意向柚子舍官网

1中国外汇交易中心X-Trade债券借贷意向报价业务模块用户手册v1.
52目录1客户端更新与安装配置.
51.
1客户端下载.
51.
2客户端安装说明.
51.
3客户端配置说明.
52概述.
72.
1编写目的.
72.
2背景.
82.
3系统定位.
82.
4推荐配置.
83首次使用指南.
83.
1用户权限配置.
84用户登录与注销.
134.
1用户登录.
134.
2用户注销.
145系统主界面.
155.
1系统菜单区.
165.
2工作区.
185.
3业务操作区.
185.
4用户面板管理.
195.
5消息盒子.
195.
6状态栏.
206前台功能–市场行情.
2136.
1市场意向.
217前台功能—意向管理.
237.
1新意向.
237.
2意向管理.
278前台功能—信息查询.
298.
1意向查询.
299前台功能-消息盒子.
309.
1浮框.
309.
2意向报价推送.
309.
3X-Lending转对话报价推送.
3210前台功能-聊天工具调用.
3410.
1聊天工具调用.
3410.
2匿名报价-调用iDeal聊天工具.
3511中后台功能—授信管理.
3611.
1授信参数设置.
3611.
2授信设置.
3812中后台功能—信息查询.
4012.
1意向查询.
4012.
2本方意向报价展示.
414修订说明手册版本系统版本号系统升级内容手册修订说明修订时间0.
1X-Trade2.
.
1.
2.
0新增债券借贷意向报价业务模块1.
0.
2X-Trade2.
.
1.
2.
0主要删除了机构权限配置章节(后续放到1.
场务端手册中),改了3.
1/7.
2/8.
1/11.
1的截图(根据业务提出意见,以及现有系统窗口标题修改)0.
3X-Trade2.
.
1.
2.
0根据业务提出意见,主要更新了第6/7/8/111.
章节的截图0.
4X-Trade2.
.
1.
2.
01.
3章节调整,全文截图修改1.
0.
5X-Trade2.
.
1.
2.
06.
1市场意向截图修改0.
6X-Trade2.
2.
9.
06.
1市场意向截图新增0.
7X-Trade2.
2.
9.
04.
1、5.
3、6.
1市场行情截图更新,删除了6.
1市场意向中模糊查找的功能0.
8X-Trade2.
2.
9.
09.
2新增消息盒子报价推送设置功能描述及截图0.
9X-Trade2.
2.
9.
01.
3客户端配置截图更新2.
2第一段文字删除1.
1X-Trade2.
2.
9.
0页眉"现券买卖"修改为"债券借贷"目录描述中"现券买卖"修改为"债券借贷"1.
2X-Trader2.
2.
13.
010前台功能-聊天工具调用新增4.
1、5.
2、6.
1市场意向界面图更新为包含聊天工具图标的界面图1.
3X-Trader2.
2.
13.
06.
1,7.
1,7.
2,8.
1,10.
1等文字描述和界面图均去除QQ图标和QQ号填写、复制等内容1.
4X-Trader2.
2.
17.
010.
2匿名报价-iDeal聊天工具调用新增功能描述及截图3.
1用户权限配置内容更新1.
5X-Trader2.
4.
3.
05.
5,6.
1,9.
3转对话报价相关功能更新7.
2意向报价批量导入功能新增10.
2匿名报价-iDeal聊天工具功能描述更新11.
2授信查询查询功能更新X-Trade债券借贷业务模块用户手册5客户端更新与安装配置1客户端下载1.
1请在专线网交易机的IE浏览器中输入下载地址http://200.
31.
73.
60/xtrade1.
弹出客户端下载主界面,下载"X-Trade.
exe".
2.
客户端安装说明1.
2打开安装包所在文件夹,双击EXE安装包,弹出窗口;1.
点击【Next】按钮,在弹出界面中点击【Browse…】按钮选择安装目录,点击2.
【Install】开始安装,点击【Close】完成安装,建议使用推荐安装路径.
安装X-Trade模块之前,请确保交易机已经安装并更新为最新版的本币交易系统.

X-Trade模块的安装需要基于NETFramework4.
0,否则无法正常安装.
客户端配置说明1.
3请联系本机构技术人员确认本机构使用的网络是否经过网络地址转换(NAT转换,NetworkAddressTranslation).
如未经转换,请忽略此节;如机构内部网络确实使用NAT转换,则需要将安装路径中配置文件的IP地址更改为经过转换的IP地址.
X-Trade交易服务器IP设置:更改方式如下:打开开始菜单,找到菜单项"X-Trade→NAT-Switcher",打开IP地址修改工具"IPManager",输入以下内容后,点击【设为推荐Host】按钮自动更新服务器:200.
31.
73.
60XLending服务器:200.
31.
73.
60,端口:42000证书一键导入:点击开始->X-Trade->NAT-Swatcher1.
X-Trade债券借贷业务模块用户手册6点击证书导入.
2.
X-Trade债券借贷业务模块用户手册7在点击证书导入后,导入完成后会弹出提示:导入成功!
.
3.
概述2编写目的2.
1为便于用户熟悉本币交易系统债券借贷业务模块的操作,中国外汇交易中心(以下简称"交易中心")编写了债券借贷业务模块用户手册.
用户手册主要根据债券借贷业务模块的功能点,如意向提交、意向行情、意向报价推送等功能,介绍其具体操作方法,并配以相应图片说明.
背景2.
2为提高债券借贷市场流动性,满足市场机构对于电子化报价、成交及市场信息的需求,推X-Trade债券借贷业务模块用户手册8出本币交易系统债券借贷业务模块.
市场参与者可对已上市债券提交意向报价,系统集中展示意向报价行情,并智能匹配潜在对手方,通过消息盒子进行意向报价提醒.

系统定位2.
3本用户手册的适用读者为:银行间具备X-Lending业务资格的债券借贷市场会员机构操作员、系统管理员.
推荐配置2.
4分类细类推荐配置硬件CPUX86架构,2GHz及以上主频内存2GB及以上硬盘2GB及以上剩余磁盘空间软件操作系统WindowsXP及以上,推荐Windows7的32位操作系统,不支持Windows7的64位操作系统.
分辨率支持800*600及以上,推荐使用1280*1024允许框架.
NETFramework4.
0及以上,推荐.
NETFramework4.
0杀毒软件兼容主流杀毒软件,推荐诺顿网络情况内外网仅支持内网,暂不支持互联网带宽条件专线网络,带宽256kbps及以上,推荐512kbps首次使用指南33.
1用户权限配置使用系统管理员账号登录新一代本币交易系统客户端,为相关用户设置交易权限.
请1.

依次点击:左上角设置按钮->内部管理->用户权限设置->选择需要赋予权限的用户,再点击"铅笔"状修改图标X-Trade债券借贷业务模块用户手册9为自营账户赋权2.
1)设置前台权限:若该交易员身份为自营账户,请在"自营账户权限"菜单中找到:"交易执行->债券借贷->匿名交易"以及"快捷登录->X-Trade前台",两者应同时勾选;同时用户需具有债券借贷询价权限.
X-Trade债券借贷业务模块用户手册102)设置中后台权限:若该交易员身份为自营账户,请在"自营账户权限"菜单中"快捷登录-X-Trade中后台"并勾选.
X-Trade债券借贷业务模块用户手册11为资产管理用户赋权3.
1)设置前台权限:若该交易员身份为资产管理,请在"资产管理权限"菜单中找到:"交易执行->债券借贷->匿名交易"及"快捷登录—X-Trade前台",两者应同时勾选;且用户需具有债券借贷询价权限(意向报价、对话报价之中任一)X-Trade债券借贷业务模块用户手册122)设置中后台权限:若该交易员身份为资产管理,请在"资产管理权限"菜单中找到"快捷登录—X-Trade前台"并勾选.
X-Trade债券借贷业务模块用户手册13权限设置说明4.
1)用户权限设置次日生效2)如仅交易自营账户的用户可仅勾选自营账户身份;如需交易资产管理产品的用户可选资产管理身份.
注:资产管理上业务是指各类资产管理人为其旗下基金等非法人产品进行设置、交易等操作情形.
如您的机构无资产管理业务,当交易员身份勾选"资产管理"项提交后系统会给予错误提示.
用户登录与注销4用户登录4.
1用户通过本币交易系统,X-Trade快捷登录按钮登入系统,如下图所示:X-Trade债券借贷业务模块用户手册14点击"快捷登录"->"X-Trade"菜单后的界面如下图所示:登录成功后,进入X-Trade系统:前台默认登录页面如下图:1.
中后台默认登录页面如下图:2.
X-Trade债券借贷业务模块用户手册15用户注销4.
2用户可以通过两种方法登出系统:一:用户可以点击"文件"一级菜单下的"退出",直接退出系统.
二:用户可以点击主界面右上角的退出按钮,直接退出系统.
操作X-Trade债券借贷业务模块用户手册16用户点击系统菜单"文件"->"退出"或直接关闭系统窗口,系统弹出窗口请求用户确1.
认注销操作,如下图所示:用户点击"Yes"按钮,可注销当前登录的用户.
用户点击"No"按钮,可取消注销用户2.
的操作.
登录用户主动退出或因为异常、网络中断等连接错误而非主动退出时,已有订单编号的订单继续存在系统中,状态不受影响.
系统主界面5当用户成功登录本系统前台后,随即进入操作主界面.
前台客户端如下图所示:X-Trade债券借贷业务模块用户手册17系统菜单区5.
1系统菜单区位于系统主界面的左上方,根据用户勾选权限不同,以及登陆的是MBO/DWS而展示不同的菜单内容.
所有用户通用的菜单有:"文件"、"帮助".
如下:"文件"菜单:包含"退出""恢复为单个市场布局""保存为用户自定义版面""X-1.
Trade综合""用户自定义"二级菜单,为用户提供注销功能、保存和恢复页面布局功能.

"帮助"菜单:包含"关于"二级菜单,为用户提供查看系统版本、版权信息等功能.

2.
如下图所示:用户配置权限后,登陆DWS/MBO展示的不同菜单内容.
3.
X-Trade债券借贷业务模块用户手册18前台权限:菜单区由市场行情、订单、信息查询、设置一级菜单组成,市场行情、订单、信息查询由债券借贷二级菜单组成,在债券借贷三级菜单之下包含完整功能菜单.

一级菜单二级菜单三级菜单文件退出保存为用户自定义面板恢复为市场初始布局恢复为债券借贷初始布局X-Trade综合用户自定义市场行情债券借贷市场意向订单债券借贷新意向意向管理信息查询债券借贷意向查询设置成交提示音设置帮助关于中后台权限:菜单区由"授信"、"信息查询"、"账户管理"一级菜单组成、由"债券借贷"二级菜单组成.
如下表所示:一级菜单二级菜单三级菜单文件退出保存为用户自定义版面X-Trade综合用户自定义授信债券借贷授信参数设置授信设置信息查询债券借贷本方意向报价展示意向报价查询帮助关于"文件"菜单:包含"退出""恢复为单个市场初始布局""保存为用户自定义版面"4.
X-Trade债券借贷业务模块用户手册19"用户自定义"二级菜单,为用户提供注销功能、保存和恢复页面布局功能.

如果用户同时具有X-Swap、X-bond、X-Lending三个市场的权限,则用户可见"X-Trade综合"按钮.
工作区5.
1工作区位于系统主界面的中间区域,以Tab页的形式供用户定制个性化的市场工作区1.
域,用户可以点击【+】按钮增加工作区Tab页,也可以点击【X】按钮关闭工作区Tab页.
通常业务操作区均存在于工作区内,用户可以在工作区内用鼠标拖拽业务操作区窗口实现符合个人操作习惯的定制化界面.
用户的默认工作区包两个业务操作区:全市场意向报价行情和意向管理.
两个默认业务操作区均实时更新数据.
2.
业务操作区5.
2业务操作区是工作区内的一个或多个业务操作窗口,用户的所有业务操作均在业务操作区内完成.
业务操作区通常位于系统主界面的工作区内,也可以悬浮于工作区之上.

以市场意向业务操作区示例,如下图所示:X-Trade债券借贷业务模块用户手册20用户面板管理5.
3用户面板管理快捷按钮位于前台交易系统主界面的右上方,用户可以快速进入债券借贷业务模块的默认布局,以及用户自定义布局.
1.
用户点击界面右上角的用户面板按钮,打开用户面板窗口2.
用户面板窗口如下图所示,用户点击X-Lending按钮后,可以进入到X-Lending模块的默认布局.
消息盒子5.
4消息盒子按钮位于系统主界面的右上方,用户可以快速进入消息盒子查看各类消息.

左侧标签为消息类别,右侧消息记录展示缩略版消息,单击一条消息后展开单个消息的消息界面,包括消息类别、消息名称和消息内容等详细信息.
消息盒子为X-Trade内各系统公用,与X-Lending交易系统直接相关的消息类别为交易机会,消息名称为债券借贷意向报价或X-Lending意向转对话报价.
当消息名称为债券借贷意向报价时,如下图所示:X-Trade债券借贷业务模块用户手册21当消息名称为X-Lending意向转对话报价时,悬浮框格式展示如下图所示.
状态栏5.
5状态栏位于系统主界面的最下方,显示当前系统的连接状态,开闭市标识及场务热线.
如下图所示:X-Trade债券借贷业务模块用户手册22前台功能–市场行情6前台市场行情功能,供用户查看全市场逐笔意向报价行情数据.
市场意向6.
1债券借贷-市场意向展示为用户提供查看所有有效状态的逐笔意向报价行情信息,提供的字段有方向、标的券、券面总额、期限、借贷费率、清算速度、质押券、报价方、交易员、联系方式、更新时间等.
用户登录后系统,可以通过点击系统菜单"市场行情"->"债券借贷"->"市场意向"进入债券借贷-市场意向界面.
操作用户通过点击系统菜单"市场行情"->"债券借贷"->"市场意向"进入全市场意向1.
报价行情展示界面.
用户可以通过各种筛选按钮对意向报价行情进行进一步筛选.
用户可以点击三角箭头2.
收起或者展开筛选区域.
用户选中的筛选条件会自动保存,用户也可以点击重置对筛选条件恢复默认值.

对于联系方式,手机图标会根据意向提交时有无维护号码高亮显示或灰显.
当手机图3.
标高亮显示时,用户可以点击手机图标查看并复制手机号码(若有)和座机号码(若有).

X-Trade债券借贷业务模块用户手册23用户可以点击列头进行排序.
4.
查询输入框中输入债券代码或债券名称的信息,5.
转对话报价6.
选择一笔非本机构交易员发送的意向报价并点击鼠标右键【转对话报价】,或双击非本机构交易员发送的意向报价,在给出提示语句"确认转为对话报价"后,点击确认,可实现债券借贷意向报价转本币对话报价.
转对话报价后,成功及失败消息会由本币推送到X-Lending的消息盒子.
X-Lending内只允许非本机构具名意向报价转对话报价,对于匿名和本机构下的意向报价不允许右键或双击转对话报价.
在同一个交易账户下,一笔意向报价可多次转对话报价.
其他全市场意向报价行情界面数据自动更新;更新时间是指意向报价新建/修改/激活等操作后的更新时间;报价方和交易员字段,会根据意向提交时选择具名/匿名进行联动处理,具名时显示具体的报价方机构和交易员名称,匿名时显示为-X-Trade债券借贷业务模块用户手册24前台功能—意向管理7前台意向管理系列功能支持用户向全市场发布意向,支持单笔意向的新建和修改操作,允许用户单笔或者批量撤销/冻结/激活意向报价,支持用户通过意向管理功能对意向报价进行管理.
新意向7.
1用户可以选择具名或匿名的方式向全市场提交一笔意向.
操作用户通过下述两种方式进入意向提交界面:1.
点击"订单"->"债券借贷"->"新意向"菜单或者直接在债券借贷->意向管理界面,点击【新建】按钮,可进入债券借贷-新意向功能.
X-Trade债券借贷业务模块用户手册25用户选择交易方向后,其他交易要素才可编辑,标的债券代码和标的债券类型只能二选一,借贷费率支持输入区间值:X-Trade债券借贷业务模块用户手册26点击标的债券代码下拉框右侧箭头,下拉列表列出活跃券信息:X-Trade债券借贷业务模块用户手册27用户输入意向相关要素:交易方向、具名/匿名、有效时间、标的债券代码/标的债券2.
名称、标的债券类型、质押券属性、券面总额、借贷费率、期限、清算速度、手机号码、座机号码.
其中交易方向必填,标的债券代码/标的债券名称、标的债券类型只能选中其一,选中后该项必填.
勾选开市有效,则有效时间隐藏不展示.
3.
标的债券类型、质押券属性、期限、清算速度支持多选.
4.
用户可以选择保存或提交意向,保存后该笔意向是冻结状态,提交后该笔意向是有效5.
状态.
提交意向后,系统向全市场发布一笔最新的意向,展示在市场行情界面.

其他借贷费率支持输入单个值,也支持输入区间值.
若意向保存或提交成功时,手机号码、座机号码有维护,下次新建意向时,会默认展示前一次维护的联系方式信息.
勾选开市有效的意向报价将在债券借贷的每个交易日开市时自动激活,为有效状态,除非该笔报价对应的机构或交易员状态或权限发生变更.
X-Trade债券借贷业务模块用户手册28意向管理7.
2用户可通过此功能管理已提交、保存的意向报价,并且调整各意向报价状态.
意向管理界面展示的字段有:报价编号、具名/匿名、标的债券、方向、券面总额、期限、借贷费率、清算速度、质押券属性、联系方式、状态、有效时间、报价时间.
操作用户登录成功后,点击"订单"->"债券借贷"->"意向管理"菜单,可进入意向管1.
理功能;用户可点击新意向,打开单笔新意向录入界面;2.
用户可根据需要对意向进行激活、撤销、修改、冻结等操作,其中激活、撤销、冻结3.
操作支持批量执行,修改只能针对单笔进行操作;对于联系方式,手机图标会根据意向提交时有无维护号码高亮显示或灰显.
当手机图4.
标高亮显示时,用户可以点击手机图标查看并复制手机号码(若有)和座机号码(若有).

用户可以通过点击方向、状态字段列表头处的过滤图标,选择过滤条件对数据进行过5.
滤:用户可以点击列头进行排序,系统默认首先按照状态排序,有效状态的数据排在前6.
面,冻结状态的数据排在后面,然后按照报价编号倒序排序.
X-Trade债券借贷业务模块用户手册29意向报价批量导入:7.
如下图所示,在本方意向报价展示界面,选择【下载批量导入模板】按钮,可下载批量意向报价模板,在报价模板中填写完报价要素后,点击【导入】按钮,选择填写完成的报价模板,进行报价导入,系统将对报价合法性进行验证.
合法性验证后的报价保留在批量导入中间页面显示为验证通过,报价成功.

导入页面有按钮【删除】【提交】,用户勾选某条记录来删除或提交,被删除的报价不会再被导入,被提交成功的记录直接被展示在管理面板上.
批量导入的报价会直接显示在X-Lending报价界面.
其他意向管理界面的意向信息实时更新;意向管理界面仅展示"有效"或"冻结"状态的意向;报价时间指意向报价的创建时间;用户可以勾选每条意向前的复选框,以选中意向进行批量操作.
X-Trade债券借贷业务模块用户手册30前台功能—信息查询8信息查询功能提供用户查询意向功能.
意向查询8.
1用户通过该功能查看自己当日、历史提交的全部意向报价,包括有效状态、撤销、冻结状态的意向报价.
操作用户点击"信息查询"->"债券借贷"->"意向报价查询"菜单,可进入查询功能;1.
用户设置查询条件"报价起始日"与"报价终止日",以及标的债券、方向、状态、2.
期限、清算速度、标的债券类型.
用户点击【查询】按钮,系统将返回符合条件的意向报价.
3.
用户可以点击【Excel导出】按钮,对查询结果进行导出.
4.
其他查询支持所有历史意向信息的查询,但是每次查询时,查询的时间跨度(报价起始日–报价终止日)仅支持90天.
成交查询结果每一页展示50条,多出的结果翻页显示.
默认按意向报价时间倒序排序.
X-Trade债券借贷业务模块用户手册31前台功能-消息盒子9前台消息盒子功能,供用户查看意向报价推送记录,并且显示消息的阅读状态(已读/未读)和未读数量.
消息盒子仅展示/推送当日消息;每日闭市后,消息盒子信息全部清空.

浮框9.
1有新消息推送时,客户端右上角消息盒子图标中更新并展示未读消息总数:界面右下角出现该消息的浮框提示,浮框提示持续2秒后自动消失.
如下图所示:其他消息类别展示在窗口标题;消息内容的缩略版展示在浮框正文里.
同一时刻仅展示一个浮框.
如果有一个新消息出现2秒以内即有新的消息出现,则上一条消息自动被新消息覆盖.

如果用户不点击浮框,则消息自动作为未读消息记录;如果用户点击浮框,则相应的消息记录为已读.
意向报价推送9.
2用户可在设置-消息盒子管理中,对消息盒子的报价推送功能进行设置:X-Trade债券借贷业务模块用户手册32用户可选择接收推送消息或不接收推送消息,用户点击保存后,用户的修改实时生效.
保存成功时,界面关闭;失败时(用户调整消息推送设置的选项后,点击关闭按钮),弹出错误信息:用户点击确认,则用户的修改保存,且界面自动关闭;用户点击取消,则修改不保存,且界面自动关闭.
在设置了接收推送消息后,用户在任何时候登录客户端,都能在消息盒子里查看到当日推送给自己的全部意向报价记录.
用户通过点击消息图标打开消息盒子,单击左侧的交易机会标签,左侧消息记录展示缩略版消息;单击一条消息后右侧展开单个消息的消息详情,包括消息类别、消息名称和消息内容等详细信息.
如下图所示:X-Trade债券借贷业务模块用户手册33其他在一个交易日内,如果一个用户在交易进行过程中,退出然后重新登录,在重新登录之前收到的意向报价消息在消息盒子中可见.
如果意向报价本身发生撤销,则消息盒子中推送过的意向报价记录会同步撤回.

X-Lending转对话报价推送9.
3用户可在设置-消息盒子管理中,对消息盒子的报价推送功能进行设置:X-Trade债券借贷业务模块用户手册34用户可选择接收推送消息或不接收推送消息,用户点击保存后,用户的修改实时生效.
保存成功时,界面关闭;失败时(用户调整消息推送设置的选项后,点击关闭按钮),弹出错误信息:用户点击确认,则用户的修改保存,且界面自动关闭;用户点击取消,则修改不保存,且界面自动关闭.
在设置了接收推送消息后,用户在任何时候登录客户端,都能在消息盒子里查看到当日推送给自己的全部转对话报价记录.
用户通过点击消息图标打开消息盒子,单击左侧的交易机会标签,左侧消息记录展示缩略版消息;单击一条消息后右侧展开单个消息的消息详情,包括消息类别、消息名称和消息内容等详细信息.
转对话报价后,成功及失败消息会由本币推送到X-Lending的消息盒子,用户可在消息盒子中确认对话报价成功或是失败的消息.
消息格式如下例所示:悬浮框:其他意向转对话报价成功/失败推送到消息盒子里的消息,报价方及对手方皆可接受查看.
X-Trade债券借贷业务模块用户手册35前台功能-聊天工具调用10聊天工具调用10.
1在前台市场行情界面中,点击聊天工具图标可调用聊天工具.
当用户未登陆聊天工具,或登陆外网聊天工具时,用户点击市场意向中报价方对应的聊天工具图标,可调出内网聊天工具登陆界面:若用户已登录内网聊天工具,并点击点击市场意向中报价方对应的聊天工具图标时,可直接调出聊天窗口:X-Trade债券借贷业务模块用户手册36若用户所使用的内网机已有其他用户登陆了内网聊天工具,该用户点击市场意向中报价方对应的聊天工具图标时,系统将弹出提示:您不是当前聊天工具登陆人员,是否更换用户若用户所使用的内网机未安装聊天工具,则点击聊天工具图标时系统将弹出提示:未安装聊天工具.
X-Trade债券借贷业务模块用户手册37匿名报价-调用iDeal聊天工具10.
2在X-Trade债券借贷行情介面中,用户点击匿名报价里的联系方式栏位里的iDeal图标後即可启用聊天功能.
此功能对非匿名状态及匿名状态交易员皆适用.
用户在匿名报价中调用iDeal聊天工具联系处於匿名状态的交易员,则是以匿名聊天方式联系;用户点击市场意向中匿名报价方对应的聊天工具图标时,假使用户A处于匿名状态但用户B而是具名状态,则双方在调起聊天窗口时都是以匿名状态联系.
其他交易员匿名状态是指当前交易员在提出报价时,在提交意向上选择「匿名」.

中后台功能—授信管理11该功能提供用户设置授信对手方的授信关系或者授信额度,还可通过Excel导入/导出授信设置.
X-Trade债券借贷业务模块用户手册38授信参数设置11.
1点击"授信管理"->"债券借贷"->"授信参数设置"菜单,可进入授信参数设置功能.
如下图所示:操作系统默认展示最近一次授信参数设置的信息,首次维护时授信方式默认选项为按关系1.
设置授信;额度设置方式置灰不可修改.
用户点击【修改】按钮后,可以开始修改授信方式;2.
用户选择授信设置方式为"按关系设置授信"或"按额度设置授信";3.
用户点击【确认】按钮确认修改内容;4.
若用户选择的授信方式与之前的不同,则原有的授信设置信息全部清空,用户需要重5.
新进行授信设置用户从按关系设置授信调整为按额度设置授信,则用户点击确认按钮后,系统弹出提a)示:授信参数修改成功,请前往授信设置界面进行对手方授信.
与此同时,用户原有的授信关系全部清空.
X-Trade债券借贷业务模块用户手册39用户从按额度设置授信调整为按关系设置授信,则用户点击确认按钮后,系统弹出提b)示:授信参数修改成功,请前往授信设置界面进行对手方授信.
与此同时,用户原有的授信额度设置全部清空.
其他用户选择"按关系设置授信"的授信方式时,"授信额度设置"不显示;用户选择"按额度设置授信"时,"授信额度设置"可见,但是置灰不可编辑.

授信设置11.
2中后台用户登录以后,默认展示授信设置界面.
用户也可以点击"授信管理"->"债券借贷"->"授信设置"菜单,可进入授信设置功能.

操作用户点击【修改】按钮后,可以进行授信修改;1.
X-Trade债券借贷业务模块用户手册40机构可以分为"按法人机构授信"、"按投资管理人授信"进行授信设置.
2.
在"按法人机构授信"、"按投资管理人授信"两个标签下,同一个机构仅出现在其3.
中一个标签里,用户根据需要选择需要设置设置授信或者取消授信的机构.

按法人机构授信:按投资管理人授信:X-Trade债券借贷业务模块用户手册41设置完成后,用户点击确认按钮,系统判断通过后,告知前台和中后台用户授信设置4.
完成.
其他按额度设置授信、按关系设置授信仅能通过授信参数设置界面调整.
中后台用户未点击修改按钮时,可以通过"按法人机构授信"、"按投资管理人授信"、进行授信查询操作.
中后台用户可以通过Excel导入的方式来进行批量授信设置操作.
机构设置的授信对手方数量的最小值受CFETS场务维护的有效授信对手方数量约束.
机构间的授信设置情况将影响机构间通过消息盒子进行的意向报价及转对话报价推送.
在机构字段选中"全部"选项,可全部加载授信机构关系,也可选择使用机构类型授信下拉框进行筛选来加载授信机构关系展示2个表:上表和下表.
中后台功能—信息查询12意向查询12.
1用户通过该功能查看本机构所有交易员当日及历史提交的全部意向报价,包括有效、撤销、冻结状态的意向报价.

X-Trade债券借贷业务模块用户手册42操作用户点击"信息查询"->"债券借贷"->"意向报价查询"菜单,可进入查询功能;1.
用户设置查询条件"报价起始日"与"报价终止日",以及标的债券、方向、状态、2.
交易员、期限、清算速度、标的债券类型.
用户点击【查询】按钮,系统将返回符合条件的意向报价.
3.
用户可以点击【Excel导出】按钮,对查询结果进行导出.
4.
其他查询支持所有历史意向信息的查询,但是每次查询时,查询的时间跨度(报价起始日–报价终止日)仅支持90天.
成交查询结果每一页展示50条,多出的结果翻页显示.
默认按意向报价时间倒序排序.
本方意向报价展示12.
2用户可通过此功能查看本方所有有效状态和冻结状态的意向报价信息,界面展示的字段有:报价编号、交易员、具名/匿名、标的债券、方向、券面总额、期限、借贷费率、清算速度、质押券属性、联系方式、状态、有效时间、报价时间.
操作点击"信息查询"->"债券借贷"->"本方意向报价展示"菜单,可进入本方意向报1.
价展示功能.
对于联系方式,手机图标会根据意向提交时有无维护号码高亮显示或灰显.
当手机图2.
标高亮显示时,用户可以点击手机图标查看并复制手机号码(若有)和座机号码(若有).