:根据查询条件的不同,一张模板可以生成多张报表.
3.
5资产管理流程图文字说明建帐设置系统账套设置:选项、预警T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com40单据设置:编码、样式录入档案常用信息:部门、员工、往来单位、计量单位、项目等资产信息:资产属性、资产分类、存放位置等录入期初初始化:期初资产卡片设置科目生成凭证:科目设置、摘要设置日常业务新增资产变动资产的使用信息和价值信息拆分处置盘点统计工作量计提折旧与摊销生成凭证与总账对账查询报表资产明细表、统计分析表、资产账期末处理T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com414.
1往来现金相关业务4.
1.
1收款单收款单,通过业务类型,不仅能处理普通收款,直接收款、而且也能处理预收款.
录入普通收款的时候,本产品必须选择核销的单据,可以选择应收期初、期初其他应收、销货单或销售发票、收入单、零售结算单、费用单(应收),然后手工填写或自动分摊每张单据或每张单据明细要结算的金额.
使用预收录入收款单(普通收款)的时候,可以使用预收款核销"应收期初、期初其他应收、销货单或销售发票、收入单、零售结算单、费用单(应收)".
具体的操作有两种方式:可以直接录入"使用预收"的金额.
录入后,系统通过把录入的"使用预收"金额与客户所有的预收款的余额合计进行比较,判断录入的金额是否可用.
如果可用将把"使用预收"金额按照时间顺序分摊到预收款单中.
手工指定预收款单.
用户点击使用预收的参照,系统会弹出目前有余额的预收款单.
用户通过录入金额的方式来选择具体的使用哪笔预收、具体的使用多少.
折让在收款的同时支持客户的折让,收款与折让一起核销应收账款.
具体的操作方式是:在收款单上录入折让,然后点击分摊,系统会将折让分摊到本次核销的单据上.
支持手工分摊折让分摊自动将收款金额、使用预收分摊到各个要核销单据的结算金额上,采取的是从上到下的分摊方式,即排序在前的先核销.
自动将折让分摊到所要核销单据的"折让分摊"字段上,按照各行结算金额的比例进行分摊.
超收转预收普通收款的同时进行核销,没有核销完的收款将自动转为预收款T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com42直接收款当出纳会计只需记录付出对应往来单位钱款金额,无需与某笔应付金额进行勾兑时:填制收款单,单据类型选择"直接收款",表头记录付款单位,表体记录收款金额,无需选单核销,直接保存即可.
后续的核销操作由往来会计在"手工核销"功能中统一勾兑核销.
4.
1.
2付款单付款单,通过业务类型,不仅能处理普通付款,而且也能处理预付款.
录入普通付款的时候,本产品必须选择核销的单据,可以选择应付期初、期初其他应付、进货单或采购发票、费用单,然后手工填写或自动分摊每张单据或每张单据明细要结算的金额.
使用预付录入付款单(普通付款)的时候,可以使用预付款核销"应付期初、期初其他应付、进货单或采购发票、费用单".
具体的操作有两种方式:可以直接录入"使用预付"的金额.
录入后,系统通过把录入的"使用预付"金额与供应商所有的预付款的余额合计进行比较,判断录入的金额是否可用.
如果可用将把"使用预付"金额按照时间顺序分摊到预付款单中.
手工指定预付款单.
用户点击使用预付的参照,系统会弹出目前有余额的预付款单.
用户通过录入金额的方式来选择具体的使用哪笔预付、具体的使用多少.
折让在付款的同时支持供应商的折让,付款与折让一起核销应付账款.
具体的操作方式是:在付款单上录入折让,然后点击分摊,系统会将折让分摊到本次核销的单据上.
支持手工分摊折让分摊自动将付款金额、使用预付分摊到各个要核销单据的结算金额上,采取的是从上到下的分摊方式,即排序在前的先核销.
自动将折让分摊到所要核销单据的"折让分摊"字段上,按照各行结算金额的比例进行T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com43分摊.
超付转预付普通付款的同时进行核销,没有核销完的付款将自动转为预付款直接付款当出纳会计只需记录付出对应往来单位钱款金额,无需与某笔应付金额进行勾兑时:填制付款单,单据类型选择"直接付款",表头记录收款单位,表体记录付款金额,无需选单核销,直接保存即可.
后续的核销操作由往来会计在"手工核销"功能中统一勾兑核销.
4.
1.
3收入单收入单,用于处理销货业务之外的其他收入业务.
收入单支持往来收入和现金收入两种类型,往来收入是记录与往来单位之间发生的收入的业务类型,现金收入是记录与往来单位无关的收入的业务类型.
收入单不仅支持手工录入,而且支持在销货单上录入.
在销货单上录入的收入单,是记录本次销货中发生的其他收入,例如销货单中只记录了货物金额,未包含运费,而客户要求企业运输此批货物,运输产生的费用,就可以通过收入单进行记录.
4.
1.
4其他应收单出纳或往来会计用来处理现金借出业务,支付保证金、押金等需要记录往来关系但不影响销售毛利的其他应收款业务.
应用方式:填制其他应收单时,业务类型可选择"其他应收"、"借出"或"付押金"业务,表头记录与之发生应收关系的往来单位,表体记录发生金额.
当选择"借出"或"付押金"两种应收业务类型时,单据生效时会自动登记现金银行日记账的支出方向.
后续收回应收款时填制收款单,与前序其他应收单进行核销.
收款单登记现金银行日记账的收入方向.
4.
1.
5其他应付单T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com44出纳或往来会计用来处理现金借入业务,收取保证金、押金等需要记录往来关系但不影响销售毛利的其他应付款业务.
填制其他应付单时,业务类型可选择"其他应付"、"借出"或"付押金"业务,表头记录与之发生应收关系的往来单位,表体记录发生金额.
当选择"借入"或"收押金"两种应收业务类型时,单据生效时会自动登记现金银行日记账的收入方向.
后续归还应付账款时填制付款单,与前序其他应付单进行核销.
付款单登记现金银行日记账的支出方向.
4.
1.
6费用单费用单,用于处理生产费用、采购费用、销售费用、其他费用支出业务.
费用单支持往来费用和现金费用两种类型,往来费用确定跟往来单位相关的费用支出,现金费用确定企业与往来单位无关的费用支出.
费用单不仅支持手工录入,而且支持在销货单、采购入库单、零售结算单上录入.
在销货单录入的费用单,是指销货业务中发生的费用,通过销售费用分摊功能进行分摊,起到毛利预估的作用;在采购入库单上录入的费用单,指此次采购业务中发生的采购费用,通过费用分摊单进行分摊,真正的反映采购入库成本.
4.
1.
7银行存取款单用于处理企业内部的资金流动,包括银行存款、银行取款、银行转账、买汇、结汇等业务.
同时可处理因银行存款、银行取款、银行转账、买汇、结汇等资金流动所产生的差异(比如异地转账费用、外汇兑换本币差异等).
4.
1.
8往来冲销往来冲销包括:预收冲应收、预付冲应付、应付冲应付、应收冲应收、应收冲应付五种.
预收冲应收:通过预收冲应收处理客户的预收款和该客户应收欠款的转账核销业务.
预付冲应付:可将预付供应商款项和所欠供应商的货款进行转账核销处理.
应付冲应付:是指将某一供应商的应付账款、预付账款转入另一供应商账中.
通过本功能将应付款、预付款业务在供应商之间进行转入、转出,实现应付业务的调整,解决应付款、预付款业务在不同供应商间入错户或合并户问题.
应付冲应付,支持T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com45预付冲预付,通过预付冲预付,可以将一个供应商的付款单金额、期初预付金额转给另外一个客户.
应收冲应收:指将一家客户的应收款、预收款转到另一家客户中.
通过应收冲应收功能将应收账款、预收账款在客商之间进行转入、转出,实现应收业务的调整,解决应收款、预收款业务在不同客商间入错户或合并户问题.
应收冲应收,支持预收冲预收,通过预收冲预收,可以将一个客户的收款单金额、期初预收金额转给另外一个客户.
应收冲应付:用某客户的应收账款,冲抵某供应商的应付款项.
系统通过应收冲应付功能将应收款业务在客户和供应商之间进行转账,实现应收业务的调整,解决应收债权与应付债务的冲抵.
4.
1.
9汇兑损益调整单企业在发生外币交易、兑换业务和期末账户调整及外币报表换算时,由于采用不同货币,或同一货币不同比价的汇率核算时产生的、按记账本位币折算的差额.
简单地讲,汇兑损益是在各种外币业务的会计处理过程中,因采用不同的汇率而产生的会计记账本位币金额的差异.
操作步骤1.
选择要调整汇兑损益的日期、币种.
2.
日期所在的期间必须是系统启用后未结账的期间,并且日期必须大于等于上次调整的日期.
3.
系统会根据选择的日期、币种,显示出币种相同且单据日期小于所选择日期的生效的单据(收款单、付款单、往来冲销单、销货单、进货单、收入单、费用单(应付)、费用单(应收)).
4.
录入单据表头上的调整汇率,根据汇率计算出应收调整子表和应付调整子表的调整后的余额.
5.
保存汇兑损益调整单.
4.
1.
10现金银行余额表T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com46用于查看现金、银行存款、其他账号一定时期内的期初、收入、支出、结存情况.
启用出纳后,该表在出纳管理中进行显示.
4.
1.
11现金银行日记账该报表只可查看,用于查看收支业务.
启用出纳后,该表在出纳管理中进行显示.
4.
1.
12销售交款该表可按车或访销业务模式下,按销售方式查看一段时间内业务员、送货人或经手人的总销售额、应交款项、已交款项等数据,并可以联查收款单列表进行批量审核工作.
4.
2出纳管理相关业务4.
2.
1现金盘点单用于处理企业现金盘点业务,包括:盘点现金余额及明细、自动计算盈亏.
4.
2.
2现金银行日记账编辑该报表用于现金银行日记账的编辑录入、审核.
4.
2.
3现金银行日记账查询报表用于现金银行日记账的查询、可按期间查看收支业务.
4.
2.
4银行对账单用于维护银行对账单,将从银行取得的银行对账单录入到系统中,用于对账.
4.
2.
5银行对账用于核对日记账与对账单明细.
提供两种对账方式(自动对账和手工对账)、两种取消对账方式(自动取消对账和手工取消对账).
4.
2.
6余额调节表T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com47用于查询银行对账以后的余额调节表.
4.
2.
7支票本管理用于在"支票本管理"节点,按本进行支票采购、支票封存/解封等操作.
4.
2.
8支票管理用于在"支票管理"节点,对支票进行领用、报销、作废等管理.
4.
2.
9日记账与总账对账用于查看一定时期内日记账与总账期初、借方、贷方、余额的对账情况.
提供按账号、科目、币种、对账方式等条件进行查询.
4.
2.
10资金统计表用于查看现金、银行存款、其他账号一定时期内的期初、收入、支出、结存、笔数情况.
提供按日期、账号类型、账号、币种、结算方式进行查询、分组汇总、分组小计.
4.
2.
11现金银行余额表用于查看现金、银行存款、其他账号一定时期内的期初、收入、支出、结存情况.
4.
3总账相关业务4.
3.
1科目期初余额建账后第一次使用科目期初余额1.
可以通过手工录入、导入两种方式进行维护科目期初余额.
如果希望在总账中精细管理往来账,需要对往来科目维护往来明细.
2.
维护好后要进行试算平衡,若试算不平衡,建账月份不能结账.
3.
如果总账启用期间不是年度第一个会计期间,可以录入累计借方发生、累计贷方发生额,系统自动计算年初余额.
这样在账表中可以查询到全年的科目累计发生额、辅助账的累计发生额,并能够通过科目取数函数得到全年的财务报表.
以后年度再维护科目期初余额T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com481.
可以通过财务期末处理结转上一年余额、手工录入、导入三种方式进行维护.
建议使用期末处理结转的方式得到期初余额、辅助期初余额.
2.
维护好后要进行试算平衡,若试算不平衡,第一个月份不能结账.
不同科目属性的不同维护方式1.
只能对末级科目进行维护,非末级科目都是由末级科目汇总得到.
2.
启用数量核算的末级科目,可以直接在科目期初余额界面录入和维护数量期初余额.
3.
启用外币核算的末级科目,需要在辅助核算期初余额界面录入该科目各个币种的余额情况,保存后汇总到科目期初余额界面,形成该科目的期初余额.
4.
启用辅助核算的末级科目,需要在辅助核算期初余额界面录入该科目各辅助核算项的余额情况,保存后自动汇总到科目期初余额界面,形成该科目的期初余额.
往来核销明细1.
对于启用往来单位或个人辅助核算的末级科目,本系统提供按科目进行往来核销的功能,以在总账中管理好往来账,实现账龄分析、资金预测等功能.
2.
如果用户想在总账中精细管理往来账,就需要在期初往来明细界面录入未核销完的往来明细.
3.
对于想进行往来核销的科目,建议先录入往来核销明细,由往来核销明细汇总得到辅助期初余额和科目期初余额.
导入1.
对于科目期初余额这类的数据,用户使用导入工具来实现期初数据录入的方式是比较常见的.
因为期初数据通常手上有电子版本的,调整为模板格式后,一次导入系统.
2.
下载科目余额模板,整理非辅助核算、非外币核算的末级科目的期初余额.
执行导入.
3.
下载辅助余额模板,整理辅助核算、或外币核算科目的期初余额,执行导入.
4.
下载往来明细模板,整理往来辅助核算的科目的期初明细,执行导入.
5.
对于有往来期初明细的科目,建议先导入往来核销明细,由往来核销明细汇总得到辅助期初余额和科目期初余额.
T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com496.
在导入过程中,系统将符合要求的数据导入系统,重复的数据将不执行导入.
7.
不符合要求的数据会给用户,可以使用操作日志界面的"下载导入失败清单"按钮下载失败清单.
失败清单中只保留了导入失败的数据,并且增加"错误原因"一列,用户可以根据错误原因进行修改,所有错误都修改完成后,再次导入即可.
试算平衡根据复式记账级会计计制度要求,企业出具资产负债表必须满足余额平衡等式,凭证发生必须满足借贷必相等,这就要求科目期初余额、累计发生也必须满足这两个等式.
1.
期初余额平衡公式根据企业性质不同会有不同的等式,如:资产+共同+成本=负债+权益+损益资产+支出=负债+净资产+收入借贷余额差额=所有科目的借方余额-所有科目的贷方余额,当差额为0时,表明期初余额平衡.
2.
发生额平衡公式所有科目的借方发生额=所有科目的贷方发生额借贷发生额合计差额=借方发生额合计-贷方发生额合计.
当差额为0时,表明发生额平衡.
3.
期初试算平衡当期初余额和发生额都平衡时,表明期初试算平衡,月末才可以结账清零期初余额清零是当此科目的下级科目的期初数据互相抵消使本科目的期初余额为0时,清除此科目的所有下级科目的期初数据,使其下级科目的发生额、余额全部为0.
方向修改科目的余额方向,只有一级科目才能修改,修改后下级科目一起更新方向.
对账T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com50在维护科目期初数据时,可能会出现数据不一致的情况,通过对账功能快速找出错误数据,及时更改.
出现数据不一致的情况的原因有断电、病毒等意外情况,上年数据结转到本年期初时,由于修改科目属性等造成的期初数据不一致.
可针对以下内容进行对账1.
科目上下级:科目的期初、年初、累计借方、累计贷方等于下级科目汇总值2.
所有科目和所有辅助期初:期初+发生=期末年初+累计借方-累计贷方=期初(科目方向为借方时)年初-累计借方+累计贷方=期初(科目方向为贷方时)3.
科目期初与辅助期初辅助明细的期初、年初、累计借方、累计贷方的汇总值等于对应末级科目的值.
4.
辅助期初与往来明细往来明细的金额,本币,数量汇总值等于对应辅助明细的期初.
4.
3.
2现金流量期初1.
录入现金流量项目截止到建账月份的流入或流出金额.
2.
以后会计年度不需要再维护现金流量期初.
3.
在现金流量统计表中,期初数据可以参与统计出全年的累计流入和流出.
4.
现金流量明细表中,期初数据可以查询显示出来.
5.
通过现金流量表函数,可以生成全年的现金流量财务报表.
参见现金流量专题4.
3.
3填制凭证凭证来源1.
手工填制:打开凭证,点击"新增"或"保存并新增"按钮,录入分录信息并保存.
可以通过如下功能快速新增凭证引入草稿凭证引入常用凭证复制凭证T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com51冲销凭证从其他凭证或EXCEL中复制分录信息或辅助信息并粘贴到当前凭证上.
2.
自动转账:每个月末,通过自定义结转、期间损益结转、汇兑损益结转功能,生成本月结转凭证.
3.
外部凭证:由日记账或业务单据生成凭证.
新增或修改凭证时的控制1.
制单序时控制:若选中该选项,凭证日期顺序必须与凭证号的顺序一致.
2.
现金流量必录控制:若选中该选项,现金流量录入完整凭证才能保持.
3.
外部凭证可以在总账中直接修改和删除.
4.
分录维护5.
重算:系统启用多币种时,根据金额、汇率、本币平衡关系重算所在字段6.
找平(=)、借贷转换(space)、正负转换(-)7.
最新余额8.
资金及往来赤字控制:可以设置控制方式为提醒或禁止9.
由业务单据生成的凭证支持修改(1)不能修改的内容:分录的金额、数量、单价、计量单位、汇率、本币金额不能修改;不能删除分录;制单日期不能调整为其他期间.
(2)可以修改科目、辅助核算项、增加分录.
如果用户修改了科目、辅助核算项,增加了分录,系统生成凭证时,自动在凭证"差异"字段上记录为是.
在凭证管理、科目明细账、辅助明细账可以通过来源类型、差异凭证进行过滤,以便于查找自动生成凭证过程中用户手工修改过的凭证,缩小核对范围.
辅助信息维护1.
可切换显示样式:弹出式时,有辅助明细按钮.
2.
最新余额T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com523.
资金及往来赤字控制:可以设置控制方式为提醒或禁止4.
支票是否自动核对:若选中,银行类科目贷方发生时,按账号自动核销支票.
常用凭证生成常用凭证.
删除1.
删除凭证后会有断号,可通过凭证整理来除去断号.
2.
由业务单据生成的凭证支持直接删除,控制规则同手工填制的凭证.
审核、弃审1.
制单人与审核人可以为同一人:选中该选项时,可以审核自己的凭证2.
只能弃审自己的凭证记账1.
记账时考虑以下选项:出纳凭证必须经由出纳签字、凭证需审核才可记账2.
记账可通过本功能单独记账、列表批量处理(待记账)、记账功能菜单作废、取消作废外部凭证不能在总账中作废或取消作废.
标错、取消标错1.
有审核权限才能操作标错和取消标错2.
标错的凭证修改保存时自动取消标错标记界面显示相关1.
合并/展开:根据科目档案中的汇总并打印进行合并显示2.
明细/汇总:根据设置汇总项凭证汇总显示3.
设置:显示金额线查找凭证1.
查找2.
定位3.
查找断号4.
翻页(首张、上张、下张、末张)T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com535.
从凭证管理的列表上联查凭证,按列表范围和顺序展示凭证流量现金流量分配有以下几种形式:1.
打开流量窗口,手工填写分配情况.
2.
打开流量窗口,通过"自动分配"按钮,进行自动分配3.
直接保存凭证,自动分配现金流量.
4.
3.
4凭证管理1.
新增、删除、作废、标错、审核、签字、记账、打印等列表操作控制同凭证填制,参见填制凭证2.
查询待审核凭证时,若选项"制单人与审核人可以为同一人"不选中,则不显示制单人为当前操作员的凭证.
3.
在列表上进行出纳签字时,直接完成签字,不会弹出结算方式、票据号的维护窗口.
4.
可同时选择多个年度的凭证进行跨年查询.
5.
通过"来源类型"、"差异凭证"可以查找出由业务单据生凭证过程中用户手工修改过的凭证,方便用户核对财务与业务数据,缩小核对范围.
4.
3.
5记账1.
点击"记账",对满足条件的所有凭证进行记账操作.
2.
存在不可记账凭证时,可以进入凭证列表,快速查看这些不可记账凭证.
并可做批量操作,使凭证满足记账的条件.
3.
有本功能操作权,就可以在凭证填制和凭证列表上进行记账操作.
4.
有凭证查询权限的才可以进入列表界面,进入后可做哪些操作受凭证功能权限控制.
4.
3.
6现金流量录入对现金流量凭证进行集中录入.
4.
3.
7往来核销1.
手工核销T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com54进入核销界面,点击"查找",查出符合条件的核销明细选中借方明细和贷方明细,输入核销金额点击"核销",对选中的明细进行核销.
1)手工核销时,币种、往来单位、个人相同的明细才可以进行核销.
2.
自动核销进入核销界面,点击"自动核销",弹出查询窗口录入往来明细的核销范围,指定核销依据和核销顺序.
点击"确定",对满足条件的往来明细按业务单号相同或金额相同进行核销.
1)自动核销时,币种和所有辅助核算项必须都相同的明细才可以核销.
3.
反核销进入核销界面,点击"核销历史",弹出查询窗口录入往来明细的查询范围,查询出满足条件的并且参与过核销的往来明细的核销情况.
点击"反核销",对选中的核销历史进行反核销.
其他操作参见往来核销专题4.
3.
8转账函数函数参数说明:函数名称函数说明格式期初余额(QC)取指定科目和期间的期初余额QC(科目编码,币种,会计年度,会计期间,方向,取值,[辅助核算1=,辅助核算2=],…)数量期初余额(SQC)取指定科目和期间的数量期初余额SQC(科目编码,币种,会计年度,会计期间,方向,[辅助核算1=,辅助核算2=],…)期末余额(QM)取指定科目和期间的期末余额同期初余额(QC)数量期末余额(SQM)取指定科目和期间的数量期末余额同数量期初余额(SQC)T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com55发生额(FS)根据方向,取指定科目和期间的借方外币发生额或贷方发生额.
同期初余额(QC)数量发生额(SFS)根据方向,取指定科目和期间的借方数量发生额或贷方数量发生额.
同数量期初余额(SQC)累计发生额(LFS)根据方向,取某科目截止到结转期间的累计借方外币发生额或累计贷方发生额.
同期初余额(QC)数量累计发生额(SLFS)根据方向,取某科目截止到结转期间的累计借贷方数量发生额或累计贷方数量发生额同数量期初余额(SQC)净额(JE)取科目在指定期间的借、贷方发生的差额.
JE(科目编码,币种,会计年度,会计期间,取值,[辅助核算1=,辅助核算2=])数量净额(SJE)取科目在指定期间的借、贷方发生的数量差额.
SJE(科目编码,币种,会计年度,会计期间,[辅助核算1=,辅助核算2=])结果函数(JG)取转账模板对方某个科目或所有科目的金额.
JG(科目编码,取值)数量结果函数(SJG)取转账模板对方某个科目或所有科目的数量.
SJG(科目编码)借贷平衡差额(CE)取凭证的借贷方差额数CE()注意:函数可以加、减、乘、除及括号组合使用(差额函数除外),运算符分别为+-、*、/、().
作废凭证不能参与函数取值.
4.
3.
9自定义结转自定义结转操作步骤T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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com561.
定义模板:进入自定义结转,点击"转账设置"或双击列表上的模板进入模板设置界面.
根据需要选择转账类型,公式结转或对应结转.
保存结转模板.
2.
回到结转界面,选择模板及调整生成顺序3.
选择结转期间、凭证类别、是否包含未记账4.
点击"生成凭证",弹出凭证界面,修改或补充凭证信息.
5.
单张保存或批量保存.
6.
注意:公式结转模板和对应结转模板在一起排序生成凭证.
公式结转应用场景月末转账凭证的科目及借贷方向比较固定.
(只能是末级科目)各分录的金额、本币、数量的值可以通过函数取数获得.
应用举例摊销开办费:定义常数结转所得税、结转本年利润:直接取本科目或其他科目的期末余额、期初余额、借方或贷方发生额.
计提所得税、计提营业税金及附加:对其他科目发生额取回的值进行加减乘除,如按比例提取.
对其他分录已经取得的结果进行加工:差额函数,结果函数对应结转应用场景把某科目的期末余额按比例转到另外的一个或多个科目.
设置说明定义转出科目和转入科目.
月末把某个或多个科目的余额结转到另外一个或多个科目的余额中,可以是非末级科目.
模板上不定义借贷方向,生成凭证时由转出科目的性质方向确定分录方向.
转出科目性质为借方,转出科目生成的分录为贷方,对应转入科目生成的分录为借T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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com57方分录的金额、本币、数量的值不需要设置,默认为转出科目的期末余额.
要结合定义的转账比例,即在取出的期末余额的基础上乘上比例.
公式说明参见转账函数注意事项1.
一个模板的金额公式、本币公式、数量公式列上分别只能设一个差额函数,生成凭证时最后执行差额函数,按列分别找平.
2.
同一个公式列上的差额函数和结果函数必须同时借方或同是贷方.
3.
模板上辅助核算为空时,根据函数上相同的辅助核算去生成分录,若函数上的科目无辅助核算,那么分录生成的辅助核算为空.
4.
3.
10期间损益结转1.
设置凭证类别、利润科目2.
选择结转月份:即选择哪个月份的期末余额到利润科目.
3.
选择包含未记账凭证:当前期间及之前期间的未记账凭证是否参与余额计算.
4.
选择结转科目、选择收入、支出分别结转5.
选择"合并生成利润分录"选项,默认为是.
当"收入支出分别结转"为是时,此选项置灰,不可改.
当收支类型为非空时,此选项置灰,不可改.
6.
点击"生成凭证",系统记录已设置信息,同时弹出凭证填制窗口.
7.
补充或修改生成内容,单张或批量保存凭证.
4.
3.
11汇兑损益结转1.
设置凭证类别、设置汇兑损益科目选择结转期间2.
选择包含未记账凭证、选择调汇科目3.
点击"下一步",选择要调汇的币种,并指定调整汇率.
4.
点击"下一步",系统根据科目、币种和辅助核算的组合分别计算外币余额,根据外币余额折算本币余额,并计算折算本币余额和实际本币余额的差额.
5.
点击"生成凭证",弹出凭证填制界面.
T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com586.
补充或修改生成内容,单张或批量保存凭证.
4.
3.
12销售成本结转1.
在科目档案中,设置库存商品、销售收入、销售成本科目,要求必须启用数量核算.
科目结构需设置一致.
辅助核算以销售成本类科目的内容为准,库存商品、销售收入类科目的辅助核算可以多于销售成本类科目的辅助核算个数.
2.
在销售成本结转设置中,指定库存商品、销售收入、销售成本科目.
选择结转期间及结转参数.
点击"下一步",进入"成本计算明细表"界面.
3.
在"成本计算明细表"界面可看到成本结转的明细情况.
点击"生成凭证",弹出凭证界面,根据结转参数生成临时凭证.
4.
补充或修改凭证生成的内容,单张或批量保存凭证.
说明:当同时启用总账和库存核算时,无总账-期末处理-销售成本结转功能.
此时可使用日常业务-凭证接口功能.
4.
4凭证接口业务生成凭证业务,作为业务数据和财务数据的一个接口,是指根据业务单据生成会计凭证传到总账,以保证业务数据和财务数据的同步性和一致性;凭证接口分为科目设置、摘要设置、凭证生成、收入成本配比结转、凭证查询几个功能.
4.
4.
1科目设置用于建立业务数据和财务数据之间的对应关系,即定义一个入账规则,根据业务单据生成会计凭证时,按照这个入账规则提取相应的会计科目生成会计凭证.
科目设置的类别,分为进项税科目、销项税科目、差异科目、存货科目、存货对方科目、采购科目、采购费用科目、暂估应付款科目、暂估税金科目、销售科目、发出商T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com59品科目、委外费用科目、应付科目、预付科目、应收科目、预收科目、现金科目、银行科目、日记账对方科目、收入科目、费用科目、其他应收科目、其他应付科目、其他应收对方科目、其他应付对方科目、现金折扣科目、汇兑损益科目、资产科目、资产对方科目、累计折旧/摊销科目、折旧/摊销对方科目.
入账科目相对唯一时,建议在基础设置中设置入账科目;反之,建议在扩展设置中设置入账科目.
比如,销项税科目,通常情况下,入账科目只有应交税费-应交增值税-销项税额,则建议在基础设置中选择入账科目.
再如,存货科目,通常情况下,原材料类存货的入账科目是原材料科目、产成品类存货的入账科目是库存商品科目,即入账科目受存货分类影响,需要选择不同科目,则建议在扩展设置中根据影响因素选择入账科目.
存货科目设置当业务单据中存在存货时,生成凭证需要提取存货科目.
涉及存货科目的单据有进货单(流程合并时)、销货单(流程合并时)、采购入库单、产成品入库单、委外入库单、其他入库单、红字回冲单、蓝字回冲单、销售出库单、材料出库单、委外发料单、其他出库单、入库调整单、出库调整单、盘点单、组装拆卸单、形态转换单、调拨单.
存货科目扩展设置在存货科目扩展页面,用户可以选择按存货分类、存货、仓库、项目、自定义项来分别设对应科目,也可以按这几个字段的组合来对应科目.
按存货分类来设科目例如,存货分类为主要原材料、辅助原材料、外购半成品,对应目标账套末级会计科目分别为"140301主料"、"140302辅料"、"140303其他",那么在涉及存货增减的单据生凭证时,属于主要原材料类别的所有存货都生成科目为"140301主料",属于外购半成品的存货生成的分录科目为"140303其他".
可以通过组合列举功能罗列所有存货分类,减少手工录入.
按存货来设科目T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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com60按存货来设置科目.
需要注意的是,不能出现交叉设置的情况.
例如,设置存货分类为"主要原材料"的对应会计科目为"主料",将主要原材料下的存货——钢材单独设置成会计科目为"辅料",这样钢材就对应了两个科目了,这种情况是不允许的.
组合列举来设科目适用情况:用户按某两个或多个字段的组合情况分设不同会计科目.
像存货分类和存货这样存在隶属关系的列不能同时参与组合列举.
组合列举结果列示的顺序受字段显示顺序影响,谁在前,以谁为基准.
以按存货分类和仓库组合列举设科目为例:存货分类有主要原材料、辅助原材料两类,仓库有原材料库与积压材料库,用户只要在扩展设置选项页面选择显示存货分类、仓库两个字段,并选上组合列举,回到扩展设置页面上点击"组合列举"按钮即把组合列举的值显示在页面上,用户只要对应科目就可以了.
若存货分类显示在仓库名称的前面,则显示结果如下表所示:存货分类仓库名称科目编码科目名称主要原材料原材料库140301主料主要原材料积压材料库140302积压材料辅助原材料原材料库140303辅料辅助原材料积压材料库140302积压材料若存货A属于主要原材料、原材料库,那么该存货生成凭证时对应的存货科目为"140301主料".
排除设置适用情况:同一仓库中存在很多种存货,绝大部分存货对应相同科目,只有个别存货对应其他科目.
如原材料库中除了主要原材料000156生成凭证时对应"140304其他材料"科目外,其他主要原材料都对应"140301主料".
设置方法如下表:存货仓库名称科目编码科目名称原材料库140301主料T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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com61000156原材料库140304其他材料注意作扩展设置的科目建议要进行基本设置.
当单据生凭证时匹配不上扩展页面中设置的科目时,系统自动默认为是基本设置中的科目.
扩展设置页面显示的字段顺序作为科目匹配时优先级顺序.
例如,下表设置中,若有存货000156属于原材料库,则科目140301和140304都符合.
但存货的优先级高于仓库的优先级,所以最终匹配结果为140301.
存货仓库名称科目编码科目名称000156140301主料原材料库140304其他材料选项设置主要有以下功能:选择入账影响因素,选中的将在扩展设置页面中显示.
已设置值的选项改为不显示时,系统将会清空该选项的值.
调整选项在扩展设置页面的显示顺序.
显示在前面的字段匹配科目时优先级高于后面的字段.
选择组合列举,以便快速生成扩展设置值.
只有显示的字段才能被组合列举.
分类和档案不能同时组合列举,比如存货分类和存货不能同时组合列举.
设置完成,回到扩展设置页面时,显示字段及字段顺序生效,但组合列举需要点击"提取数据"按钮才能生效.
如果扩展页面上已有设置,需要删除后再提取组合列举数据.
存货对方科目设置业务单据中存在存货信息时,此单据生成凭证需要设置存货对方科目.
涉及存货对方科目的单据有产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单、入库调整单、出库调整单、调拨单、销货单(销售流程合并时).
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com62存货对方科目扩展设置举例如下表,可以用组合列举的方式列示出单据类型或单据类型和业务类型的组合来设置科目,也可以根据企业实际情况,按出入库类别、存货、往来单位、部门等进行设置.
单据类型业务类型调整类型出入库类别存货名称往来单位部门会计科目产成品入库单生产成本委外入库单委托加工物资其他入库单受赠营业外收入其他入库单其他营业外收入其他入库单盘盈待处理财产损溢其他入库单组装生产成本其他入库单拆卸生产成本其他入库单形态转换生产成本入库调整单手工录入营业外支出销售出库单主营业务成本材料出库单生产成本委外发料单委托加工物资其他出库单赠品出库营业外支出其他出库单其他营业外支出其他出库单盘亏待处理财产损溢其他出库单组装生产成本T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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com63其他出库单拆卸生产成本其他出库单形态转换生产成本出库调整单手工录入营业外支出出库调整单期末处理营业外支出调拨单异价调拨营业外收入销货单主营业务成本现金、银行科目设置当现金与银行金额增加或减少时,使用该设置,涉及的单据有进货单、销货单、收入单、费用单、收款单、付款单、银行存取款单、现金盘点单、现金银行日记账.
注意当科目启用外币核算时,科目币种和账号币种必须一致,否则无法生成凭证.
收入科目设置专指收入单对应的收入科目,即只有收入单需要设置该科目.
费用科目设置专指费用单对应的费用科目,即只有费用单需要设置该科目.
注意费用类型为"采购费用"且"是否分摊"为T的费用应设采购费用科目,不允许在此设置为费用科目.
采购科目设置确定进货时使用该科目设置,涉及单据为进货单、采购入库单.
销售科目设置确定销售时使用该科目设置,涉及单据为销货单.
应收科目设置T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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com64涉及单据有收款单,预收冲应收,应收冲应收,应收冲应付,汇兑损益调整单,销货单.
预收科目设置涉及单据有收款单,预收冲应收,汇兑损益调整单、应收冲应收.
应付科目设置涉及单据有付款单,预付冲应付,应付冲应付,应收冲应付,汇兑损益调整单,进货单.
预付科目设置涉及单据有付款单,预付冲应付,汇兑损益调整单、应付冲应付.
其他应收科目设置专指收入单中的往来应收,涉及单据有收款单、收入单、其它应收单、预收冲应收、应收冲应收、应收冲应付、汇兑损益调整单.
其他应付科目设置涉及此科目的单据有付款单、费用单、其它应付单、预付冲应付、应付冲应付、应收冲应付、汇兑损益调整单.
其他应收对方科目设置专指其它应收单生成凭证时的对方科目.
其他应付对方科目设置专指其它应付单生成凭证时的对方科目.
暂估应付款科目设置采购入库暂估入库时需要使用该科目设置,涉及单据有采购入库单.
销项税科目设置涉及销售和收入时使用该科目设置,涉及单据有销货单、收入单.
现金折扣科目设置收款单和付款单中涉及折让时使用该单据.
包括预收款、普通收款、预付款、普通付款业务类型.
进项税科目设置T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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com65采购和产生费用时使用该科目设置,涉及单据有进货单、费用单.
汇兑损益科目设置普通收款单和普通付款单异币种核销产生差异时、汇兑损益调整时涉及该科目的设置.
采购费用科目采购时产生的费用,采购入库单涉及该科目设置.
发出商品科目当凭证接口选项"未开票的出库单(或未销货的出库单)"设置为"处理为发出商品"时,销售出库单涉及到该科目的设置.
委外费用科目委外加工时,结算的委外加工费,委外费用单和委外入库单涉及到该科目设置差异科目仓库盘点或现金盘点出现盘盈或盘亏时需要用到的科目,盘点单(盘点生成的其他出入库单)、现金盘点单涉及该科目设置.
资产科目资产科目,新增资产、处置资产、资产原值变动时使用该科目.
资产对方科目,新增资产、处置资产、资产原值变动时使用该科目累计折旧/摊销科目,计提折旧/摊销、新增资产、处置资产、累计折旧变动时使用该科目折旧/摊销对方科目,计提折旧/摊销、累计折旧变动时使用该科目4.
4.
2摘要设置生成凭证时,系统依据设置自动生成摘要.
用户可以针对每个单据的每个业务类型设置摘要,直接定义摘要文本内容,也可以取单据上字段的值.
4.
4.
3生成凭证选择单据类型,选择单据范围,生成凭证.
1.
不可以生成凭证的单据范围未生效的业务单据.
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com66已生成过凭证的业务单据.
定时计价时,未记账的库存单据.
期初单据.
若账套已期间结转,账套结转期间之后的单据.
自动生成的普通收款单、普通付款单、现金银行日记账.
若入库调整单调整类型为"手工录入",则"调整原单"的调整明细不生成凭证,"调整结存"的调整明细生成凭证.
2.
采购入库单核算状态:对于当月未结算完的采购入库单生完凭证后当月不能再结算,所以暂估的入库单建议在月底生凭证.
3.
生成凭证时的币种控制当科目无外币核算时,只传递列表中的本币金额生成凭证.
当科目有外币核算时,科目的币种要与业务发生币种相同,否则不能生成凭证.
4.
单据合并制单按单据类型、业务类型、往来单位、部门等条件设置合并号,合并号相同的单据合并生成一张凭证.
5.
若选择入库单与进货单合并生成凭证,则此列表中被选中的采购入库单与其相关的所有进货单、采购入库单(可以不在列表中,但必须可以生成凭证)合并生成凭证,或列表中被选中的进货单和其相关的采购入库单、进货单(可以不在列表中,但必须可以生成凭证)合并生成一张凭证.
注意若所选单据不在一个期间,但这些单据符合合并条件,系统会把这些跨月的单据合并生成一张单据.
如没特殊需求,建议选单据时不要跨月6.
单据联查凭证收款单自动生成的普通收款单不单独生成凭证,因为在相应的来源单据(销货单、收入单)已经生成凭证,但是在这种收款单上能够联查到相应的凭证.
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com67付款单自动生成的普通付款单不单独生成凭证,因为在相应的来源单据(进货单、费用单)已经生成凭证,但在这种付款单上能够联查到相应的凭证.
进货单如果选择了进货单与采购入库单合并生成凭证,那么进货单与采购入库单都能联查都相应的凭证.
采购入库单对于合并流程,无采购入库单,所以更无须生成凭证.
对于非合并流程,如果选择了进货单与采购入库单合并生成凭证,那么进货单与采购入库单都能联查到相应的凭证.
对于非合并流程,无论是否选择与进货单合并生凭证,都要与当月部分核算产生的入库调整单合并生成,该调整单不再单独生成凭证,但采购入库单和入库调整单都可以联查到该凭证.
其他入库单由盘点单自动生成的业务类型为"盘盈"的其他入库单生凭证时,盘点单与自动生成的其他入库单都能联查相应的凭证.
自动生成的业务类型为组装、拆卸、形态转换的其他入库单生凭证时,与其相应的组装拆卸单、形态转换单都能联查凭证.
盘点单、组装拆卸单、形态转换单不再单独生成凭证,但可以联查到已生成的一张或两张凭证.
入库调整单对于调整类型为"手工录入"的入库调整单,"调整原单"的调整明细行不生成凭证.
如果整个入库调整单明细都为"调整原单",那么该入库调整单不生成凭证.
当月部分核算产生的入库调整单与对应采购入库单合并生成凭证,该调整单将不再生成凭证,但可以联查到凭证.
其他出库单T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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com68由盘点单自动生成的业务类型为"盘亏"其他出库单生凭证时,盘点单与自动生成的其他出库单都能联查相应的凭证.
自动生成的业务类型为组装、拆卸、形态转换的其他出库单生凭证时,与其相应的组装拆卸单、形态转换单都能联查凭证.
盘点单、组装拆卸单、形态转换单不再单独生成凭证,但可以联查已生成的一张或两张凭证.
注意由组装拆卸单、形态转换单生成的其他出库单在生凭证时,未对费用、损耗做分录,需要用户手工处理.
选择"单到补差"的暂估处理方式时,如果下月进货单单价金额和暂估入库单价金额相同,不生成入库调整单,此时暂估应付款科目和在途科目将不能被抵消,需要手工调整.
4.
4.
4收入成本配比结转对已出库未开销货单或者已开销货单未出库的业务,确认销售收入或结转销售成本,以满足配比要求.
在销货单立账流程下,某笔销售业务,商品已经出库但尚未开票,即只有《销售出库单》没有《销货单》,若《销售出库单》已经生成凭证,由于尚未开销货单而无法确认收入.
再如,在销货单立账流程下,某笔销售业务,已经开销货单但尚未发出商品,即只有《销货单》没有《销售出库单》,若《销货单》已经生成凭证,由于尚未出库而无法结转成本.
上述情况下,您可以在收入成本配比结转中,对未配比的销售业务单据,确认收入或结转成本.
销货单回冲发出商品销货单立账,对于销售出库单,如果当期还没有流转为销货单,并且凭证接口选项"未销货的出库单"设置为"处理为发出商品",则出库单生成以下凭证:借:发出商品160贷:库存商品160次月来了销货单,在生成凭证界面,销货单生成凭证如下:T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com69借:应收账款234贷:应交税金-应交增值税-销项税额34主营业务收入200在期末处理界面,查询出销货单,并据以生成结转成本的凭证借:主营业务成本160贷:发出商品160销货单结转虚拟成本销货单立账,对于销货单,如果当期还没有出库,并且凭证接口选项"未出库的销货单"设置为"确认收入并结转成本",则生成以下凭证:借:应收账款234贷:应交税金-应交增值税-销项税额34主营业务收入200在期末处理界面,查询出销货单,并据以生成结转成本的凭证借:主营业务成本160贷:发出商品160销售出库单回冲虚拟成本销货单立账,销货单虚拟结转成本之后,要根据后续的出库单回冲虚拟成本;出库单在生成凭证界面生成凭证借:主营业务成本180贷:库存商品180在期末处理界面,查询出销售出库单,并据以生成红字凭证,把此前根据销货单虚拟结转的成本冲平:借:主营业务成本-160贷:发出商品-160合并流程,根据销货单结转销售成本销货单立账,合并流程,由于只有销货单,没有销售出库单,销货单生成凭证时只确认了收入,因此期末处理时需要根据销货单结转销售成本:T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com70借:主营业务成本180贷:库存商品180在销售发票立账流程下,不支持收入成本配比结转.
数据核对在库存核算模块提供【发出商品表】、【虚拟成本表】用于收入成本配比的数据核对,按照客户、存货等多维度提供数据分析、汇总.
发出商品表凭证接口【未销货的出库单】选项选择为【处理为发出商品】时,查询业务数据,可以查询出库单计入发出商品及后续回冲情况.
查询财务数据,报表提供因先出库未销货业务计入【发出商品科目】的全部业务记录,并可以查询会计凭证号.
虚拟成本表凭证接口【未出库的销货单】选项选择为【确认收入同时结转成本】时,查询业务数据,可以查询销货单结转的虚拟成本及后续回冲情况.
查询财务数据,报表提供因先销货未出库业务计入【发出商品科目】的全部业务记录,并可以查询会计凭证号.
4.
4.
5凭证查询查看、删除业务单据生成的凭证.
4.
4.
6未生成凭证检查查看业务单据未生成凭证的列表,包括业务单据及收入成本配比/结转销售成本(合并流程)两部分.
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com714.
5T-UFO业务T-UFO报表是一种报表编制工具,用户可以利用T-UFO报表来定义用于申报和管理的各类报表,例如:财务上的资产负债表、利润表、现金流量表等.
用户可以根据需要定义用于申报和管理的各类报表的模板.
通过模板设计功能新建的模板将可以用于各类报表的生成.
T-UFO包含如下功能:设计某类报表的模板,包括设置报表格式、设置报表内容、设置公式、设置审核公式、设置查询条件等.
利用系统预置模板或用户自定义模板快速生成符合查询条件的具体报表数据.
对于同模板下的多张报表,支持进行报表汇总.
支持模板、报表的导入和导出.
所见即所得的模板、报表打印功能.
支持将模板、报表作为邮件进行发送.
支持对模板的管理、模板下报表的使用进行授权.
4.
5.
1.
系统预置模板为了方便用户使用,系统针对各个行业预定义了几套常用的模板作为系统模板.
用户可以直接使用系统预置模板来生成报表数据.
系统预置模板不允许删除,但可以进行根据用户的需要进行修改.
支持系统模板恢复功能,用户可以将修改过的系统模板恢复至初始状态.
4.
5.
2.
模板创建用户可以根据需要定义用于申报和管理的各类报表的模板,以方便具体报表数据的生成.
当新创建的模板设置为"在模块显示"时,则当模板创建成功后,在门户菜单对应模块下自动增加一级功能菜单"XX报表",然后在一级功能菜单"XX报表"下自动增加二级功能菜单"报表模板名称".
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chanjet.
com724.
5.
3.
公式向导公式向导界面为用户提供了快速进行公式设置的通道.
在公式向导界面,提供了各类函数,每类函数均给出了详细的函数格式、函数参数说明以及函数功能说明.
日期函数函数名称函数功能函数格式函数说明示例说明年取登录时间对应的自然年份.
TYear()无参数,返回值为当前用户登录时间对应的自然年份.
TYear()月取登录时间对应的自然月份.
TMonth()无参数,返回值为当前用户登录时间对应的自然月份.
TMonth()周取登录时间对应的周.
TWeek()无参数,返回值为当前用户登录时间对应的周.
TWeek()日取登录时间对应的自然月份中的第几天.
TDay()无参数,返回值为当前用户登录时间对应的自然月份中的第几天.
TDay()日期取登录日期.
TDate()无参数,返回值为当前用户登录日期.
TDate()查询条件函数函数名称函数功能函数格式函数说明示例说明会计年取查询条件中的会计年.
QueryAYear()无参数,返回值为查询窗口中录入的会计年.
QueryAYear()会计月取查询条件中的会计月.
QueryAMonth()无参数,返回值为查询窗口中录入的会计月.
QueryAMonth()单位取查询条件中的单位.
QueryCom()无参数,返回值为查询窗口中录入的单位.
QueryCom()T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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com73包含未记账凭证取查询条件中的"包含未记账凭证".
QueryPosting()无参数,返回值为查询窗口中录入的"包含未记账凭证"的值,即"是"或"否".
QueryPosting()系统辅助函数函数名称函数功能函数格式函数说明示例说明模板取数取某个模板按照取数条件查询后的某个单元格的值.
Get(模板编码,单元格,会计年取数条件,会计月取数条件,单位取数条件)1.
参数说明:参数1——模板编码,可空,空代表当前模板;参数2——单元格,不可空;参数3——会计年取数条件,可空,空代表当前会计年;参数4——会计月取数条件,可空,空代表当前会计月;参数5——单位取数条件,可空,空代表取单位查询条件(若无单位查询条件,则取当前账套的公司名称).
2.
返回值说明:返回值为指定模板按照取数条件查询后的指定单元格的值.
示例1:Get("001","C11","年+1","月+1","徐福记食品公司")公式含义:模板编码为001的模板,按照会计年=会计年+1、会计月=会计月+1、单位=徐福记食品公司查询出对应的报表,取C11单元格的值.
示例2:Get("","C11"公式含义:当前模板,取当前会计年、当前会计月、单位查询条件(若无单位查询条件,则取当前账套的公司)对应的报表的C11单元格的值.
报表取某张报表的某个GetData(报表编码,单1.
参数说明:参数1——报表编码,不可GetData("001","C11")公式含义:报表编码为001的报表,取C11单元格的T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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com74取数单元格的值.
元格)空;参数2——单元格,不可空.
2.
返回值说明:返回值为指定报表的指定单元格的值.
值.
运算符说明运算符名称说明+加法运算.
支持单元格相加、数值相加、公式相加.
-减法运算.
支持单元格相减、数值相减、公式相减.
*乘法运算.
支持单元格相乘、数值相乘、公式相乘.
\减法运算.
支持单元格相除、数值相除、公式相除.
()括弧优先运算.
4.
5.
4.
报表审核在经常使用的各类财经报表中,每个数据都有明确的经济含义,并且各个数据之间一般都有一定的勾稽关系.
例如:在一个报表中,小计等于各分项之和,而合计又等于各个小计之和等.
模板中支持用户设置审核公式,通过审核公式来检查报表内的勾稽关系是否正确,以确保报表数据的准确性.
当模板中设置了审核公式时,在对应的报表中可以使用审核功能来检查报表内的勾稽关系是否正确.
系统将按照模板中设置的审核公式进行审核,若存在审核失败的情况,将给出具体的出错提示.
4.
5.
5.
报表查询在查询窗口中,用户可以进行查询条件值的录入.
用户录入的查询条件值将参与后续的数据计算以及报表数据的查询.
在模板中,为用户提供了设置查询条件的功能.
本系统为用户提供了4个可供选择的查询条件:会计年、会计月、单位、包含未记账凭证,用户在每个模板中可以分别设置具体使用哪些查询条件.
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com75生成报表数据的查询条件查询条件说明会计年当前账套的会计年度,用户可以进行下拉选择.
默认值为当前登录日期所在的会计年度.
会计月当前账套的会计年度对应的会计月,用户可以进行下拉选择.
默认值为当前登录日期所在的会计月.
增加一季度、二季度、三季度、四季度取值,用于出具季报.
单位默认值为当前账套的公司名称,用户可以修改.
包含未记账凭证用户可以进行下拉选择:是、否,默认值为"否".
查找历史数据的查询条件查询项说明报表名称报表的名称.
固定查询条件,必显示.
编制日期报表的创建日期.
默认值为当前登录日期.
固定查询条件,必显示.
制表人报表的创建人.
默认值为当前登录用户.
固定查询条件,必显示.
会计年当前账套的会计年度,用户可以进行下拉选择.
默认值为当前登录日期所在的会计年度.
会计月当前账套的会计年度对应的会计月,用户可以进行下拉选择.
默认值为当前登录日期所在的会计月.
单位默认值为当前账套的公司名称,用户可以修改.
包含未记账凭证用户可以进行下拉选择:是、否,默认值为"否".
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com764.
6资产管理相关业务资产管理用于记录资产从入账到清理的全生命周期的财务信息和使用信息.
标准版只有固定资产,专业版包含固定资产、无形资产、周转材料等多资产管理.
可处理新增、处置、变动、拆分、工作量统计、折旧/摊销计提、盘点等资产业务,并记录资产履历可查询卡片明细、附属设备明细、维护明细、增减统计、折旧/摊销统计、役龄/逾龄分析、价值占比分析、资产总账、资产明细账等明细及汇总信息.
可与总账模块对账可生成总账凭证只支持本币业务4.
6.
1期初资产1.
在期初录入中,手工录入2.
使用导入模板导入期初资产,支持期初资产,基础信息、附卡、维护页签的导入.
资产管理启用期间未结账、未统计工作量、未计提折旧,才能导入的期初资产3.
支持多部门管理4.
6.
2增加资产手工录入支持多部门管理支持多数量管理,主要应用于学校、住宿餐饮等行业应用支持资产卡片打印,可打印主卡片信息、附属卡片信息,包括:设备、维护记录、变动记录、处置记录、拆分记录支持资产标签打印基本信息,变动(金额),处置,折旧/摊销页签可以联查凭证各页签可联查相关单据,变动单、处置单、拆分单、折旧/摊销清单、工作量统计单T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com774.
6.
3资产变动资产在使用过程中,由于某种原因用户会调整卡片上的记录的一些内容,如资产管理信息的变化、资产价值的增减变化等.
这些需要留下变动记录的调整,制作的原始凭证称为变动单.
支持资产价值变动调整,包括:原值变动、折旧/摊销方法变动、使用年限变动、净残值/净残率变动、累计折旧变动、工作总量变动、进项税额变动.
支持资产信息变动调整,包括:资产分类变动、使用状况变动、管理部门变动、使用部门变动、使用人变动、位置变动、数量变动.
支持按资产分类、使用部门、管理部门、资产编码、资产名称进行选择资产支持通过使用状况的变动,联动修改资产的计提属性支持批量变动.
4.
6.
4资产拆分适用于酒店、餐饮、教育等行业.
比如酒店将成批购买的多台电视等固定资产进行管理,可以一卡多数量的对资产进行管理.
一卡多数量带来的问题是如果其中的部分资产有不同的管理需求,如数量减少,就必须将其与原卡的其它资产分离,通过卡片拆分,可以将在一张卡片上记录并管理的资产拆成多张分别记录和管理.
可以解决一张卡片多数量资产的部分出售、部分出租、部分出借、部分报废、部分调出、一物一卡等业务需求.
对于部分报废的业务,需要在[资产变动]执行[数量、原值、累计折旧]的变动.
4.
6.
5资产处置对因出售、报废、损毁等原因而减少的资产,企业应按规定的程序及时地进行处理,转入清理.
4.
6.
6资产盘点T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com78资产盘点是资产管理的一项重要工作,为了精确管理公司资产,需要定期对公司资产进行盘点,及时了解资产的变动情况,如盘亏、盘盈、资产位置、使用人等变动等差异.
支持分类盘点,即按全部资产、资产分类、使用部门、管理部门、使用人、存放位置盘点盘点差异界面可显示,盘盈、盘亏、不符4.
6.
7折旧摊销当期固定资产业务处理完成后,如资产的增加、资产减少、资产盘点、资产变动等,计提当期资产折旧每个期间根据资产卡片自动计算每项资产的折旧,并生成折旧清单表.
第5章应用专题5.
1公共5.
1.
1多币种专题概述描述支持涉及多币种业务的单据、报表以及选项,以及具体应用情况.
应用情况在选项设置—往来选项中启用"多币种"启用多币种后可以在基础设置-收付结算设置-币种档案,维护企业实际业务中用到的币种信息.
启用多币种后,相应基础档案、单据、报表上会出现币种、汇率以及单价、金额对应的本币字段,部分单据、报表需要将此类字段设置为显示才显示出来.
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com79往来现金中的汇兑损益调整单可见不启用多币种币种档案不可见币种、汇率以及单价、金额对应的本币字段在系统中不可见.
往来现金中的汇兑损益调整单不可见用户根据实际情况设置币种为日汇率还是月汇率,并在维护对应的汇率信息,用户每次在实际业务的单据上选用币种的时候,系统将默认带入这个汇率,若按当前业务日期没找到对应日期或对应月份的汇率时,系统会自动向前查找最近汇率.
如果带入汇率与发生业务的实际汇率不符,用户可以直接在单据上修改此汇率.
如果用户使用的是浮动的汇率,那么需要实时根据汇率的变化维护币种档案上的汇率,或者在业务单据上直接修改汇率.
新增业务单据的时候,需要在单据上指定币种、维护汇率,修改后的汇率不自动更新基础档案的汇率.
单据上的币种指的是业务发生时候的币种5.
1.
2多计量专题概述同一存货由于包装形态不同或计量方式不同,需要具有多个计量单位.
实际业务中根据业务量的大小、多少不同,使用不同包装单位进行业务.
填制具体单据时可以选用不同的单位确认存货数量,存货现存量的查询也可以按照不同单位提供.
涉及选项和参数存货档案中建立存货信息时,属性"单计量"为必输项.
单计量选中则该存货为单计量,使用单独计量单位;单计量没有选中则该存货为多计量,使用计量单位组下所有计量单位.
如果所有存货都是单计量,则全系统为单计量;如果有一个存货为多计量,则全系统为多计量.
应用情况1.
建立多计量T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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com80首先建立计量单位档案,其次在存货档案中为每一个存货指定该存货为单计量还是多计量.
如果存货为多计量还需要指定采购常用单位、销售常用单位、库存常用单位.
如果存货档案导入数据中直接维护了主辅单位以及换算率,则可以不用手工建立计量单位档案,系统会根据存货导入数据自动生成对应档案支持多计量单位被使用后,仍然可以增加计量单位组成员,也就是可以在计量单位组中添加新的计量单位,同时会更新所有已经使用过该计量单位组存货档案中的计量单位成员.
2.
多计量的影响当系统内所有存货都为单计量,则系统采用单计量模式.
1)单据中的计量单位组合、计量单位2、换算率、数量以及单价后面带2的字段都不显示.
2)单据明细表中的计量单位组合、计量单位2、换算率、数量以及单价后面带2的字段都不显示;单据统计表、单据执行表以及其他报表中的只保留一个存货档案对应的计量单位,以及对应此计量单位的相关数量、单价字段.
3)期初中的计量单位组合、计量单位2、换算率、数量以及单价后面带2的字段都不进行显示.
当系统内有一个存货为多计量,则系统采用多计量模式.
1)单据中的计量单位组合、计量单位2、换算率、数量以及单价后面带2的字段根据相关需求文档中可以显示.
2)报表中与计量单位相关的字段可以通过设置功能设置是否显示.
3)期初中的计量单位组合、计量单位2、换算率、数量以及单价后面带2的字段可以显示.
3.
制单应用使用多计量的存货,在存货档案建立时指定了销售常用单位、采购常用单位、库存常用单位.
这些单位可以相同也可以不同.
制作销售类型单据时,默认使用销售常用单位;制作采购类型单据时,默认使用采购常用单位;制作库存类型单据时,默认使用库T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com81存常用单位.
业务发生时,对于多计量的存货可以只使用一个单位,也可以同时使用多个单位.
一个单位制单时每个存货默认将常用单位作为业务单位,业务单位可以修改,修改的范围为计量单位组下的所有单位.
修改后的单位作为本次业务发生的实际单位.
多个单位如果一次制单同一存货需要使用多个计量单位时,系统提供单独的录入界面输入不同单位的业务发生数量.
固定换算率栏目说明符号"+"表示多个计量单位是组合关系主计量标志表示哪个计量单位是主计量计量单位表示存货所属计量单位组下的所有单位数量对应计量单位发生的业务数量换算率计量单位与主计量之间的换算率表体记录行中计量单位2和数量2不能编辑.
由系统自动维护,计量单位2显示存货主计量,数量2根据业务单位与主计量的换算率自动计算.
浮动换算率.
栏目说明符号"="表示主计量和辅计量是等量关系计量单位表示存货所属计量单位组下的主计量和辅计量数量对应计量单位发生的业务数量表体记录行中计量单位2和数量2可以编辑.
若业务单位为主计量则计量单位2为辅计量;若业务单位为辅计量则计量单位2为主计量.
4.
常用单据T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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com82销售订单、销货单、采购订单、进货单、销售出库单、采购入库单、其他出库单、其他入库单5.
库存量查询使用多计量的存货,系统的可用量、现存量可以根据不同计量单位提供.
制单时选择某计量单位作为业务发生单位时,可以查询此单位的可用量、现存量作为制单数量的参考依据.
举例说明A存货为自行车,使用单计量,计量单位为"辆",则A存货在全系统制单时只能使用"辆"作为计量单位.
库存只能按照"辆"提供可用量、现存量.
B存货为饮料,使用多计量,计量单位组为箱组,计量单位为"箱"、"瓶",箱和个之间为固定换类型,换算率为10.
制单时发生单位可以是"瓶",如10瓶;也可以是"箱",如1箱;还可以是"箱"+"瓶",如1箱2瓶,表示的意义为1箱零2瓶,1箱2瓶等于12瓶.
C存货为钢管,使用多计量,计量单位组为根组,计量单位为"公斤"、"根",公斤和根之间为浮动换算类型.
制单时发生单位可以是"公斤",如10公斤;也可以是"根",如2根;还可以是"公斤"+"根",如20公斤6根,表示的意义为6根钢管的重量为20公斤,6根钢管等于20公斤钢管.
5.
1.
3结算方式专题概述客户、供应商与企业发生业务时,对每一笔交易都需要约定一个结算方式和结算时限.
根据约定能够计算出大概的收付时间,以便后续作为催款依据及进行账龄分析.
应用情况1.
建立结算方式结算方式是在往来单位档案进行建立.
按照客户、供应商分别设置默认收款方式、默认付款方式.
方式分为:全额订金:适用于订单发生时就将订单的全部金额作为订金进行支付.
若下订单时没有录入订金,可以录入"预收款"或"预付款"类型的收款单和付款单作为订金.
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com83现结交易:适用于立账单据在确立应收应付账款时,直接对立账单据上的金额进行收付限期收/付款:限定某一个的时限,在这个时限内必须对单据形成的应收应付账款进行收付.
具有账期的作用.
具体展现方式为:1)采购:进货/开票后X天内进行付款2)销售:销货/开票后X天内进行收款月结:适用于结算前需要进行对账工作的结算方式.
首先确定一个对账的开始日期,然后设定对账的间隔月,再设定结账的间隔月和结账日.
具体展现方式为:采购:账期起始日:从什么时间开始计算对账时间每X月为一个账期:从对账开始日期算起,每几个月为一个账期结算日期为对账后X个月的X日月:到期后第几个月的几日进行结算日:销售:账期起始日:从什么时间开始计算对账时间每X月为一个账期:从对账开始日期算起,每几个月为一个账期结算日期为对账后X个月的X日月:到期后第几个月的几日进行结算日:其它:以上四种以外的收付方式2.
制单应用结算方式的应用主要是为了系统能够自动计算每张立账单据的收付款到期日,也就是何时进行收付款!
首先,系统根据往来单位档案中设定的采购、销售的默认收付方式带入到对应的采购、销售立账单据上,用户可以调整每张单据的收付方式.
立账单据上有单据日期和收付款到期日数据项,单据日期为单据发生的日期,由用户指定;当收付T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com84方式为限期或月结时,系统自动计算出收付款到期日,用户可以对这个日期进行修改;对于限期和月结之外的收付方式,收付款到期日均由用户指定.
限期收/付款:收付款到期日=单据日期+指定的限期举例:单据日期为2007年8月1日,指定的限期为15天,则收付款到期日为2007年8月16日.
月结:举例1:账期起始日:2007.
8.
1每X月为一个账期:2结算日期为对账后X个月的X日月:1日:5销货单1#单据日期:2007-06-18则收款到期日为2007-10-05,计算过程1)先计算账期到期日:2007-09-302)再计算结算日期:2007-09-30后一个月的5日为2007-10-05销货单2#单据日期:2007-10-10则收款到期日为2007-12-05,计算过程1)先计算账期到期日:2007-11-302)再计算结算日期:2007-11-30后一个月的5日为2007-12-05销货单3#单据日期:2007-11-20则收款到期日为2007-12-05,计算过程1)先计算账期到期日:2007-11-302)再计算结算日期:2007-11-30后一个月的5日为2007-12-05举例2:账期起始日:2007.
8.
10每X月为一个账期:2结算日期为对账后X个月的X日月:0日:15T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com85销货单1#单据日期:2007-9-1则收款到期日为:2007-10-15,计算过程1)先计算账期到期日:2007-10-092)再计算结算日期:2007-10-09后0个月的15日为2007-10-15销货单2#单据日期:2007-12-25则收款到期日为:2008-02-15,计算过程1)先计算账期到期日:2008-02-092)再计算结算日期:2008-02-09后一个月的5日为2008-02-15举例3:账期起始日:2007.
8.
1每X月为一个账期:1结算日期为对账后X个月的X日月:0日:31销货单1#单据日期:2007-9-23则收款到期日为:2007-9-30,计算过程1)先计算账期到期日:2007-9-302)再计算结算日期:2007-9-30后0个月的31日为2007-9-303.
应收预警根据收款到期日计算将要到期和已经超期的应收单据4.
应付预警根据收款到期日计算将要到期和已经超期的应付单据5.
资金预测根据收/付款到期日,预测一段时期内企业资金的流入流出情况6.
账龄分析计算账龄分析中应收逾期信息5.
2往来现金5.
2.
1费用自动分摊专题概述T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com86自动将销货单或销售发票上录入的费用单分摊到该销货单或销售发票上,自动将采购入库单上录入的费用单分摊到该采购入库单上.
涉及选项和参数费用档案"进行分摊"和"分摊方式"应用情况1.
基础档案费用档案上设置费用是否"进行分摊"和"分摊方式",只有设置了"进行分摊"的费用档案,才会进行分摊,自动分摊时按照费用档案的分摊方式进行分摊.
2.
销售从销货单或销售发票-工具-费用单,新增的费用如果有"进行分摊"属性,那么该费用单生效时,系统会提示"是否自动分摊费用到对应单据",如果选择是,那么系统会将有"进行分摊"属性的费用按费用档案上的分摊方式(按数量或按金额)分摊到销货单上,即自动生成一张费用分摊单.
3.
库存从采购入库单-工具-费用单,新增的费用如果有"进行分摊"属性,那么该费用单生效时,系统会提示"是否自动分摊费用到对应单据",如果选择是,那么系统会将有"进行分摊"属性的费用按费用档案上的分摊方式(按数量或按金额)分摊到采购入库单上,自动生成一张费用分摊单.
4.
现金银行如果在销售模块和库存模块录入的费用单没有自动分摊,那么在现金模块进入费用单进行审核时,系统会提示"是否自动分摊费用到对应单据",如果选择是,那么系统会将有"进行分摊"属性的费用按费用档案上的分摊方式(按数量或按金额)分摊到销货单或销售发票或采购入库单上,自动生成一张费用分摊单.
5.
2.
2汇兑损益专题概述汇兑损益是由汇率变动引起的.
在各种外币业务的会计处理过程中,因采用不同的汇率而产生的会计记账本币金额的差异.
比如销售时用本币记账,需要把外币转化为本T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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com87币,而每天的汇率是不固定的,收到外币时在转化为本币时就会与销售时存在差额.
本专题概述系统处理汇兑损益的方式.
汇兑损益分应收汇兑损益和应付汇兑损益.
涉及选项和参数账套设置-启用多币种,如果启用多币种,需要处理汇兑损益.
应用情况1.
如果以下单据外币余额未结清或外币余额已结清而本币有余额,可以做应收汇兑损益a)期初应收b)期初预收c)销货单或销售发票d)收入单e)收款单(预收款)f)费用单(应收)2.
如果以下单据外币余额未结清或外币余额已结清而本币有余额,可以做应付汇兑损益a)期初应付b)期初预付c)进货单或采购发票d)费用单(应付)e)付款单(预付款)3.
影响汇兑损益的因素时间因素即在汇兑损益调整的时间(汇兑损益调整单的单据日期)之前的业务单据参与汇兑损益.
举例,销货单001时间是2008-01-08,销货单002时间是2008-02-08,如果汇兑损益调整的时间是2008-01-26,那么此时销货单001参与汇兑损益调整而002不参与调整.
即调整的是汇兑损益调整的时间(汇兑损益调整单的单据日期)之前的余额.
举例,销货单003时间是2008-01-08,金额是10000美元,2008-02-08收款2000美元,如果汇T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com88兑损益调整的时间是2008-01-26,那么此时根据销货单的余额10000美元进行汇兑损益而不是余额8000美元.
审核因素往来模块单据收款单、付款单、预收冲应收、预付冲应付、应收冲应收、应付冲应付、应收冲应付,如果有审核环节,必须审核后才能做相应币种的汇兑损益调整.
其他参与汇兑损益调整的单据(销货单或销售发票、进货单或采购发票、收入单、费用单)在做相应币种的汇兑损益调整前提示用户审核单据.
汇率因素对于外币余额未结清的业务单据,在做汇兑损益调整的时候,假如根据要调整的汇率计算得来的对应本币与业务单据的本币余额相等,那么将不做汇兑损益调整.
5.
2.
3应收及应付核销专题概述将收款与未结算的应收单据进行勾对,指定未结算应收单据的收款情况的过程叫做核销.
根据核销情况,进行账龄分析.
以应收核销举例涉及选项和参数账套设置的"核销方式",分为"按单据核销"和"按明细核销"按单据核销选择此核销方式,就是拿收款和未核销的单据进行勾对,也就是将收款指定到未结算的单据上.
按明细核销选择此核销方式,就是拿收款和未核销的单据明细进行勾对,也就是将收款指定到未结算的单据明细上.
单据明细对销货单而言就是存货明细、对收入单而言就是收入明细.
应用情况现结自动核销销货单或销售发票、收入单、零售结算单的现结部分,因为在单据上已经指定了收款是针对本单,所以在自动生成收款单的同时自动进行收款单与本单据的勾对(具体的核T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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com89销方式参见"核销方式"参数,如果是按明细核销,那么采取的是明细从上到下的勾对方式),即自动核销.
手工核销收款单核销收款的同时进行核销.
可以核销的单据有应收期初、销货单或销售发票、收入单、零售结算单、费用单(应收),可以同时核销也可以单独核销.
使用预收核销在收款单核销的同时可以使用之前的预收款一起来核销未结算单据.
举例说明,收款100,使用预收200,那么就是100+200一起核销未结算单据折让核销在收款单核销的同时,可以输入折让,收款和折让一起来核销未结算单据.
折让也会分摊到具体的未结算单据.
预收冲应收如果想用之前的预收款核销未结算单据,可以在预收冲应收进行核销.
应收冲应收如果想把A客户未结算单据转到B客户,那么就可以使用应收冲应收.
应收冲应收后,A客户的未结算单据已经无须核销,B客户将有未结算单据需要核销.
应收冲应付如果把对A客户的应收未结算单据和对A客户应付的未结算冲抵,那么就可使用应收冲应付.
应收冲应付核销后,对A客户的应收款和对A客户的应付款无须再核销.
5.
2.
4异币种核销专题概述收付款单上的币种与立账单据不相同(异币种核销)时,需要使用本位币作为中间币种进行核销.
涉及选项和参数基础设置-收付结算设置-币种-异币种核销允许误差T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com90当异币种核销时,收付款(本币)+折让(本币)+使用预收(本币)与结算金额(本币)之间可能会存在误差,因此可以设定允许误差范围,在该范围内视同于核销完成,如果大于此误差,那么系统给出警告.
应用情况(以收款核销为例)系统自动分配的是收款金额(本币)合计+折让(本币)+使用预收(本币)到结算金额(本币)同时结算金额、结算金额(本币)都可以手工修改,修改一个然后系统自动计算另外一个.
收款金额:手工录入使用预收:手工录入或者参照得出折让:手工输入本次核销金额:收款金额合计+使用预收+折让本次核销金额(本币):收款金额(本币)合计+使用预收(本币)+折让(本币)结算金额:手工录入或结算金额(本币)乘或除该行的汇率得出(可修改)结算金额(本币):手工录入或使用分摊规则把本次核销金金额(本币)自动分摊,手工录入结算金额时,结算金额(本币)=结算金额乘或除该行的汇率异币种核销时实际误差:等于收款金额(本币)合计+折让(本币)+使用预收(本币)-结算金额(本币)合计举例:"收款金额"合计100"币种"港币的"汇率"1.
1"使用预收"20"折让"10本次核销100+20+10本次核销(本币)130*1.
1=143单据编号币种汇率单据金额已结算未结算结算金额结算金额(本币)001美元8.
3210010X1Y1002欧元10606X2Y2首先输入100、使用预收20折让10然后选单(也可首先选单选出001号单然后再输入100使用预收20折让10),然后点击分摊,根据分摊规则自动把本次核销金额(本币)143分摊到结算金额(本币)Y1=83.
2、Y2=60,系统自动计算X1=10、X2=6.
(用户也可以修改结算金额X1、X2或结算金额(本币)Y1、Y2,系统自动计算另外一个)T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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com91此时异币种核销时实际误差=143-83.
2-60=-0.
2如果|-0.
2|小于等于异币种核销允许误差,那么单据保存成功、核销成功,如果大于异币种核销允许误差,那么系统给出警告,单据保存失败.
5.
2.
5应收冲应收专题概述处理企业与两个客户之间的往来款转账.
同时支持应收款、预收款的处理.
应用情况1.
业务举例说明:销货单"xh001"客户"A"含税金额"10000"币种"美元"应收冲应收"YY001"将客户"A"的"xh001"转到客户"B"金额"2000"此时:销货单的未结算金额还是"10000",也就是说虽然从客户"A"转到客户"B"2000但是对于"xh001"来说还是没有结算客户"A"的应收余额减少2000,客户"B"的应收余额增加2000,包括在应收账上查询和在客户档案上的应收余额后续:核销对于客户"A"有余额8000需要核销,核销的单据同样为销货单"001"只不过能核销的最大值为8000.
核销同样可以采用收款单核销、使用预收核销、预收冲应收核销、应收冲应付核销,同样也可以再次转出.
对于客户"B"有余额2000需要核销,核销的单据同样为销货单"001"只不过能核销的最大值为2000.
核销同样可以采用收款单核销、使用预收核销、预收冲应收核销、应收冲应付核销,同样也可以再次转出.
汇兑损益对于客户"A"有余额8000需要做汇兑损益,针对的单据同样为销货单"001".
对于客户"B"有余额2000需要做汇兑损益,(针对的单据同样为销货单"001")T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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com925.
3出纳管理5.
3.
1日记账专题描述提供三种日记账:总账日记账、单据日记账、出纳日记账.
日记账数据来源操作功能入口总账日记账凭证查询总账→科目账查询→日记账单据日记账单据查询现金银行→现金银行帐→现金银行日记账出纳日记账单据、记录查询、编辑现金银行→现金银行日记账出纳日记账支持两种登记方式:自动登记、手工登记(引入、录入);购销管理、出纳同时被启用时,支持收支单据生效时自动登记出纳日记账,支持在出纳日记账中引入收支单据生成收支记录,支持在出纳日记账中直接录入收支记录;启用总账时,支持对出纳日记账的录入记录生成凭证.
三种日记账中,总账日记账最滞后.
涉及选项和参数财务选项:现结类单据生效时自动登记现金银行日记账应用情况提供几种应用模式:功能启用日记账应用建议往来现金总账日记账1、填制现金、银行及现金等价物类科目收支凭证2、查询总账日记账往来现金单据日记账1、填制现金、银行及其他类账号收支单据2、查询单据日记账出纳出纳日记账1、登记现金、银行及其他类账号收支记录2、查询出纳日记账总账+往来现金总账日记账1、填制现金、银行及其他类账号收支单据单据日记账2、查询单据日记账3、单据生成凭证T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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com934、查询总账日记账总账+出纳总账日记账1、登记现金、银行及其他类账号收支记录出纳日记账2、查询出纳日记账3、录入记录生成凭证4、查询总账日记账往来现金+出纳出纳日记账1、填制现金、银行及其他类账号收支单据2、登记现金、银行及其他类账号收支记录3、查询出纳日记账总账+往来现金+出纳总账日记账1、填制现金、银行及其他类账号收支单据出纳日记账2、登记现金、银行及其他类账号收支记录3、查询出纳日记账4、单据生成凭证5、录入记录生成凭证6、查询总账日记账举例说明以同时启用总账+购销管理+出纳为例.
设2010年3月1日发生收款业务:收到销售货款10万,存入中行基本存款账户,则处理如下:1、填制《收款单》,记录中行基本存款账户收款10万2、《收款单》保存或审核后自动登记出纳日记账,或者在出纳日记账中引入《收款单》手工登记中行基本存款账户日记账3、查询出纳日记账4、对《收款单》生成凭证5、查询总账日记账5.
3.
2银行对账专题描述支持自动对账、手工对账、自动取消对账、手工取消对账四种操作.
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com94应用情况银行对账准备账号档案:启用银行对账,设置启用日期和对账单余额方向银行对账期初:录入启用日期前一日对账单余额和启用日期之前未达明细出纳日记账登记启用日期之后(含启用日期)出纳日记账银行对账单录入启用日期之后(含启用日期)银行对账单可以导入启用日期之后(含启用日期)银行对账单银行对账自动对账或手工对账自动取消对账或手工取消对账余额调节表查询打印余额调节表5.
3.
3支票管理专题描述记录空白支票的购置、领用、报销、作废情况.
涉及选项和参数财务选项:支票自动报销应用情况应用流程支票管理准备账号档案结算方式票据用途部门档案员工档案T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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com95往来单位档案支票本管理新增支票本支票管理领用支票打印支票报销支票报销支票支持手工报销、自动报销;支持出纳日记账自动报销、凭证自动报销;总账、出纳同时被启用时,支持凭证自动报销.
出纳日记账自动报销登记银行日记账支出记录时自动报销支票凭证自动报销填制银行科目付款凭证时自动报销支票打印支票出纳同时被启用时,支持在【支票管理】中套打支票.
举例说明以同时启用出纳为例.
设2010年3月1日购入中行转账支票,起始票号12345,张数30;2010年3月3日领用中行转账支票,票号12345,金额10万,支付采购款,则处理如下:1.
新增支票本2.
领用支票3.
打印支票4.
登记出纳日记账(自动报销支票)5.
4总账5.
4.
1现金流量T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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com96专题概述通过对现金流量凭证进行指定现金流入流出项目,快速得到现金流量表.
设置好现金流量项目档案与科目的对应关系.
填制凭证时,自动对凭证涉及的现金流入或流出指定到对应的现金流量项目.
在现金流量表中可直接得到各项目现金流入、流出情况.
应用情况科目上指定现金、银行或现金等价物科目.
当凭证上出现此三类科目时,该凭证属于现金流量凭证,可以指定现金流量项目.
设置好现金流量项目档案与科目的对应关系.
即设定哪些科目在现金流量凭证上有发生时,会影响该现金流量项目的流入或流出.
如现金流量凭证,借:现金贷:主营业务收入/应收账款会导致"销售商品、提供劳务收到的现金"项目的流入值增加.
所以"销售商品、提供劳务收到的现金"项目对应主营业务收入、应收账款等科目.
填制凭证保存时,根据现金流量项目档案与科目的对应关系自动分配现金流量.
也可以在凭证上根据对方科目直接指定现金流量项目.
对于日常在凭证中未维护现金流量的凭证,可以期末统一在现金流量录入功能中录入或维护.
查询一段时间的现金流量统计表和现金流量明细表.
通过取数函数得到现金流量报表.
参见第6章T-UFO报表查询应用流程图T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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com97注意事项总账启用期间不是第一个期间,需要对年初到启用期间各现金流量项目的现金总流入、总流出进行录入,以生成全年的现金流量表.
5.
4.
2凭证打印专题概述按所选模板打印单张凭证或多张凭证.
支持合并分录打印.
应用情况凭证上对单张凭证进行打印.
凭证管理的凭证列表上,可以选择多张凭证进行凭证打印,也可以对凭证列表进行打印凭证打印功能中,根据录入的条件范围及指定模板直接打印.
如果有合并分录打印的需求,可以在科目档案中定义科目汇总打印,这样对于相同科目或同属于某科目下级的科目可以合并成一条分录打印出来,节约纸张.
凭证默认打印分录信息,用户可以通过摘要设置调整摘要和科目的打印内容.
凭证是按模板打印的,必须选模板才能打印.
其他操作参见打印专题注意事项T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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com98选择汇总打印时,只有在科目档案上设置了汇总打印,且分录币种和借贷方向相同的分录才能合并汇总.
5.
4.
3往来核销专题概述在日常经济业务中,往往在发生了收款或付款业务时,要指明是哪一笔应收或应付,并在收款和应收、付款和应付之间建立勾对关系,这一过程即为核销.
总账核销主要是针对同一往来科目的借贷方发生数据之间进行勾对的处理.
总账核销提供往来期初维护、手工核销处理、自动核销处理、往来核销查询、往来对账、账龄分析、资金预测等相应的统计查询.
应用情况科目档案中启用个人、往来单位辅助核算.
参见会计科目档案.
科目期初余额中,录入该科目指定往来单位的未核销明细,作为往来核销的期初.
参见科目期初余额填制凭证时,启用个人、往来单位辅助核算科目的分录可以录入业务单号、业务日期、到期日等信息.
凭证记账,已核销的凭证可以联查核销历史.
进入往来核销功能,进行自动核销,对于特殊业务,可以手工指定核销.
查看核销历史,取消核销.
查询往来核销报表,既可查明细,又可以按往来单位、方向、币种等汇总查询.
按往来单位查询业务日期或凭证日期一段时期各往来科目的发生和核销情况,形成对账单.
支持单向、双向对账.
查询截止到凭证日期或业务日期的、往来科目各往来单位的账龄情况,支持针对各账龄区间的汇总查询及明细查询.
根据往来科目的核销情况,统计出预计某段时期内的现金流入流出情况.
月结时,可以对原币核销完而本币未核销完的记录进行后台自动核销.
年结时,对于未核销完的明细形成期初往来明细数据,只作为计算科目期初余额的依据,参与核销的还是上年数据.
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com99应用流程图注意事项核销时,若需要按业务单号相同的进行自动核销,需要在凭证的辅助明细上录入业务单号.
若想往来核销相关报表数据准确,需要及时核销.
对账单、账龄分析若想按业务日期进行对账和分析,需要在凭证的辅助明细上录入业务日期.
若想实现资金预测功能,需要在凭证的辅助明细上录入到期日5.
4.
4账簿打印1.
专题概述账簿打印用于年底一次性打印所有科目全年的账,不出查询结果,录入条件直接打印.
仅支持按模板打印.
对于总账、明细账、多栏账、日记账支持按当前查询结果打印,或根据过滤条件和模板直接打印账簿.
2.
应用情况在账表的查询结果中,点击打印按钮,直接打印.
可以选择按模板打印或按界面显示打印.
在账簿打印中录入查询条件和选择打印模板,进行无查询结果的打印.
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com100明细账、多栏账、日记账在打印时默认只显示分录信息,若想打印辅助核算信息,需要进行账簿摘要设置.
3.
账簿集中打印:主要用于年底集中打印全年的账簿,也可用于按指定时间间隔打印账簿.
可按模板进行打印.
用户可集中打印的账簿包括:总账、明细账、日记账、多栏账、辅助明细账.
总账、明细账、日记账支持目录打印支持目录生成和打印.
5.
4.
5财务报表查询1.
支持跨年查询科目总账、科目明细账、科目多栏账、科目余额表、辅助总账、辅助明细账、辅助多栏账、辅助余额表、自定义账表支持跨年查询.
2.
支持多币种查询币种查询条件为空,按发生时的币种查询;币种查询条件为本位币,折算成本位币进行显示.
3.
自定义报表用于按用户设定的账表样式及查询分组条件组织数据展示结果.
支持横排、横占比、纵占比设置5.
5T-UFO5.
5.
1报表汇总使用场景有些企业有多个公司或账套,需要将多个账套的数据进行汇总处理.
功能说明对于同一报表模板下的多张报表数据,支持用户进行报表汇总.
报表汇总处理时,只针对同一数值单元格和公式单元格进行求和,文本单元格汇总后为空.
操作方式(1)首先,需要将要汇总的报表样表导入到各个核算账套.
(2)各核算账套计算生成指定报表数据,并导出.
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com101(3)汇总账套导入各核算账套的报表.
点击TUFO报表数据汇总报表,生成汇总报表数据.
5.
5.
2按辅助核算项出表使用场景有此企业需要按部门、项目等进行独立核算,要求按按部门、项目等独立出表.
功能说明支持按辅助核算项(部门、个人、往来单位、项目、存货)生成不同的自定义管理报表,如部门费用统计表、业务员绩效统计表等.
还可以按照辅助核算档案分类(往来单位分类、项目分类、存货分类)生成自定义管理报表,如按项目大类统计费用支出情况.
操作方式(1)点击TUFO报表模板,设计报表公式时使用辅助核算取数,如QM("110101","","年","月"本币"部门="辅助项"]).
此处需要说明一下,公式中的辅助项3个字需要用户手工输入.
(2)在查询条件中设置公式中指定的"辅助核算"作为查询条件关键字.
如上文中可设置部门为查询条件.
(3)点击TUFO报表数据生成报表,输入部门查询条件,成生的报表数据会按指定部门查询条件生成部门统计表.
5.
5.
3T+产品外资料归档使用场景有些用户想将手工编制的EXCLE统计表收藏到T+产品中备案操作方式(1)点击TUFO报表模板,新建空白模板.
(2)点击TUFO报表数据生成报表,打开空白报表数据,将手工编制的EXCLE统计表复制粘贴到空白报表中,保存即可.
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chanjet.
com1025.
6资产管理资产管理可处理的资产类型5.
6.
1固定资产(标准版、专业版)资产特点:有实物形态、使用年限长、价值高;常见分类:房屋建筑物、机器机械、运输工具、电子设备、工具家具等;核算科目:固定资产、累计折旧、固定资产清理等;计提规定:增加当月不提折旧,从下月起计提折旧;折旧方法:年限平均法、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法等.
5.
6.
2无形资产(专业版)资产特点:无实物形态、使用年限长、价值高;常见分类:专利权、非专利技术、商标权、著作权、特许权、土地使用权等;核算科目:无形资产、累计摊销等;计提规定:增加当月开始摊销;折旧方法:年限平均法等;其他说明:满足条件的生产经营用软件也可作为无形资产进行核算5.
6.
3周转材料(专业版)资产特点:有实物形态、使用年限较固定资产短、价值较固定资产低;常见分类:包装物、低值易耗品、建筑业钢模板/木模板/脚手架等;核算科目:周转材料(或包装物、低值易耗品);摊销规定:增加当月开始摊销;摊销方法:一次摊销、五五摊销5.
6.
4生产性生物资产(专业版)资产特点:生物形态、寿命长、价值高;常见分类:经济林、薪炭林、产畜、役畜等;T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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com103核算科目:生产性生物资产、生产性生物资产累计折旧等;计提规定:增加当月不提折旧,从下月起计提折旧;折旧方法:年限平均法等;系统核算说明:1、基础档案系统在资产属性中预置了"生产性生物资产".
进入资产分类档案后,在"生产性生物资产"资产属性下,用户可以增加符合本单位的资产分类,比如:作物、经济林、产畜和役畜等.
在使用状况中,可以增加"生长期生物资产","成长期生物资产","成熟期生物资产".
其中生长期生物资产如果不符合资本化条件,计提折旧可选择"否",系统将不会计提折旧.
2、资产新增对于企业经营中发生的,外购、自行营造、自行繁殖、天然起源的生物资产,在执行资产新增后,通过凭证接口,可以生成总账模块的记账凭证:(1)自行营造的林木类生产性生物资产、自行繁殖的产畜和役畜,应按达到预定生产经营目的前发生的必要支出,借记"生产性生物资产",贷记"银行存款"等科目.
(2)企业外购的生产性生物资产,按应计入生产性生物资产成本的金额,借记"生产性生物资产",贷记"银行存款"等科目.
(3)天然起源的生产性生物资产,应按名义金额,借记"生产性生物资产",贷记"营业外收入"科目.
生成凭证接口的设置,可以通过设置增加方式,在科目设置中【资产对方科目】通过增加方式设置不同的入账科目.
3、未成熟资产在未成熟期间,生物资产发生的资产支出,应予以资本化,增加生产性生物资产账面价值.
通过T+的变动单,进行原值的变动,可以实现每个年度的资产原值的增加.
举例:在处理原因中增加"生物性资产资本支出",在科目设置中"资产对方科目"增加变动单,通过变动单及变动原因扩展设置生成的凭证科目.
4、未成熟期向成熟期的转化T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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com104对于未成熟生物资产向成熟生物资产的转化,可以根据不同的使用状况进行区分;也可以在卡片上增加自定义项"资产状态"或者"成熟状态",以标识资产的成熟情况.
在资产由未成熟向成熟转化时,通过资产变动,或者直接修改卡片,可以将生物资产的标识,由未成熟调整为成熟状态.
5、成长期和成熟期资产生产性生物资产,成长期的折旧与支出资本化并行.
处于生长期的生物资产为满足自身生长投入较大,这部分投入作为生产性生物资产的增值成本,满足资产支出资本化的条件,所以应予以资本化,增加生产性生物资产账面价值.
生产性生物资产进入成熟期后支出停止资本化.
生产性生物资产进入成熟期,其后的支出主要是维持生物资产实现其产能的需要,属维护性支出,应费用化处理,记入期间费用或作为当期产能的成本.
通过的变动单,进行原值的变动,可以实现成长期资产原值的增加.
对于成长期和成熟期的资产,需要计提折旧,"计提折旧与摊销"功能,可以完成每个月折旧的计提.
5.
6.
5长期待摊费用(专业版)资产特点:费用性质、摊销年限长、价值高;常见分类:已提足折旧的固定资产改建支出、经营租入的固定资产改建支出、固定资产的大修理支出等;核算科目:长期待摊费用等;计提规定:增加当月不提折旧,从下月起计提折旧;折旧方法:年限平均法等.
5.
6.
6其他资产资产特点:年限长、价值高,成本计量、分期折旧/摊销,比如,以成本模式计量的投资性房地产、按期确认费用预付账款等;其他说明:按期确认收入的预收账款(负债)与按期确认费用的预付账款(资产)的核算方法虽然相似,但因其负债属性,而未被纳入本产品的支持范围;如果用户T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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com105使用资产卡片确认预收、通过计提折旧确认收入,则请注意以下问题:生成凭证时的分录方向需要手工修改.
第6章公共操作6.
1单据公共操作6.
1.
1单据进入方式进入单据维护界面的方式:1.
在首页,单击相应的单据名称图标;2.
在各业务系统模块菜单下,单击相应的单据菜单名称;3.
我的工作台相关单据;4.
常用功能区.
6.
1.
2功能按钮说明按钮名称说明新增新增一张单据.
选XX单选择生成当前单据的来源单据.
只能参照生效而未中止的来源单,生效是指有审核环节的已审核,无审核环节的已保存;如果参数设置不允许超来源单执行,已执行完的来源单不可参照;只能参照有数据权限的来源单,选单的数据权限不控制"制单人"数据权限.
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com106在选单界面的过滤条件里,不允许根据停用状态的基础档案进行数据过滤.
保存保存当前单据.
单据名称右侧的*号表示当前单据尚未保存,保存后*号消失.
保存新增保存当前单据并新增一张单据.
保存打印保存后即打印.
保存为草稿将当前单据内容保存为草稿,草稿不进行校验数据有效性.
删除删除当前单据.
对于有审核流程的单据如果已经审核,必须先弃审才可以删除;对于无审核流程的单据如果有后续执行,不可以删除.
审核/弃审审核或弃审有审核流程的单据;对于无审核流程的单据,单据一经保存就生效;对于有审核流程的单据,只有执行审核打上"已审"标志后才生效;如果单据在审核之后已被后续执行,必须取消后续操作才可以弃审.
生成**单根据当前单据生成后续单据.
允许被参照的单据范围:未中止、有审核环节的已审核、无审核环节的已保存;只有当前用户具有后续单据的"新增"权限才可以生单.
转换没有来源关系的单据之间复制数据的方式.
变更变更单据内容(订单)联查XX情况查询当前单据的来源和后续情况.
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com107单据设置设置单据的显示格式.
字段是否显示:打勾表示显示,不打勾表示不显示;字段显示顺序:通过"上移"、"下移"按钮或者直接在界面拖拽来设置列的显示顺序;字段显示名称:直接修改单据字段"显示名称";字段显示宽度:用户在界面可以拖拽调整.
工具栏设置页签:整单、表体.
按钮支持拖动调整顺序.
支持添加分隔线用于整单按钮分组.
打印打印预览打印模板设置导出导出当前单据.
对于导出确认界面的"当前表页"、"所有表页",选中哪个都不影响结果.
如果选中"包含单元公式",对于有运算公式的单元格同时导出单元公式和值,如果不选中,只导出单元格的值.
开始转换,表示开始导出数据.
关闭,关闭当前界面.
设置默认功能"选单"、"保存"、"生单"、"转换"、"协同"、"打印",支持设置默认操作功能.
复制复制当前单据,快速新增一张单据;复制单据的单据编号顺序生成、单据日期取当前登录日期,关联信息不复制,其他信息与原单一致;在复制单据时,如果被复制的单据已修改未保存,则先提示是否保T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com108存单据,用户选是则按修改保存后的单据进行复制,如果用户选否则按未修改的单据进行复制.
放弃放弃本次单据修改,恢复修改前状态.
草稿选择草稿列表.
可以把草稿生成正式单据,也可把草稿删除.
整单中止手工强行停止执行当前单据,其他单据不受影响;只有生效的单据才能进行中止执行操作,即有审核环节的已审核、无审核环节的已保存;已中止执行的单据不参与后续的生单,可以查询、参与报表计算,允许反映后续单据对该单据的执行情况.
取消整单中止把中止状态的单据恢复到可执行状态.
支持多个进行上传.
支持查看、编辑权限.
刷新对当前单据进行刷新只能对保存后的单据进行刷新消息支持内部消息、邮件发送.
支持单据信息和单据审核信息.
查找按过滤条件查找单据.
首张查看第一个未结账期间的第一张单据.
如果在单据列表打开的情况下,首张、上张、下张、末张按照列表显示顺序翻动.
上张查看上一张单据;单据是按照录入顺序排序的;如果单据列表打开的情况下,上张、下张按照列表显示顺序翻动.
下张查看下一张单据.
末张查看第一个未结账期间的最后一张单据.
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chanjet.
com1096.
1.
3行操作按钮在单据上点击序号弹出行操作按钮按钮名称说明增行在最后一行增加一个空白行.
点击单据表体左侧的序号弹出行操作按钮.
插行在当前行之前插入一行.
复制行把当前行复制到最后一行;除了序号等自动生成的信息,其他行的内容都要复制,如果被复制的行与上游来源单的记录有关联关系时,则这种关联关系要保留.
删行删除当前行.
多货位参见专题货位管理.
进行多货位明细录入.
6.
1.
4表体工具栏表体工具栏是在对应表体的右上角有一排按钮.
按钮主要有以下功能:定位、复制到剪切板、从剪切板粘贴、另存为EXCEL模板、批量修改、采购价格查询、现存量提取、现存量参照、存货中心、放大/缩小、辅助明细、最新余额、重算、找平、借贷转换、正负转换.
按钮名称说明定位定位表体明细字段.
复制到剪贴板把对应单据表体数据复制到剪贴板另存为EXCEL模板选中具体表格明细,把对应表格的标题进行复制,生成一个EXECL文件,复制的内容自动粘贴到EXECL中弹出下载文件窗口,让用户进行选择打开还是保存此文件批量修改可批量修整列内容.
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chanjet.
com110放大/缩小6.
1.
5新增单据按照数据来源区分,新增单据有手工输入、生单两类方法.
手工输入是由用户直接在当前单据界面录入单据信息;生单是新增单据的一种快速生成方法,数据可以全部或部分取自来源单,由系统直接生成,比手工输入快捷准确,而且可以建立新增单据和来源单的关联关系,用户只需做简单调整(自动生单没有用户的直接参与)即可完成新增单据,生单包括拉式生单、推式生单、自动生单三种方式;允许作为来源单的单据状态:未中止,有审核环节的已审核,无审核环节的已保存.
拉式生单操作流程是:在当前单据界面选来源单保存;生成后的单据可以修改,也可以手工追加记录行;在当前单据上,生成的记录行有来源信息,手工追加的记录行无来源信息.
推式生单操作流程是:在来源单据界面操作当前单据保存;生成的单据先查看、修改,后保存;生成的单据上带有来源信息.
自动生单自动生单是由系统根据来源单自动生成单据,来源单如果有审核环节,审核后生成,如果无审核环节,在保存后生成;被生成的单据上带有来源信息,直接保存;来源单删除或弃审时,自动生成的单据连带删除,来源单修改时,自动生成的单据连带修改;自动生成的单据有审核环节的需要审核,无审核环节的可以直接做后续操作.
自动生单包括以下情况:1.
根据销售订单的订金生成收款单;2.
根据采购订单的订金生成付款单;T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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com1113.
根据销货单的现结生成收款单;4.
根据进货单的现结生成付款单;5.
根据进货单和采购入库单的采购核算生成采购核算单;6.
根据库存的组装拆卸单、形态转换单、盘点单生成其他入库单和其他出库单;7.
根据销货单自动生成出库单;8.
根据进货单自动生成入库单.
上述第7、8种情况根据系统选项设置决定是否自动生成:1.
系统管理账套设置系统设置销售销货单自动生成出库单;2.
系统管理账套设置系统设置采购进货单自动生成入库单.
6.
1.
6单据操作当前单据有审核流程时对于已经审核的单据必须先弃审才能进行修改、删除;如果在审核之后已被后续执行,必须先取消后续执行才能弃审.
单据状态修改删除审核弃审可被后续执行未审TTT已审、未被后续执行TT已审、已被后续执行T当前单据无审核流程时如果当前单据已被后续执行,必须取消后续执行才可以进行修改、删除.
单据状态修改删除可被后续执行未保存TT已保存、未被后续执行TTT已保存、已被后续执行T6.
1.
7功能说明排序1.
在单据新增和编辑状态下,单据查询状态下都支持排序.
2.
操作方法为点击表格表头处进行处理.
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chanjet.
com112操作步骤:(1)初始状态(2)点一下(降序)(3)点一下(升序)(4)点一下(恢复初始状态)批量修改可对多行明细批量修改,每次只能修改一列;批量修改按钮的控制,同单据编辑权限功能.
即有单据编辑权限,才有批量修改权限此功能仅在变更、编辑状态下可用.
调整后,用调整后的值覆盖原值.
设置-工具栏设置按钮支持拖动调整顺序;可设置常用按钮以及不常用的按钮放在"更多"单据按钮组;支持添加分隔线用于整单按钮分组,选中分隔线可删除.
6.
1.
8单据列表在单据上通过查找功能可以进入单据列表.
按钮名称说明审核当前单据有审核环节时才有此功能按钮;对单据列表中所有选中的单据进行批量审核.
弃审当前单据有审核环节时才有此功能按钮;对单据列表中所有选中的单据进行批量弃审.
删除删除当前单据列表中所有选中的单据.
整单中止对单据列表中所有选中的单据进行中止执行.
取消整单中止对单据列表中所有选中的且已中止执行进行的单据取消中止.
查找弹出查询条件,对单据列表重新过滤.
栏目设置单据列表的列是否显示、显示顺序、排序.
打印T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com113预览单据打印导出将当前单据列表导出为文件.
6.
1.
9注意事项在单据维护界面,实际为负数的时候,在单据界面也显示为负数,并且用红字进行显示.
例如采购入库单,选择业务类型为"采购退货"的时候,输入数量则要输入负号和数字,且用红字进行显示.
在列表、报表查询的时候,实际结果为负数的单元格,仍显示为负数,并且用红字显示6.
2报表公共操作6.
2.
1报表进入方式进入报表查询界面有以下方式:1.
在报表中心,在相应的模块下单击相应的报表名称2.
在各业务系统模块菜单下,单击相应的报表菜单名称3.
我的工作台4.
常用功能区6.
2.
2报表查询6.
2.
2.
1查询条件查询条件用于过滤报表数据,确定报表查询的数据范围,包括常用查询条件和简单查询条件.
常用查询条件进行报表查询时,在〖查询条件〗页签显示的查询条件叫常用查询条件;如果用户在〖滤设〗界面选中了"不显示查询条件,直接进入报表"时,点击报表菜单不显示查询条件而是直接进入报表,这种情况下可以在报表查询结果点击〖查询〗按钮调出常用查询条件界面;T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com114可以通过〖滤设〗设置常用查询条件的显示和顺序.
简单查询条件在报表查询结果上方显示查询条件的叫简单查询条件,简单查询条件是为了方便用户直接重新查询,避免返回常用查询条件界面的繁琐操作.
可以通过〖滤设〗设置简单查询条件的显示和顺序;一个报表最多只能设置6个简单查询条件;在滤设界面设置好的简单查询条件保存后只对当前用户起作用.
7.
2.
2.
2二次过滤项二次过滤项在查询条件中进行设置,目的是对查询结果进行分页显示.
设置为二次过滤项的字段,将在报表显示的时候自动显示.
二次过滤项的字段,不能设置为横向排列字段,不能设置为分组小计.
二次过滤项的字段,可以设置为分组汇总项,但是必须采用平级显示风格.
二次过滤项的字段,支持手工输入内容进行查找.
7.
2.
2.
3查询方案查询方案用于保存用户设置的私有查询方案,用户每次进到系统后,可以直接点击查询方案进行报表查询,起到快速查询的作用.
可以另存、删除、保存、重命名查询方案;查询方案只针对于用户本人,只有创建者自己可见可用;每个用户每个报表可以保存5个查询方案,可以设置一个默认查询方案,每次进到报表时,查询条件和分组设置都按默认查询方案显示;对于查询条件页签查询条件的默认值,修改之后,只有点击保存按钮才更新;查询条件页签中:点击滤设,更改查询条件设置,包括显示设置、顺序设置,确定后,滤设结果即保存,下次打开该方案,即显示为上次滤设的结果;分组页签中,更改分组条件的设置,点击查询或保存,均实现分组设置的保存,下次打开该方案,即显示上次的分组设置结果.
7.
2.
2.
4滤设滤设是用于定义查询条件是否显示以及显示顺序.
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chanjet.
com115在常用查询条件界面,用户必须先选中一个查询方案之后,才能进入滤设界面进行设置;如果用户还没有已保存的查询方案,必须先另存一个查询方案;在简单查询条件界面,用户可以直接点击〖滤设〗按钮进入滤设界面;在滤设界面,打勾表示该条件显示,不打勾表示不显示;在滤设界面,用光标选择好某个查询条件后,可以通过右侧的箭头图标上下移动来设置查询条件的显示顺序.
滤设可选择查询类型,包括:单选值、多选、区间.
此设置仅支持区间类型条件.
7.
2.
2.
5分组分组是指对报表数据进行分组查询,包括分组汇总和分组小计.
分组汇总是指按照分组项目把明细数据的数量或金额合并为一行显示.
分组小计是指按照分组项目在明细数据下方以小计行显示数量或金额等数值型字段的合计值.
有些报表只有分组汇总没有分组小计,有些报表只有分组小计没有分组汇总;对于同时有分组汇总和分组小计的报表,同一次查询时不能同时使用分组汇总和分组小计.
6.
2.
3报表功能按钮按钮名称说明查询打印打印当前报表.
导出导出当前报表.
发送邮件把报表结果作为,导出EXCEL或PDF格式文件选择员工或操作员进行发送.
样式包括数量式、金额式、数量金额式、数量单价金额式、单价数量金额式、外币金额式.
刷新按当前过滤条件重新查询报表.
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com116退出退出当前界面图表显示切换报表到图表显示状态.
切换图表状态也可以直接从高级查询的图表按钮进入.
设置设置报表显示格式.
列是否显示:打勾表示显示,不打勾表示不显示;列显示顺序:通过"上移"、"下移"按钮或者直接在界面拖拽来设置列的显示顺序;固定列显示:参见固定列;排序:包括升序、降序、无排序,各字段可以组合排序;以下字段的显示规则:往来单位分类:启用往来单位分类时,才可显示;往来单位自定义项:启用往来单位自定义项时,才可显示,参见档案自定义项;表头自定义项:启用单据自定义项时,才可显示;币种:启用多币种时才可显示;存货分类:启用存货分类时,才可显示;存货自由项:启用存货自由项时,才可显示;存货自定义项:启用存货自定义项时,才可显示;表体自定义项:启用单据自定义项时,才可显示.
6.
2.
4报表联查统计表联查明细表或明细账:按照当前报表的过滤条件和当前行的条件,通过统计表的数值型字段链接到当前行对应的明细表或明细账;联查凭证:明细表或明细账通过凭证号联查凭证;联查单据:通过单据编号联查单据;联查界面的凭证和单据为查看状态,支持打印,其他功能不可操作.
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com1176.
2.
5报表功能说明对齐方式报表设置中可设置"对齐方式",位置在"列宽"右侧对齐方式分为:"左对齐"、"文字居中"、"右对齐"筛选1.
单据明细表筛选后的报表结果根据筛选条件进行显示,小计和合计都随之发生变化,即筛选出多少内容,小计、合计就汇总多少内容.
2.
单据统计表平级显示:筛选后的结果,报表结果根据筛选条件进行显示,小计和合计都随之发生变化.
层级显示:层级也要支持筛选.
筛选后的结果,报表的结果根据筛选条件进行显示,小计和合计都随之发生变化.
固定列固定列字段,点击滚动条后,固定列不会随着滚动条变化而变化.
即默认显示在界面操作规则:1.
应用于明细表、统计表和执行表2.
分组汇总字段,默认不是"固定列",默认未选中;其中分组汇总,横排项不能设为"固定列"6.
2.
6报表图表展现1、在进入报表后通过工具栏"显示图表"按钮打开图表.
2、在报表查询界面单击图表按钮进入图表.
图表可以设置以下功能:单独设置标题.
在报表的表体设置中可以将数值类型的字段作为图表的指标项.
设置是否有数据标签.
设置显示前多少组指标项.
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chanjet.
com118图表类型支持柱状图、折线图、饼图.
当为柱状图支持是否显示趋势图.
图例位置可以放在顶部、底部、左侧、右侧,也可以无图例.
图表支持一层一层的钻取,最后一层就是联查到其他对象(如:明细表或单据).
图表可以调整显示比例,可以导出pdf.
6.
3基础档案公共操作6.
3.
1进入档案方式进入档案维护界面有以下方式:1.
基础设置常用信息设置2.
初始化导航基础档案3.
我的工作台基础档案4.
单据、报表查询条件的基础档案参照界面新增5.
常用功能区6.
3.
2分类功能按钮对于往来单位、存货,如果启用了分类管理,需要进行分类档案维护.
按钮名称说明增加分类分类编码必须唯一;同一个分类下的分类名称必须唯一;支持多级分类;已有档案记录信息的末级分类,不能增加下级分类.
修改分类分类信息随时可以修改.
删除分类已有记录信息的分类,不允许删除;删除当前分类时一同删除其下所有分类.
6.
3.
3列表功能按钮按钮名称说明T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com119新增对于有分类管理的档案,只能在末级分类节点增加档案;编码不能使用分号.
修改点击〖修改〗按钮或双击,修改当前行记录.
删除支持批量删除;已使用的记录不允许删除;停用的记录不允许删除.
复制查找按过滤条件查找档案.
打印预览栏目设置基础档案的显示格式.
字段显示顺序:可以通过"上移"、"下移"按钮,也可以直接在列表界面拖拽设置字段显示顺序;字段是否显示:打勾表示显示,不打勾表示不显示;显示宽度:在界面拖拽实现;固定列显示;排序:包括升序、降序、无排序.
各字段可以组合排序.
导出导出当前档案的列表信息.
导出模板导出EXCEL模板.
导入按导出模板准备的数据导入档案.
退出退出当前界面.
6.
3.
4卡片功能按钮按钮名称说明上张查看上一个档案.
下张查看下一个档案.
保存保存当前卡片;T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com120编码不能使用分号.
复制复制当前档案.
设置关闭关闭当前界面,返回列表页面.
6.
4打印6.
4.
1专题概述企业中的档案、报表、单据为了留档保存需要进行打印.
业务中个别单据或报表需要在企业内部或企业与客户、供应商之间实物传递时,需要进行打印.
6.
4.
2应用情况6.
4.
2.
1档案列表上具有打印功能打印功能为打印、预览打印:进入打印设置窗口,用户设置打印范围、打印份数、页面设置,打印的内容为列表中显示的所有字段和记录.
预览:查看打印效果,预览界面可以进行打印、打印设置、按比例查看、缩小与放大查看.
若存在多页,则预览时自动分页,通过首页、上页、下页、末页的按钮来实现翻页功能.
6.
4.
2.
2单据上具有打印功能打印功能为打印、预览、打印模板设置打印:可使用不同打印模版进行打印.
直接点toolbar上的打印按钮,直接按当前单据的当前用户上次打印的模版进行打印.
点打印按钮下的"打印"时弹出窗口由用户选择打印模版及打印的范围.
预览:预览时支持打印、打印设置、按比例查看、缩小与放大查看.
若存在多页,则预览时自动分页,但不支持预览翻页,所有页面在一屏中显示,通过竖T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com121向滚动条实现预览查看.
打印模板设置:设置打印模板中哪些元素进行打印以及元素的位置a)通常各单据的字段众多,根据不同的业务需要我们能够设置哪些字段进行打印,这些字段在打印时的排列顺序b)出于打印用途的原因,用户还可在模板中增加一些自定义项,如企业LOGOc)系统为每张可以打印的单据提供预置的默认打印模板,预置的模板不区分用户,该模板不能修改、删除,可以另存为其他模板d)用户可指定某自定义打印模板为用户默认模板;一个单据仅包含一个用户默认模板,即一个单据包含一个系统默认模板和用户默认模板.
e)用户新建的第一个用户打印模板自动为用户默认模板f)用户创建的模板均为用户模板g)在所有创建的打印模板中可以设定默认模板.
直接执行打印时,使用默认模板h)在打印模板设置中提供套打功能,当用户选中套打后,单张单据套打,表头、表尾默认按单据打印模板去掉标题部分只打印内容,表格去掉列头和线条.
打印内容的位置不变6.
4.
2.
3单据列表上具有打印功能打印功能为打印、预览打印:进入打印设置窗口,用户设置打印范围、打印份数、页面设置,打印的内容为列表中显示的所有字段和记录.
预览:查看打印效果,预览界面可以进行打印、打印设置、按比例查看、缩小与放大查看.
若存在多页,则预览时自动分页,通过首页、上页、下页、末页的按钮来实现翻页功能.
单据打印:打印当前单据列表中选中的所有单据,在单据打印时可以用户选择打印模版,按选中的单据模版进行打印,打印前需先弹出预览窗口.
6.
4.
2.
4报表上具有打印功能T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com122有模板打印功能为按模板打印、按模板预览、按显示打印、按显示预览、打印模板设置按模板打印:可使用不同打印模版进行打印.
点打印按钮下的"打印"时弹出报表打印选项,支持用户选择打印模板进行打印.
按模板预览:预览时支持打印、打印设置、按比例查看、缩小与放大查看.
若存在多页,则预览时自动分页,但不支持预览翻页,所有页面在一屏中显示,通过竖向滚动条实现预览查看.
按显示打印:弹出打印选项界面按显示预览:预览即弹出打印选项设置,也出现预览界面,预览时支持打印、打印设置、按比例查看、缩小与放大查看.
若存在多页,则预览时自动分页,但不支持预览翻页,所有页面在一屏中显示,通过竖向滚动条实现预览查看.
打印模板设置:设置打印模板中哪些元素进行打印以及元素的位置a)由于报表的字段众多,根据不同的业务需要我们能够设置哪些字段进行打印,这些字段在打印时的排列顺序b)出于打印用途的原因,用户还可在模板中增加一些自定义项,如企业LOGOc)系统预置的模板不区分用户,该模板不能修改、删除,可以另存为其他模板.
d)用户创建的模板均为用户模板e)在所有创建的打印模板中可以设定默认模板.
直接执行打印时,使用默认模板f)在打印模板设置中提供套打功能,当用户选中套打后,报表套打,报表打印模板去掉标题部分只打印内容,表格去掉列头和线条.
打印内容的位置不变.
g)支持合并字段打印,选定明细区域的表体标题单元格点击"合并字段打印",目的是在运行状态下把此标题单元格对应字段单元格所对应的字段在打印、预览的时候,进行合并显示.
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com123无模板打印功能分为打印、预览打印:弹出打印选项界面预览:预览即弹出打印选项设置,也出现预览界面,预览时支持打印、打印设置、按比例查看、缩小与放大查看.
若存在多页,则预览时自动分页,但不支持预览翻页,所有页面在一屏中显示,通过竖向滚动条实现预览查看.
6.
4.
2.
5存货档案上具有打印条码(标签)功能打印功能为标签模板设置、标签打印标签打印:可使用不同打印模版进行打印.
直接点存货档案列表上的明细标签打印按钮,弹出窗口由用户选择打印模版、份数、条码方案、预览及打印.
标签模板设置:设置打印模板中哪些元素进行打印以及元素的位置a)存货档案的字段众多,根据不同的标签/条码业务需要我们能够设置哪些字段进行打印,这些字段在打印时的排列顺序b)出于打印用途的原因,用户还可在模板中增加一些自定义项,如企业LOGOc)系统为标签/条码提供预置的默认打印模板,预置的模板不区分用户,该模板不能修改、删除,可以另存为其他模板d)用户创建的模板均为用户模板6.
5查询6.
5.
1专题概述随着企业业务量的不断增加,基础档案和单据的记录数不断增大.
为了准确检索记录需要使用查询功能.
企业为了管理日常业务,管理者经常会查看经营报表.
检索特定范围内的经营数据时,需要使用查询功能.
制单时,若需要引用其他单据,需要使用查询功能进行过滤.
6.
5.
2应用情况T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com1246.
5.
2.
1基础档案查询通过"查找"按钮进入查找界面,界面显示高级过滤条件高级过滤条件可以使用滤设.
按照过滤条件的具体值检索记录.
6.
5.
2.
2单据查询列表界面进入列表界面可以直接使用简单过滤条件,也可通过"查找"按钮进入查找界面,界面显示高级过滤条件简单过滤条件、高级过滤条件均可以使用滤设按照过滤条件的具体值检索记录选单界面进入选单界面可以直接使用简单过滤条件.
简单过滤条件可以使用滤设.
按照过滤条件的具体值检索记录.
6.
5.
2.
3报表查询进入报表界面可以直接使用简单过滤条件,也可通过"查找"按钮进入查找界面,界面显示常用过滤条件简单过滤条件、常用过滤条件均可以使用滤设.
查询方案的设定查询方案是在常用过滤条件中记录各过滤条件最常使用的具体条件值和分组小计、分组汇总的值查询方案是针对每个操作员个人设定的,系统初始不提供个人查询方式,统一使用系统预置的查询方案,该方案不允许修改、删除系统预置方案在界面中不显示.
有个人设置方案时进入查找界面使用个人的默认方案.
无个人默认方案时使用系统预置方案选择方案树上的方案,过滤条件的值根据方案变化保存方案是对当前方案的修改,指定具体过滤条件的值后,执行保存,可以指T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com125定方案的名称和是否是默认方案另存方案是对档案方案的复制,制定具体过滤条件的值后,执行另存,可以指定方案的名称和是否是默认方案对个人方案保存和另存时,会同时将分组小计和分组汇总的值保存到具体方案中按照过滤条件、分组小计、分组汇总的具体值检索记录6.
5.
2.
4滤设功能滤设分为简单过滤条件滤设、高级过滤条件滤设、常用过滤条件滤设.
在过滤条件界面上提供滤设功能,不提供单独的功能权限控制,只要用户有查询的功能权限,即可以进行滤设档案和单据滤设的主要设置哪些过滤条件显示,过滤条件在界面中的显示顺序.
报表的简单过滤条件的滤设、常用过滤条件的基本功能同档案和单据.
常用过滤条件还可以设置每次进入报表的方式.
分为先显示常用过滤条件,查询后进入报表;直接进入报表6.
5.
3注意事项支持区间查询的字段,如果只输入开始值,没有输入结束值,表示查询从开始值以后的所有数据;如果只输入结束值,没有输入开始值,表示查询结束值之前的所有数据6.
5.
4名词解释简单查询条件:将用户经常使用的过滤条件放在显示查询结果的界面上,供用户快速使用,快速检索.
高级查询条件:通过查找功能调出全部过滤条件,供用户使用常用查询条件:通过查找功能调出全部过滤条件,供用户使用常用过滤条件就是高级过滤条件,功能完全相同,为了加以区分,在报表上命名为常用过滤条件滤设:指查询条件设置,也叫过滤条件设置,简称滤设T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
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com1266.
6栏目6.
6.
1功能概述栏目设置用于设置列表界面的字段是否显示、字段显示顺序、排序、固定列等信息.
不同列表界面的栏目设置有所不同.
6.
6.
2功能入口列表界面"栏目"功能按钮6.
6.
3栏目设置6.
6.
3.
1基础档案栏目设置栏目说明序号字段的序号,系统预置,从1开始排列显示该字段在基础档案列表界面中是否显示字段名称字段名称,系统预置固定列固定列是始终显示在页面的固定位置上不动的列只支持从左端第一列起向右顺序设置固定列,不支持跳跃设置,也不支持从中间开始设置,即用户设置某一列为固定列时,则在该列前的所有列全部为固定列固定列只支持在页面显示的字段,不显示的字段设置后不生效排序支持多个字段设置排序,形成字段排序的组合支持升序、降序、无排序三种方式显示顺序可以通过上移箭头、下移箭头调整字段在列表中的显示位置固定列只能在固定列的范围内进行显示顺序调整,非固定列只能在非固定列的范围内进行显示顺序调整6.
6.
3.
2单据列表栏目设置栏目说明序号字段的序号,系统预置,从1开始排列T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com127显示该字段在基础档案列表界面中是否显示字段名称字段名称,系统预置固定列固定列是始终显示在页面的固定位置上不动的列只支持从左端第一列起向右顺序设置固定列,不支持跳跃设置,也不支持从中间开始设置,即用户设置某一列为固定列时,则在该列前的所有列全部为固定列固定列只支持在页面显示的字段,不显示的字段设置后不生效栏目类型字段的栏目类型,系统维护单据表头字段、表尾字段的栏目类型为"表头";单据明细字段的栏目类型为"明细"排序支持多个字段设置排序,形成字段排序的组合支持升序、降序、无排序三种方式显示明细当未勾选"显示明细"时,单据列表界面中只显示表头勾选"显示"的字段当勾选"显示明细"时,栏目中必须至少勾选一个明细字段当栏目中存在明细字段勾选时,"显示明细"可以取消勾选显示顺序可以通过上移箭头、下移箭头调整字段在列表中的显示位置固定列只能在固定列的范围内进行显示顺序调整,非固定列只能在非固定列的范围内进行显示顺序调整6.
6.
3.
3来源单据列表栏目设置栏目说明页签根据来源单据列表中字段的显示位置,系统预置页签内容序号字段的序号,系统预置,从1开始排列显示该字段在基础档案列表界面中是否显示字段名称字段名称,系统预置固定列固定列是始终显示在页面的固定位置上不动的列T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com128只支持从左端第一列起向右顺序设置固定列,不支持跳跃设置,也不支持从中间开始设置,即用户设置某一列为固定列时,则在该列前的所有列全部为固定列固定列只支持在页面显示的字段,不显示的字段设置后不生效排序支持多个字段设置排序,形成字段排序的组合支持升序、降序、无排序三种方式显示顺序可以通过上移箭头、下移箭头调整字段在列表中的显示位置固定列只能在固定列的范围内进行显示顺序调整,非固定列只能在非固定列的范围内进行显示顺序调整6.
6.
3.
4其他列表(预警信息列表、待处理业务列表)栏目设置栏目说明序号字段的序号,系统预置,从1开始排列显示该字段在基础档案列表界面中是否显示字段名称字段名称,系统预置固定列固定列是始终显示在页面的固定位置上不动的列只支持从左端第一列起向右顺序设置固定列,不支持跳跃设置,也不支持从中间开始设置,即用户设置某一列为固定列时,则在该列前的所有列全部为固定列固定列只支持在页面显示的字段,不显示的字段设置后不生效排序支持多个字段设置排序,形成字段排序的组合支持升序、降序、无排序三种方式显示顺序可以通过上移箭头、下移箭头调整字段在列表中的显示位置固定列只能在固定列的范围内进行显示顺序调整,非固定列只能在非固定列的范围内进行显示顺序调整6.
6.
4操作说明支持按每个用户保存栏目设置方案.
每次调整的内容只应用于当前用户T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com129支持恢复栏目默认设置信息对于支持多页签的来源单据列表栏目设置,在页签切换时不保存设置内容.
当单击"确定"时,保存所有页签的设置信息.
当单击"恢复默认"时,恢复所有页签的设置信息支持用户在列表界面上通过拖拽来调整字段的显示宽度6.
7界面设置与换肤6.
7.
1界面设置6.
7.
1.
1字号选择字号方案:12号、13号.
影响范围:表头表尾字段,表体标题行、明细行字段.
6.
7.
1.
2颜色选择颜色方案:浅色、适中、深色.
影响范围:单据、报表、列表、选单及参照界面.
影响内容:字体颜色、边框颜色、明细标题行颜色、输入线、斑马线.
6.
7.
2换肤布局:左侧、L形、顶端.
颜色:默认、蓝、绿、粉、紫、黑、橙、红、渐变.
除默认色为左侧方案外,其余均可自行搭配.
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chanjet.
com130第7章常用快捷操作7.
1单据界面操作按钮功能快捷键说明查找Alt+K弹出查找对话框上张Alt+[翻到上一张单据下张Alt+]翻到下一张单据保存Alt+S保存对单据的修改保存新增Alt+\保存对单据的修改并新增一张单据新增Alt+N新增一张单据;操作Alt+I将焦点定位到操作下拉菜单按钮,展开下拉菜单选单Alt+Q将焦点定位到选单下拉菜单按钮,展开下拉菜单生单Alt+W将焦点定位到生单下拉菜单按钮,展开下拉菜单联查Alt+J单据联查将焦点定位到联查下拉菜单按钮,展开下拉菜单分摊Alt+W分摊单据导出Alt+X弹出导出对话框审核Alt+Y单据审核弃审Alt+U单据弃审打印Alt+;触发快捷键,直接打印.
点击其左侧的下拉图标,展开下拉菜单,执行相应的操作,也可触发以下快捷键进行操作.
打印模板Alt+,打印模板设置Alt+.
打印设置预览Alt+/打印预览T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com1317.
2单据列表中常用功能按钮快捷键对照表(Alt组合键)功能按钮快捷键说明查找Alt+K弹出查找对话框审核Alt+Y单据审核弃审Alt+U单据弃审打印Alt+;触发快捷键,直接打印.
点击其左侧的下拉图标,展开下拉菜单,执行相应的操作,也可触发以下快捷键进行操作.
设置Alt+.
打印设置预览Alt+/打印预览单据打印Alt+,打印行焦点上对应的单据7.
3卡片工具栏快捷键(基础档案)功能按钮快捷键说明上张Alt+[翻到上一张卡片下张Alt+]翻到下一张卡片保存Alt+S保存对卡片的修改关闭Esc键关闭卡片窗口7.
4卡片列表工具栏快捷键功能按钮快捷键说明新增Alt+N弹出新增卡片保存Alt+S保存用户对记录的更改修改Alt+I弹出当前记录的卡片界面删除Del键删除选定记录查找Alt+K弹出查找窗口导出Alt+X弹出导出对话框退出Esc键关闭该页签T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com132打印Alt+;触发快捷键,直接打印.
点击其左侧的下拉图标,展开下拉菜单,执行相应的操作,也可触发以下快捷键进行操作.
设置Alt+.
(setup)打印设置预览Alt+/(view)打印预览7.
5行操作工具栏快捷操作方式功能快捷键说明增行Alt+1新增一空行插行Alt+2插入行复制行Alt+3复制当前行删行Alt+4删除当前行注意当没有出现行操作工具条时,即焦点不在表体时:触发"增行"快捷键,在表体新增一行,并在当前行处出现行操作工具条;触发"插行、复制行、删行"快捷键时,应有默认行焦点才可触发.
7.
6弹出参照窗口中功能按钮的快捷键功能按钮快捷键说明查询Alt+Q按用户输入的查询条件进行查询新增Alt+N弹出新增卡片界面连续选择Alt+S连续选择7.
7提示对话框快捷键功能按钮快捷键是Y(Yes)否N(No)确定O(OK)取消C(Cancel)T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com133关闭Esc键7.
8自动指定批号功能按钮快捷键批号自动指定Alt+=7.
9全键盘操作的标准按键及其功能描述按键功能说明Tab输入项之间焦点顺序循环转移;工具栏上焦点的顺序转移;弹出对话框中按钮的循环转移;Shift+Tab输入项之间焦点反向循环转移Alt+G容器之间的顺序切换Ctrl+Alt+G容器之间的反向切换Alt+B按钮焦点调转到toolbar区的第一个可用功能按钮上;需enter键确认焦点操作当焦点切换到工具栏上后,用户可使用tab键或←、→切换按钮焦点位置,当焦点移动到有下拉菜单的功能按钮上时,自动展开下拉菜单.
下拉菜单中支持↑、↓键移动焦点位置,enter键确认焦点操作;Enter按钮焦点的确认;图标焦点确认;列表中的增行;表格中焦点的循环转移←光标左移、按钮焦点左移树节点收回当焦点在工具栏上时,←键只能在工具栏范围内循环转移;当为列表时,←键只能在当前行中逆向循环转移光标位置;T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com134→光标右移、按钮焦点右移树节点展开当焦点在工具栏上时,→键只能在工具栏范围内循环转移;当为列表时,→键只能在当前行中逆向循环转移光标位置;↑光标上移下拉参照、弹出参照的列表中,焦点的上移;工具栏中下拉菜单中焦点的上移;树节点中焦点上移↓光标下移下拉参照、弹出参照的列表中,焦点的下移;工具栏中下拉菜单中焦点的下移;树节点中焦点下移Backspace向前删除键删除光标前一个字符Delete删除键删除当前选中的输入项目Space(空格键)1.
选中/取消选中复选框;下拉参照:下拉出下拉列表;弹出参照:当焦点切换到工具栏上时,显示下拉菜单;Ctrl+C复制对光标选定内容进行复制;Ctrl+X剪切对光标选定内容进行剪切;Ctrl+V粘贴将复制或剪切的内容粘贴到文本框,或可输入的列表框;Ctrl+Z撤销(输入)撤销上次输入结果,返回输入前状态Ctrl+Y重复(输入)重复已撤销的操作F2参照、日期控件、计算器、关键性弹性域F12Help进入帮助中心T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com135第8章常见问题8.
1系统管理1.
什么情况下,业务往来期初不允许修改、删除答:1)期初预收或期初应收已被后续核销.
2)期初预收或期初应收已参加汇兑损益调整.
3)已经进行了期末处理8.
2基础档案1.
最新成本、平均成品系统如何自动更新答:1)涉及单据:采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单2)当以上单据登库存明细账时导致存货的结存成本发生变化时,要用当前最新结存成本(最新时点的某个仓库结存成本发生变化时)更新存货档案中的最新成本;3)并将存货所有仓库的结存金额合计/结存数量合计得出平均成本,更新存货档案中的平均成本.
4)每次更新最新成本和平均成本时,要和原来存货档案中的最新成本和平均成本进行比较,如果最新的比原来的最新成本和平均成本相差大于50%,则不进行更新,保留原来的.
当原来的最新成本和平均成本为空时除外.
5)最新成本、平均成本举例:仓库:001,存货:A日期存货入库出库结存数量单价金额数量单价金额数量单价金额T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com13607-12-01A104401044007-12-10上午A10550204.
590仓库:002,存货:A日期存货入库出库结存数量单价金额数量单价金额数量单价金额07-12-02A104401044007-12-10下午A10660205100说明:在07-12-10日,存货档案中的最新成本为:5;平均成本为:(90+100)/(20+20)=4.
752.
为什么进入毛利预估工具不能查看毛利答:在存货档案中没有最新成本和参考成本的字段权限.
3.
如果部分客户、业务员需要进行信用控制而另一部分不需要信用控制如何设置答:1)客户若不控制信用额度,将往来单位档案中客户的信用额度置为空若不控制信用天数,销货单上的收款到期日置为空2)业务员若不控制信用额度,将员工档案中业务员的信用额度置为空若不控制信用期限,将员工档案中业务员的信用天数置为空4.
价格带出策略设置的顺序有什么影响答:影响价格策略的执行顺序.
举例说明,售价带出策略从上到下依次为客户协议价、存货批发价、客户最新售价并且启用,那么某客户有协议价时带入协议价,如无协议价那么带出客户等级价,如无客户等级价带入客户最新售价.
进价带出策略,从上到下依次为供应商协议价、供应商最新进价、存货最新进价并且启用,那么某供应商有协议价时带入协议价,如无协议价那么带出供应商最新进价,如无供应商最新进价带入存货最新进价.
5.
界面录入顺序是否影响价格策略的带入T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com137答:对最终结果不会产生影响,但可能会引起界面价格的多次变化,所以提倡按照正常的操作流程录入.
举例:如果设置了客户或部门的价格策略,在单据界面先录入存货,由于界面中客户或部门字段为空,则取不到相关的价格,只能带出存货相关策略的价格.
此时如果录入客户或部门,则价格策略重新执行,带出客户存货或部门存货相关策略的价格.
正常的录入流程为先指定客户或供应商,再指定部门,最后录入存货,这样价格策略的执行效率最高.
8.
3往来现金1.
有审核环节时,什么情况下收款单不允许弃审答:以下情况,收款单均不允许弃审:1)收款单生成凭证2)收款单(预收款)被收款单(普通收款)或其他立账单据使用后3)收款单(预收款)被预收冲应收使用后4)收款单(预收款)参加了汇兑损益后5)收款单所在业务期间已经进行期末处理后2.
什么情况下收款单不允许被修改、删除答:以下情况,收款单均不允许修改:1)收款单已审核2)自动生成的收款单3)收款单生成凭证4)收款单(预收款)被收款单(普通收款)或其他立账单据使用后5)收款单(预收款)被预收冲应收使用后6)收款单(预收款)参加了汇兑损益后7)收款单所在业务期间已经进行期末处理后3.
为什么在收款单在选单的时候找不到想找的单据答:以下情况,都会导致选单的时候找不到单据:1)单据尚未审核T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com1382)单据的往来单位已经停用3)单据已经全部结算4.
有审核环节时,什么情况下付款单不允许弃审答:以下情况,付款单均不允许弃审:1)付款单生成凭证2)付款单(预付款)被付款单(普通付款)或其他立账单据使用后3)付款单(预付款)被预付冲应付使用后4)付款单(预付款)参加了汇兑损益后5)付款单所在业务期间已经进行期末处理后5.
什么情况下付款单不允许被修改、删除答:以下情况,付款单均不允许修改:1)付款单已审核2)自动生成的付款单3)付款单生成凭证4)付款单(预付款)被付款单(普通付款)或其他立账单据使用后5)付款单(预付款)被预付冲应付使用后6)付款单(预付款)参加了汇兑损益后7)付款单所在业务期间已经进行期末处理后6.
为什么在付款单在选单的时候找不到想找的单据答:以下情况,都会导致选单的时候找不到单据:1)单据尚未审核2)单据的往来单位已经停用3)单据已经全部结算7.
为什么预收冲应收在选单的时候找不到想找的单据答:以下情况都会导致找不到单据:1)单据尚未审核2)单据的往来单位已经停用T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com1393)单据已经全部结算4)如果启用了多币种,还有可能是因为币种不一致,该版的预收冲应收仅支持同币种.
8.
有审核环节的时候,什么情况下预收冲应收不允许被弃审.
答:以下情况都会导致预收冲应收不允许弃审1)预收冲应收已经生成凭证2)预收冲应收所在的期间已经进行期末处理3)预收冲应收使用过的期初、销货单或销售发票、收入单、收款单一旦被汇兑损益调整单使用后9.
什么情况下预收冲应收不允许被修改、删除答:以下情况都会导致预收冲应收不允许修改、删除1)预收冲应收已审核2)预收冲应收已经生成凭证3)预收冲应收所在的期间已经进行期末处理4)预收冲应收使用过的期初、销货单或销售发票、收入单、收款单一旦被汇兑损益调整单使用后10.
为什么预付冲应付在选单的时候找不到想找的单据答:以下情况都会导致找不到单据:1)单据尚未审核2)单据的往来单位已经停用3)单据已经全部结算11.
有审核环节的时候,什么情况下预付冲应付不允许被弃审.
答:以下情况都会导致预付冲应付不允许弃审1)预付冲应付已经生成凭证2)预付冲应付所在的期间已经进行期末处理3)预付冲应付使用过的期初、进货单或采购发票、费用单、付款单一旦被汇兑损益调整单使用后12.
什么情况下预付冲应付不允许被修改、删除T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com140答:以下情况都会导致预付冲应付不允许修改、删除1)预付冲应付已审核2)预付冲应付已经生成凭证3)预付冲应付所在的期间已经进行期末处理4)预付冲应付使用过的期初、进货单或采购发票、费用单、付款单一旦被汇兑损益调整单使用后13.
为什么应收冲应收在选单的时候找不到想找的单据答:以下情况都会导致找不到单据:1)单据尚未审核2)单据的往来单位已经停用3)单据已经全部结算14.
有审核环节的时候,什么情况下应收冲应收不允许被弃审.
答:以下情况都会导致应收冲应收不允许弃审1)应收冲应收已经生成凭证2)应收冲应收所在的期间已经进行期末处理3)应收冲应收使用过的期初、销货单或销售发票、收入单一旦被汇兑损益调整单使用后15.
什么情况下应收冲应收不允许被修改、删除答:以下情况都会导致应收冲应收不允许修改、删除1)应收冲应收已审核2)应收冲应收已经生成凭证3)应收冲应收所在的期间已经进行期末处理4)应收冲应收使用过的期初、销货单或销售发票、收入单一旦被汇兑损益调整单使用后16.
为什么应付冲应付在选单的时候找不到想找的单据答:以下情况都会导致找不到单据:1)单据尚未审核T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com1412)单据的往来单位已经停用3)单据已经全部结算17.
有审核环节的时候,什么情况下应付冲应付不允许被弃审.
答:以下情况都会导致应付冲应付不允许弃审1)应付冲应付已经生成凭证2)应付冲应付所在的期间已经进行期末处理3)应付冲应付使用过的期初、进货单或采购发票、费用单一旦被汇兑损益调整单使用后18.
什么情况下应付冲应付不允许被修改、删除答:以下情况都会导致预付冲应付不允许修改、删除1)应付冲应付已审核2)应付冲应付已经生成凭证3)应付冲应付所在的期间已经进行期末处理4)应付冲应付使用过的期初、进货单或采购发票、费用单一旦被汇兑损益调整单使用后19.
为什么应收冲应付在选单的时候找不到想找的单据答:以下情况都会导致找不到单据:1)单据尚未审核2)单据的往来单位已经停用3)单据已经全部结算20.
有审核环节的时候,什么情况下应收冲应付不允许被弃审.
答:以下情况都会导致应收冲应付不允许弃审1)应收冲应付已经生成凭证2)应收冲应付所在的期间已经进行期末处理3)应收冲应付使用过的期初应收、期初应付、销货单或销售发票、收入单、进货单或采购发票、费用单一旦被汇兑损益调整单使用后21.
什么情况下应付冲应付不允许被修改、删除T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com142答:以下情况都会导致应收冲应付不允许修改、删除1)应收冲应付已审核2)应收冲应付已经生成凭证3)应收冲应付所在的期间已经进行期末处理4)应收冲应付使用过的期初应收、期初应付、销货单或销售发票、收入单、进货单或采购发票、费用单一旦被汇兑损益调整单使用后22.
为什么在找不到想做汇兑损益的单据答:以下情况都会导致找不到单据:1)单据尚未审核2)单据已经全部结算23.
有审核环节的时候,什么情况下汇兑损益调整单不允许被弃审.
答:以下情况都会导致汇兑损益调整单不允许弃审:1)应收冲应付已经生成凭证2)应收冲应付所在的期间已经进行期末处理24.
企业在实际业务中怎么区分往来费用、现金费用答:往来费用确定跟往来单位相关的费用支出,现金费用确定企业与往来单位无关的费用支出以及费用支出的付款.
如果费用没有全部支付,需要记录应付账款,即为往来费用,且需要标注往来单位.
还有一种情况,虽然费用已经全部支付,但企业本身需要记录费用发生的往来单位,该费用也是往来费用.
费用全部支付,且企业本身不需要记录费用发生的往来单位,该费用为现金费用.
25.
为什么在采购入库单或销货单上录入的费用没有提示自动分摊答:在采购入库单或销货单上录入的费用,只有该费用在费用档案上标识需要分摊的,在采购入库单或销货单生效的时候才会提示是否自动分摊.
如果录入了两种费用,比如运费和包装费,运费在费用档案上标识需要分摊、包装费在费用档案上表示不需要分摊,那么系统只会把运费自动分摊.
26.
为什么银行存款需要填写转出账号答:为方便现金管理,本系统将现金作为一个现金账号,所以银行存款转出账号应T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com143填写,并且为现金.
银行取款同样也要填写现金账号.
27.
什么情况下费用单不允许删除、修改答:以下情况,都会导致费用单不允许删除、修改1)费用单已审核2)费用单已经生成凭证3)费用单已经参与销售费用分摊4)费用单已经参与采购费用分摊5)费用单所在期间已经进行期末处理6)费用单参与手工核销(现结自动生成的付款单核销不算手工核销)、往来冲销、汇兑损益7)费用单生成的付款单审核后28.
企业在实际业务中怎么区分往来收入、现金收入答:往来收入确定跟往来单位相关的收入,现金收入确定企业与往来单位无关的收入以及收入的收款.
如果收入没有全部收款,需要记录应收账款,即为往来收入,且需要标注往来单位.
还有一种情况,虽然收入已经全部付款,但企业本身需要记录收入发生的往来单位,该收入也是往来收入.
收入全部收款,且企业本身不需要记录收入发生的往来单位,该收入为现金收入.
29.
什么情况下收入单不允许删除、修改答:以下情况,都会导致收入单不允许删除、修改1)收入单已审核2)收入单已经生成凭证3)收入单所在期间已经进行期末处理4)收入单参与手工核销(现结自动生成的收款单核销不算手工核销)、往来冲销、汇兑损益收入单生成的付款单审核后T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com1448.
4出纳管理1.
什么情况下现金盘点单不允许修改、删除答:以下情况下,现金盘点单不允许修改、删除:现金盘点单已审核现金盘点单已生成凭证现金盘点单已引入日记账2.
什么情况下现金盘点单不允许弃审答:以下情况下,现金盘点单不允许弃审:现金盘点单已生成凭证现金盘点单已引入日记账3.
什么情况下日记账不允许修改、删除答:以下情况下,日记账不允许修改、删除:日记账已对账当前记录是手工录入的日记账,该记录已生成凭证当前记录是自动登记的日记账盘点差异已引入日记账,当前记录日期早于盘点日期4.
什么情况下录入日记账不能保存答:以下情况下,录入日记账不能保存:日期、摘要、收支金额至少有一项为空借方金额和本币均为0,或贷方金额和本币均为0当前账号启用了赤字控制,且原币余额小于0盘点差异已引入日记账,当前记录日期早于盘点日期5.
什么情况下引入日记账失败答:以下情况下,引入日记账失败:当前账号启用了赤字控制,且原币余额小于0盘点差异已引入日记账,当前记录日期早于盘点日期T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com1456.
什么情况下在引入窗口中看不到希望引入的单据答:以下情况下,单据不在引入窗口中显示:单据日期所在期间已结账单据明细金额为0单据账号与日记账当前账号不一致单据尚未生效7.
什么情况下对账单不允许修改、删除答:对账单已对账.
8.
什么情况下不能保存手工对账结果答:以下情况下,手工对账结果不能保存:日记账收入合计不等于对账单收入合计日记账支出合计不等于对账单支出合计9.
什么情况下不能保存手工取消对账结果答:以下情况下,手工取消对账结果不能保存:日记账收入合计不等于对账单收入合计日记账支出合计不等于对账单支出合计10.
什么情况下不能进行对账答:银行对账期初中的调整后日记账余额不等于调整后对账单余额时,不能进行对账.
以下情况下,会导致调整后日记账余额不等于调整后对账单余额:银行对账期初尚未录入完成修改现金银行期初余额修改现金银行日记账的结果导致银行对账期初中的日记账余额发生变化期初余额调节表不平衡时,请取消对账后调整银行对账期初余额或未达明细,待平衡后再进行对账.
11.
什么情况下支票本不允许修改、删除答:支票本已有支票被领用、报销或作废.
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chanjet.
com14612.
为什么打印内容整体位置偏移答:整体位置偏移是因为打印机的参数不准确造成的.
因此您只需要在打印机参数设置界面调整打印机参数即可.
打印参数具体包括以下三项内容:进纸方式:居左;居右;居中正向进纸的打印参数:水平方向(X);垂直方向(Y)侧向进纸的打印参数:水平方向(X);垂直方向(Y)13.
为什么打印内容个别部件位置发生偏移答:个别部件位置偏移是因为票据模版和真实票据的相应部件位置不一致造成的.
进入模版设计界面,通过实际测量调整部件的位置.
14.
如何确定打印异常是由于打印机硬件故障造成的答:当出现下列现象时,都应该认为是打印机方面出现问题:在WINDOWS中打印测试页不正常在其他软件中打印不正常使用任意软件用同一张纸打印相同内容多次,每一次打印的位置都不一样8.
5总账1.
如何自定义项目统计分析表(总账)答:科目启用项目辅助核算在查询窗口的查询页选择科目和辅助核算项(勾选项目)在查询窗口的查询页选择统计方式:期末余额在查询窗口的分组页设置账表样式:将项目设为横向在查询窗口的分组页设置其他效果:是否分组小计以及分组级次等在查询窗口点击确定即可2.
如何自定义部门费用分析表(总账)答:T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com147科目启用部门辅助核算在查询窗口的查询页选择科目和辅助核算项(勾选部门)在查询窗口的查询页选择统计方式:借方发生在查询窗口的分组页设置账表样式:将科目设为横向在查询窗口的分组页设置其他效果:是否分组小计以及分组级次等在查询窗口点击确定即可3.
为什么账簿打印无法打印出数据答:查询凭证是否记账,只有记账后的数据才能够打印.
8.
6T-UFO1.
如何验证各个数据之间的关系是否正确答:用户需要验证报表数据之间的大小或是否相等关系时,通过设置审核公式可以解决此类问题.
2.
如何从一张报表获取另一张报表中的数据答:通过设置公式,在公式列表中的系统辅助函数下,使用报表取数公式可以解决(模板取数与其类似).
3.
如何消除报表数据进位或小数取整时造成的数据不平衡问题答:通过舍位平衡功能可以解决.
舍位平衡在菜单数据->舍位平衡节点下.
4.
报表模板设计完成后,如何生成报表答:在模板设计完成后,确认设置了模板的查询条件(生成报表时,查询条件是唯一的),然后在报表数据左树,选中要生成报表的模板节点,点击查询,根据设置条件设置后确定即可.
5.
如何搜索查找一张报表答:系统设置了查找功能,在报表查询页面中,选择查找页签并设置查找条件,然后查找.
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chanjet.
com148第9章名词解释单据生效当单据有审核流程时,单据的审核时点就是生效时点,审核后的单据为生效状态.
当单据无审核流程时,单据的保存时点就是生效时点,保存后的单据就已经为生效状态.
与之对应的是单据失效.
单据失效当单据有审核流程时,单据的弃审时点就是单据失效时点.
当单据无审核流程时,单据的删除时点就是单据失效时点.
与之对应的是单据生效.
推式生单是指在单据A上通过"生成XX单"功能,快速生成XX单.
业务期间指将企业的经营活动划分为若干个相等的区间,在连续反映的基础上,分期进行会计核算和编制会计报表,定期反映企业某一期间的经营活动和成果.
本位币、原币、外币本位币,是指单位用于日常登记会计帐簿和编制财务会计报告使用的货币.
原则上以人民币为记帐本位币.
业务收支以人民币以外的货币为主的单位,可以选定其中一种货币作为记帐本位币.
原币,业务发生的币种.
外币,除本位币之外的币种.
冲抵进货一种采购退货形式.
是指在已立账但未入库和开票时发生的退货.
通常是因供应商发错货、严重的途损、目视检查不合格等原因造成.
因未入库、未开票,所以可以直接拒收,不需要再换货或补货.
折让对于应收账款的折让或抹零,在确立了应收账款后再进行的折让或抹零,即在销货单、收入单的含税金额的基础上进行的折让或抹零.
核销T+Cloud畅捷通信息技术股份有限公司电话4006600566网址www.
chanjet.
com149将收付款单与应收账款、应付账款进行勾对,指定应收账款、应付账款收付款情况的过程叫做核销.
异币种核销是指收付款单上的币种与应收账款、应付账款币种不相同(异币种核销)时,需要使用本位币作为中间币种进行核销.
简单查询条件将用户经常使用的过滤条件放在显示查询结果的界面上,供用户快速使用,快速检索.
高级查询条件通过查找功能调出全部过滤条件,供用户使用.
常用查询条件通过查找功能调出全部过滤条件,供用户使用.
常用过滤条件就是高级过滤条件,功能完全相同,为了加以区分,在报表上命名为常用过滤条件.
滤设指查询条件设置,也叫过滤条件设置,简称滤设.
往来科目启用了往来单位或个人辅助核算的科目.
银行科目在科目档案上指定为"银行科目"的科目.
现金流量科目在科目档案上指定为"现金科目"、"银行科目"或"现金等价物科目"的科目.
会计凭证是记录经济业务、明确经济责任、按一定格式编制的据以登记会计账簿的书面证明.
凭证作废对于有错的、同时需要保留以备查的凭证,可以通过作废功能打上作废标记.
作废的凭证不能参与任何的后续操作,凭证上的数据也不能体现在任何账表上,但在系统中可以查看作废凭证.
作废凭证占用凭证号.
出纳凭证含有现金科目、银行科目的凭证.
现金流量凭证含有现金流量科目并且不全是现金流量科目的凭证.
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chanjet.
com150外部凭证由总账之外的模块生成到总账的凭证,如从业务系统生成到总账的凭证.
核销明细科目期初中录入的往来明细,及凭证上含有往来单位或个人的辅助明细.
舍位平衡报表数据在进行进位时,如以"元"为单位的报表在上报时可能会转换为以"千元"或"万元"为单位的报表,原来满足的数据平衡关系可能被破坏,因此需要进行调整,使之符合指定的平衡公式.
查询条件查询条件是描述报表数据含义的维度,一组查询条件的值,唯一确定一张报表数据的值.
报表汇总将同一模板下多张报表相同单元格的数据进行合计,生成汇总报表.
审核公式在经常使用的各类财经报表中,每个数据都有明确的经济含义,并且各个数据之间一般都有一定的勾稽关系.
例如:在一个报表中,小计等于各分项之和,而合计又等于各个小计之和等.
模板中支持用户设置审核公式,通过审核公式来检查报表内的勾稽关系是否正确,以确保报表数据的准确性.