书签中国银行业协会银团贷款双币种中长期合同示范文本

中国银行业协会银团贷款合同示范文本[]

(作为借款人

[]

(作为牵头行)

[

[]

[]

(作为贷款人

和

[]

(作为代理行)

人民币[]元

美元[]元

中长期银团贷款合同

[]年[]月 ]日

[]律师事务所

目 录

标题    页码

一、 定义及解释. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

 .1 定义错误未定义书签。

1.2 解释规则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

二、 贷款额度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

三、 贷款用途错误未定义书签。

四、 提款错误未定义书签。

4.1 提款通知错误未定义书签。

4. 每次提款的先决条件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

五、 利息错误未定义书签。

5.1 贷款利率. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

5.2 罚息利率. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

5  替代利率. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

.4利息期错误未定义书签。

.5计息错误未定义书签。

5 6付息错误未定义书签。

六、 还款错误未定义书签。

.  贷款期限错误未定义书签。

6.人民币贷款余额错误未定义书签。

6.3美元贷款余额. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

七、 提前还款和取消. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

7.1 主动提前还款错误未定义书签。

7.主动取消. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

7.3自动取消. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

7. 强制取消错误未定义书签。

 对个别贷款人的提前还款和取消. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

八、 付款规定错误未定义书签。

8 1贷款资金的发放错误未定义书签。

8.2 借款人付款. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

.3 代理行付款. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

8 4 付款顺序. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

8 5 垫款24

8. 付款币种. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

.7 抵销. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

8.8 非营业日错误未定义书签。

8.9分摊 错误未定义书签。

九、 税费及其他抵扣错误未定义书签。

9.1抵扣和补偿错误未定义书签。

9.2通知义务. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

9 纳税证明错误未定义书签。

9.4退税 错误未定义书签。

9.5印花税错误未定义书签。

十、 成本增加. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

1  .1 成本增加通知. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

  .2补偿错误未定义书签。

十一、 法律变动错误未定义书签。

11.  法律变动通知错误未定义书签。

  .2 取消和提前还款. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

十二、 减轻损失错误未定义书签。

12.1 减轻损失错误未定义书签。

12.2 义务限制错误未定义书签。

十三、 事实陈述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

十四、 约定事项. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

14 1 积极义务. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

14.2 限制事项. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

十五、 违约事件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

15  违约事件. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

15.2银团成员行的救济错误未定义书签。

十六、 银团成员行关系. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

1 .  委任代理行错误未定义书签。

 .代理关系错误未定义书签。

   3代理行的责任错误未定义书签。

1 . 代理行权利. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

16.5 独立信贷评估错误未定义书签。

16.6 代理行和牵头行作为贷款人. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

16 7贷款人决策机制. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

16.8贷款人补偿错误未定义书签。

6.9代理行辞职错误未定义书签。

16.10代理行扣款错误未定义书签。

16.1  其他业务. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

16.12 与贷款人的往来错误未定义书签。

十七、 费用和补偿. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

17.1 银团费用错误未定义书签。

1.2 银团成本. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

17.损失赔偿错误未定义书签。

17. 货币补偿错误未定义书签。

17.5计算依据. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

17 6免于补偿. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

十八、 转让错误未定义书签。

18  受让方错误未定义书签。

18.2借款人转让错误未定义书签。

18 3 贷款人转让错误未定义书签。

18 4转让生效. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

1 .5转让的约束力错误未定义书签。

18.6 转让费错误未定义书签。

18.7转让的后果. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

18.转让行免责. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

1   9 转让行进一步免责. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

18.10簿记存档错误未定义书签。

1   11间接分贷. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

18 2变更经办行. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

十九、 各银团成员行权利义务的关系错误未定义书签。

19.  义务独立错误未定义书签。

19.2 权利独立错误未定义书签。

二十、 保密义务. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

20.1 保密范围. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

20 2其他披露范围错误未定义书签。

20.3 取代错误未定义书签。

二十一、 修改. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

2  1 书面修改. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

 1.2例外情形. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

21.3 代理行同意错误未定义书签。

二十二、 通知错误未定义书签。

22.  通过代理行错误未定义书签。

2.2通知方式错误未定义书签。

22 3 通知送达. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

2.地址变更错误未定义书签。

2.5 通知语言. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

二十三、 债务证明错误未定义书签。

二十四、 宽限和部分无效错误未定义书签。

24  权利累积. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

24.2条款独立错误未定义书签。

二十五、 合同文本. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

25.  语言错误未定义书签。

 .2正本错误未定义书签。

二十六、 适用法律和争议解决. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

二十七、 生效. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

附件一 贷款人初始承贷额55

附件二文件确认书格式. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

附件三 提款通知格式. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

附件四转让证书格式. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

附录转让的份额. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .错误未定义书签。

附件五 各方账户60

签字页错误未定义书签。

本合同于[]年[]月[ 日由下列各方在[]订立

一、 []  作为借款人(“借款人”

法定地址:

法定代表人:

二、 ],作为牵头行(“牵头行”

法定地址:

法定代表人:

经办行:

经办行注册地址:

经办行负责人:

三、 [],作为代理行“代理行”)

法定地址

法定代表人:

经办行:

经办行注册地址:

经办行负责人

四、 下列金融机构,作为贷款人“贷款人”)

[]

法定地址

法定代表人:

经办行

经办行注册地址:

经办行负责人

[]

法定地址

法定代表人:

经办行:

经办行注册地址

经办行负责人:

[

法定地址:

法定代表人:

经办行:

经办行注册地址

经办行负责人



各方经友好及平等协商基于真实意思表示,立约如下,以昭信守。

一、 定义及解释

1.1 定义

在本合同中:

保证合同 指保证人和代理行于]年[]月[]日订立的一份[]保证合同。

保证人 指[] 。

财务年度 指从每个公历年的一月一日(包括该日)起至该公历年的十二月三十一日(包括该日)止的一段期间。

参考行 指[] 、  、 ],或经代理行(按照多数贷款人的决定)与借款人协商确定的任何其他金融机构。

承贷比例 指,就各贷款人而言 该贷款人当时的承贷额占当时的总承贷额的比例。

承贷额 指美元承贷额及/或人民币承贷额。

成本受影响贷款 具有本合同第1  . 条(成本增加通知约定的人 含义。

成本增加通知 具有本合同第10.1条(成本增加通知)约定的含义。

初始贷款人 指]、 []、 [] 。

出质人 指[] 。

辞职代理行 具有本合同第 6.9条(代理行辞职)第1款约定的含义。

贷款额度 指美元贷款额度及/或人民币贷款额度。贷款人 指初始贷款人及/或受让行。

贷款利率 指:

1. 就以人民币提取的每笔贷款资金而言本

合同第  1条贷款利率第1款约定

的贷款年利率。

2. 就以美元提取的每笔贷款资金而言,本合

同第  条(贷款利率)第2款约定的贷

款年利率。

贷款期限 具有本合同第6.1条(贷款期限)约定的含义。贷款余额 指美元贷款余额及或人民币贷款余额。贷款资金 指按照本合同条款在贷款额度项下已经或将要提取的任何一笔贷款本金。

代理行 指[]或继任代理行。

代理行美元付款 指本合同附件五(各方账户)中所列的该等账户。账户

代理行人民币付 指本合同附件五(各方账户)中所列的该等账户。款账户

担保合同 指保证合同、抵押合同及或质押合同。

担保人 指保证人、抵押人及/或质押人。

担保权益 指任何抵押、质押、 留置、 定金或具有担保效力或目的的任何协议或安排无论该等协议或安排是否依据中国法律设定或解释)。

抵押合同 指抵押人和代理行于[]年[]月[]日订立的一份[]抵押合同。

抵押人 指[] 。

多数贷款人 指,就任何时候而言,当时在总额度中所占份额的比例达到或超过[]的一家或多家贷款人。非转让方 具有本合同第 8 7条(转让的后果)第款约定的含义。

分摊款项 具有本合同第 .9条(分摊)第1款约定的含义。法律变动通知 具有本合同第1 1. 条(法律变动通知约定的含义。

罚息利率 指逾期罚息利率及/或挪用罚息利率。

付息日 指各利息期结束之日。

负债 指借款人的所有对外付款或还款的义务,无论其性质如何,也无论是主债务还是担保义务,是实际的还是或有的,是到期的还是未到期的。

个别通知 具有本合同第7 条(对个别贷款人的提前还款和取消)第1款约定的含义。

工商局 指国家工商行政管理总局、地方工商行政管理局及/或其分支机构。

合同货币 具有本合同第 7.4条货币补偿)约定的含义。

还款日 指本合同第六条(还款)中所列的各还款日。继任代理行 具有本合同第 6.9条(代理行辞职第2款约定的含义。

基准利率 指美元基准利率及/或人民币基准利率。借款人 指 。

经办行 指,就各银团成员行而言本合同所列的该银团成员行履行本合同的经办机构包括按照本合同第18.12条(变更经办行)变更后的经办行。会计准则 指符合中国境内的法律法规且在中国境内普遍接受的会计准则。

利率确定日 指:

1. 就以人民币提取的每笔贷款资金而言(  )其提款日,以及(ii)自该提款日起每满[ 月之日。

2. 就以美元提取的每笔贷款资金而言各利息期首日前的第[]个营业日。

利息期 具有本合同第5.4条(利息期)约定的含义。美元 指美利坚合众国届时的法定货币。

美元承贷额 指

1. 就各初始贷款人而言,该初始贷款人的美元初始承贷额减去已经以美元提取的全部贷款资金中该贷款人的份额以及按照本合同条款被取消的金额中该初始贷款人的份额。

2. 就各受让行而言,该受让行按照本合同第十八条(转让)受让的任何部分美元承贷额,